etf/rotation/results/etf_basic_full.csv

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2	159001.SZ	易方达保证金货币A	货币ETF易方达	易方达保证金收益货币市场基金A类			20130329	20141020	L	SZ	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	59148.51	5.9149		20260612
3	159003.SZ	招商保证金快线A	招商快线ETF	招商保证金快线货币市场基金A类			20130517	20141020	L	SZ	招商基金	平安银行股份有限公司	0.2	纯境内	0.0	2864.31	0.2864		20260612
4	159005.SZ	汇添富收益快钱货币A	快钱ETF汇添富	汇添富收益快钱货币市场基金A类			20141223	20150113	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.0	1515.27	0.1515		20260612
5	159007.SZ	华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF	养殖ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	931946.CSI	中证畜牧养殖产业指数	20260408	20260417	L	SZ	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1615.69	19.1267	0.7922	20260618
6	159008.SZ	景顺长城中证全指证券公司ETF	证券ETF景顺	景顺长城中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20260415	20260428	L	SZ	景顺长城基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1132.43	11.6319	0.98	20260618
7	159009.SZ	易方达创业板新能源ETF	创业板新能源ETF易方达	易方达创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	399266.SZ	创业板新能源指数	20260403	20260414	L	SZ	易方达基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.6	587.08	5.3339	1.0965	20260618
8	159010.SZ	博时恒生港股通科技主题ETF	港股通科技ETF博时	博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCITI.HI	恒生港股通科技主题指数	20260429	20260513	L	SZ	博时基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	2278.47	23.3949	0.9263	20260618
9	159011.SZ	华安中证畜牧养殖产业ETF	养殖ETF华安	华安中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	931946.CSI	中证畜牧养殖产业指数	20260603	20260616	L	SZ	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	3903.44	39.6938	0.9593	20260618
10	159012.SZ	鹏华科创创业50ETF	科创创业50ETF鹏华	鹏华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20260511	20260520	L	SZ	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.0	1881.04	17.7477	1.1389	20260618
11	159013.SZ	大成中证工业互联网主题ETF	工业互联网ETF大成	大成中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金	931495.CSI	中证工业互联网主题指数	20260417	20260428	L	SZ	大成基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	643.3	5.807	1.1673	20260618
12	159015.SZ	国联恒生港股通科技ETF	恒生港股通科技ETF国联	国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCITI.HI	恒生港股通科技主题指数	20260422	20260508	L	SZ	国联基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	2550.03	26.5218	0.9138	20260618
13	159016.SZ	广发中证证券公司30ETF	证券ETF广发	广发中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金	931412.CSI	中证证券公司30指数	20260430	20260514	L	SZ	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	1635.86	16.8699	0.9751	20260618
14	159017.SZ	石油ETF工银	石油ETF工银	工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260422	20260508	L	SZ	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	571.51	6.2309	0.8876	20260618
15	159018.SZ	广发国证石油天然气ETF	石油ETF广发	广发国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260416	20260427	L	SZ	广发基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	520.11	5.7211	0.8789	20260618
16	159019.SZ	华宝国证石油天然气ETF	石油ETF华宝	华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260415	20260423	L	SZ	华宝基金	金融街证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	1663.66	18.0198	0.8968	20260618
17	159020.SZ	易方达中证畜牧养殖产业ETF	养殖ETF易方达	易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	931946.CSI	中证畜牧养殖产业指数	20260417	20260427	L	SZ	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.9	400.93	4.5547	0.8187	20260618
18	159021.SZ	华夏国证大盘价值ETF	大盘价值ETF华夏	华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金	399373.SZ	国证大盘价值指数	20260429	20260515	L	SZ	华夏基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.8	425.18	4.4006	0.9285	20260618
19	159022.SZ	富国中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF富国	富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20260415	20260424	L	SZ	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	2405.65	20.8825	1.2296	20260618
20	159023.SZ	万家中证畜牧养殖产业ETF	养殖ETF万家	万家中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	931946.CSI	中证畜牧养殖产业指数	20260603	20260615	L	SZ	万家基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	3634.92	36.2959	0.9644	20260618
21	159026.SZ	南方国证石油天然气ETF	石油ETF南方	南方国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260416	20260424	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	640.02	6.9056	0.8932	20260618
22	159027.SZ	大成中证畜牧养殖产业ETF	畜牧养殖ETF大成	大成中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	931946.CSI	中证畜牧养殖产业指数	20260506	20260515	L	SZ	大成基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	783.24	8.959	0.819	20260618
23	159028.SZ	天弘恒生港股通汽车主题ETF	港股汽车ETF天弘	天弘恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCAM.HI	恒生港股通汽车主题指数	20260429	20260514	L	SZ	天弘基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	583.55	6.6311	0.8114	20260618
24	159029.SZ	广发中证有色金属矿业主题ETF	有色ETF广发	广发中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金	931892.CSI	中证有色金属矿业主题指数	20260511	20260521	L	SZ	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	1946.41	20.4586	0.9838	20260618
25	159030.SZ	华夏国证粮食产业ETF	粮食ETF华夏	华夏国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	399365.SZ	国证粮食产业指数	20260424	20260512	L	SZ	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.9	809.36	9.367	0.8237	20260618
26	159031.SZ	博时国证粮食产业ETF	粮食ETF博时	博时国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	399365.SZ	国证粮食产业指数	20260520	20260601	L	SZ	博时基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.1	916.23	9.5	0.9179	20260618
27	159032.SZ	易方达中证工业有色金属主题ETF	工业有色ETF易方达	易方达中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20260430	20260513	L	SZ	易方达基金	东方财富证券股份有限公司	0.15	纯境内	2.6	2077.84	22.0735	0.9776	20260618
28	159033.SZ	国泰国证粮食产业ETF	粮食ETF国泰	国泰国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	399365.SZ	国证粮食产业指数	20260527	20260605	L	SZ	国泰基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	2605.31	27.034	0.9355	20260618
29	159035.SZ	天弘中证软件服务ETF	软件ETF天弘	天弘中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	930601.CSI	中证软件服务指数	20260506	20260515	L	SZ	天弘基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内	3.0	1440.53	16.01	0.8506	20260618
30	159036.SZ	华宝中证全指软件开发ETF	软件开发ETF华宝	华宝中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金	932094.CSI	中证全指软件开发指数	20260603	20260611	L	SZ	华宝基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.0	1853.09	19.1345	0.9879	20260618
31	159037.SZ	鹏华国证价值100ETF	价值ETF鹏华	鹏华国证价值100交易型开放式指数证券投资基金	980081.SZ	国证价值100指数	20260528	20260611	L	SZ	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	2256.25	23.0407	0.942	20260618
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33	159039.SZ	华安国证机器人产业ETF	机器人ETF华安	华安国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	980022.SZ	国证机器人产业指数	20260603	20260618	L	SZ	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.5	13901.76	136.9098	1.0273	20260618
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35	159042.SZ	汇添富国证价值100ETF	价值ETF汇添富	汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金	980081.SZ	国证价值100指数	20260527	20260609	L	SZ	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	654.96	6.7318	0.943	20260618
36	159046.SZ	天弘国证绿色电力ETF	绿电ETF天弘	天弘国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	399438.SZ	国证绿色电力指数	20260603	20260611	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.5	4491.32	45.4558	0.9547	20260618
37	159048.SZ	大成国证机器人产业ETF	机器人ETF大成	大成国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	980022.SZ	国证机器人产业指数	20260602	20260610	L	SZ	大成基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	5181.69	49.9676	1.057	20260618
38	159050.SZ	广发国证机器人产业ETF	机器人ETF广发	广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	980022.SZ	国证机器人产业指数	20260528	20260609	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.5	3803.56	36.9692	1.0431	20260618
39	159051.SZ	易方达中证全指医疗器械ETF	医疗器械ETF易方达	易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	H30217.CSI	中证全指医疗器械指数	20260529	20260609	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.2	1036.18	10.5456	0.978	20260618
40	159052.SZ	嘉实国证新能源电池ETF	新能源电池ETF嘉实	嘉实国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	980027.SZ	国证新能源电池指数	20260603	20260611	L	SZ	嘉实基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.2	5016.43	48.8581	1.049	20260618
41	159053.SZ	华夏中证稀有金属主题ETF	稀有金属ETF华夏	华夏中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	930632.CSI	中证稀有金属主题指数	20260529	20260609	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.4	4299.83	40.9665	1.1168	20260618
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43	159056.SZ	富国中证全指医疗器械ETF	医疗器械ETF富国	富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	H30217.CSI	中证全指医疗器械指数	20260529	20260609	L	SZ	富国基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.4	1198.02	12.2087	0.9763	20260618
44	159057.SZ	鹏华中证全指医疗器械ETF	医疗器械ETF鹏华	鹏华中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	H30217.CSI	中证全指医疗器械指数	20260529	20260615	L	SZ	鹏华基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	1863.78	18.8107	0.9793	20260618
45	159060.SZ	浦银安盛国证粮食产业ETF	粮食ETF浦银	浦银安盛国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	399365.SZ	国证粮食产业指数	20260527	20260610	L	SZ	浦银安盛基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	2286.39	22.9461	0.9751	20260618
46	159062.SZ	南方中证稀有金属主题ETF	稀有金属ETF南方	南方中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	930632.CSI	中证稀有金属主题指数	20260610	20260618	L	SZ	南方基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	2.1	12680.19	124.5036	1.0244	20260618
47	159063.SZ	南方国证粮食产业ETF	粮食ETF南方	南方国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	399365.SZ	国证粮食产业指数	20260605	20260615	L	SZ	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.9	4932.88	47.7932	0.9892	20260618
48	159071.SZ	华宝国证新能源电池ETF	新能源电池ETF华宝	华宝国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	980027.SZ	国证新能源电池指数	20260610	20260618	L	SZ	华宝基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	14727.91	141.9619	1.0392	20260618
49	159100.SZ	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	巴西ETF华夏	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	BOVESPA.OTH	巴西IBOVESPA指数	20251105	20251113	L	SZ	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	QDII	5.1	3867.27	34.8458	1.0728	20260617
50	159101.SZ	华夏国证港股通科技ETF	港股通科技ETF华夏	华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	987008.SZ	国证港股通科技指数	20250826	20250903	L	SZ	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	24.8	28565.43	381.919	0.7059	20260618
51	159102.SZ	华安恒生生物科技ETF	港股通生物科技ETF华安	华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20250905	20250916	L	SZ	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	5.4	2785.59	40.9464	0.6581	20260618
52	159103.SZ	汇添富中证金融科技主题ETF	金融科技ETF汇添富	汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930986.CSI	中证金融科技主题指数	20250829	20250910	L	SZ	汇添富基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	823.22	11.5984	0.6793	20260618
53	159105.SZ	易方达恒生生物科技ETF	恒生生物科技ETF易方达	易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20251020	20251103	L	SZ	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	10114.66	131.7293	0.7428	20260618
54	159106.SZ	前海开源中证民企300ETF	民企300ETF前海开源	前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金	931265.CSI	中证民企300指数	20250926	20251022	L	SZ	前海开源基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	202.79	1.7119	1.2304	20260618
55	159107.SZ	富国创业板软件ETF	创业板软件ETF富国	富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金	399264.SZ	创业板软件指数	20250910	20250922	L	SZ	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.4	5568.07	68.8027	0.8022	20260618
56	159108.SZ	博时国证工业软件主题ETF	工业软件ETF博时	博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金	980034.SZ	国证工业软件主题指数	20251112	20251124	L	SZ	博时基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	1341.12	12.1918	1.138	20260618
57	159109.SZ	景顺长城恒生港股通50ETF	恒生50ETF景顺	景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金	HSSC50.HI	恒生港股通50指数	20250925	20251010	L	SZ	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.9	2321.44	28.3922	0.7834	20260618
58	159110.SZ	万家深证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF万家	万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	921130.SZ	深证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SZ	万家基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	22.6	120420.88	11.8177	1.0197	20260618
59	159111.SZ	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF天弘	天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SZ	天弘基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	127.6	440948.71	43.3101	1.0188	20260618
60	159112.SZ	科创债ETF银华	科创债ETF银华	银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SZ	银华基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	238.8	385275.3	37.8859	1.0177	20260618
61	159113.SZ	大成中证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF大成	大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SZ	大成基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	86.1	254533.01	25.0414	1.0171	20260618
62	159115.SZ	华安中证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF华安	华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SZ	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	52.4	234389.68	23.0514	1.0175	20260618
63	159116.SZ	科创债ETF工银	科创债ETF工银	工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SZ	工银瑞信基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	107.2	385127.56	37.8072	1.0194	20260618
64	159117.SZ	鹏华港股通低波红利ETF	港股通红利低波ETF鹏华	鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	SPAHLVCP.OTH	标普港股通低波红利指数	20250930	20251017	L	SZ	鹏华基金	兴业银行股份有限公司	0.3	纯境内	0.6	336.01	3.2927	0.9767	20260618
65	159118.SZ	华夏标普港股通低波红利ETF	港股通红利低波ETF华夏	华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	SPAHLVCP.OTH	标普港股通低波红利指数	20251117	20251127	L	SZ	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.7	446.95	4.5799	0.9315	20260618
66	159119.SZ	招商中证800自由现金流ETF	800现金流ETF招商	招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932368.CSI	中证800自由现金流指数	20251103	20251113	L	SZ	招商基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.7	754.94	7.5852	0.9604	20260618
67	159120.SZ	国联安港股通科技ETF	港股通科技ETF国联安	国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCITI.HI	恒生港股通科技主题指数	20251105	20251113	L	SZ	国联安基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	3354.63	42.3772	0.7577	20260618
68	159121.SZ	易方达恒生港股通汽车主题ETF	港股通汽车ETF易方达	易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCAM.HI	恒生港股通汽车主题指数	20251114	20251124	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	1141.21	13.3856	0.7832	20260618
69	159122.SZ	富国创业板新能源ETF	创业板新能源ETF富国	富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	399266.SZ	创业板新能源指数	20251022	20251103	L	SZ	富国基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	659.73	5.8881	1.123	20260618
70	159123.SZ	嘉实中证光伏产业ETF	光伏ETF嘉实	嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20251119	20251127	L	SZ	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.5	993.84	8.8402	1.0773	20260618
71	159125.SZ	招商国证港股通科技ETF	港股通科技ETF招商	招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	987008.SZ	国证港股通科技指数	20251024	20251106	L	SZ	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.9	6127.46	84.5274	0.6844	20260618
72	159126.SZ	南方中证港股通50ETF	港股通50ETF南方	南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	930931.CSI	中证港股通50指数	20251022	20251103	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.6	1087.22	11.7463	0.8961	20260618
73	159127.SZ	南方中证港股通高股息投资ETF	港股通红利ETF南方	南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	930914.CSI	中证港股通高股息投资指数	20251112	20251120	L	SZ	南方基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.8	1360.64	14.3033	0.9153	20260618
74	159128.SZ	天弘国证港股通科技ETF	港股科技ETF天弘	天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	987008.SZ	国证港股通科技指数	20251031	20251113	L	SZ	天弘基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	15.9	11790.95	160.364	0.6928	20260618
75	159129.SZ	嘉实中证细分化工产业主题ETF	化工ETF嘉实	嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000813.CSI	中证细分化工产业主题指数	20251106	20251114	L	SZ	嘉实基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	14.7	3769.18	34.4621	1.1012	20260618
76	159130.SZ	鹏华恒生生物科技ETF	恒生生物科技ETF鹏华	鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20251119	20251127	L	SZ	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	783.53	10.1672	0.745	20260618
77	159131.SZ	华宝中证港股通信息技术综合ETF	港股通信息技术ETF华宝	华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	930967.CSI	中证港股通信息技术综合指数	20251105	20251113	L	SZ	华宝基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.8	208894.81	1948.1501	1.1204	20260618
78	159132.SZ	富国恒生生物科技ETF	恒生生物科技ETF富国	富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20251224	20260108	L	SZ	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	711.63	9.0377	0.7679	20260618
79	159133.SZ	天弘中证细分化工产业主题ETF	化工ETF天弘	天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000813.CSI	中证细分化工产业主题指数	20251117	20251125	L	SZ	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	20.6	4318.35	38.5235	1.1322	20260618
80	159135.SZ	前海开源恒生港股通科技主题ETF	港股通科技ETF前海开源	前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCITI.HI	恒生港股通科技主题指数	20260128	20260211	L	SZ	前海开源基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.0	1652.52	19.7145	0.8064	20260618
81	159136.SZ	广发中证A50ETF	A50ETF广发	广发中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20251216	20251225	L	SZ	广发基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.2	156.02	1.4901	1.0447	20260618
82	159137.SZ	华宝中证港股通医疗主题ETF	港股通医疗ETF华宝	华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	932069.CSI	中证港股通医疗主题指数	20251231	20260112	L	SZ	华宝基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	3415.75	43.6814	0.7505	20260618
83	159138.SZ	易方达中证工程机械主题ETF	工程机械ETF易方达	易方达中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	931752.CSI	中证工程机械主题指数	20251231	20260113	L	SZ	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	1512.75	14.9618	0.9873	20260618
84	159139.SZ	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20251210	20251219	L	SZ	华泰柏瑞基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	4791.51	33.6311	1.5348	20260618
85	159140.SZ	易方达中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF易方达	易方达中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20251210	20251218	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.4	7827.05	54.2553	1.5427	20260618
86	159141.SZ	科创创业人工智能ETF永赢	科创创业人工智能ETF永赢	永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20251203	20251211	L	SZ	永赢基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	16.2	11083.46	81.8364	1.4578	20260618
87	159142.SZ	景顺长城中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF景顺	景顺长城中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20251205	20251212	L	SZ	景顺长城基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	12.8	8474.1	61.495	1.4805	20260618
88	159143.SZ	平安恒生中国央企红利ETF	港股通央企红利ETF平安	平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金	HSSCSOY.HI	恒生港股通中国央企红利指数	20251229	20260112	L	SZ	平安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	336.67	3.396	0.9348	20260618
89	159145.SZ	广发国证工业软件主题ETF	工业软件ETF广发	广发国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金	980034.SZ	国证工业软件主题指数	20260108	20260119	L	SZ	广发基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	765.85	8.0129	0.9897	20260618
90	159146.SZ	华宝中证全指电力公用事业ETF	电力ETF华宝	华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260112	20260120	L	SZ	华宝基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	9.9	6417.89	56.5844	1.055	20260618
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92	159148.SZ	富国国证石油天然气ETF	石油ETF富国	富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260203	20260211	L	SZ	富国基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	1982.11	20.1698	0.9517	20260618
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94	159150.SZ	易方达深证50ETF	深证50ETF易方达	易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金	399850.SZ	深证50指数	20231129	20231211	L	SZ	易方达基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.5	1146.43	6.5308	1.7936	20260618
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96	159152.SZ	平安恒生港股通科技主题ETF	港股通科技ETF平安	平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCITI.HI	恒生港股通科技主题指数	20260121	20260203	L	SZ	平安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.1	7463.11	92.2145	0.7808	20260618
97	159153.SZ	鹏华国证消费电子主题ETF	消费电子ETF鹏华	鹏华国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	980030.SZ	国证消费电子主题指数	20260129	20260209	L	SZ	鹏华基金	东方财富证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	2865.28	20.6712	1.5185	20260618
98	159155.SZ	大成中证电池主题ETF	电池ETF大成	大成中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20260113	20260121	L	SZ	大成基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.7	2170.11	20.6966	1.0532	20260618
99	159156.SZ	万家国证新能源车电池ETF	电池ETF万家	万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	980032.SZ	国证新能源车电池指数	20260204	20260212	L	SZ	万家基金	恒丰银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	712.59	6.8592	1.0588	20260618
100	159157.SZ	天弘中证工业有色金属主题ETF	有色金属ETF天弘	天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20260128	20260206	L	SZ	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	81.9	16788.95	190.1609	0.9252	20260618
101	159158.SZ	景顺长城中证全指电力公用事业ETF	电力ETF景顺	景顺长城中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260116	20260127	L	SZ	景顺长城基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	10.3	6262.21	55.4496	1.0444	20260618
102	159159.SZ	国投瑞银中证全指公用事业ETF	公用事业ETF国投瑞银	国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金	000995.CSI	中证全指公用事业指数	20260204	20260212	L	SZ	国投瑞银基金	中国银河证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.2	923.16	8.2961	1.0312	20260618
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104	159162.SZ	鹏华中证工业有色金属主题ETF	工业有色ETF鹏华	鹏华中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20260121	20260129	L	SZ	鹏华基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.2	1839.2	21.0274	0.9127	20260618
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108	159167.SZ	港股通医疗ETF工银	港股通医疗ETF工银	工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	932069.CSI	中证港股通医疗主题指数	20260204	20260212	L	SZ	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	1627.22	21.314	0.741	20260618
109	159168.SZ	富国中证工业有色金属主题ETF	有色ETF富国	富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20260204	20260212	L	SZ	富国基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.8	3166.26	34.1685	0.9627	20260618
110	159169.SZ	广发恒生生物科技ETF	恒生生物科技ETF广发	广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20260212	20260304	L	SZ	广发基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	900.81	10.9573	0.7899	20260618
111	159170.SZ	港股通互联网ETF永赢	港股通互联网ETF永赢	永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	987022.SZ	国证港股通互联网指数	20260311	20260319	L	SZ	永赢基金	兴业银行股份有限公司	0.4	纯境内	3.4	3620.9	40.564	0.8283	20260618
112	159171.SZ	博时中证工业有色金属主题ETF	工业有色ETF博时	博时中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20260213	20260305	L	SZ	博时基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	914.64	10.8211	0.8861	20260618
113	159172.SZ	汇添富中证畜牧养殖产业ETF	养殖ETF汇添富	汇添富中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	931946.CSI	中证畜牧养殖产业指数	20260311	20260320	L	SZ	汇添富基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	1384.83	17.2678	0.7526	20260618
114	159173.SZ	南方中证全指农牧渔ETF	农牧ETF南方	南方中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金	930910.CSI	中证全指农牧渔指数	20260325	20260402	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	829.04	9.7467	0.7964	20260618
115	159175.SZ	易方达中证电池主题ETF	电池ETF易方达	易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20260225	20260305	L	SZ	易方达基金	中国民生银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.6	3793.71	33.7009	1.1191	20260618
116	159176.SZ	华宝中证全指家用电器ETF	家电ETF华宝	华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	930697.CSI	中证全指家用电器指数	20260326	20260403	L	SZ	华宝基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	1338.52	12.9311	1.0147	20260618
117	159177.SZ	鹏华中证工程机械主题ETF	工程机械ETF鹏华	鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	931752.CSI	中证工程机械主题指数	20260317	20260402	L	SZ	鹏华基金	南京银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	1098.71	10.4708	1.0282	20260618
118	159178.SZ	汇添富国证消费电子主题ETF	消费电子ETF汇添富	汇添富国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	980030.SZ	国证消费电子主题指数	20260420	20260428	L	SZ	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1942.17	15.9949	1.3343	20260618
119	159179.SZ	港股通互联网ETF工银	港股通互联网ETF工银	工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20260318	20260403	L	SZ	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	1681.29	19.0499	0.821	20260618
120	159180.SZ	软件ETF银华	软件ETF银华	银华国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金	980034.SZ	国证工业软件主题指数	20260325	20260403	L	SZ	银华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	991.29	8.4527	1.2168	20260618
121	159181.SZ	易方达国证石油天然气ETF	石油ETF易方达	易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260311	20260319	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.4	1253.41	14.2587	0.8487	20260618
122	159182.SZ	南方中证全指家用电器ETF	家电ETF南方	南方中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	930697.CSI	中证全指家用电器指数	20260424	20260508	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	177.68	1.8249	0.9521	20260618
123	159183.SZ	招商中证新能源汽车ETF	新能源车ETF招商	招商中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	399976.SZ	中证新能源汽车指数	20260313	20260324	L	SZ	招商基金	浙商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	841.85	8.1375	1.0323	20260618
124	159185.SZ	鹏华中证港股通信息技术综合ETF	港股通信息技术ETF鹏华	鹏华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	930967.CSI	中证港股通信息技术综合指数	20260415	20260424	L	SZ	鹏华基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	27859.45	228.6119	1.2746	20260618
125	159186.SZ	鹏华恒生港股通汽车主题ETF	港股通汽车ETF鹏华	鹏华恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCAM.HI	恒生港股通汽车主题指数	20260403	20260420	L	SZ	鹏华基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	356.65	4.1316	0.7868	20260618
126	159187.SZ	景顺长城创业板新能源ETF	创业板新能源ETF景顺	景顺长城创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	399266.SZ	创业板新能源指数	20260324	20260401	L	SZ	景顺长城基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	877.73	8.2326	1.0665	20260618
127	159188.SZ	景顺长城标普中国A股红利100ETF	红利100ETF景顺	景顺长城标普中国A股红利100交易型开放式指数证券投资基金	SPCADMCP.OTH	标普中国A股红利100指数	20260401	20260410	L	SZ	景顺长城基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	172.47	1.7992	0.9142	20260618
128	159189.SZ	华夏国证石油天然气ETF	石油ETF华夏	华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260311	20260319	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.1	1546.97	17.5153	0.854	20260618
129	159190.SZ	天弘创业板新能源ETF	创业板新能源ETF天弘	天弘创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	399266.SZ	创业板新能源指数	20260318	20260330	L	SZ	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	1761.18	16.6142	1.0612	20260618
130	159191.SZ	易方达国证港股通科技ETF	港股通科技ETF易方达	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	987008.SZ	国证港股通科技指数	20260318	20260326	L	SZ	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内	0.7	811.49	8.6058	0.8761	20260618
131	159192.SZ	汇添富中证家电龙头ETF	家电ETF汇添富	汇添富中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金	931021.CSI	中证家电龙头指数	20260422	20260430	L	SZ	汇添富基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	432.02	4.2841	0.9826	20260618
132	159193.SZ	新能源电池ETF银华	新能源电池ETF银华	银华国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	980027.SZ	国证新能源电池指数	20260423	20260506	L	SZ	银华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	2192.48	22.0062	0.9903	20260618
133	159195.SZ	华安国证石油天然气ETF	石油ETF华安	华安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260320	20260402	L	SZ	华安基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	1771.41	19.6361	0.8728	20260618
134	159196.SZ	易方达中证港股通信息技术综合ETF	港股通信息技术ETF易方达	易方达中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	930967.CSI	中证港股通信息技术综合指数	20260325	20260402	L	SZ	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	58242.99	426.0064	1.4302	20260618
135	159197.SZ	招商国证石油天然气ETF	石油ETF招商	招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260325	20260402	L	SZ	招商基金	东方财富证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	1269.13	14.0774	0.8713	20260618
136	159198.SZ	富国中证港股通信息技术综合ETF	港股通信息技术ETF富国	富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	930967.CSI	中证港股通信息技术综合指数	20260325	20260403	L	SZ	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	21162.31	154.1366	1.4373	20260618
137	159199.SZ	平安国证石油天然气ETF	石油ETF平安	平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20260330	20260409	L	SZ	平安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	285.32	3.189	0.8686	20260618
138	159200.SZ	富国中证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF富国	富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SZ	富国基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	155.2	448857.35	44.1586	1.017	20260618
139	159201.SZ	华夏国证自由现金流ETF	自由现金流ETF华夏	华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	980092.SZ	国证自由现金流指数	20250219	20250227	L	SZ	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	146.2	39487.93	332.2764	1.1278	20260618
140	159202.SZ	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	恒生互联网ETF万家	万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSIII.HI	恒生互联网科技业指数	20250402	20250416	L	SZ	万家基金	兴业银行股份有限公司	0.5	QDII	9.5	9857.65	115.879	0.8004	20260618
141	159203.SZ	博时国证大盘成长ETF	大盘成长ETF博时	博时国证大盘成长交易型开放式指数证券投资基金	399372.SZ	国证大盘成长指数	20250618	20250630	L	SZ	博时基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	52.27	0.3587	1.5044	20260618
142	159205.SZ	创业板ETF东财	创业板ETF东财	东财创业板交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20250604	20250612	L	SZ	东财基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	5.9	8346.01	42.6285	2.0825	20260618
143	159206.SZ	卫星ETF永赢	卫星ETF永赢	永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	980018.SZ	国证商用卫星通信产业指数	20250306	20250314	L	SZ	永赢基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	180.2	123473.28	735.2702	1.6982	20260618
144	159207.SZ	广发中证智选高股息策略ETF	高股息ETF广发	广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金	932305.CSI	中证智选高股息策略指数	20250327	20250409	L	SZ	广发基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	18.1	11126.68	95.2681	1.1651	20260618
145	159208.SZ	万家国证航天航空行业ETF	航空航天ETF万家	万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	CN5082.SZ	国证航天航空行业指数	20250428	20250512	L	SZ	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.9	2357.3	19.7321	1.1765	20260618
146	159209.SZ	招商中证全指红利质量ETF	红利质量ETF招商	招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	932315.CSI	中证全指红利质量指数	20250312	20250325	L	SZ	招商基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内	21.6	10020.22	89.0056	1.1116	20260618
147	159210.SZ	汇添富中证港股通汽车产业主题ETF	港股通汽车ETF汇添富	汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	931239.CSI	中证港股通汽车产业主题指数	20250522	20250604	L	SZ	汇添富基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	2761.31	28.9708	0.8951	20260618
148	159211.SZ	富国深证100ETF	深证100ETF富国	富国深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20250402	20250414	L	SZ	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	249.62	1.5677	1.6408	20260618
149	159212.SZ	南方深证100ETF	深100ETF南方	南方深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20250327	20250409	L	SZ	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.3	2754.26	17.0511	1.667	20260618
150	159213.SZ	汇添富中证机器人ETF	机器人ETF汇添富	汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20250421	20250430	L	SZ	汇添富基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	5.9	5788.95	41.7127	1.4071	20260618
151	159215.SZ	平安中证A500ETF	A500ETF平安	平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250326	20250407	L	SZ	平安基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	13.1	1297.59	9.482	1.4043	20260618
152	159216.SZ	大成深证100ETF	深证100ETF大成	大成深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20250402	20250411	L	SZ	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	644.08	3.9374	1.6819	20260618
153	159217.SZ	港股通创新药ETF工银	港股通创新药ETF工银	工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	987018.SZ	国证港股通创新药指数	20250326	20250403	L	SZ	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.4	纯境内	51.0	70519.0	672.9145	1.0063	20260618
154	159218.SZ	招商中证卫星产业ETF	卫星ETF招商	招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	931594.CSI	中证卫星产业指数	20250514	20250522	L	SZ	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	40.1	22760.5	134.6526	1.6858	20260618
155	159219.SZ	融通深证100ETF	深证100ETF融通	融通深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20250424	20250513	L	SZ	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.1	364.93	2.4126	1.5581	20260618
156	159220.SZ	华宝标普港股通低波红利ETF	港股通红利低波ETF华宝	华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	SPAHLVCP.OTH	标普港股通低波红利指数	20250429	20250512	L	SZ	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.8	1556.0	26.1787	1.1572	20260618
157	159221.SZ	嘉实国证自由现金流ETF	现金流ETF嘉实	嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	980092.SZ	国证自由现金流指数	20250430	20250513	L	SZ	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	17.6	5157.48	43.7268	1.1554	20260618
158	159222.SZ	易方达国证自由现金流ETF	自由现金流ETF易方达	易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	980092.SZ	国证自由现金流指数	20250409	20250417	L	SZ	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	17.8	7501.89	59.1054	1.1992	20260618
159	159223.SZ	现金流ETF永赢	现金流ETF永赢	永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	980092.SZ	国证自由现金流指数	20250625	20250703	L	SZ	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	1204.26	10.4239	1.0897	20260618
160	159225.SZ	现金流ETF基金	现金流ETF银华	银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	980092.SZ	国证自由现金流指数	20250409	20250417	L	SZ	银华基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.7	1254.79	10.2104	1.1807	20260618
161	159226.SZ	国泰中证A500增强策略ETF	中证A500增强ETF国泰	国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250520	20250529	L	SZ	国泰基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	1394.38	10.5896	1.3357	20260618
162	159227.SZ	华夏国证航天航空行业ETF	航空航天ETF华夏	华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	CN5082.SZ	国证航天航空行业指数	20250430	20250516	L	SZ	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	52.3	34145.04	295.7775	1.1357	20260618
163	159228.SZ	长城中证红利低波100ETF	红利低波ETF长城	长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	930955.CSI	中证红利低波动100指数	20250605	20250618	L	SZ	长城基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	51.62	0.5036	0.9819	20260618
164	159229.SZ	广发中证800自由现金流ETF	自由现金流ETF广发	广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932368.CSI	中证800自由现金流指数	20250506	20250515	L	SZ	广发基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.6	1377.71	11.4405	1.1513	20260618
165	159230.SZ	华夏国证通用航空产业ETF	通用航空ETF华夏	华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	980076.SZ	国证通用航空产业指数	20250521	20250530	L	SZ	华夏基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.6	2569.64	23.2144	1.1017	20260618
166	159231.SZ	华宝国证通用航空产业ETF	通用航空ETF华宝	华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	980076.SZ	国证通用航空产业指数	20250418	20250429	L	SZ	华宝基金	长江证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	970.75	16.8182	1.1494	20260618
167	159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	自由现金流ETF南方	南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250423	20250430	L	SZ	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内	33.1	21228.23	174.727	1.1977	20260618
168	159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	自由现金流ETF平安	平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250521	20250604	L	SZ	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.5	3894.72	32.3979	1.1549	20260618
169	159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	中证现金流ETF大成	大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250423	20250430	L	SZ	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	30.0	9082.69	73.1381	1.191	20260618
170	159236.SZ	自由现金流ETF工银	自由现金流ETF工银	工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250430	20250516	L	SZ	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.6	1003.22	8.2696	1.154	20260618
171	159237.SZ	港股汽车ETF工银	港股汽车ETF工银	工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	931239.CSI	中证港股通汽车产业主题指数	20250625	20250707	L	SZ	工银瑞信基金	中信证券股份有限公司	0.45	纯境内	0.3	1435.63	14.6293	0.9299	20260618
172	159238.SZ	景顺长城沪深300增强策略ETF	沪深300增强ETF景顺	景顺长城沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20250528	20250609	L	SZ	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	471.58	3.4982	1.3912	20260618
173	159239.SZ	富国恒生港股通汽车主题ETF	港股通汽车ETF富国	富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCAM.HI	恒生港股通汽车主题指数	20250519	20250528	L	SZ	富国基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	992.82	11.0861	0.8236	20260618
174	159240.SZ	天弘中证A500增强策略ETF	A500增强ETF天弘	天弘中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250605	20250617	L	SZ	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	179.77	1.3193	1.3891	20260618
175	159241.SZ	天弘国证航天航空行业ETF	航空航天ETF天弘	天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	CN5082.SZ	国证航天航空行业指数	20250521	20250529	L	SZ	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	12.6	10991.31	92.925	1.1634	20260618
176	159242.SZ	大成创业板人工智能ETF	创业板人工智能ETF大成	大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	970070.SZ	创业板人工智能指数	20250716	20250724	L	SZ	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	13.7	13086.04	54.9184	2.5918	20260618
177	159243.SZ	招商创业板人工智能ETF	创业板人工智能ETF招商	招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	970070.SZ	创业板人工智能指数	20251224	20260105	L	SZ	招商基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.1	6609.66	46.1862	1.5581	20260618
178	159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	港股通消费ETF富国	富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	987024.SZ	国证港股通消费主题指数	20250611	20250619	L	SZ	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	348.66	4.2676	0.7863	20260618
179	159246.SZ	富国创业板人工智能ETF	创业板人工智能ETF富国	富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	970070.SZ	创业板人工智能指数	20250702	20250710	L	SZ	富国基金	中信建投证券股份有限公司	0.4	纯境内	43.7	18521.6	138.1626	2.898	20260618
180	159247.SZ	汇添富创业板ETF	创业板ETF汇添富	汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20260122	20260202	L	SZ	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.3	2639.29	22.0232	1.2764	20260618
181	159248.SZ	万家中证人工智能主题ETF	人工智能ETF万家	万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	930713.CSI	中证人工智能主题指数	20250710	20250724	L	SZ	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	2762.05	14.214	2.0745	20260618
182	159249.SZ	A500增强ETF工银	A500增强ETF工银	工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250620	20250702	L	SZ	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	1531.35	11.0612	1.4105	20260618
183	159251.SZ	万家国证港股通科技ETF	港股通科技ETF万家	万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	987008.SZ	国证港股通科技指数	20250714	20250724	L	SZ	万家基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	1689.87	21.6841	0.7341	20260618
184	159253.SZ	博时中证银行ETF	银行ETF博时	博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20251127	20251208	L	SZ	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.8	605.93	6.4586	0.9116	20260618
185	159255.SZ	易方达国证通用航空产业ETF	通用航空ETF易方达	易方达国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	980076.SZ	国证通用航空产业指数	20250725	20250804	L	SZ	易方达基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	789.54	7.9549	0.9882	20260618
186	159256.SZ	华夏创业板软件ETF	创业板软件ETF华夏	华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金	399264.SZ	创业板软件指数	20250724	20250804	L	SZ	华夏基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.0	8229.86	91.6824	0.8843	20260618
187	159257.SZ	汇添富国证通用航空产业ETF	航空ETF汇添富	汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	980076.SZ	国证通用航空产业指数	20250716	20250728	L	SZ	汇添富基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	754.75	7.5522	0.9948	20260618
188	159258.SZ	南方中证机器人ETF	机器人ETF南方	南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20250724	20250801	L	SZ	南方基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	16.1	4344.97	33.6731	1.3121	20260618
189	159259.SZ	易方达国证成长100ETF	成长ETF易方达	易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金	980080.SZ	国证成长100指数	20250820	20250828	L	SZ	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	50.1	40996.33	265.6915	1.7694	20260618
190	159260.SZ	博时证券公司ETF	证券ETF博时	博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20251024	20251104	L	SZ	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	8.5	1042.39	12.68	0.8277	20260618
191	159261.SZ	鹏华创业板新能源ETF	创业板新能源ETF鹏华	鹏华创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	399266.SZ	创业板新能源指数	20250625	20250707	L	SZ	鹏华基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	966.97	5.5288	1.7406	20260618
192	159262.SZ	广发恒生港股通科技主题ETF	港股通科技ETF广发	广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCITI.HI	恒生港股通科技主题指数	20250626	20250707	L	SZ	广发基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	78.5	68545.0	751.8758	0.879	20260618
193	159263.SZ	易方达国证价值100ETF	价值ETF易方达	易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金	980081.SZ	国证价值100指数	20250630	20250708	L	SZ	易方达基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	58.9	33180.38	292.9193	1.0788	20260618
194	159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	港股消费ETF鹏华	鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	987024.SZ	国证港股通消费主题指数	20250618	20250702	L	SZ	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.7	2132.47	25.4515	0.8085	20260618
195	159266.SZ	港股央企红利ETF永赢	港股央企红利ETF永赢	永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	931233.CSI	中证港股通央企红利指数	20250723	20250801	L	SZ	永赢基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.8	1430.06	14.6756	0.9407	20260618
196	159267.SZ	华安国证航天航空行业ETF	航天ETF华安	华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	CN5082.SZ	国证航天航空行业指数	20250721	20250801	L	SZ	华安基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	24.6	14128.71	143.7502	0.9683	20260618
197	159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	港股通消费ETF汇添富	汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	987024.SZ	国证港股通消费主题指数	20250710	20250721	L	SZ	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.6	3171.89	39.3812	0.7794	20260618
198	159269.SZ	南方中证港股通科技ETF	港股通科技ETF南方	南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20250630	20250710	L	SZ	南方基金	广发证券股份有限公司	0.3	纯境内	17.1	12541.42	143.4106	0.8357	20260618
199	159270.SZ	南方创业板200ETF	创业板200ETF南方	南方创业板200交易型开放式指数证券投资基金	399019.SZ	创业板200指数	20250716	20250724	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.3	1374.79	11.0766	1.3129	20260618
200	159271.SZ	鹏华恒生ETF	恒生ETF鹏华	鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金	HSI.HI	恒生指数	20250730	20250811	L	SZ	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	519.84	5.4944	0.9149	20260618
201	159272.SZ	富国国证机器人产业ETF	机器人ETF富国	富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	980022.SZ	国证机器人产业指数	20250908	20250919	L	SZ	富国基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	20.7	19575.4	201.6601	0.9862	20260618
202	159273.SZ	汇添富中证沪港深云计算产业ETF	云计算ETF汇添富	汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金	931470.CSI	中证沪港深云计算产业指数	20250728	20250806	L	SZ	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	11.2	4470.85	30.345	1.4836	20260618
203	159275.SZ	华宝中证全指农牧渔ETF	农牧渔ETF华宝	华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金	930910.CSI	中证全指农牧渔指数	20250919	20250929	L	SZ	华宝基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	1013.67	12.3215	0.7707	20260618
204	159276.SZ	汇添富国证自由现金流ETF	现金流ETF汇添富	汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	980092.SZ	国证自由现金流指数	20250717	20250728	L	SZ	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.5	612.58	5.505	1.0519	20260618
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206	159278.SZ	鹏华国证机器人产业ETF	机器人ETF鹏华	鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	980022.SZ	国证机器人产业指数	20250730	20250812	L	SZ	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	15.4	18752.6	164.6794	1.1592	20260618
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209	159281.SZ	天弘中证港股通央企红利ETF	港股央企红利ETF天弘	天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	931233.CSI	中证港股通央企红利指数	20250820	20250902	L	SZ	天弘基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.4	3928.52	40.9593	0.9419	20260618
210	159283.SZ	南方中证通用航空主题ETF	通用航空ETF南方	南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金	931855.CSI	中证通用航空主题指数	20250813	20250821	L	SZ	南方基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内	2.9	1554.99	15.4613	0.9809	20260618
211	159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	港股通消费ETF华安	华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	987024.SZ	国证港股通消费主题指数	20251009	20251020	L	SZ	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	1486.67	18.4473	0.7764	20260618
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213	159287.SZ	博时创业板综合ETF	创业板综ETF博时	博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20250815	20250827	L	SZ	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.4	641.3	5.0482	1.3299	20260618
214	159288.SZ	创业板综ETF银华	创业板综ETF银华	银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20250917	20250926	L	SZ	银华基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.2	337.06	2.9687	1.1858	20260618
215	159289.SZ	鹏华创业板综合ETF	创业板综指ETF鹏华	鹏华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20250903	20250915	L	SZ	鹏华基金	国金证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	130.33	1.0482	1.2988	20260618
216	159290.SZ	创业板综指增强ETF东财	创业板综指增强ETF东财	东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20250909	20250917	L	SZ	东财基金	金融街证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	502.29	3.7476	1.3984	20260618
217	159291.SZ	招商创业板综合增强策略ETF	创业板综增强ETF招商	招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20250820	20250901	L	SZ	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.8	纯境内	0.3	212.72	1.613	1.4029	20260618
218	159292.SZ	华宝创业板综合增强策略ETF	创业板综增强ETF华宝	华宝创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20250820	20250902	L	SZ	华宝基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	336.29	2.586	1.3447	20260618
219	159293.SZ	建信创业板综合增强策略ETF	创业板综增强ETF建信	建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20251230	20260113	L	SZ	建信基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	958.02	8.2208	1.2316	20260618
220	159295.SZ	西部利得创业板综合ETF	创业综指ETF西部利得	西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20251023	20251104	L	SZ	西部利得基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.9	459.11	3.6639	1.3687	20260618
221	159296.SZ	华宝中证A500红利低波动ETF	A500红利低波ETF华宝	华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	932422.CSI	中证A500红利低波动指数	20250827	20250904	L	SZ	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	431.08	4.4185	0.941	20260618
222	159297.SZ	南方国证港股通创新药ETF	港股通创新药ETF南方	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	987018.SZ	国证港股通创新药指数	20250912	20250922	L	SZ	南方基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内	16.7	16042.17	249.5766	0.6269	20260618
223	159298.SZ	大成创业板50ETF	创业板50ETF大成	大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20250829	20250908	L	SZ	大成基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.0	684.56	4.7568	1.5204	20260618
224	159299.SZ	易方达中证金融科技主题ETF	金融科技ETF易方达	易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930986.CSI	中证金融科技主题指数	20250903	20250911	L	SZ	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.6	2173.9	29.3145	0.711	20260618
225	159300.SZ	富国沪深300ETF	沪深300ETF富国	富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20240523	20240605	L	SZ	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.2	6278.32	12.0829	1.4784	20260618
226	159301.SZ	华夏中证全指公用事业ETF	公用事业ETF华夏	华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金	000995.CSI	中证全指公用事业指数	20240710	20240722	L	SZ	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	3030.14	28.6449	0.9863	20260618
227	159302.SZ	港股高股息ETF	港股高股息ETF银华	银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	930914.CSI	中证港股通高股息投资指数	20240823	20240902	L	SZ	银华基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	835.88	6.3935	1.2596	20260618
228	159303.SZ	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	恒生医疗ETF大成	大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSHCI.HI	恒生医疗保健指数	20240618	20240627	L	SZ	大成基金	兴业银行股份有限公司	0.5	QDII	0.9	2102.25	15.453	1.3111	20260618
229	159305.SZ	广发国证新能源电池ETF	储能电池ETF广发	广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	980027.SZ	国证新能源电池指数	20240918	20240927	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	11.4	11128.82	109.4735	2.0272	20260618
230	159306.SZ	平安中证汽车零部件主题ETF	汽车零部件ETF平安	平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	931230.CSI	中证汽车零部件主题指数	20240429	20240514	L	SZ	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	332.69	2.3748	1.351	20260618
231	159307.SZ	博时中证红利低波100ETF	红利低波100ETF博时	博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	930955.CSI	中证红利低波动100指数	20240416	20240425	L	SZ	博时基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	64.0	12791.87	123.6063	1.0886	20260618
232	159309.SZ	汇添富中证油气资源ETF	油气ETF汇添富	汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金	931248.CSI	中证油气资源指数	20240531	20240618	L	SZ	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	8.3	5488.44	39.7077	1.3427	20260618
233	159310.SZ	天弘中证芯片产业ETF	芯片ETF天弘	天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	H30007.CSI	中证芯片产业指数	20240418	20240430	L	SZ	天弘基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内	14.7	2661.9	8.7194	3.3855	20260618
234	159311.SZ	易方达中证数字经济主题ETF	数字经济ETF易方达	易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金	931582.CSI	中证数字经济主题指数	20250707	20250715	L	SZ	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	257.67	1.6255	1.6971	20260618
235	159312.SZ	广发恒指港股通ETF	恒指港股通ETF广发	广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	HSISC.HI	恒指港股通指数	20241024	20241108	L	SZ	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	630.0	5.3985	1.1273	20260618
236	159315.SZ	黄金股ETF工银	黄金股ETF工银	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	931238.CSI	中证沪深港黄金产业股票指数	20240530	20240614	L	SZ	工银瑞信基金	中国银河证券股份有限公司	0.45	纯境内	2.9	1878.49	12.2423	1.5066	20260618
237	159316.SZ	易方达恒生港股通创新药ETF	港股通创新药ETF易方达	易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	HSSCID.HI	恒生港股通创新药指数	20250318	20250326	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	40.4	72823.33	708.4551	0.9928	20260618
238	159318.SZ	恒生港股通ETF	恒指港股通ETF银华	银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	HSISC.HI	恒指港股通指数	20240613	20240621	L	SZ	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	239.32	1.8352	1.2491	20260618
239	159320.SZ	广发恒生A股电网设备ETF	电网设备ETF广发	广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	HSCAUPG.HI	恒生A股电网设备指数	20241212	20241224	L	SZ	广发基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	10.4	9738.05	43.2935	2.3498	20260618
240	159321.SZ	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	黄金股ETF华安	华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	931238.CSI	中证沪深港黄金产业股票指数	20240509	20240527	L	SZ	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	5.4	3437.64	24.0152	1.4132	20260618
241	159322.SZ	平安中证沪深港黄金产业ETF	黄金股ETF平安	平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	931238.CSI	中证沪深港黄金产业股票指数	20240605	20240614	L	SZ	平安基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	902.64	5.9925	1.4869	20260618
242	159323.SZ	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	港股通汽车ETF华夏	华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	931239.CSI	中证港股通汽车产业主题指数	20241230	20250108	L	SZ	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	17987.28	150.3265	1.1225	20260618
243	159325.SZ	南方中证半导体行业精选ETF	半导体ETF南方	南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金	932066.CSI	中证半导体行业精选指数	20241031	20241108	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.2	17769.39	79.8925	2.4512	20260618
244	159326.SZ	华夏中证电网设备主题ETF	电网设备ETF华夏	华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	931994.CSI	中证电网设备主题指数	20240829	20240909	L	SZ	华夏基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	260.5	137390.21	664.5927	2.1511	20260618
245	159327.SZ	万家中证半导体材料设备主题ETF	半导体设备ETF万家	万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	931743.CSI	中证半导体材料设备主题指数	20240724	20240805	L	SZ	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.1	20189.3	65.8686	3.6245	20260618
246	159328.SZ	易方达中证家电龙头ETF	家电ETF易方达	易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金	931021.CSI	中证家电龙头指数	20241107	20241115	L	SZ	易方达基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	506.28	4.6742	1.0587	20260618
247	159329.SZ	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	沙特ETF南方	南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	FISAULM.OTH	富时沙特阿拉伯指数	20240705	20240716	L	SZ	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII	12.0	2937.98	32.1186	0.9254	20260617
248	159330.SZ	沪深300ETF基金	沪深300ETF东财	东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20240801	20240819	L	SZ	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.8	2278.56	15.1904	1.5297	20260618
249	159331.SZ	国泰中证港股通高股息投资ETF	红利港股ETF国泰	国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	930914.CSI	中证港股通高股息投资指数	20240723	20240801	L	SZ	国泰基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	521.62	4.0402	1.3072	20260618
250	159332.SZ	富国中证中央企业红利ETF	央企红利ETF富国	富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金	000825.CSI	中证中央企业红利指数	20240716	20240801	L	SZ	富国基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.9	272.02	2.2826	1.1711	20260618
251	159333.SZ	万家中证港股通央企红利ETF	港股央企红利ETF万家	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	931233.CSI	中证港股通央企红利指数	20240821	20240903	L	SZ	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.3	878.86	6.4145	1.3584	20260618
252	159335.SZ	融通中证诚通央企科技创新ETF	央企科创ETF融通	融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金	932052.CSI	中证诚通央企科技创新指数	20240822	20240905	L	SZ	融通基金	国泰海通证券股份有限公司	0.3	纯境内	1.0	411.88	2.5538	1.6562	20260618
253	159336.SZ	融通中证诚通央企红利ETF	央企红利ETF融通	融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	931132.CSI	中证诚通央企红利指数	20250122	20250212	L	SZ	融通基金	中国农业银行股份有限公司	0.3	纯境内	4.3	572.92	4.8577	1.1598	20260618
254	159337.SZ	中证500ETF基金	中证500ETF东财	东财中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20240902	20240920	L	SZ	东财基金	中国国际金融股份有限公司	0.5	纯境内	4.9	2031.93	10.7374	1.9701	20260618
255	159338.SZ	国泰中证A500ETF	中证A500ETF国泰	国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240926	20241015	L	SZ	国泰基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	241.1	428275.87	3323.8815	1.3208	20260618
256	159339.SZ	A500ETF	A500ETF银华	银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240926	20241015	L	SZ	银华基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内	22.6	7449.04	57.509	1.3312	20260618
257	159350.SZ	富国深证50ETF	深证50ETF富国	富国深证50交易型开放式指数证券投资基金	399850.SZ	深证50指数	20231130	20231211	L	SZ	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	6948.31	40.561	1.755	20260618
258	159351.SZ	嘉实中证A500ETF	A500ETF嘉实	嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240920	20241015	L	SZ	嘉实基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	78.3	52994.34	410.4757	1.3481	20260618
259	159352.SZ	南方中证A500ETF	A500ETF南方	南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240925	20241015	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	297.8	305727.9	2281.9236	1.3848	20260618
260	159353.SZ	景顺长城中证A500ETF	中证A500ETF景顺	景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240924	20241015	L	SZ	景顺长城基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	39.5	17571.95	134.6488	1.3426	20260618
261	159355.SZ	华宝中证800红利低波动ETF	800红利低波ETF华宝	华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	931848.CSI	中证800红利低波动指数	20241125	20241203	L	SZ	华宝基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	189.7	1.8184	1.0302	20260618
262	159356.SZ	万家中证A500ETF	A500ETF万家	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241122	20241206	L	SZ	万家基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.5	5619.92	41.4746	1.3907	20260618
263	159357.SZ	博时中证A500ETF	A500ETF博时	博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241121	20241128	L	SZ	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	16.4	2751.56	20.3092	1.3993	20260618
264	159358.SZ	大成中证A500ETF	中证A500ETF大成	大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241122	20241129	L	SZ	大成基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.3	7918.2	57.4948	1.4143	20260618
265	159359.SZ	华安中证A500ETF	A500ETF华安	华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241119	20241202	L	SZ	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.6	2769.94	20.4647	1.3844	20260618
266	159360.SZ	天弘中证A500ETF	A500ETF天弘	天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241120	20241128	L	SZ	天弘基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	16.5	5841.53	42.3857	1.4142	20260618
267	159361.SZ	易方达中证A500ETF	A500ETF易方达	易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241112	20241119	L	SZ	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	259.2	180584.2	1374.2624	1.3469	20260618
268	159362.SZ	A500ETF工银	A500ETF工银	工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241119	20241202	L	SZ	工银瑞信基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	20.4	4509.22	32.959	1.4111	20260618
269	159363.SZ	华宝创业板人工智能ETF	创业板人工智能ETF华宝	华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	970070.SZ	创业板人工智能指数	20241206	20241216	L	SZ	华宝基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	80.9	148589.17	1051.4798	3.0804	20260618
270	159365.SZ	富国恒指港股通ETF	恒指港股通ETF富国	富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	HSISC.HI	恒指港股通指数	20250618	20250630	L	SZ	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	216.3	2.2078	0.9508	20260618
271	159366.SZ	港股医疗ETF永赢	港股医疗ETF永赢	永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	932069.CSI	中证港股通医疗主题指数	20250402	20250414	L	SZ	永赢基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.5	6896.96	59.6958	1.1174	20260618
272	159367.SZ	华夏创业板50ETF	创业板50ETF华夏	华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20250124	20250214	L	SZ	华夏基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内	2.1	1566.77	7.6597	2.1634	20260618
273	159368.SZ	华夏创业板新能源ETF	创业板新能源ETF华夏	华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	399266.SZ	创业板新能源指数	20250314	20250324	L	SZ	华夏基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	10.5	30315.11	181.0775	1.6698	20260618
274	159369.SZ	易方达创业板50ETF	创业板50ETF易方达	易方达创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20250813	20250821	L	SZ	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	5.0	1889.62	11.3558	1.7556	20260618
275	159370.SZ	创50ETF工银	创50ETF工银	工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20250110	20250120	L	SZ	工银瑞信基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.5	405.84	1.8752	2.279	20260618
276	159371.SZ	富国创业板50ETF	创业板50ETF富国	富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20250124	20250212	L	SZ	富国基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	3.2	1023.55	4.986	2.1527	20260618
277	159372.SZ	万家创业板50ETF	创业板50ETF万家	万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20250526	20250609	L	SZ	万家基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.2	530.31	2.4303	2.2964	20260618
278	159373.SZ	嘉实创业板50ETF	创业板50ETF嘉实	嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20250123	20250210	L	SZ	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.0	6097.39	29.2727	2.197	20260618
279	159375.SZ	国泰创业板50ETF	创业板50ETF国泰	国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20241230	20250110	L	SZ	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.4	1683.48	7.7499	2.2937	20260618
280	159376.SZ	浦银安盛中证A500ETF	A500ETF浦银	浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241230	20250113	L	SZ	浦银安盛基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.9	669.85	4.7684	1.4369	20260618
281	159377.SZ	国泰创业板医药卫生ETF	创业板医药ETF国泰	国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	399275.SZ	创业板医药卫生指数	20250402	20250415	L	SZ	国泰基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1509.22	16.3432	0.8806	20260618
282	159378.SZ	通用航空ETF永赢	通用航空ETF永赢	永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	980076.SZ	国证通用航空产业指数	20250102	20250110	L	SZ	永赢基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.6	3675.15	31.0927	1.1779	20260618
283	159379.SZ	融通中证A500ETF	A500ETF融通	融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250109	20250123	L	SZ	融通基金	上海银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.3	1018.49	7.2464	1.4553	20260618
284	159380.SZ	A500ETF东财	A500ETF东财	东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241230	20250108	L	SZ	东财基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.6	949.55	6.6804	1.4607	20260618
285	159381.SZ	华夏创业板人工智能ETF	创业板人工智能ETF华夏	华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	970070.SZ	创业板人工智能指数	20250314	20250324	L	SZ	华夏基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内	22.7	60696.46	361.119	2.9152	20260618
286	159382.SZ	南方创业板人工智能ETF	创业板人工智能ETF南方	南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	970070.SZ	创业板人工智能指数	20250423	20250509	L	SZ	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	27.0	20484.17	67.6915	3.2844	20260618
287	159383.SZ	华泰柏瑞创业板50ETF	创业板50ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20250205	20250214	L	SZ	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.7	478.79	2.3693	2.1348	20260618
288	159385.SZ	富国中证诚通国企数字经济ETF	数字经济ETF富国	富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金	931529.CSI	中证诚通国企数字经济指数	20250521	20250530	L	SZ	富国基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1432.06	7.5908	2.0966	20260618
289	159386.SZ	A500ETF永赢	A500ETF永赢	永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250124	20250211	L	SZ	永赢基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	2307.19	16.9478	1.3937	20260618
290	159387.SZ	国泰创业板新能源ETF	创业板新能源ETF国泰	国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	399266.SZ	创业板新能源指数	20250528	20250610	L	SZ	国泰基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	13.9	41202.5	447.2194	1.8428	20260618
291	159388.SZ	国泰创业板人工智能ETF	创业板人工智能ETF国泰	国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	970070.SZ	创业板人工智能指数	20250326	20250407	L	SZ	国泰基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	10.9	18609.31	160.9996	3.1463	20260618
292	159389.SZ	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	数字经济ETF嘉实	嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金	931529.CSI	中证诚通国企数字经济指数	20250522	20250530	L	SZ	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	1364.88	7.2537	2.0885	20260618
293	159390.SZ	国联中证A50ETF	中证A50ETF国联	国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20250326	20250409	L	SZ	国联基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.7	1421.13	11.2466	1.321	20260618
294	159391.SZ	博时国证大盘价值ETF	大盘价值ETF博时	博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金	399373.SZ	国证大盘价值指数	20250403	20250421	L	SZ	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	142.19	1.3385	1.0205	20260618
295	159392.SZ	富国国证通用航空产业ETF	航空ETF富国	富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	980076.SZ	国证通用航空产业指数	20250430	20250514	L	SZ	富国基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	805.11	7.4183	1.0791	20260618
296	159393.SZ	万家沪深300ETF	沪深300ETF万家	万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20250225	20250310	L	SZ	万家基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.2	1716.63	3.3446	1.3355	20260618
297	159395.SZ	大成深证基准做市信用债ETF	信用债ETF大成	大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金	921128.SZ	深证基准做市信用债指数	20250116	20250127	L	SZ	大成基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	125.0	106129.02	10.3081	1.0301	20260618
298	159396.SZ	博时深证基准做市信用债ETF	信用债ETF博时	博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金	921128.SZ	深证基准做市信用债指数	20250116	20250206	L	SZ	博时基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	99.1	38091.57	3.7033	1.0293	20260618
299	159397.SZ	广发深证基准做市信用债ETF	信用债ETF广发	广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金	921128.SZ	深证基准做市信用债指数	20250122	20250207	L	SZ	广发基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	138.0	203538.83	19.819	1.0277	20260618
300	159398.SZ	天弘深证基准做市信用债ETF	信用债ETF天弘	天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金	921128.SZ	深证基准做市信用债指数	20250121	20250206	L	SZ	天弘基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	93.7	126730.08	12.4111	1.0273	20260618
301	159399.SZ	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	现金流ETF国泰	国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金	FCFQCD.OTH	富时中国A股自由现金流聚焦指数	20250219	20250227	L	SZ	国泰基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内	43.7	17436.19	169.8826	1.0142	20260618
302	159400.SZ	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF景顺	景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	921130.SZ	深证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SZ	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	69.4	88396.95	8.7634	1.0195	20260618
303	159500.SZ	富国中证500ETF	中证500ETF富国	富国中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20250820	20250829	L	SZ	富国基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.8	1556.91	12.5983	1.2876	20260618
304	159501.SZ	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	纳指ETF嘉实	嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20230531	20230614	L	SZ	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	120.1	25504.34	122.1534	1.8933	20260617
305	159502.SZ	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	标普生物科技ETF嘉实	嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	SPSIBI.OTH	标普生物科技精选行业指数	20231226	20240110	L	SZ	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	QDII	16.0	18273.86	137.6669	1.4018	20260617
306	159505.SZ	博时国证2000ETF	国证2000ETF博时	博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金	399303.SZ	国证2000指数	20231123	20231204	L	SZ	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	520.87	2.9901	1.8275	20260618
307	159506.SZ	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	港股通创新药医疗ETF富国	富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金	HSSCHI.HI	恒生港股通创新药及医疗保健指数	20230614	20230703	L	SZ	富国基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	23.2	33414.14	302.2827	1.0641	20260618
308	159507.SZ	广发国证通信ETF	通信ETF广发	广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金	399389.SZ	国证通信指数	20230608	20230621	L	SZ	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.2	8047.74	49.3852	3.39	20260618
309	159508.SZ	华安国证生物医药ETF	生物医药ETF华安	华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	399441.SZ	国证生物医药指数	20230629	20230714	L	SZ	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	271.44	3.8819	0.6837	20260618
310	159509.SZ	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	纳指科技ETF景顺	景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDXTMC.NASDAQ	纳斯达克科技市值加权指数	20230719	20230808	L	SZ	景顺长城基金	招商银行股份有限公司	0.8	QDII	148.9	117250.67	432.332	2.2484	20260617
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312	159511.SZ	南方中证通信服务ETF	通信ETF南方	南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金	000936.CSI	中证通信服务指数	20230728	20230807	L	SZ	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.8	2527.4	9.5043	2.8827	20260618
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314	159513.SZ	大成纳斯达克100ETF(QDII)	纳斯达克100ETF大成	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20230712	20230728	L	SZ	大成基金	中国农业银行股份有限公司	0.8	QDII	71.5	23021.08	126.0255	1.683	20260617
315	159515.SZ	鹏扬中证国有企业红利ETF	国企红利ETF鹏扬	鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	000824.CSI	中证国有企业红利指数	20230825	20230906	L	SZ	鹏扬基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	489.07	4.146	1.1163	20260618
316	159516.SZ	国泰中证半导体材料设备主题ETF	半导体设备ETF国泰	国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	931743.CSI	中证半导体材料设备主题指数	20230719	20230727	L	SZ	国泰基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	267.9	317526.85	2467.2057	3.037	20260618
317	159517.SZ	800增强ETF	中证800增强ETF银华	银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000906.SH	中证800指数	20230823	20230905	L	SZ	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	460.13	3.2789	1.4471	20260618
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319	159519.SZ	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	港股国企ETF国泰	国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	H11153.CSI	中证香港内地国有企业指数	20230823	20230831	L	SZ	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	1.2	5705.07	32.2704	1.7204	20260618
320	159520.SZ	消费龙头ETF工银	消费龙头ETF工银	工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金	931068.CSI	中证消费龙头指数	20231019	20231031	L	SZ	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	568.83	6.2568	0.8645	20260618
321	159521.SZ	平安国证2000ETF	国证2000ETF平安	平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金	399303.SZ	国证2000指数	20230825	20230907	L	SZ	平安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	388.19	2.8654	1.393	20260618
322	159523.SZ	华夏中证智选300成长创新策略ETF	沪深300成长ETF华夏	华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金	931589.CSI	中证智选300成长创新策略指数	20230905	20230919	L	SZ	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	966.91	7.315	1.3633	20260618
323	159525.SZ	富国中证红利低波动ETF	红利低波ETF富国	富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	H30269.CSI	中证红利低波动指数	20240507	20240520	L	SZ	富国基金	中国光大银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.5	1315.33	12.1562	1.0365	20260618
324	159526.SZ	嘉实中证机器人ETF	机器人ETF嘉实	嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20240416	20240424	L	SZ	嘉实基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	10.1	5511.08	32.4819	1.7159	20260618
325	159527.SZ	广发中证云计算与大数据ETF	云计算ETF广发	广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	930851.CSI	中证云计算与大数据主题指数	20240122	20240201	L	SZ	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	1337.76	5.9902	2.2193	20260618
326	159528.SZ	富国中证国有企业改革ETF	国企改革ETF富国	富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金	399974.SZ	中证国有企业改革指数	20240507	20240520	L	SZ	富国基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	86.97	0.6902	1.2707	20260618
327	159529.SZ	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	标普消费ETF景顺	景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	SP5CSSUP.OTH	标普500消费精选指数	20240124	20240202	L	SZ	景顺长城基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	QDII	10.3	32477.53	240.9519	1.275	20260617
328	159530.SZ	易方达国证机器人产业ETF	机器人ETF易方达	易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	980022.SZ	国证机器人产业指数	20240110	20240118	L	SZ	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	170.2	132452.35	818.2714	1.6405	20260618
329	159531.SZ	南方中证2000ETF	中证2000ETF南方	南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230907	20230918	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.3	16032.85	103.5872	1.5864	20260618
330	159532.SZ	易方达中证2000ETF	中证2000ETF易方达	易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230913	20230921	L	SZ	易方达基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	2.3	3805.83	21.3777	1.8196	20260618
331	159533.SZ	博时中证2000ETF	中证2000ETF博时	博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20240528	20240607	L	SZ	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	318.47	1.5056	2.1792	20260618
332	159535.SZ	嘉实中证2000ETF	中证2000ETF嘉实	嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230914	20230922	L	SZ	嘉实基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	690.95	4.4306	1.6375	20260618
333	159536.SZ	汇添富中证2000ETF	中证2000ETF汇添富	汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230913	20230921	L	SZ	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	1733.69	11.3741	1.5647	20260618
334	159537.SZ	国泰国证信息技术创新主题ETF	信创ETF国泰	国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	CN5075.SZ	国证信息技术创新主题指数	20230920	20231010	L	SZ	国泰基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	872.04	4.3711	2.1577	20260618
335	159538.SZ	富国国证信息技术创新主题ETF	信创ETF富国	富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	CN5075.SZ	国证信息技术创新主题指数	20230914	20230922	L	SZ	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	943.8	4.7203	2.1687	20260618
336	159539.SZ	广发国证信创ETF	信创ETF广发	广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	CN5075.SZ	国证信息技术创新主题指数	20230920	20230928	L	SZ	广发基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	1738.04	8.7082	2.1376	20260618
337	159540.SZ	易方达国证信息技术创新主题ETF	信创ETF易方达	易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	CN5075.SZ	国证信息技术创新主题指数	20230920	20230928	L	SZ	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	3807.45	18.0551	2.2823	20260618
338	159541.SZ	万家创业板综合ETF	创业板综ETF万家	万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20231018	20231031	L	SZ	万家基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	1303.51	7.6336	1.8014	20260618
339	159542.SZ	大成中证工程机械ETF	工程机械ETF大成	大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	931752.CSI	中证工程机械主题指数	20240528	20240607	L	SZ	大成基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	607.39	4.0987	1.4514	20260618
340	159543.SZ	国证2000ETF工银	国证2000ETF工银	工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金	399303.SZ	国证2000指数	20231109	20231120	L	SZ	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内	0.8	571.33	3.5807	1.6552	20260618
341	159545.SZ	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	恒生红利低波ETF易方达	易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金	HSHYLV.HI	恒生港股通高股息低波动指数	20240327	20240415	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	65.3	10565.48	77.5629	1.4122	20260618
342	159546.SZ	国泰中证全指集成电路ETF	集成电路ETF国泰	国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金	932087.CSI	中证全指集成电路指数	20231011	20231020	L	SZ	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.6	8139.1	47.3143	2.9298	20260618
343	159547.SZ	华夏中证红利低波动ETF	红利低波ETF华夏	华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	H30269.CSI	中证红利低波动指数	20240125	20240206	L	SZ	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	14.0	14908.82	124.8371	1.1617	20260618
344	159549.SZ	天弘中证红利低波动100ETF	红利低波ETF天弘	天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	930955.CSI	中证红利低波动100指数	20231123	20231211	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	53.8	1203.53	10.1486	1.1385	20260618
345	159550.SZ	互联网ETF沪港深	互联网ETF东财	东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	930625.CSI	中证沪港深互联网指数	20250618	20250627	L	SZ	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	365.46	4.4363	0.7734	20260618
346	159551.SZ	国泰中证机器人ETF	机器人ETF国泰	国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20231108	20231116	L	SZ	国泰基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.0	3542.04	23.8168	1.5127	20260618
347	159552.SZ	招商中证2000增强策略ETF	中证2000增强ETF招商	招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20240619	20240628	L	SZ	招商基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	9.8	7080.6	30.8027	2.3673	20260618
348	159553.SZ	海富通中证2000增强策略ETF	中证2000增强ETF海富通	海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20240327	20240415	L	SZ	海富通基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	352.06	1.7438	2.0438	20260618
349	159555.SZ	2000增强ETF	中证2000增强ETF银华	银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20231201	20231212	L	SZ	银华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	1122.66	6.1835	1.8583	20260618
350	159556.SZ	平安中证2000增强策略ETF	中证2000增强ETF平安	平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20231227	20240110	L	SZ	平安基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	193.28	1.4885	1.3382	20260618
351	159557.SZ	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	恒生医疗ETF嘉实	嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSHCI.HI	恒生医疗保健指数	20240507	20240522	L	SZ	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	1.9	5732.52	47.1117	1.1937	20260618
352	159558.SZ	易方达中证半导体材料设备主题ETF	半导体设备ETF易方达	易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	931743.CSI	中证半导体材料设备主题指数	20240606	20240618	L	SZ	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	90.7	92644.02	306.8175	3.5671	20260618
353	159559.SZ	景顺长城国证机器人产业ETF	机器人ETF景顺	景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	980022.SZ	国证机器人产业指数	20231130	20231212	L	SZ	景顺长城基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	24.1	18915.61	130.345	1.4688	20260618
354	159560.SZ	景顺长城中证芯片产业ETF	芯片ETF景顺	景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	H30007.CSI	中证芯片产业指数	20231109	20231120	L	SZ	景顺长城基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.3	3082.34	12.5773	2.7171	20260618
355	159561.SZ	嘉实德国DAXETF(QDII)	德国ETF嘉实	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	GDAXI.GY	德国法兰克福DAX指数	20240403	20240430	L	SZ	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	20.9	12446.08	94.9928	1.3142	20260617
356	159562.SZ	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	黄金股ETF华夏	华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	931238.CSI	中证沪深港黄金产业股票指数	20240111	20240122	L	SZ	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	46.1	16131.5	79.6023	2.0014	20260618
357	159563.SZ	华夏创业板综合ETF	创业板综ETF华夏	华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	399102.SZ	创业板综合指数	20240201	20240223	L	SZ	华夏基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	279.4	1.365	2.1484	20260618
358	159565.SZ	易方达中证汽车零部件主题ETF	汽车零部件ETF易方达	易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	931230.CSI	中证汽车零部件主题指数	20240208	20240226	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	3791.14	24.4047	1.5209	20260618
359	159566.SZ	易方达国证新能源电池ETF	储能电池ETF易方达	易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	980027.SZ	国证新能源电池指数	20240131	20240208	L	SZ	易方达基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	69.5	52964.58	230.0123	2.2861	20260618
360	159567.SZ	港股创新药ETF	港股创新药ETF银华	银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	987018.SZ	国证港股通创新药指数	20240103	20240111	L	SZ	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	63.5	98161.94	1575.6825	1.2014	20260618
361	159568.SZ	博时港股通互联网ETF	港股互联网ETF博时	博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20240208	20240227	L	SZ	博时基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.8	7743.52	64.3129	1.1225	20260618
362	159569.SZ	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	港股红利低波ETF景顺	景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金	987016.SZ	国证港股通红利低波动率指数	20240814	20240822	L	SZ	景顺长城基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.5	8938.26	62.6072	1.4037	20260618
363	159570.SZ	汇添富国证港股通创新药ETF	港股通创新药ETF汇添富	汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	987018.SZ	国证港股通创新药指数	20231228	20240122	L	SZ	汇添富基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	197.6	238598.73	1851.8918	1.2423	20260618
364	159571.SZ	富国创业板200ETF	创业板200ETF富国	富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金	399019.SZ	创业板200指数	20231220	20240102	L	SZ	富国基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	43.91	0.2722	1.6847	20260618
365	159572.SZ	易方达创业板200ETF	创业板200ETF易方达	易方达创业板200交易型开放式指数证券投资基金	399019.SZ	创业板200指数	20231215	20231225	L	SZ	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.2	2037.56	12.754	1.6865	20260618
366	159573.SZ	华夏创业板200ETF	创业板200ETF华夏	华夏创业板200交易型开放式指数证券投资基金	399019.SZ	创业板200指数	20231215	20231225	L	SZ	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.3	2593.08	16.14	1.6957	20260618
367	159575.SZ	创业板200ETF银华	创业板200ETF银华	银华创业板200交易型开放式指数证券投资基金	399019.SZ	创业板200指数	20231220	20240102	L	SZ	银华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	321.77	2.055	1.6506	20260618
368	159576.SZ	广发深证100ETF	深证100ETF广发	广发深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20231221	20240103	L	SZ	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	892.12	5.2003	1.7867	20260618
369	159577.SZ	汇添富MSCI美国50ETF	美国50ETF汇添富	汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	750108.MI	MSCI美国50指数	20240205	20240223	L	SZ	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	QDII	10.1	14676.52	91.5336	1.5276	20260617
370	159578.SZ	南方深证主板50ETF	深证主板50ETF南方	南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金	399750.SZ	深证主板50指数	20240530	20240607	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	56.71	0.475	1.1857	20260618
371	159581.SZ	万家中证红利ETF	红利ETF万家	万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金	000922.CSI	中证红利指数	20240306	20240315	L	SZ	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.9	2675.68	25.283	1.0973	20260618
372	159582.SZ	博时中证半导体产业ETF	半导体ETF博时	博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	931865.CSI	中证半导体产业指数	20240408	20240416	L	SZ	博时基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.7	10182.18	28.7452	4.1195	20260618
373	159583.SZ	富国中证通信设备主题ETF	通信ETF富国	富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金	931271.CSI	中证通信设备主题指数	20240628	20240708	L	SZ	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	34.7	53785.02	278.6293	4.241	20260618
374	159586.SZ	南方中证全指计算机ETF	计算机ETF南方	南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金	H30182.CSI	中证全指计算机指数	20240307	20240315	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.6	1495.32	12.9356	1.1157	20260618
375	159587.SZ	广发国证粮食产业ETF	粮食ETF广发	广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	399365.SZ	国证粮食产业指数	20240808	20240821	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1681.98	14.1192	1.1305	20260618
376	159588.SZ	景顺长城国证石油天然气ETF	石油ETF景顺	景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20240523	20240531	L	SZ	景顺长城基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.7	2909.2	23.3371	1.2062	20260618
377	159589.SZ	广发中证红利ETF	红利ETF广发	广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金	000922.CSI	中证红利指数	20240314	20240326	L	SZ	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.1	899.99	8.2893	1.0859	20260618
378	159590.SZ	汇添富中证全指软件ETF	软件ETF汇添富	汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	H30202.CSI	中证全指软件指数	20241028	20241106	L	SZ	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.9	5049.16	52.243	0.9201	20260618
379	159591.SZ	富国中证A50ETF	A50ETF富国	富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240307	20240318	L	SZ	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	5.2	2231.92	15.9161	1.4048	20260618
380	159592.SZ	A50ETF基金	A50ETF银华	银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240306	20240318	L	SZ	银华基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.1	1875.87	13.6823	1.3753	20260618
381	159593.SZ	平安中证A50ETF	中证A50ETF平安	平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240304	20240312	L	SZ	平安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	26.6	5940.41	42.6132	1.3949	20260618
382	159595.SZ	大成中证A50ETF	中证A50ETF大成	大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240306	20240318	L	SZ	大成基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	13.4	15601.51	111.5993	1.3963	20260618
383	159596.SZ	华宝中证A50ETF	A50ETF华宝	华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240307	20240318	L	SZ	华宝基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	3.6	1768.61	26.452	1.3891	20260618
384	159597.SZ	易方达创业板成长ETF	创业板成长ETF易方达	易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金	399667.SZ	创业板成长指数	20240508	20240527	L	SZ	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	7.6	4343.9	15.5287	2.9822	20260618
385	159599.SZ	芯片ETF基金	芯片ETF东财	东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	H30007.CSI	中证芯片产业指数	20240419	20240508	L	SZ	东财基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	15.4	21389.43	70.9672	3.3524	20260618
386	159600.SZ	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF嘉实	嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SZ	嘉实基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	257.0	484702.98	47.8984	1.0123	20260618
387	159601.SZ	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	A50ETF华夏	华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	746059.MI	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数	20211101	20211108	L	SZ	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	15.7	7748.04	67.1693	1.1752	20260618
388	159602.SZ	南方MSCI中国A50互联互通ETF	中国A50ETF南方	南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	746059.MI	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数	20211029	20211108	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.7	1243.25	11.1414	1.1756	20260618
389	159603.SZ	天弘中证科创创业50ETF	科创创业ETF天弘	天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20220526	20220608	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	47.0	1875.16	9.4496	2.1343	20260618
390	159605.SZ	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	中概互联ETF广发	广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	930604.CSI	中证海外中国互联网30指数	20211124	20211202	L	SZ	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	QDII	35.1	23730.44	287.0319	0.7901	20260617
391	159606.SZ	易方达中证500质量成长ETF	中证500成长ETF易方达	易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金	930939.CSI	中证500质量成长指数	20211217	20211229	L	SZ	易方达基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.3	1633.7	12.2424	1.3795	20260618
392	159607.SZ	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	中概互联网ETF嘉实	嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	930604.CSI	中证海外中国互联网30指数	20211124	20211202	L	SZ	嘉实基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII	9.9	11645.11	141.718	0.789	20260617
393	159608.SZ	广发中证稀有金属ETF	稀有金属ETF广发	广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	930632.CSI	中证稀有金属主题指数	20211215	20211223	L	SZ	广发基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内	45.0	18334.24	147.2219	1.335	20260618
394	159609.SZ	浦银安盛中证光伏产业ETF	光伏ETF浦银	浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20220616	20220708	L	SZ	浦银安盛基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	1626.16	26.6442	0.592	20260618
395	159610.SZ	景顺长城中证500增强策略ETF	中证500增强ETF景顺	景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20211213	20220110	L	SZ	景顺长城基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	1289.77	9.969	1.3393	20260618
396	159611.SZ	广发中证全指电力ETF	电力ETF广发	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20211229	20220107	L	SZ	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	100.1	94482.97	799.0678	1.0896	20260618
397	159612.SZ	国泰标普500ETF	标普500ETF国泰	国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	SPX.UN	标普500指数	20220509	20220520	L	SZ	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.6	QDII	8.3	5366.24	27.0681	1.8762	20260617
398	159613.SZ	嘉实中证信息安全主题ETF	信息安全ETF嘉实	嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金	399994.SZ	中证信息安全主题指数	20220119	20220127	L	SZ	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	760.92	8.315	0.8871	20260618
399	159615.SZ	南方恒生生物科技ETF(QDII)	恒生生物科技ETF南方	南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20220617	20220628	L	SZ	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII	5.2	10208.12	109.7611	0.9015	20260618
400	159616.SZ	建信中证农牧主题ETF	农牧ETF建信	建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金	931778.CSI	中证农牧主题指数	20220721	20220808	L	SZ	建信基金	中国国际金融股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	1302.91	16.5217	0.7539	20260618
401	159617.SZ	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	中证500价值ETF华夏	华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金	931587.CSI	中证智选500价值稳健策略指数	20220609	20220630	L	SZ	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	245.16	1.8082	1.3161	20260618
402	159618.SZ	华安中证光伏产业ETF	光伏ETF华安	华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20220408	20220422	L	SZ	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	396.42	4.7617	0.8027	20260618
403	159619.SZ	国泰中证基建ETF	基建ETF国泰	国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金	930608.CSI	中证基建指数	20220209	20220218	L	SZ	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	459.11	4.7206	0.964	20260618
404	159620.SZ	华夏中证智选500成长创新策略ETF	中证500成长ETF华夏	华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金	931590.CSI	中证智选500成长创新策略指数	20220719	20220805	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	450.66	3.4812	1.362	20260618
405	159621.SZ	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	ESGETF国泰	国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金	721638.MI	MSCI中国A股(人民币)ESG通用指数	20220830	20220909	L	SZ	国泰基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	325.74	2.7323	1.1979	20260618
406	159622.SZ	创新药ETF沪港深	创新药ETF东财	东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931409.CSI	中证沪港深创新药产业指数	20230421	20230509	L	SZ	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	10.0	5522.25	58.1167	0.9321	20260618
407	159623.SZ	博时成渝经济圈ETF	成渝经济圈ETF博时	博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金	931695.CSI	中证成渝地区双城经济圈成份指数	20220815	20220909	L	SZ	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	32.8	1226.29	11.6311	1.1039	20260618
408	159625.SZ	嘉实国证绿色电力ETF	绿色电力ETF嘉实	嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	399438.SZ	国证绿色电力指数	20220421	20220429	L	SZ	嘉实基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	27.4	7956.37	58.9291	1.2588	20260618
409	159627.SZ	华夏中证A100ETF	A100ETF华夏	华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20221108	20221130	L	SZ	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	901.37	6.5737	1.3934	20260618
410	159628.SZ	万家国证2000ETF	国证2000ETF万家	万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金	399303.SZ	国证2000指数	20220629	20220718	L	SZ	万家基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.6	6489.68	43.5119	1.5327	20260618
411	159629.SZ	富国中证1000ETF	中证1000ETF富国	富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20220727	20220803	L	SZ	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	12.9	22675.88	65.1519	1.28	20260618
412	159630.SZ	汇添富中证A100ETF	A100ETF汇添富	汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20221020	20221101	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.1	46.72	0.3244	1.4578	20260618
413	159631.SZ	招商中证A100ETF	A100ETF招商	招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20220818	20220826	L	SZ	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	641.77	4.8786	1.3335	20260618
414	159632.SZ	华安纳斯达克100ETF(QDII)	纳斯达克ETF华安	华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20220721	20220803	L	SZ	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.6	QDII	110.5	60348.64	246.335	2.288	20260617
415	159633.SZ	易方达中证1000ETF	中证1000ETF易方达	易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20220728	20220804	L	SZ	易方达基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	20.7	57641.35	161.135	1.3237	20260618
416	159635.SZ	华夏中证基建ETF	基建ETF华夏	华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金	930608.CSI	中证基建指数	20220628	20220712	L	SZ	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	3384.46	32.9146	1.0202	20260618
417	159636.SZ	港股通科技30ETF工银	港股通科技30ETF工银	工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	987008.SZ	国证港股通科技指数	20220630	20220720	L	SZ	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内	226.5	68029.83	1285.8843	1.0008	20260618
418	159637.SZ	新能源车龙头ETF	新能源车ETF东财	东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	399976.SZ	中证新能源汽车指数	20220819	20220901	L	SZ	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.0	1442.44	14.9867	0.9605	20260618
419	159638.SZ	嘉实中证高端装备细分50ETF	高端装备ETF嘉实	嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金	931521.CSI	中证高端装备细分50指数	20220805	20220812	L	SZ	嘉实基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.9	6741.76	70.5112	0.9489	20260618
420	159639.SZ	南方中证上海环交所碳中和ETF	碳中和ETF南方	南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	931755.CSI	中证上海环交所碳中和指数	20220711	20220719	L	SZ	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	672.46	6.4268	1.0388	20260618
421	159640.SZ	碳中和龙头ETF工银	碳中和龙头ETF工银	工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	931755.CSI	中证上海环交所碳中和指数	20220713	20220721	L	SZ	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.45	纯境内	0.6	263.83	2.5735	1.0193	20260618
422	159641.SZ	招商中证上海环交所碳中和ETF	碳中和ETF招商	招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	931755.CSI	中证上海环交所碳中和指数	20220714	20220722	L	SZ	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	531.02	4.868	1.0812	20260618
423	159642.SZ	大成中证上海环交所碳中和ETF	碳中和ETF大成	大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	931755.CSI	中证上海环交所碳中和指数	20220713	20220721	L	SZ	大成基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	17.16	0.1655	1.0249	20260618
424	159643.SZ	国泰国证疫苗与生物科技ETF	疫苗ETF国泰	国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	980015.SZ	国证疫苗与生物科技指数	20220810	20220822	L	SZ	国泰基金	杭州银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	590.63	11.6754	0.4919	20260618
425	159645.SZ	富国国证疫苗与生物科技ETF	疫苗ETF富国	富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	980015.SZ	国证疫苗与生物科技指数	20220916	20220926	L	SZ	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	98.48	1.728	0.5516	20260618
426	159647.SZ	中药ETF	中药ETF鹏华	鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金	930641.CSI	中证中药指数	20220720	20220728	L	SZ	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	13.1	1905.65	22.0045	0.8311	20260618
427	159649.SZ	华安中债1-5年国开行债券ETF	国开债ETF华安	华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	CBA08303.OTH	中债-1-5年国开行债券指数(全价)	20220808	20221024	L	SZ	华安基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	33.3	46832.2	4.2593	1.1005	20260618
428	159650.SZ	博时中债0-3年国开行ETF	国开债ETF博时	博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	CBA11901.OTH	中债-0-3年国开行债券指数	20220826	20221028	L	SZ	博时基金	杭州银行股份有限公司	0.15	纯境内	53.5	17499.16	1.6222	1.0828	20260618
429	159651.SZ	平安中债-0-3年国开行债券ETF	国开债ETF平安	平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	CBA11901.OTH	中债-0-3年国开行债券指数	20220901	20221116	L	SZ	平安基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	12.5	20835.33	1.9331	1.0783	20260618
430	159652.SZ	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	有色ETF汇添富	汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000811.CSI	中证细分有色金属产业主题指数	20230116	20230208	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	34.4	23776.54	140.363	1.7225	20260618
431	159653.SZ	国联安ESG300ETF	ESG300ETF国联安	国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金	399378.SZ	国证ESG300指数	20230306	20230324	L	SZ	国联安基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	31.11	0.2459	1.2669	20260618
432	159655.SZ	华夏标普500ETF(QDII)	标普500ETF华夏	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	SPX.UN	标普500指数	20221012	20221025	L	SZ	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.6	QDII	38.6	14895.47	77.9009	1.8254	20260617
433	159656.SZ	万家沪深300成长ETF	沪深300成长ETF万家	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金	000918.CSI	沪深300成长指数	20221228	20230116	L	SZ	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.6	2283.36	17.5743	1.3522	20260618
434	159657.SZ	生物疫苗ETF	疫苗ETF鹏华	鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	980015.SZ	国证疫苗与生物科技指数	20230222	20230313	L	SZ	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	161.42	2.9226	0.5345	20260618
435	159658.SZ	华安中证数字经济主题ETF	数字经济ETF华安	华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金	931582.CSI	中证数字经济主题指数	20220927	20221012	L	SZ	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	1229.17	6.5105	2.032	20260618
436	159659.SZ	招商纳斯达克100ETF(QDII)	纳斯达克100ETF招商	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20230412	20230425	L	SZ	招商基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	94.1	50016.18	213.6569	2.1723	20260617
437	159660.SZ	汇添富纳斯达克100ETF	纳指ETF汇添富	汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20230330	20230417	L	SZ	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	QDII	46.6	23847.67	100.2714	2.2026	20260617
438	159661.SZ	嘉实中证A100ETF	A100ETF嘉实	嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20231123	20231201	L	SZ	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	779.09	5.2708	1.5028	20260618
439	159662.SZ	南方国证交通运输行业ETF	交运ETF南方	南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金	399433.SZ	国证交通运输行业指数	20221123	20221201	L	SZ	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	682.0	6.9945	0.9371	20260618
440	159663.SZ	华夏中证机床ETF	机床ETF华夏	华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金	931866.CSI	中证机床指数	20221012	20221026	L	SZ	华夏基金	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.8	12183.6	51.1595	2.6995	20260618
441	159665.SZ	半导体龙头ETF工银	半导体龙头ETF工银	工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	980017.SZ	国证半导体芯片指数	20221222	20230106	L	SZ	工银瑞信基金	招商证券股份有限公司	0.45	纯境内	4.5	6537.41	24.7239	2.9278	20260618
442	159666.SZ	华夏中证全指运输ETF	交通运输ETF华夏	华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金	H30171.CSI	中证全指运输指数	20230113	20230213	L	SZ	华夏基金	恒丰银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	2323.69	23.7244	0.9371	20260618
443	159667.SZ	国泰中证机床ETF	工业母机ETF国泰	国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金	931866.CSI	中证机床指数	20221012	20221026	L	SZ	国泰基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	30.1	33808.27	230.3268	2.7159	20260618
444	159669.SZ	国泰国证绿色电力ETF	绿色电力ETF国泰	国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	399438.SZ	国证绿色电力指数	20221229	20230111	L	SZ	国泰基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.4	1086.2	8.7362	1.1554	20260618
445	159670.SZ	国联安消费50ETF	消费50ETF国联安	国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	931139.CSI	中证消费50指数	20230414	20230509	L	SZ	国联安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	342.14	4.073	0.7936	20260618
446	159671.SZ	稀有金属ETF工银	稀有金属ETF工银	工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	930632.CSI	中证稀有金属主题指数	20230217	20230310	L	SZ	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内	16.5	8282.56	54.5498	1.6333	20260618
447	159672.SZ	博时主要消费ETF	消费ETF博时	博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	000932.SH	中证主要消费指数	20230323	20230403	L	SZ	博时基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	292.03	4.6601	0.5855	20260618
448	159673.SZ	鹏华沪深300ETF	沪深300ETF鹏华	鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20230621	20230717	L	SZ	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	18.4	3949.48	29.5347	1.3609	20260618
449	159675.SZ	嘉实创业板增强策略ETF	创业板增强ETF嘉实	嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20221124	20221202	L	SZ	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	727.8	4.3862	1.7607	20260618
450	159676.SZ	富国创业板增强策略ETF	创业板增强ETF富国	富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20230323	20230412	L	SZ	富国基金	招商银行股份有限公司	0.7	纯境内	1.8	1013.61	5.7479	1.8542	20260618
451	159677.SZ	1000增强ETF	中证1000增强ETF银华	银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20221124	20221205	L	SZ	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	1379.0	8.7718	1.6344	20260618
452	159678.SZ	博时中证500增强ETF	500增强ETF博时	博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20230213	20230227	L	SZ	博时基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	666.44	4.1498	1.6789	20260618
453	159679.SZ	国泰中证1000增强策略ETF	中证1000增强ETF国泰	国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20230209	20230222	L	SZ	国泰基金	国泰海通证券股份有限公司	1.0	纯境内	0.7	513.89	3.8403	1.3713	20260618
454	159680.SZ	招商中证1000增强策略ETF	中证1000增强ETF招商	招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20221118	20221130	L	SZ	招商基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	14.1	7848.46	44.4735	1.859	20260618
455	159681.SZ	创50ETF	创业板50ETF鹏华	鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20221221	20230103	L	SZ	鹏华基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	14.5	14394.09	75.278	2.0168	20260618
456	159682.SZ	景顺长城创业板50ETF	创业板50ETF景顺	景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20221223	20230103	L	SZ	景顺长城基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	43.7	38606.66	204.4713	1.9964	20260618
457	159685.SZ	天弘中证1000增强策略ETF	1000增强ETF天弘	天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20230315	20230403	L	SZ	天弘基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	451.53	2.9071	1.628	20260618
458	159686.SZ	易方达中证A100ETF	A100ETF易方达	易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20230711	20230719	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.0	1339.13	10.009	1.3562	20260618
459	159687.SZ	南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII)	亚太精选ETF南方	南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	GPCSP006.OTH	富时亚太精选指数	20221216	20221230	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.2	QDII	30.2	132903.25	675.9778	1.885	20260617
460	159688.SZ	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	恒生互联网ETF华安	华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSIII.HI	恒生互联网科技业指数	20230117	20230215	L	SZ	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	12.0	11745.97	146.1453	0.7593	20260618
461	159689.SZ	南方中证主要消费ETF	消费ETF南方	南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	000932.SH	中证主要消费指数	20230303	20230313	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	159.5	2.5261	0.5871	20260618
462	159690.SZ	招商中证有色金属矿业主题ETF	有色矿业ETF招商	招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金	931892.CSI	中证有色金属矿业主题指数	20230621	20230706	L	SZ	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.5	3797.96	18.8765	2.1027	20260618
463	159691.SZ	港股红利ETF工银	港股红利ETF工银	工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金	930839.CSI	中证港股通高股息精选指数	20230330	20230421	L	SZ	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内	47.2	25631.98	208.0544	1.1745	20260618
464	159692.SZ	证券ETF东财	证券ETF东财	东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金	931412.CSI	中证证券公司30指数	20230505	20230523	L	SZ	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	13.2	8355.4	72.0438	1.1732	20260618
465	159695.SZ	嘉实国证通信ETF	通信ETF嘉实	嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金	399389.SZ	国证通信指数	20230427	20230510	L	SZ	嘉实基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	9.6	7660.41	22.6412	3.7097	20260618
466	159696.SZ	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	纳指ETF易方达	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20230817	20230825	L	SZ	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	QDII	48.4	16958.98	82.9282	1.8762	20260617
467	159697.SZ	油气ETF	石油ETF鹏华	鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	399439.SZ	国证石油天然气指数	20230417	20230504	L	SZ	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	16.6	8872.36	67.1377	1.2776	20260618
468	159698.SZ	粮食ETF	粮食ETF鹏华	鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	399365.SZ	国证粮食产业指数	20230726	20230818	L	SZ	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	9.1	4707.57	50.697	0.8806	20260618
469	159699.SZ	广发恒生消费(QDII-ETF)	恒生消费ETF广发	广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSCGSI.HI	恒生消费指数	20230810	20230823	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	5.0	5004.04	55.7896	0.8775	20260618
470	159700.SZ	南方中证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF南方	南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SZ	南方基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	130.9	531823.76	52.5659	1.0122	20260618
471	159701.SZ	招商中证物联网主题ETF	物联网ETF招商	招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	930712.CSI	中证物联网主题指数	20211215	20211223	L	SZ	招商基金	浙商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	249.45	1.7497	1.5046	20260618
472	159703.SZ	天弘中证新材料主题ETF	新材料ETF天弘	天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	H30597.CSI	中证新材料主题指数	20210527	20210608	L	SZ	天弘基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	698.73	7.0126	1.0538	20260618
473	159706.SZ	深证100ETF华安	深证100ETF华安	华安深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20211209	20211220	L	SZ	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	568.87	5.5209	1.0607	20260618
474	159707.SZ	华宝中证800地产ETF	地产ETF华宝	华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金	399965.SZ	中证800地产指数	20211104	20211112	L	SZ	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.3	6116.16	122.3055	0.4603	20260618
475	159708.SZ	红利ETF	红利ETF西部利得	西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金	399324.SZ	深证红利指数	20210618	20210702	L	SZ	西部利得基金	光大证券股份有限公司	0.4	纯境内	1.5	1276.28	15.5373	0.8049	20260618
476	159709.SZ	物联网ETF工银	物联网ETF工银	工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金	399285.SZ	深证物联网50指数	20210618	20210702	L	SZ	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.45	纯境内	0.4	79.82	0.4234	2.0113	20260618
477	159711.SZ	华夏中证港股通50ETF	港股通50ETF华夏	华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	930931.CSI	中证港股通50指数	20211216	20211228	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	2337.18	17.8648	1.2683	20260618
478	159712.SZ	国泰中证港股通50ETF	港股通50ETF国泰	国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	930931.CSI	中证港股通50指数	20211027	20211111	L	SZ	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	1795.58	14.7474	1.1799	20260618
479	159713.SZ	富国中证稀土产业ETF	稀土ETF富国	富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	930598.CSI	中证稀土产业指数	20210805	20210816	L	SZ	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	9.7	11651.53	80.8132	1.5532	20260618
480	159715.SZ	易方达中证稀土产业ETF	稀土ETF易方达	易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	930598.CSI	中证稀土产业指数	20210901	20210910	L	SZ	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	8.3	11117.19	84.1214	1.4251	20260618
481	159716.SZ	华宝深证100ETF	深证100ETF华宝	华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20210618	20210628	L	SZ	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.7	318.97	2.5914	1.2719	20260618
482	159717.SZ	ESGETF	ESGETF鹏华	鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金	399378.SZ	国证ESG300指数	20210915	20210929	L	SZ	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	331.19	3.0304	1.117	20260618
483	159718.SZ	平安中证港股医药ETF	港股医药ETF平安	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	930965.CSI	中证港股通医药卫生综合指数	20211216	20211228	L	SZ	平安基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1711.01	23.1671	0.7193	20260618
484	159719.SZ	平安富时中国国企开放共赢ETF	国企ETF平安	平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	GPCCH003.OTH	富时中国国企开放共赢指数	20211217	20211228	L	SZ	平安基金	平安银行股份有限公司	0.25	纯境内	0.4	350.73	2.2275	1.504	20260618
485	159720.SZ	智能车TK	智能车ETF泰康	泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金	H11052.CSI	中证智能电动汽车指数	20210707	20210720	L	SZ	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	117.67	1.3697	0.8312	20260618
486	159721.SZ	深证100ETF永赢	深证100ETF永赢	永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20210617	20210625	L	SZ	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	352.98	3.0375	1.2046	20260618
487	159723.SZ	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	科技龙头ETF汇添富	汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	931524.CSI	中证沪港深科技龙头指数	20210927	20211015	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	221.44	1.9332	1.1863	20260618
488	159725.SZ	线上消费ETF工银	线上消费ETF工银	工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金	931480.CSI	中证线上消费主题指数	20210611	20210702	L	SZ	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内	1.0	778.72	9.4127	0.7688	20260618
489	159726.SZ	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	港股通高股息ETF华夏	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金	HSMCHYI.HI	恒生港股通中国内地企业高股息率指数	20211111	20211123	L	SZ	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.6	1382.53	10.2443	1.3014	20260618
490	159728.SZ	南方国证在线消费ETF	在线消费ETF南方	南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金	399361.SZ	国证在线消费指数	20211229	20220111	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	461.98	5.6205	0.7761	20260618
491	159729.SZ	汇添富中证沪港深互联网ETF	互联网ETF汇添富	汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	930625.CSI	中证沪港深互联网指数	20210708	20210721	L	SZ	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	53.51	0.7559	0.671	20260618
492	159730.SZ	博时龙头家电ETF	家电ETF博时	博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金	980028.SZ	国证龙头家电指数	20211213	20211224	L	SZ	博时基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	354.06	3.3212	1.011	20260618
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494	159732.SZ	华夏国证消费电子主题ETF	消费电子ETF华夏	华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	980030.SZ	国证消费电子主题指数	20210812	20210823	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	48.2	59956.58	377.7685	1.7453	20260618
495	159735.SZ	港股消费	港股消费ETF银华	银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	931454.CSI	中证港股通消费主题指数	20210525	20210604	L	SZ	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	5.4	4665.51	67.9381	0.6625	20260618
496	159736.SZ	天弘中证食品饮料ETF	食品饮料ETF天弘	天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	930653.CSI	中证食品饮料指数	20210909	20210927	L	SZ	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	42.2	2665.53	45.1003	0.5615	20260618
497	159738.SZ	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	云计算ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金	931470.CSI	中证沪港深云计算产业指数	20220118	20220128	L	SZ	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	2866.21	13.5262	2.1412	20260618
498	159739.SZ	大数据ETF	云计算ETF鹏华	鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	930851.CSI	中证云计算与大数据主题指数	20211103	20211117	L	SZ	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.0	2854.07	17.247	1.6638	20260618
499	159740.SZ	大成恒生科技ETF(QDII)	恒生科技ETF大成	大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20210518	20210527	L	SZ	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	171.9	134469.72	2218.449	0.5812	20260618
500	159741.SZ	嘉实恒生科技ETF(QDII)	恒生科技ETF嘉实	嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20210526	20210603	L	SZ	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.15	QDII	9.9	12994.51	213.4602	0.5821	20260618
501	159742.SZ	博时恒生科技ETF(QDII)	恒生科技ETF博时	博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20210517	20210525	L	SZ	博时基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	QDII	43.1	22565.2	361.696	0.5959	20260618
502	159743.SZ	博时湖北新旧动能转换ETF	湖北ETF博时	博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金	931393.CSI	中证湖北新旧动能转换指数	20211229	20220111	L	SZ	博时基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	164.33	1.0608	1.6361	20260618
503	159745.SZ	国泰中证全指建筑材料ETF	建材ETF国泰	国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	931009.CSI	中证全指建筑材料指数	20210609	20210618	L	SZ	国泰基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	8.4	6011.55	101.0674	0.5687	20260618
504	159747.SZ	南方中证香港科技ETF(QDII)	香港科技ETF南方	南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	931574.CSI	中证香港科技指数	20210702	20210714	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	QDII	4.2	6909.49	57.199	0.5752	20260618
505	159748.SZ	富国中证沪港深创新药产业ETF	创新药ETF富国	富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931409.CSI	中证沪港深创新药产业指数	20211124	20211203	L	SZ	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.3	2487.15	36.7851	0.6628	20260618
506	159750.SZ	招商中证香港科技ETF(QDII)	港股科技50ETF招商	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	931574.CSI	中证香港科技指数	20220126	20220214	L	SZ	招商基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	12.6	7826.12	88.5471	0.8442	20260618
507	159751.SZ	港股科技ETF	港股通科技ETF鹏华	鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20211210	20211228	L	SZ	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.45	纯境内	9.4	5568.94	61.3663	0.8661	20260618
508	159752.SZ	申万菱信中证内地新能源主题ETF	新能源ETF申万菱信	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金	000941.CSI	中证内地新能源主题指数	20210720	20210728	L	SZ	申万菱信基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.8	1206.44	16.1431	0.7269	20260618
509	159755.SZ	广发国证新能源车电池ETF	电池ETF广发	广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	980032.SZ	国证新能源车电池指数	20210615	20210624	L	SZ	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	110.7	72964.04	657.1587	1.13	20260618
510	159757.SZ	景顺长城国证新能源车电池ETF	电池ETF景顺	景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	980032.SZ	国证新能源车电池指数	20210721	20210809	L	SZ	景顺长城基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	1770.38	19.1771	0.9388	20260618
511	159758.SZ	华夏中证红利质量ETF	红利质量ETF华夏	华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	931468.CSI	中证红利质量指数	20211220	20211228	L	SZ	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	14.0	6650.23	61.6148	1.0666	20260618
512	159760.SZ	医疗健康	医疗健康ETF泰康	泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金	980016.SZ	国证公共卫生与医疗健康指数	20211206	20211220	L	SZ	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	132.48	2.5256	0.5136	20260618
513	159761.SZ	国泰中证新材料主题ETF	新材料ETF国泰	国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	H30597.CSI	中证新材料主题指数	20211124	20211213	L	SZ	国泰基金	杭州银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	1950.66	22.2113	0.93	20260618
514	159763.SZ	建信中证新材料主题ETF	新材料ETF建信	建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	H30597.CSI	中证新材料主题指数	20210819	20210913	L	SZ	建信基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	739.54	9.242	0.8474	20260618
515	159766.SZ	富国中证旅游主题ETF	旅游ETF富国	富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	930633.CSI	中证旅游主题指数	20210715	20210723	L	SZ	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	30.6	19822.12	333.1214	0.5677	20260618
516	159767.SZ	兴银国证新能源车电池ETF	电池龙头ETF兴银	兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	980032.SZ	国证新能源车电池指数	20210806	20210823	L	SZ	兴银基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	829.84	9.1703	0.9199	20260618
517	159768.SZ	房地产ETF	房地产ETF银华	银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金	000948.CSI	中证内地地产主题指数	20220127	20220216	L	SZ	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.4	3404.66	75.868	0.4126	20260618
518	159770.SZ	天弘中证机器人ETF	机器人ETF天弘	天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20211026	20211108	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	67.8	31986.96	269.084	1.2111	20260618
519	159773.SZ	华泰柏瑞创业板科技ETF	创业板科技ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金	399276.SZ	创业板科技指数	20210923	20211008	L	SZ	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.4	1100.6	7.451	1.5435	20260618
520	159775.SZ	建信国证新能源车电池ETF	电池ETF建信	建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	980032.SZ	国证新能源车电池指数	20220107	20220124	L	SZ	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	5.7	2343.71	25.3858	0.9397	20260618
521	159776.SZ	港股通医药ETF	港股医药ETF银华	银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	930965.CSI	中证港股通医药卫生综合指数	20220307	20220325	L	SZ	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1423.47	14.3878	0.9609	20260618
522	159777.SZ	国联安创科技ETF	创科技ETF国联安	国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金	399276.SZ	创业板科技指数	20210927	20211018	L	SZ	国联安基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	643.62	4.6524	1.4501	20260618
523	159778.SZ	工业互联ETF	工业互联网ETF鹏华	鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金	931495.CSI	中证工业互联网主题指数	20220125	20220217	L	SZ	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	221.88	1.6633	1.3999	20260618
524	159779.SZ	招商中证消费电子主题ETF	消费电子ETF招商	招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	931494.CSI	中证消费电子主题指数	20211118	20211126	L	SZ	招商基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	2895.45	17.3034	1.842	20260618
525	159780.SZ	南方中证科创创业50ETF	科创创业50ETF南方	南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210624	20210705	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	36.4	16903.37	132.0441	1.3782	20260618
526	159781.SZ	易方达中证科创创业50ETF	科创创业ETF易方达	易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210628	20210705	L	SZ	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	158.9	62699.69	490.0234	1.3802	20260618
527	159782.SZ	双创50	双创50ETF银华	银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210629	20210707	L	SZ	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.8	4318.15	33.7188	1.3821	20260618
528	159783.SZ	华夏中证科创创业50ETF	科创创业50ETF华夏	华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210624	20210705	L	SZ	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	60.8	27008.39	210.2736	1.3863	20260618
529	159786.SZ	VRETF	VRETF银华	银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金	930821.CSI	中证虚拟现实主题指数	20210729	20210806	L	SZ	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	2570.01	19.5537	1.3991	20260618
530	159787.SZ	易方达中证全指建筑材料ETF	建材ETF易方达	易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	931009.CSI	中证全指建筑材料指数	20220304	20220315	L	SZ	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	217.13	3.3169	0.6253	20260618
531	159788.SZ	易方达中证港股通中国100ETF	港股通100ETF易方达	易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金	930957.CSI	中证港股通中国100指数	20220222	20220302	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.2	1170.55	9.6715	1.1594	20260618
532	159790.SZ	华夏中证内地低碳经济主题ETF	碳中和ETF华夏	华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	000977.CSI	中证内地低碳经济主题指数	20210730	20210806	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	12.8	3923.58	48.6018	0.7788	20260618
533	159791.SZ	华夏沪深300ESG基准ETF	300ESGETF华夏	华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	931463.CSI	沪深300ESG基准指数	20220224	20220308	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	347.41	3.0089	1.1751	20260618
534	159792.SZ	富国中证港股通互联网ETF	港股通互联网ETF富国	富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20210915	20210928	L	SZ	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	400.2	247722.7	4048.2199	0.5735	20260618
535	159793.SZ	平安中证沪港深线上消费主题ETF	线上消费ETF平安	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金	931481.CSI	中证沪港深线上消费主题指数	20211109	20211124	L	SZ	平安基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	56.73	0.6797	0.7831	20260618
536	159795.SZ	汇添富中证智能汽车主题ETF	智能汽车ETF汇添富	汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	930721.CSI	中证智能汽车主题指数	20220127	20220214	L	SZ	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	498.64	4.8779	1.0162	20260618
537	159796.SZ	汇添富中证电池主题ETF	电池ETF汇添富	汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20220303	20220314	L	SZ	汇添富基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	75.8	43533.85	408.9753	1.0566	20260618
538	159797.SZ	汇添富中证全指医疗器械ETF	医疗器械ETF汇添富	汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	H30217.CSI	中证全指医疗器械指数	20220428	20220516	L	SZ	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.5	308.99	4.4956	0.654	20260618
539	159798.SZ	易方达中证消费50ETF	消费ETF易方达	易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	931139.CSI	中证消费50指数	20220428	20220511	L	SZ	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	1396.11	16.985	0.7781	20260618
540	159800.SZ	鹏华中证800ETF	中证800ETF鹏华	鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金	000906.SH	中证800指数	20240627	20240712	L	SZ	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	77.76	0.5212	1.5259	20260618
541	159801.SZ	广发国证半导体芯片ETF	芯片ETF广发	广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	980017.SZ	国证半导体芯片指数	20200120	20200218	L	SZ	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	49.9	31987.64	255.3244	2.7808	20260618
542	159804.SZ	国寿安保创精选88ETF	创中盘88ETF国寿	国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金	399291.SZ	国证创业板中盘精选88指数	20200304	20200331	L	SZ	国寿安保基金	中信证券股份有限公司	0.3	纯境内	0.5	44.41	0.248	1.9029	20260618
543	159805.SZ	传媒ETF	传媒ETF鹏华	鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	399971.SZ	中证传媒指数	20200306	20200417	L	SZ	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	3233.24	26.081	1.1565	20260618
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545	159807.SZ	易方达中证科技50ETF	科技ETF易方达	易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金	931380.CSI	中证科技50指数	20200316	20200330	L	SZ	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	8.7	6177.7	62.4735	2.1292	20260618
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548	159811.SZ	博时5G50ETF	5GETF博时	博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	931406.CSI	中证5G产业50指数	20200327	20200422	L	SZ	博时基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内	2.6	4796.56	13.844	3.8502	20260618
549	159812.SZ	前海开源黄金ETF	黄金ETF前海开源	前海开源黄金交易型开放式证券投资基金	Au99.99.SGE	黄金9999	20200429	20200529	L	SZ	前海开源基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	16.1	2670.77	2.9738	2.2853	20260618
550	159813.SZ	芯片	半导体ETF鹏华	鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	980017.SZ	国证半导体芯片指数	20200417	20200525	L	SZ	鹏华基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内	58.3	49405.55	305.1446	2.6948	20260618
551	159814.SZ	西部利得创业板大盘ETF	创业大盘ETF西部利得	西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	399293.SZ	创业板大盘指数	20200619	20200717	L	SZ	西部利得基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.0	7840.82	92.9081	1.8416	20260618
552	159816.SZ	0-4地债	0-4年地方债ETF鹏华	鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金	931161.CSI	中证0-4年期地方政府债指数	20200730	20200904	L	SZ	鹏华基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	106.2	247472.42	21.6501	1.1736	20260618
553	159819.SZ	易方达中证人工智能主题ETF	人工智能ETF易方达	易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	930713.CSI	中证人工智能主题指数	20200727	20200923	L	SZ	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	236.0	77443.58	391.5782	2.1063	20260618
554	159820.SZ	天弘中证500ETF	中证500ETF天弘	天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20200807	20200824	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	19.3	1444.85	10.09	1.4916	20260618
555	159821.SZ	BOCI创业	创业板ETF中银证券	中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20200929	20201029	L	SZ	中银证券	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	277.86	1.8348	1.5999	20260618
556	159822.SZ	新经济	新经济ETF银华	银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	SPNCSCHN.OTH	标普新中国行业(A股上限)指数	20200929	20201023	L	SZ	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.25	QDII	1.9	664.77	10.9033	0.5891	20260617
557	159824.SZ	博时新能源汽车ETF	新能源车ETF博时	博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	399976.SZ	中证新能源汽车指数	20201210	20210111	L	SZ	博时基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	495.63	3.8784	1.2886	20260618
558	159825.SZ	富国中证农业主题ETF	农业ETF富国	富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	000949.CSI	中证农业主题指数	20201210	20201229	L	SZ	富国基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	16.7	7521.41	105.5208	0.6716	20260618
559	159827.SZ	农业50	农业ETF银华	银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	000949.CSI	中证农业主题指数	20201210	20201218	L	SZ	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	282.04	3.6352	0.7252	20260618
560	159828.SZ	国泰中证医疗ETF	医疗ETF国泰	国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	399989.SZ	中证医疗指数	20201224	20210112	L	SZ	国泰基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内	21.5	4486.48	118.5838	0.3685	20260618
561	159830.SZ	天弘上海金ETF	金ETF天弘	天弘上海金交易型开放式证券投资基金	SHAU.SGE	黄金集中定价(SHAU合约)	20210706	20210719	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.25	纯境内	35.7	4535.31	4.8133	2.3165	20260618
562	159831.SZ	嘉实上海金ETF	金ETF嘉实	嘉实上海金交易型开放式证券投资基金	SHAU.SGE	黄金集中定价(SHAU合约)	20220323	20220407	L	SZ	嘉实基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	18.8	4011.54	4.3925	2.2633	20260618
563	159834.SZ	南方上海金ETF	金ETF南方	南方上海金交易型开放式证券投资基金	SHAU.SGE	黄金集中定价(SHAU合约)	20220303	20220316	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	18.3	6824.61	7.2343	2.2716	20260618
564	159835.SZ	建信中证创新药产业ETF	创新药ETF建信	建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931152.CSI	中证创新药产业指数	20210311	20210329	L	SZ	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	1674.03	29.084	0.5716	20260618
565	159836.SZ	天弘创业板300ETF	创业板300ETF天弘	天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金	399012.SZ	创业板300指数	20210511	20210525	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	209.45	1.4309	1.5445	20260618
566	159837.SZ	易方达中证生物科技主题ETF	生物科技ETF易方达	易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930743.CSI	中证生物科技主题指数	20210114	20210127	L	SZ	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	13.5	2888.37	66.4493	0.4254	20260618
567	159838.SZ	博时医药50ETF	医药50ETF博时	博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	931140.CSI	中证医药50指数	20210722	20210730	L	SZ	博时基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	198.14	3.8182	0.5071	20260618
568	159839.SZ	汇添富国证生物医药ETF	生物医药ETF汇添富	汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	399441.SZ	国证生物医药指数	20210201	20210222	L	SZ	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	10.4	4148.83	133.1713	0.3064	20260618
569	159840.SZ	锂电池ETF工银	锂电池ETF工银	工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	980032.SZ	国证新能源车电池指数	20210805	20210820	L	SZ	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内	19.3	12919.82	144.8627	0.9061	20260618
570	159841.SZ	天弘中证全指证券公司ETF	证券ETF天弘	天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20210128	20210209	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	102.7	29860.86	316.5516	0.9508	20260618
571	159842.SZ	券商ETF	券商ETF银华	银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20210303	20210319	L	SZ	银华基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	95.6	41864.68	423.1986	0.9981	20260618
572	159843.SZ	招商国证食品饮料ETF	食品饮料ETF招商	招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	399396.SZ	国证食品饮料行业指数	20210125	20210205	L	SZ	招商基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内	3.4	855.94	15.8107	0.5127	20260618
573	159845.SZ	华夏中证1000ETF	中证1000ETF华夏	华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20210318	20210331	L	SZ	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	45.9	215293.71	617.1689	1.5068	20260618
574	159847.SZ	易方达中证医疗ETF	医疗ETF易方达	易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	399989.SZ	中证医疗指数	20210708	20210719	L	SZ	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	15.1	2671.79	74.3134	0.3508	20260618
575	159848.SZ	国联安证券ETF	证券ETF国联安	国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20210209	20210312	L	SZ	国联安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	428.84	5.1591	1.0361	20260618
576	159849.SZ	招商中证生物科技主题ETF	生物科技ETF招商	招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930743.CSI	中证生物科技主题指数	20210208	20210302	L	SZ	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	284.23	6.4951	0.4345	20260618
577	159850.SZ	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	恒生国企ETF华夏	华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSCEI.HI	恒生中国企业指数	20210201	20210219	L	SZ	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	4.4	1348.69	16.5797	0.7787	20260618
578	159851.SZ	华宝中证金融科技主题ETF	金融科技ETF华宝	华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930986.CSI	中证金融科技主题指数	20210304	20210319	L	SZ	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	63.5	30086.49	452.0419	1.2766	20260618
579	159852.SZ	嘉实中证软件服务ETF	软件ETF嘉实	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	930601.CSI	中证软件服务指数	20210129	20210209	L	SZ	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	81.9	43962.0	592.3534	0.7079	20260618
580	159855.SZ	影视ETF	影视ETF银华	银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金	930781.CSI	中证影视主题指数	20210209	20210226	L	SZ	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	1045.59	12.7781	0.7574	20260618
581	159856.SZ	互联网龙头ETF工银	互联网龙头ETF工银	工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	930625.CSI	中证沪港深互联网指数	20210122	20210201	L	SZ	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.45	纯境内	2.0	220.84	3.6997	0.5625	20260618
582	159857.SZ	天弘中证光伏产业ETF	光伏ETF天弘	天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20210204	20210224	L	SZ	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	19.9	14083.93	156.1924	0.8664	20260618
583	159858.SZ	南方中证创新药产业ETF	创新药ETF南方	南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931152.CSI	中证创新药产业指数	20210312	20210325	L	SZ	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.6	1179.89	20.0247	0.5869	20260618
584	159859.SZ	天弘国证生物医药ETF	生物医药ETF天弘	天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	399441.SZ	国证生物医药指数	20210624	20210707	L	SZ	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	42.3	11674.11	347.6303	0.3297	20260618
585	159861.SZ	国泰中证环保产业50ETF	碳中和50ETF国泰	国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金	930614.CSI	中证环保产业50指数	20210319	20210402	L	SZ	国泰基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	332.65	2.794	1.1793	20260618
586	159862.SZ	食品ETF	食品饮料ETF银华	银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000815.CSI	中证细分食品饮料产业主题指数	20211026	20211108	L	SZ	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	285.61	5.1982	0.5172	20260618
587	159863.SZ	光伏产业	光伏ETF鹏华	鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20210222	20210311	L	SZ	鹏华基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内	2.0	718.33	10.1733	1.0146	20260618
588	159864.SZ	国泰中证光伏产业ETF	光伏ETF国泰	国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20210728	20210810	L	SZ	国泰基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.5	2990.29	43.1507	0.6657	20260618
589	159865.SZ	国泰中证畜牧养殖ETF	养殖ETF国泰	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	930707.CSI	中证畜牧养殖指数	20210301	20210308	L	SZ	国泰基金	浙商银行股份有限公司	0.5	纯境内	54.6	14859.16	281.0708	0.4929	20260618
590	159866.SZ	日经ETF工银	日经ETF工银	工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	N225.JT	日经225指数	20210324	20210408	L	SZ	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.2	QDII	13.5	33442.3	196.7172	1.7619	20260618
591	159867.SZ	畜牧ETF	养殖ETF鹏华	鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	930707.CSI	中证畜牧养殖指数	20210225	20210305	L	SZ	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	8.5	3105.54	57.7763	0.5006	20260618
592	159869.SZ	华夏中证动漫游戏ETF	游戏ETF华夏	华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	930901.CSI	中证动漫游戏指数	20210225	20210305	L	SZ	华夏基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内	71.3	39025.13	348.2653	1.0443	20260618
593	159870.SZ	化工ETF	化工ETF鹏华	鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000813.CSI	中证细分化工产业主题指数	20210223	20210303	L	SZ	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	171.8	80941.69	970.5976	0.8403	20260618
594	159871.SZ	有色金属	有色ETF银华	银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金	930708.CSI	中证有色金属指数	20210310	20210331	L	SZ	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	12.3	6118.35	61.681	2.0384	20260618
595	159872.SZ	车联网	智能网联汽车ETF鹏华	鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金	930725.CSI	中证车联网主题指数	20210616	20210701	L	SZ	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	168.92	1.7655	0.9095	20260618
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600	159880.SZ	有色50	有色ETF鹏华	鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金	399395.SZ	国证有色金属行业指数	20210308	20210325	L	SZ	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	14.2	6992.77	34.8318	2.062	20260618
601	159881.SZ	国泰中证有色金属ETF	有色金属ETF国泰	国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金	930708.CSI	中证有色金属指数	20210617	20210701	L	SZ	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.7	1577.82	8.2515	1.9542	20260618
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603	159885.SZ	低碳ETF	碳中和ETF鹏华	鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	000977.CSI	中证内地低碳经济主题指数	20210406	20210414	L	SZ	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	198.39	2.4152	1.1958	20260618
604	159886.SZ	富国中证细分机械设备产业主题ETF	机械ETF富国	富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000812.CSI	中证细分机械设备产业主题指数	20210415	20210428	L	SZ	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	617.24	5.8914	1.0333	20260618
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612	159896.SZ	南方中证物联网主题ETF	物联网ETF南方	南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	930712.CSI	中证物联网主题指数	20211115	20211124	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	226.15	1.5669	1.5196	20260618
613	159898.SZ	招商中证全指医疗器械ETF	医疗器械ETF招商	招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	H30217.CSI	中证全指医疗器械指数	20210527	20210604	L	SZ	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.3	1935.82	39.4984	0.4713	20260618
614	159899.SZ	招商中证全指软件ETF	软件ETF招商	招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	H30202.CSI	中证全指软件指数	20210618	20210628	L	SZ	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.1	2529.33	32.8684	0.7326	20260618
615	159901.SZ	易方达深证100ETF	深证100ETF易方达	易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20060324	20060424	L	SZ	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	38.1	46636.42	116.4677	8.1031	20260618
616	159902.SZ	华夏中小企业100ETF	中小100ETF华夏	中小企业100交易型开放式指数基金	399005.SZ	中小企业100指数	20060608	20060905	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内		1523.25	3.0533	5.2183	20260618
617	159903.SZ	南方深证成份ETF	深成ETF南方	深证成份交易型开放式指数证券投资基金	399001.SZ	深证成份指数	20091204	20100202	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.8	4721.13	25.1785	1.439	20260618
618	159905.SZ	红利ETF工银	红利ETF工银	深证红利交易型开放式指数证券投资基金	399324.SZ	深证红利指数	20101105	20110111	L	SZ	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	19.2	5329.69	31.0966	1.9756	20260618
619	159906.SZ	大成深证成长40ETF	深成长ETF大成	深证成长40交易型开放式指数证券投资基金	399326.SZ	深证成长40指数	20101221	20110223	L	SZ	大成基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.8	1730.95	8.6583	2.155	20260618
620	159907.SZ	广发国证2000ETF	国证2000ETF广发	广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金	399303.SZ	国证2000指数	20110603	20110810	L	SZ	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	990.87	8.5987	2.1509	20260618
621	159908.SZ	博时创业板ETF	创业板ETF博时	博时创业板交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20181210	20181210	L	SZ	博时基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	13.3	8355.72	22.3978	3.9649	20260618
622	159909.SZ	深证TMT50ETF	TMT50ETF招商	深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金	399610.SZ	深证电子信息传媒产业50指数	20110627	20110901	L	SZ	招商基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.7	1380.72	9.3919	4.8028	20260618
623	159910.SZ	嘉实深证基本面120ETF	基本面120ETF嘉实	深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金	399702.SZ	深证基本面120指数	20110801	20110927	L	SZ	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	543.65	2.2351	2.3462	20260618
624	159912.SZ	汇添富深证300ETF	深300ETF汇添富	深证300交易型开放式指数证券投资基金	399007.SZ	深证300指数	20110916	20111124	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	206.75	0.9692	2.1992	20260618
625	159913.SZ	交银深证300价值ETF	深价值ETF交银	深证300价值交易型开放式指数证券投资基金	399348.SZ	深证300价值指数	20110922	20111025	L	SZ	交银施罗德基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	18.9	0.0774	2.417	20260618
626	159915.SZ	易方达创业板ETF	创业板ETF易方达	易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20110920	20111209	L	SZ	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	448.9	567035.94	1413.425	4.8871	20260618
627	159916.SZ	建信深证基本面60ETF	基本面ETF建信	深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金	399701.SZ	深证基本面60指数	20110908	20111024	L	SZ	建信基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.4	455.47	0.8748	2.7385	20260618
628	159918.SZ	嘉实中创400ETF	中创400ETF嘉实	中创400交易型开放式指数证券投资基金	399624.SZ	中小创业企业400指数	20120322	20120511	L	SZ	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	161.42	0.582	2.9002	20260618
629	159919.SZ	嘉实沪深300ETF	沪深300ETF嘉实	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20120507	20120528	L	SZ	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	572.3	171964.47	336.5235	2.3725	20260618
630	159920.SZ	华夏恒生ETF	恒生ETF华夏	恒生交易型开放式指数证券投资基金	HSI.HI	恒生指数	20120809	20121022	L	SZ	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.6	QDII	93.3	33200.05	226.1314	1.498	20260618
631	159922.SZ	嘉实中证500ETF	中证500ETF嘉实	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20130206	20130315	L	SZ	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	75.9	53860.4	160.3151	2.8762	20260618
632	159923.SZ	大成中证A100ETF	中证A100ETF大成	大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20130207	20130305	L	SZ	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	140.59	0.6155	2.317	20260618
633	159925.SZ	南方沪深300ETF	沪深300ETF南方	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20130218	20130411	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	26.5	8104.26	16.4857	2.3014	20260618
634	159928.SZ	汇添富中证主要消费ETF	消费ETF	中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	000932.SH	中证主要消费指数	20130823	20130916	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	145.4	34463.1	518.6754	2.486	20260618
635	159929.SZ	汇添富中证医药卫生ETF	医药ETF	中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	000933.SH	中证医药卫生指数	20130823	20130916	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	21.0	7167.7	60.073	1.1689	20260618
636	159930.SZ	汇添富中证能源ETF	能源ETF	中证能源交易型开放式指数证券投资基金	000928.SH	中证能源指数	20130823	20130916	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	10.9	17226.49	101.2245	1.5863	20260618
637	159931.SZ	汇添富中证金融地产ETF	金融ETF	中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	000934.SH	中证金融地产指数	20130823	20130916	L	SZ	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	50.44	0.2818	1.751	20260618
638	159933.SZ	国投瑞银金融地产ETF	金融地产ETF国投瑞银	国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金	000914.SH	沪深300金融地产指数	20130917	20131016	L	SZ	国投瑞银基金	中国工商银行股份有限公司	0.6	纯境内	1.0	13.05	0.0474	2.7103	20260618
639	159934.SZ	易方达黄金ETF	黄金ETF易方达	易方达黄金交易型开放式证券投资基金	Au99.99.SGE	黄金9999	20131129	20131216	L	SZ	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	367.9	89129.78	94.3267	3.5977	20260618
640	159935.SZ	景顺长城中证500ETF	中证500ETF景顺	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20131226	20140121	L	SZ	景顺长城基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	220.38	0.8412	2.7261	20260618
641	159936.SZ	广发中证全指可选消费ETF	可选消费ETF广发	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	000989.SH	中证全指可选消费指数	20140603	20140625	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	215.75	1.0664	1.9448	20260618
642	159937.SZ	博时黄金ETF	黄金ETF博时	博时黄金交易型开放式证券投资基金	Au99.99.SGE	黄金9999	20140813	20140901	L	SZ	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	433.6	74445.93	82.1386	3.4925	20260618
643	159938.SZ	广发中证全指医药卫生ETF	医药ETF广发	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	000991.SH	中证全指医药卫生指数	20141201	20150108	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	42.2	4144.85	71.3185	1.1404	20260618
644	159939.SZ	广发中证全指信息技术ETF	信息技术ETF广发	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	000993.SH	中证全指信息技术指数	20150108	20150205	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	10.9	5753.77	48.1035	2.6422	20260618
645	159940.SZ	广发中证全指金融地产ETF	金融地产ETF广发	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	000992.SH	中证全指金融地产指数	20150323	20150417	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.1	368.08	3.1728	1.1402	20260618
646	159941.SZ	广发纳指100ETF	纳指ETF广发	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20150610	20150713	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.8	QDII	339.8	251746.97	1523.9483	6.0472	20260617
647	159943.SZ	深证ETF	深证成指ETF大成	大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金	399001.SZ	深证成份指数	20150605	20150708	L	SZ	大成基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	2464.19	14.5477	1.3656	20260618
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649	159945.SZ	广发中证全指能源ETF	能源ETF广发	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	000986.SH	中证全指能源指数	20150625	20150706	L	SZ	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	1482.35	10.8921	1.264	20260618
650	159948.SZ	南方创业板ETF	创业板ETF南方	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20160513	20160531	L	SZ	南方基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	47.6	11196.11	25.2425	2.3153	20260618
651	159949.SZ	华安创业板50ETF	创业板50ETF华安	华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	399673.SZ	创业板50指数	20160630	20160722	L	SZ	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	247.1	248164.62	1277.0315	2.0563	20260618
652	159952.SZ	广发创业板ETF	创业板ETF广发	广发创业板交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20170425	20170519	L	SZ	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	87.7	59444.38	244.1459	2.5904	20260618
653	159954.SZ	南方恒生中国企业ETF	恒生中国企业ETF南方	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	HSCEI.HI	恒生中国企业指数	20180208	20180315	L	SZ	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	320.61	3.4976	0.8779	20260618
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656	159958.SZ	创业板ETF工银	创业板ETF工银	工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金	399006.SZ	创业板指数	20171225	20180119	L	SZ	工银瑞信基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.6	959.44	3.9228	2.5735	20260618
657	159959.SZ	央企ETF	央企ETF银华	银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	000860.SH	中证央企结构调整指数	20181022	20190118	L	SZ	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	30.9	123.2	0.7396	1.6918	20260618
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659	159961.SZ	方正富邦深证100ETF	深100ETF方正富邦	方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金	399330.SZ	深证100指数	20181102	20181219	L	SZ	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.7	580.89	2.3825	2.5195	20260618
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673	159980.SZ	大成有色金属期货ETF	有色ETF大成	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金	IMCI.SHF	上海期货交易所有色金属期货价格指数	20191024	20191224	L	SZ	大成基金	中国农业银行股份有限公司	0.6	纯境内	61.0	46988.51	219.8107	2.1295	20260618
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675	159982.SZ	中证500	中证500ETF鹏华	鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20191121	20200220	L	SZ	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.1	1858.9	8.3737	2.3061	20260618
676	159985.SZ	华夏饲料豆粕期货ETF	豆粕ETF华夏	华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金	000014.DCE	大商所豆粕期货价格指数	20190924	20191205	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	29.6	17717.15	86.9169	1.9713	20260618
677	159991.SZ	招商创业板大盘ETF	创业板大盘ETF招商	招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	399293.SZ	创业板大盘指数	20200320	20200424	L	SZ	招商基金	中信建投证券股份有限公司	0.2	纯境内	1.0	869.7	9.0023	2.8914	20260618
678	159992.SZ	创新药	创新药ETF银华	银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931152.CSI	中证创新药产业指数	20200320	20200410	L	SZ	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内	142.0	58197.26	785.3191	0.7347	20260618
679	159993.SZ	龙头券商	证券ETF鹏华	鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金	399437.SZ	国证证券龙头指数	20191226	20200207	L	SZ	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	35.2	11410.95	100.933	1.1384	20260618
680	159994.SZ	5GETF	通信ETF银华	银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	931079.CSI	中证5G通信主题指数	20200122	20200228	L	SZ	银华基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	41.8	28187.97	187.2744	3.379	20260618
681	159995.SZ	华夏国证半导体芯片ETF	芯片ETF华夏	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	980017.SZ	国证半导体芯片指数	20200120	20200210	L	SZ	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	290.8	148505.61	587.6257	2.8116	20260618
682	159996.SZ	国泰中证全指家用电器ETF	家电ETF国泰	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	930697.CSI	中证全指家用电器指数	20200227	20200316	L	SZ	国泰基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.9	9550.98	64.2608	1.4601	20260618
683	159997.SZ	天弘中证电子ETF	电子ETF天弘	天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金	930652.CSI	中证电子指数	20200227	20200320	L	SZ	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	17.0	10304.51	45.0789	2.5229	20260618
684	159998.SZ	天弘中证计算机主题ETF	计算机ETF天弘	天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	930651.CSI	中证计算机主题指数	20200320	20200413	L	SZ	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	17.1	10817.43	106.5432	1.0081	20260618
685	510010.SH	交银上证180公司治理ETF	180治理ETF交银	上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金	000021.SH	上证180公司治理指数	20090925	20091215	L	SH	交银施罗德基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	52.61	0.3069	1.88	20260618
686	510020.SH	博时上证超大盘ETF	超大盘ETF博时	上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	000043.SH	上证超级大盘指数	20091229	20100319	L	SH	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	365.08	0.9401	1.4225	20260618
687	510030.SH	上证180价值ETF	价值ETF华宝	上证180价值交易型开放式指数证券投资基金	000029.SH	上证180价值指数	20100423	20100528	L	SH	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	609.66	5.9666	2.708	20260618
688	510040.SH	鹏华上证180ETF	上证180ETF鹏华	鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20241225	20250106	L	SH	鹏华基金	东方证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	627.73	5.2962	1.1929	20260618
689	510050.SH	华夏上证50ETF	上证50ETF华夏	上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20041230	20050223	L	SH	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	231.8	258757.35	865.9471	4.507	20260618
690	510060.SH	央企ETF工银	央企ETF工银	上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金	000042.SH	上证中央企业50指数	20090826	20091027	L	SH	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	48.7	0.1888	1.6091	20260618
691	510090.SH	建信上证社会责任ETF	责任ETF建信	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金	000048.SH	上证社会责任指数	20100528	20100809	L	SH	建信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	4.46	0.0179	2.9207	20260618
692	510100.SH	易方达上证50ETF	上证50ETF易方达	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20190906	20191009	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	35.5	43549.7	149.0871	1.3468	20260618
693	510130.SH	易方达上证中盘ETF	上证中盘ETF易方达	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	000044.SH	上证中盘指数	20100329	20100623	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.4	503.26	0.6704	2.597	20260618
694	510150.SH	招商上证消费80ETF	消费ETF招商	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	000069.SH	上证消费80指数	20101208	20110225	L	SH	招商基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.9	3418.48	71.8646	1.8062	20260618
695	510160.SH	南方中证小康产业ETF	产业升级ETF南方	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	000901.SH	中证南方小康产业指数	20100827	20101101	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.7	41.25	0.4582	2.1548	20260618
696	510170.SH	国联安上证商品ETF	大宗商品ETF国联安	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	000066.SH	上证大宗商品股票指数	20101126	20110125	L	SH	国联安基金	中国银行股份有限公司	0.6	纯境内	5.6	2525.68	17.8806	1.778	20260618
697	510180.SH	华安上证180ETF	上证180ETF华安	上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20060413	20060518	L	SH	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	190.7	22630.64	55.3289	4.7583	20260618
698	510190.SH	华安上证50ETF	上证50ETF华安	华安上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20101118	20110110	L	SH	华安基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.1	157.14	0.3679	1.6462	20260618
699	510200.SH	上证券商	上证券商ETF汇安	汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金	950105.CSI	上证证券行业指数	20200409	20200508	L	SH	汇安基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	465.51	4.1199	1.1424	20260618
700	510210.SH	上证综指ETF	上证指数ETF富国	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	000001.SH	上证综合指数	20110130	20110325	L	SH	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	84.6	65655.0	644.4058	2.0566	20260618
701	510230.SH	国泰上证180金融ETF	金融ETF国泰	上证180金融交易型开放式指数证券投资基金	000018.SH	上证180金融股指数	20110331	20110523	L	SH	国泰基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	23.8	11522.04	91.299	2.1576	20260618
702	510270.SH	国企ETF	国企ETF中银	上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金	000056.SH	上证国有企业100指数	20110616	20110818	L	SH	中银基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	315.55	2.1317	1.7272	20260618
703	510290.SH	南方上证380ETF	上证380ETF南方	上证380交易型开放式指数证券投资基金	000009.SH	上证380指数	20110916	20111108	L	SH	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	266.63	0.9879	2.7832	20260618
704	510300.SH	华泰柏瑞沪深300ETF	沪深300ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20120504	20120528	L	SH	华泰柏瑞基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1318.3	415682.16	849.5037	2.1699	20260618
705	510310.SH	易方达沪深300ETF	沪深300ETF易方达	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20130306	20130325	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	915.2	226574.25	477.0511	2.538	20260618
706	510320.SH	中金沪深300ETF	沪深300ETF中金	中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20250416	20250425	L	SH	中金基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	7.9	2569.54	19.597	1.3344	20260618
707	510330.SH	华夏沪深300ETF	沪深300ETF华夏	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20121225	20130116	L	SH	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	667.3	149722.38	293.2341	2.4632	20260618
708	510350.SH	沪深300ETF工银	沪深300ETF工银	工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20190520	20190816	L	SH	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	35.9	2186.38	4.2837	1.4511	20260618
709	510360.SH	广发沪深300ETF	沪深300ETF广发	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20150820	20150909	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	28.3	4787.72	25.83	1.8892	20260618
710	510370.SH	兴业沪深300ETF	沪深300ETF兴业	兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20200911	20201027	L	SH	兴业基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	639.42	5.908	1.1021	20260618
711	510380.SH	国寿安保沪深300ETF	沪深300ETF国寿	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20180119	20180207	L	SH	国寿安保基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	17.7	128.94	0.898	1.4688	20260618
712	510390.SH	平安沪深300ETF	沪深300ETF平安	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20171225	20180126	L	SH	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.1	427.79	0.7788	1.4619	20260618
713	510410.SH	博时上证自然资源ETF	资源ETF博时	上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	000068.SH	上证自然资源指数	20120410	20120511	L	SH	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	9.1	2619.05	13.2396	1.998	20260618
714	510500.SH	南方中证500ETF	中证500ETF南方	中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20130206	20130315	L	SH	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	403.9	326336.89	385.4165	2.907	20260618
715	510510.SH	广发中证500ETF	中证500ETF广发	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20130411	20130524	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	22.5	7740.86	28.9285	2.7889	20260618
716	510530.SH	中证500ETF工银	中证500ETF工银	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20191017	20200103	L	SH	工银瑞信基金	中国银行股份有限公司	0.45	纯境内	4.4	490.84	0.5304	1.8565	20260618
717	510550.SH	方正富邦中证500ETF	中证500ETF方正富邦	方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20181130	20190116	L	SH	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	157.21	0.7352	2.2224	20260618
718	510560.SH	国寿安保中证500ETF	中证500ETF国寿	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20150529	20150703	L	SH	国寿安保基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	176.27	0.8521	0.9935	20260618
719	510570.SH	兴业中证500ETF	中证500ETF兴业	兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20200630	20200812	L	SH	兴业基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	184.16	1.3931	1.3673	20260618
720	510580.SH	易方达中证500ETF	中证500ETF易方达	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20150827	20150914	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	43.9	21487.03	49.5705	1.7317	20260618
721	510590.SH	平安中证500ETF	中证500ETF平安	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20180323	20180504	L	SH	平安基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.0	457.03	0.5089	1.6934	20260618
722	510600.SH	申万菱信上证50ETF	上证50ETF申万菱信	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20180903	20180920	L	SH	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	241.29	0.6308	1.5734	20260618
723	510630.SH	华夏消费ETF	消费ETF华夏	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	000036.SH	上证主要消费行业指数	20130328	20130508	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.2	4486.16	55.5581	3.046	20260618
724	510650.SH	华夏金融ETF	金融地产ETF华夏	上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	000038.SH	上证金融地产行业指数	20130328	20130508	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	215.46	0.7792	2.6848	20260618
725	510660.SH	华夏医药ETF	医药ETF华夏	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	000037.SH	上证医药卫生行业指数	20130328	20130508	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	972.5	4.4452	2.1571	20260618
726	510670.SH	华夏上证180ETF	上证180ETF华夏	华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20251020	20251029	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.4	398.03	3.9665	1.0083	20260618
727	510680.SH	万家上证50ETF	上证50ETF万家	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20151215	20151215	L	SH	万家基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	682.26	2.1689	3.1811	20260618
728	510710.SH	博时上证50ETF	上证50ETF博时	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20150527	20150615	L	SH	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.6	398.04	0.9421	1.3198	20260618
729	510720.SH	国泰上证国有企业红利ETF	红利国企ETF国泰	国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	000151.SH	上证国有企业红利指数	20240430	20240515	L	SH	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	24.5	20216.73	199.9122	1.0518	20260618
730	510760.SH	国泰上证综合ETF	上证指数ETF国泰	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金	000001.SH	上证综合指数	20200821	20200909	L	SH	国泰基金	上海银行股份有限公司	0.15	纯境内	28.1	25685.94	194.1276	1.4671	20260618
731	510770.SH	申万菱信上证G60创新ETF	G60创新ETF申万菱信	申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金	950049.CSI	上证G60战略新兴产业成份指数	20210916	20210928	L	SH	申万菱信基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	453.79	4.1593	1.1848	20260618
732	510800.SH	建信上证50ETF	上证50ETF建信	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20171222	20180115	L	SH	建信基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.7	308.75	2.2363	1.3901	20260618
733	510810.SH	中证上海国企ETF	上海国企ETF汇添富	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	950096.CSI	中证上海国企指数	20160728	20160829	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.45	纯境内	49.9	581.08	6.9013	0.9332	20260618
734	510850.SH	上证50ETF工银	上证50ETF工银	工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20181207	20190306	L	SH	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	1424.86	4.0572	1.4788	20260618
735	510880.SH	华泰柏瑞上证红利ETF	红利ETF华泰柏瑞	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	000015.SH	上证红利指数	20061117	20070118	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	203.2	68183.01	210.8834	3.0575	20260618
736	510900.SH	易方达恒生国企(QDII-ETF)	恒生中国企业ETF易方达	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	HSCEI.HI	恒生中国企业指数	20120809	20121022	L	SH	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.6	QDII	35.9	13790.42	133.0219	1.044	20260618
737	510910.SH	南方上证综合ETF	上证指数ETF南方	南方上证综合交易型开放式指数证券投资基金	000001.SH	上证综合指数	20260521	20260603	L	SH	南方基金	长城证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.1	1989.59	20.0294	1.0066	20260618
738	510950.SH	广发上证50ETF	上证50ETF广发	广发上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20240424	20240510	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.1	1235.97	12.6877	1.2681	20260618
739	510980.SH	汇添富上证综合ETF	上证指数ETF汇添富	汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金	000001.SH	上证综合指数	20231122	20231201	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.8	9957.51	70.1767	1.4314	20260618
740	510990.SH	180ESGETF工银	180ESGETF工银	工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金	931088.CSI	中证180ESG指数	20210618	20210701	L	SH	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.45	纯境内	0.4	666.76	6.4126	1.0468	20260618
741	511010.SH	国泰上证5年期国债ETF	国债ETF国泰	上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金	000140.CSI	上证5年期国债指数	20130305	20130325	L	SH	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	50.3	43675.7	3.0899	1.454	20260618
742	511020.SH	平安5-10年期国债活跃券ETF	国债ETF平安	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	931018.CSI	中证5-10年期国债活跃券指数	20181221	20190222	L	SH	平安基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	32.6	84742.96	7.2247	1.2792	20260618
743	511030.SH	平安中高等级公司债利差因子ETF	公司债ETF平安	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	CBC00703.OTH	中债-中高等级公司债利差因子指数(全价)	20181227	20190322	L	SH	平安基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	412.1	284719.71	26.372	1.205	20260618
744	511060.SH	海富通上证5年期地方政府债ETF	5年地方债ETF海富通	海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金	950045.CSI	上证5年期地方政府债指数	20191107	20191212	L	SH	海富通基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	15.8	87621.74	8.1034	1.2414	20260618
745	511070.SH	南方上证基准做市公司债ETF	公司债ETF南方	南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	950245.CSI	上证基准做市公司债指数	20250113	20250122	L	SH	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	247.7	736176.27	71.9306	1.0242	20260618
746	511090.SH	鹏扬中债-30年期国债ETF	30年国债ETF鹏扬	鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金	CBA21801.OTH	中债-30年期国债指数	20230519	20230613	L	SH	鹏扬基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	297.3	426828.63	36.6182	1.2429	20260618
747	511100.SH	华夏上证基准做市国债ETF	国债ETF华夏	华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金	950243.CSI	上证基准做市国债指数	20231213	20231225	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	120.6	1063288.12	97.45	1.0931	20260618
748	511110.SH	易方达上证基准做市公司债ETF	公司债ETF易方达	易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	950245.CSI	上证基准做市公司债指数	20250116	20250124	L	SH	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	273.4	547526.4	53.3246	1.0271	20260618
749	511120.SH	广发上证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF广发	广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	950167.CSI	上证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SH	广发基金	国金证券股份有限公司	0.15	纯境内	104.4	305046.88	30.086	1.0146	20260618
750	511130.SH	博时上证30年期国债ETF	30年国债ETF博时	博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金	950175.CSI	上证30年期国债指数	20240320	20240328	L	SH	博时基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	183.5	265260.71	25.0075	1.0959	20260618
751	511150.SH	科创债ETF永赢	科创债ETF永赢	永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	950167.CSI	上证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SH	永赢基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内	115.1	246436.41	24.2056	1.0185	20260618
752	511160.SH	国债ETF东财	国债ETF东财	东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金	931552.CSI	中证1-3年国债指数	20241220	20250106	L	SH	东财基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内	26.4	22451.69	2.2063	1.0184	20260618
753	511180.SH	海富通上证投资级可转债ETF	可转债ETF海富通	海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	950041.CSI	上证投资级可转债及可交换债券指数	20200713	20200826	L	SH	海富通基金	中信证券股份有限公司	0.25	纯境内	109.9	234023.14	182.6317	1.2803	20260618
754	511190.SH	海富通上证基准做市公司债ETF	信用债ETF海富通	海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	950245.CSI	上证基准做市公司债指数	20250116	20250205	L	SH	海富通基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	123.1	113452.78	11.1072	1.0281	20260618
755	511200.SH	华夏上证基准做市公司债ETF	信用债ETF华夏	华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	950245.CSI	上证基准做市公司债指数	20250116	20250207	L	SH	华夏基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	199.3	589460.06	57.398	1.0275	20260618
756	511220.SH	海富通上证城投债ETF	城投债ETF海富通	上证城投债交易型开放式指数证券投资基金	H11098.CSI	上证城投债指数	20141113	20141216	L	SH	海富通基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	546.8	195281.34	188.2939	1.4544	20260618
757	511260.SH	上证10年期国债ETF	十年国债ETF国泰	上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金	H01077.CSI	上证10年期国债指数(净价)	20170804	20170824	L	SH	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	198.8	416723.8	30.688	1.389	20260618
758	511270.SH	海富通上证10年期地方政府债ETF	10年地方债ETF海富通	上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金	950109.CSI	上证10年期地方政府债指数	20181012	20181122	L	SH	海富通基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	96.0	196412.57	16.365	1.4077	20260618
759	511360.SH	海富通中证短融ETF	短融ETF海富通	海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金	H11014.CSI	中证短融指数	20200803	20200925	L	SH	海富通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	849.5	1769490.47	155.8492	1.1358	20260618
760	511380.SH	博时可转债ETF	可转债ETF博时	博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	931078.CSI	中证可转债及可交换债券指数	20200306	20200407	L	SH	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	616.2	1053310.09	751.1566	1.4077	20260618
761	511520.SH	富国中债7-10年政策性金融债ETF	政金债ETF富国	富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金	CBA08203.OTH	中债-7-10年政策性金融债指数(全价)	20220819	20221025	L	SH	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	408.1	178880.08	15.2084	1.1781	20260618
762	511580.SH	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	国债政金债ETF招商	招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金	932200.CSI	中证国债及政策性金融债0-3年指数	20220915	20221214	L	SH	招商基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内	72.9	339253.16	31.0314	1.0938	20260618
763	511600.SH	华安日日鑫货币H	华安日日鑫ETF	华安日日鑫货币市场基金H类			20160830	20160927	L	SH	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.25	纯境内	0.8	769.13	0.0769		20260612
764	511620.SH	国泰瞬利货币A	货币ETF国泰	国泰瞬利交易型货币市场基金A类			20170804	20170907	L	SH	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.22	纯境内	4.1	2734.81	0.2735		20260612
765	511650.SH	华夏快线货币E	货币ETF华夏	华夏快线交易型货币市场基金E类			20161229	20170116	L	SH	华夏基金	招商证券股份有限公司	0.2	纯境内	1.2	698.09	0.0698		20260612
766	511660.SH	建信现金添益货币H	货币ETF建信	建信现金添益交易型货币市场基金H类			20160902	20160921	L	SH	建信基金	国泰海通证券股份有限公司	0.25	纯境内	84.2	54622.28	5.4619		20260612
767	511670.SH	华泰紫金天天金货币ETFA	华泰天天金ETF	华泰紫金天天金交易型货币市场基金A类			20170811	20170828	L	SH	华泰证券资管	中国建设银行股份有限公司	0.2	纯境内	0.1	46.21	0.0046		20260612
768	511690.SH	大成添益交易型货币E	交易货币ETF大成	大成添益交易型货币市场基金E类			20160929	20161020	L	SH	大成基金	中国银行股份有限公司	0.25	纯境内	6.1	2813.38	0.2813		20260612
769	511700.SH	场内货币	货币ETF平安	平安交易型货币市场基金E类			20160923	20161017	L	SH	平安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	15.6	9196.89	0.9196		20260612
770	511770.SH	金鹰现金增益E	金鹰增益货币ETF	金鹰现金增益交易型货币市场基金E类			20170320	20170410	L	SH	金鹰基金	招商证券股份有限公司	0.28	纯境内	0.4	266.09	0.0266		20260612
771	511800.SH	易方达货币E	易方达货币ETF	易方达货币市场基金E类			20141121	20141208	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.6	550.45	0.055		20260612
772	511810.SH	南方理财金货币ETF	货币ETF南方	南方理财金交易型货币市场基金H类			20141205	20150105	L	SH	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.3	纯境内	3.7	1141.09	0.1141		20260612
773	511820.SH	鹏华添利交易型货币B	鹏华添利ETF	鹏华添利交易型货币市场基金B类			20160129	20160222	L	SH	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.3	纯境内	0.7	556.12	0.0556		20260612
774	511830.SH	华泰柏瑞货币ETF	货币ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞交易型货币市场基金A类			20150714	20150803	L	SH	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	29.08	0.0029		20260612
775	511850.SH	财富宝E	招商财富宝ETF	招商财富宝交易型货币市场基金E类			20160630	20160718	L	SH	招商基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内	9.0	9491.53	0.9491		20260612
776	511860.SH	博时保证金货币ETF	货币ETF博时	博时保证金实时交易型货币市场基金A类			20141125	20141209	L	SH	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内	0.4	511.75	0.0512		20260612
777	511880.SH	银华日利	银华日利ETF	银华交易型货币市场基金A类			20130401	20130418	L	SH	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内	87591.1	1658816.61	165.0546	1.338102	20260618
778	511900.SH	富国收益宝交易型货币H	富国货币ETF	富国收益宝交易型货币市场基金H类			20151124	20151209	L	SH	富国基金	中国银行股份有限公司	0.28	纯境内	2.0	970.53	0.097		20260612
779	511910.SH	融通易支付货币E	融通货币ETF	融通易支付货币市场证券投资基金E类			20160620	20160704	L	SH	融通基金	中国民生银行股份有限公司	0.33	纯境内	0.1	26.2	0.0026		20260612
780	511920.SH	广发货币E	货币ETF广发	广发货币市场基金E类			20160314	20160328	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	40.62	0.0041		20260612
781	511930.SH	国联日盈A	货币ETF国联	国联日日盈交易型货币市场基金A类			20151130	20151215	L	SH	国联基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	83.76	0.0084		20260612
782	511950.SH	广发添利货币A	添利货币ETF广发	广发添利交易型货币市场基金A类			20161122	20161219	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	365.2	0.0365		20260612
783	511960.SH	嘉实快线货币H	货币ETF嘉实	嘉实快线货币市场基金H类			20151228	20160111	L	SH	嘉实基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	191.6	0.0192		20260612
784	511970.SH	国寿安保货币E	国寿货币ETF	国寿安保货币市场基金E类			20160704	20160718	L	SH	国寿安保基金	中国工商银行股份有限公司	0.33	纯境内	0.4	116.98	0.0117		20260612
785	511980.SH	汇添富添富通货币E	货币ETF汇添富	汇添富添富通货币市场基金E类			20151016	20151102	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.27	纯境内	0.2	32.69	0.0033		20260612
786	511990.SH	华宝添益A	华宝添益ETF	华宝现金添益交易型货币市场基金A类			20121227	20130128	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.35	纯境内	834.2	1018453.7	101.8459		20260612
787	512000.SH	华宝中证全指证券公司ETF	券商ETF华宝	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20160830	20160914	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	363.1	124052.45	2492.8756	1.003	20260618
788	512010.SH	易方达沪深300医药ETF	医药ETF易方达	易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	000913.SH	沪深300医药卫生指数	20130923	20131028	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	163.2	52091.92	1570.3808	1.3032	20260618
789	512020.SH	鹏华中证A500ETF	A500ETF鹏华	鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241121	20241202	L	SH	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	13.1	6804.48	50.17	1.3915	20260618
790	512030.SH	易方达中证A50增强策略ETF	中证A50增强ETF易方达	易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20250728	20250813	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.8	纯境内	0.5	422.41	3.7559	1.1251	20260618
791	512040.SH	富国中证价值ETF	价值100ETF富国	富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	931052.CSI	中证国信价值指数	20181107	20181129	L	SH	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.6	纯境内	45.2	18537.49	154.451	2.5512	20260618
792	512050.SH	华夏中证A500ETF	A500ETF华夏	华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241108	20241115	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	182.8	224172.6	1749.4312	1.3143	20260618
793	512060.SH	天弘中证A100ETF	A100ETF天弘	天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20250709	20250718	L	SH	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.1	289.62	2.2894	1.2859	20260618
794	512070.SH	易方达沪深300非银ETF	证券保险ETF易方达	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	H30035.CSI	沪深300非银行金融指数	20140626	20140718	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	128.1	56198.34	735.9893	2.2629	20260618
795	512080.SH	中金中证A500ETF	A500ETF中金	中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250114	20250121	L	SH	中金基金	中国光大银行股份有限公司	0.15	纯境内	7.6	2803.72	20.3836	1.4103	20260618
796	512090.SH	易方达MSCI中国A股国际通ETF	MSCIA股ETF易方达	易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	716567.MI	MSCI中国A股国际通(人民币)指数	20180517	20180601	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	6.6	13505.54	65.5986	2.1017	20260618
797	512100.SH	南方中证1000ETF	中证1000ETF南方	南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20160929	20161104	L	SH	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	114.6	298409.3	880.0317	1.3238	20260618
798	512120.SH	华安中证细分医药ETF	医药ETF华安	华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金	000814.SH	中证细分医药产业主题指数	20131204	20140106	L	SH	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.4	1085.3	26.7932	1.2033	20260618
799	512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	全指现金流ETF鹏华	鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250605	20250701	L	SH	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	94.98	0.7976	1.144	20260618
800	512140.SH	华安中证全指电力公用事业ETF	电力ETF华安	华安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260427	20260511	L	SH	华安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	3123.99	30.1463	0.9585	20260618
801	512150.SH	A50ETF	富时A50ETF汇安	富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金	XIN9.OTH	富时中国A50指数	20181221	20190121	L	SH	汇安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	66.17	0.3362	1.9896	20260618
802	512160.SH	南方MSCI中国A股国际通ETF	MSCI中国A股ETF南方	MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	716567.MI	MSCI中国A股国际通(人民币)指数	20180403	20180427	L	SH	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	271.26	1.7091	1.8995	20260618
803	512170.SH	华宝中证医疗ETF	医疗ETF华宝	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	399989.SZ	中证医疗指数	20190520	20190617	L	SH	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	252.4	54108.19	1779.0044	0.8874	20260618
804	512180.SH	建信MSCI中国A股国际通ETF	MSCIA股ETF建信	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	716566.MI	MSCI中国A股国际通指数	20180419	20180521	L	SH	建信基金	中国国际金融股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	10.29	0.0577	1.8111	20260618
805	512190.SH	浙商之江凤凰ETF	浙商之江凤凰ETF	浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金	930758.CSI	中证浙江凤凰行动50指数	20190805	20190909	L	SH	浙商资管	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.5	137.51	0.4927	2.8261	20260618
806	512200.SH	南方中证全指房地产ETF	房地产ETF南方	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	931775.CSI	中证全指房地产指数	20170825	20170925	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	35.8	15999.85	122.4739	0.4457	20260618
807	512220.SH	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	TMTETF景顺	景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金	H30318.CSI	中证科技传媒通信150指数	20140718	20140819	L	SH	景顺长城基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	8.3	3816.19	9.0342	4.7513	20260618
808	512240.SH	鹏华中证A50ETF	A50ETF鹏华	鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20250326	20250407	L	SH	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	320.27	2.6839	1.1908	20260618
809	512250.SH	招商中证A50ETF	A50ETF招商	招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20250403	20250414	L	SH	招商基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.8	242.44	1.9122	1.3002	20260618
810	512260.SH	华安中证500低波ETF	中证500低波动ETF华安	华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金	930782.CSI	中证500行业中性低波动指数	20181130	20190111	L	SH	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	138.9	0.7107	1.9788	20260618
811	512290.SH	国泰中证生物医药ETF	生物医药ETF国泰	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	930726.CSI	中证生物医药指数	20190418	20190520	L	SH	国泰基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	35.2	9700.89	109.7313	0.8729	20260618
812	512330.SH	南方中证500信息技术ETF	信息科技ETF南方	中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	H30257.CSI	中证500信息技术指数	20150629	20150720	L	SH	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.6	1127.35	5.8197	2.1059	20260618
813	512360.SH	平安MSCI中国A股国际ETF	MSCIA股ETF平安	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	704843.MI	MSCI中国A股国际指数	20180615	20180720	L	SH	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	26.85	0.1426	1.906	20260618
814	512370.SH	华夏中证A500增强策略ETF	A500增强ETF华夏	华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250806	20250818	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.6	1525.97	12.4173	1.2559	20260618
815	512380.SH	MSCI中国	MSCI中国ETF银华	银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	718711.MI	MSCI中国A股人民币指数	20190319	20190430	L	SH	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	687.44	4.1242	1.7133	20260618
816	512390.SH	平安MSCI中国A股低波动ETF	中国低波ETF平安	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	707918L.MI	MSCI中国A股国际低波(美元)指数(本币)	20180607	20180713	L	SH	平安基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	25.49	0.2026	1.6039	20260618
817	512400.SH	南方中证申万有色金属ETF	有色金属ETF南方	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	000819.SH	中证申万有色金属指数	20170803	20170901	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	265.8	133250.24	671.5452	2.0697	20260618
818	512430.SH	华泰柏瑞中证家居家电ETF	家居家电ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金	931241.CSI	中证家居家电指数	20260422	20260430	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	287.86	2.9477	0.9545	20260618
819	512450.SH	广发中证畜牧养殖产业ETF	畜牧养殖ETF广发	广发中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	931946.CSI	中证畜牧养殖产业指数	20260318	20260401	L	SH	广发基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	477.81	5.5553	0.8061	20260618
820	512460.SH	华夏中证电池主题ETF	电池ETF华夏	华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20260311	20260320	L	SH	华夏基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.7	2275.54	21.3936	1.0547	20260618
821	512480.SH	国联安半导体ETF	半导体ETF国联安	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	H30184.CSI	中证全指半导体产品与设备指数	20190508	20190612	L	SH	国联安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	204.4	190886.55	869.6798	4.9556	20260618
822	512500.SH	华夏中证500ETF	中证500ETF华夏	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20150505	20150529	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	78.8	57729.22	123.2007	1.0699	20260618
823	512510.SH	华泰柏瑞中证500ETF	中证500ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20150513	20150612	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	10.6	1599.32	6.4613	1.2896	20260618
824	512520.SH	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	MSCI中国ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	716567.MI	MSCI中国A股国际通(人民币)指数	20180426	20180518	L	SH	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.7	46.17	0.3031	1.8773	20260618
825	512530.SH	建信沪深300红利ETF	沪深300红利ETF建信	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金	000821.CSI	沪深300红利指数	20190823	20190923	L	SH	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	937.09	5.955	1.5078	20260618
826	512550.SH	嘉实富时中国A50ETF	富时A50ETF嘉实	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金	XIN9.OTH	富时中国A50指数	20170703	20170807	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	1081.86	5.7371	1.8965	20260618
827	512560.SH	易方达中证军工ETF	军工ETF易方达	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	399967.SZ	中证军工指数	20170714	20170728	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.6	5849.28	72.9459	1.6104	20260618
828	512570.SH	易方达中证全指证券公司ETF	证券ETF易方达	易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20170727	20170811	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	30.5	15575.7	149.1042	1.0547	20260618
829	512580.SH	广发中证环保ETF	环保ETF广发	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	000827.SH	中证环保产业指数	20170125	20170228	L	SH	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	8.0	1334.12	9.6641	1.3434	20260618
830	512600.SH	嘉实中证主要消费ETF	消费ETF嘉实	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	000932.SH	中证主要消费指数	20140613	20140725	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	8.2	826.22	14.561	2.6545	20260618
831	512620.SH	天弘中证农业主题ETF	农业ETF天弘	天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	000949.CSI	中证农业主题指数	20251112	20251121	L	SH	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	9.7	1492.33	17.1394	0.8171	20260618
832	512630.SH	广发中证卫星产业ETF	卫星ETF广发	广发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	931594.CSI	中证卫星产业指数	20251013	20251022	L	SH	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	21.9	20907.3	151.1757	1.3796	20260618
833	512640.SH	嘉实中证金融地产ETF	金融地产ETF嘉实	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	000934.SH	中证金融地产指数	20140620	20140725	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	520.7	2.3078	2.2103	20260618
834	512650.SH	添富中证长三角ETF	长三角ETF汇添富	中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	931141.CSI	中证长三角一体化发展主题指数	20190726	20191025	L	SH	汇添富基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	482.1	3.501	1.4217	20260618
835	512660.SH	国泰中证军工ETF	军工ETF国泰	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	399967.SZ	中证军工指数	20160726	20160808	L	SH	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	69.9	36189.13	281.4524	1.2897	20260618
836	512670.SH	国防ETF	国防ETF鹏华	鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	399973.SZ	中证国防指数	20190705	20190801	L	SH	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内	17.2	11993.03	138.6584	1.7418	20260618
837	512680.SH	广发中证军工ETF	军工ETF广发	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	399967.SZ	中证军工指数	20160830	20161014	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	45.7	6858.76	52.1991	1.3186	20260618
838	512690.SH	酒ETF	酒ETF鹏华	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	399987.SZ	中证酒指数	20190404	20190506	L	SH	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	138.5	79752.92	1823.9478	1.507	20260618
839	512700.SH	南方中证银行ETF	银行ETF南方	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20170628	20170726	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	11.2	10588.96	72.9951	1.7177	20260618
840	512710.SH	富国中证军工龙头ETF	军工龙头ETF富国	富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	931066.CSI	中证军工龙头指数	20190723	20190826	L	SH	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	77.3	37166.83	538.0401	1.3586	20260618
841	512720.SH	国泰中证计算机主题ETF	计算机ETF国泰	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	930651.CSI	中证计算机主题指数	20190711	20190816	L	SH	国泰基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.9	4252.14	34.8572	1.3125	20260618
842	512730.SH	银行FUND	银行ETF鹏华	鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20191219	20200207	L	SH	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内	1.1	1130.66	7.0042	1.5683	20260618
843	512750.SH	嘉实基本面50ETF	基本面50ETF嘉实	嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金	000925.CSI	中证锐联基本面50指数	20190523	20190705	L	SH	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	380.12	2.7438	1.3432	20260618
844	512760.SH	国泰CES半导体芯片行业ETF	芯片ETF国泰	国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	990001.OTH	中华交易服务半导体芯片行业指数	20190516	20190612	L	SH	国泰基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	108.8	65365.78	553.4676	5.2592	20260618
845	512770.SH	华夏战略新兴成指ETF	战略新兴ETF华夏	战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	000171.CSI	中国战略新兴产业成份指数	20180713	20180816	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.1	890.95	3.1111	3.1169	20260618
846	512800.SH	华宝中证银行ETF	银行ETF华宝	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20170718	20170803	L	SH	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	117.6	88909.15	1130.4973	1.5298	20260618
847	512810.SH	华宝中证军工ETF	军工ETF华宝	华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金	399967.SZ	中证军工指数	20160805	20160822	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.2	4533.81	60.7873	1.5004	20260618
848	512820.SH	中证银行ETF	银行ETF汇添富	中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20181023	20181123	L	SH	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.9	10060.79	73.1135	1.5375	20260618
849	512870.SH	南华中证杭州湾区ETF	杭州湾区ETF南华	南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金	931033.CSI	中证杭州湾区指数	20181214	20190222	L	SH	南华基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	22.3	0.1445	1.578	20260618
850	512880.SH	国泰中证全指证券公司ETF	证券ETF国泰	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20160726	20160808	L	SH	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	549.2	231319.23	2223.6985	1.0491	20260618
851	512890.SH	华泰柏瑞中证红利低波动ETF	红利低波ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	H30269.CSI	中证红利低波动指数	20181219	20190118	L	SH	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	324.1	84666.16	732.0574	2.2226	20260618
852	512900.SH	南方中证全指证券公司ETF	证券ETF南方	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20170310	20170331	L	SH	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	70.3	5531.8	53.7883	1.0372	20260618
853	512910.SH	广发中证A100ETF	A100ETF广发	广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20190527	20190701	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	1411.43	10.2434	1.5347	20260618
854	512930.SH	平安人工智能ETF	AI人工智能ETF平安	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	930713.CSI	中证人工智能主题指数	20190712	20190823	L	SH	平安基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	31.1	17921.3	254.8292	3.1984	20260618
855	512940.SH	华安中证有色金属矿业主题ETF	有色ETF华安	华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金	931892.CSI	中证有色金属矿业主题指数	20260204	20260226	L	SH	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	19.1	5441.5	62.8066	0.9016	20260618
856	512950.SH	华夏中证央企ETF	央企改革ETF华夏	华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	000860.SH	中证央企结构调整指数	20181019	20190118	L	SH	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	63.8	1587.99	10.2293	1.572	20260618
857	512960.SH	博时央企结构调整ETF	央企结构调整ETF博时	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	000860.SH	中证央企结构调整指数	20181019	20190118	L	SH	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	59.1	694.36	4.623	1.5583	20260618
858	512970.SH	粤港澳大湾区ETF	大湾区ETF平安	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	931000.CSI	中证粤港澳大湾区发展主题指数	20190923	20191111	L	SH	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	73.58	0.4484	1.6924	20260618
859	512980.SH	广发中证传媒ETF	传媒ETF广发	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	399971.SZ	中证传媒指数	20171227	20180119	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	37.3	22766.32	258.3375	0.8272	20260618
860	512990.SH	华夏MSCI中国A股国际通ETF	MSCIA股ETF华夏	华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	716566.MI	MSCI中国A股国际通指数	20150212	20150325	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	547.87	2.591	2.1458	20260618
861	513000.SH	易方达奥明日经225ETF(QDII)	日经225ETF易方达	易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	N225.JT	日经225指数	20190612	20190625	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.2	QDII	23.1	29233.93	126.1539	2.3629	20260618
862	513010.SH	易方达恒生科技ETF(QDII)	恒生科技ETF易方达	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20210518	20210525	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.2	QDII	282.9	128760.54	2030.749	0.606	20260618
863	513020.SH	国泰中证港股通科技ETF	港股科技ETF国泰	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20220119	20220208	L	SH	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	29.1	26797.09	276.0222	0.928	20260618
864	513030.SH	华安德国(DAX)ETF	德国ETF华安	华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	GDAXI.GY	德国法兰克福DAX指数	20140808	20140905	L	SH	华安基金	招商银行股份有限公司	0.8	QDII	18.3	8875.15	49.3223	1.7956	20260617
865	513040.SH	易方达中证港股通互联网ETF	港股通互联网ETF易方达	易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20230531	20230612	L	SH	易方达基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	60.0	56329.83	562.2289	0.931	20260618
866	513050.SH	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	中概互联网ETF易方达	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	H30533.CSI	中证海外中国互联网50指数	20170104	20170118	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.6	QDII	352.7	201412.7	1808.7955	1.0651	20260617
867	513060.SH	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	恒生医疗ETF博时	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSHCI.HI	恒生医疗保健指数	20210318	20210329	L	SH	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII	54.5	54564.89	1126.2999	0.471	20260618
868	513070.SH	易方达中证港股通消费主题ETF	港股通消费ETF易方达	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	931454.CSI	中证港股通消费主题指数	20220314	20220324	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	15.4	10125.47	89.7291	1.0891	20260618
869	513080.SH	华安法国CAC40ETF	法国ETF华安	华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	CAC40.FP	巴黎CAC40指数	20200529	20200612	L	SH	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	11.2	6776.46	38.5371	1.7817	20260617
870	513090.SH	易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF	香港证券ETF易方达	易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金	930709.CSI	中证香港证券投资主题指数	20200313	20200326	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	191.1	575470.15	3236.5608	1.8025	20260618
871	513100.SH	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	纳指ETF国泰	纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20130425	20130515	L	SH	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.6	QDII	190.9	116471.94	523.7239	10.082	20260617
872	513110.SH	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	纳指ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20230301	20230320	L	SH	华泰柏瑞基金	交通银行股份有限公司	0.8	QDII	49.8	45983.5	184.8494	2.3163	20260617
873	513120.SH	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	港股创新药ETF广发	广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	931787.CSI	中证香港创新药指数	20220701	20220712	L	SH	广发基金	交通银行股份有限公司	0.5	QDII	222.0	410378.48	3947.0997	1.0076	20260618
874	513130.SH	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)	恒生科技ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20210524	20210601	L	SH	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.2	QDII	392.9	384592.48	6355.9988	0.5795	20260618
875	513140.SH	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	港股通金融ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证港股通金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	H30106.CSI	中证港股通金融服务指数	20221226	20230112	L	SH	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII	1.4	4640.38	28.4714	1.6199	20260618
876	513150.SH	华泰柏瑞中证港股通科技ETF	港股通科技ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20220125	20220211	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	9455.2	96.3969	0.9405	20260618
877	513160.SH	科技30	港股科技ETF银华	银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金	HSSCT.HI	恒生港股通中国科技指数	20220117	20220209	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	37.7	50653.81	497.6349	0.9747	20260618
878	513170.SH	鹏华恒生中国央企ETF(QDII)	恒生央企ETF鹏华	鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSCSOE.HI	恒生中国央企指数	20240410	20240419	L	SH	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	QDII	3.2	691.25	4.2946	1.5441	20260618
879	513180.SH	华夏恒生科技ETF(QDII)	恒生科技ETF华夏	华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20210518	20210525	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	QDII	444.0	341088.22	5535.514	0.5878	20260618
880	513190.SH	华夏中证港股通内地金融ETF	港股通金融ETF华夏	华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	H11146.CSI	中证港股通内地金融指数	20230925	20231011	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	20.4	39013.15	223.6165	1.7199	20260618
881	513200.SH	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	港股通医药ETF易方达	易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	930965.CSI	中证港股通医药卫生综合指数	20220119	20220211	L	SH	易方达基金	中国光大银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.5	15532.0	175.043	0.8574	20260618
882	513210.SH	易方达恒生ETF(QDII)	恒生ETF易方达	易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSI.HI	恒生指数	20240410	20240422	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	0.6	731.77	4.9364	1.435	20260618
883	513220.SH	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	中概互联ETF招商	招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	930796.CSI	中证全球中国互联网指数	20220704	20220715	L	SH	招商基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	QDII	5.3	4347.56	44.7839	0.9269	20260617
884	513230.SH	华夏中证港股通消费主题ETF	港股通消费ETF华夏	华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	931454.CSI	中证港股通消费主题指数	20220112	20220124	L	SH	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	3182.12	35.6999	0.8601	20260618
885	513240.SH	华安中证港股通信息技术综合ETF	港股通信息技术ETF华安	华安中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	930967.CSI	中证港股通信息技术综合指数	20260427	20260508	L	SH	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	14111.18	124.6368	1.1834	20260618
886	513260.SH	汇添富恒生科技ETF	恒生科技ETF汇添富	汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20220831	20220913	L	SH	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	QDII	63.0	40809.58	345.0815	1.1306	20260618
887	513280.SH	汇添富恒生生物科技ETF	恒生生物科技ETF汇添富	汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20220705	20220718	L	SH	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	QDII	3.8	6776.75	73.8396	0.8882	20260618
888	513290.SH	汇添富纳斯达克生物科技ETF	纳指生物科技ETF汇添富	汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NBI.OTH	纳斯达克生物技术指数	20220815	20220829	L	SH	汇添富基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	13.5	7155.58	49.5732	1.4835	20260617
889	513300.SH	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	纳斯达克ETF华夏	华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20201022	20201105	L	SH	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.6	QDII	129.6	88049.92	325.8318	2.4983	20260617
890	513310.SH	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)	中韩半导体ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	931790.CSI	中证韩交所中韩半导体指数	20221102	20221222	L	SH	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.8	QDII	125.8	944651.54	1596.9038	5.523	20260618
891	513320.SH	易方达恒生港股通新经济ETF	港股通新经济ETF易方达	易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金	HSSCNE.HI	恒生港股通新经济指数	20220303	20220321	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	1326.08	12.3461	1.0243	20260618
892	513330.SH	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	恒生互联网ETF华夏	华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSIII.HI	恒生互联网科技业指数	20210126	20210208	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	QDII	273.2	210869.49	5304.992	0.3729	20260618
893	513350.SH	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	标普油气ETF富国	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	SPSIOP.OTH	标普石油与天然气的勘探与生产精选行业指数	20231120	20231128	L	SH	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	9.6	179299.91	1422.3574	1.1027	20260617
894	513360.SH	博时全球中国教育(QDII-ETF)	教育ETF博时	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	931456.CSI	中证全球中国教育主题指数	20210608	20210617	L	SH	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	2.8	2491.69	55.2489	0.4315	20260617
895	513380.SH	广发恒生科技(QDII-ETF)	恒生科技ETF广发	广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20220427	20220512	L	SH	广发基金	中信银行股份有限公司	0.5	QDII	105.8	28989.03	517.9908	1.067	20260618
896	513390.SH	博时纳斯达克100ETF	纳指100ETF博时	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20230419	20230508	L	SH	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	QDII	41.7	17534.93	71.8476	2.2618	20260617
897	513400.SH	道琼斯ETF	道琼斯ETF鹏华	鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	DJI.UN	道琼斯工业平均指数	20240117	20240202	L	SH	鹏华基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	28.5	29054.34	228.3853	1.2733	20260617
898	513500.SH	博时标普500ETF	标普500ETF博时	博时标普500交易型开放式指数证券投资基金	SPTR500N.OTH	标普500净总收益指数	20131205	20140115	L	SH	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.6	QDII	237.4	47683.6	186.6272	4.7808	20260617
899	513520.SH	华夏野村日经225ETF	日经ETF华夏	华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	N225.JT	日经225指数	20190612	20190625	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.2	QDII	24.7	55340.79	238.8838	2.3423	20260618
900	513530.SH	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	港股通红利ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	930914.CSI	中证港股通高股息投资指数	20220408	20220425	L	SH	华泰柏瑞基金	交通银行股份有限公司	0.5	QDII	39.6	16830.13	105.0583	1.686	20260618
901	513550.SH	华泰柏瑞中证港股通50ETF	港股通50ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	930931.CSI	中证港股通50指数	20201230	20210113	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	19.3	8132.24	73.7432	1.0712	20260618
902	513560.SH	兴银中证港股通科技ETF	香港科技ETF兴银	兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20230131	20230213	L	SH	兴银基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.4	6537.76	56.4616	1.1058	20260618
903	513580.SH	华安恒生科技ETF	恒生科技ETF华安	华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20210520	20210527	L	SH	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	41.7	14827.04	241.9629	0.5852	20260618
904	513590.SH	香港消费	港股通消费ETF鹏华	鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	931454.CSI	中证港股通消费主题指数	20210803	20210819	L	SH	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	513.69	6.4742	0.7668	20260618
905	513600.SH	南方恒生指数ETF	恒生指数ETF南方	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金	HSI.HI	恒生指数	20141223	20150126	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	17.1	10291.85	37.8767	1.3896	20260618
906	513620.SH	港医疗指	港股医疗ETF银华	银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	932069.CSI	中证港股通医疗主题指数	20260429	20260518	L	SH	银华基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	1286.57	14.7202	0.8509	20260618
907	513630.SH	摩根标普港股通低波红利ETF	港股低波红利ETF摩根	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	SPAHLVCP.OTH	标普港股通低波红利指数	20231123	20231208	L	SH	摩根基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	130.5	39410.14	245.9233	1.5502	20260618
908	513650.SH	南方标普500ETF(QDII)	标普500ETF南方	南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	SPX.UN	标普500指数	20230323	20230404	L	SH	南方基金	招商银行股份有限公司	0.6	QDII	74.9	38110.03	200.3733	1.8206	20260617
909	513660.SH	华夏沪港通恒生ETF	恒生ETF华夏	华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金	HSI.HI	恒生指数	20141223	20150126	L	SH	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	34.2	10480.71	71.1774	1.484	20260618
910	513690.SH	博时恒生高股息ETF	港股红利ETF博时	博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金	HSSCHKY.HI	恒生港股通高股息率指数	20210511	20210520	L	SH	博时基金	中国国际金融股份有限公司	0.5	纯境内	42.1	20906.41	184.3485	1.12	20260618
911	513700.SH	香港医药	港股通医药ETF鹏华	鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	930965.CSI	中证港股通医药卫生综合指数	20210713	20210806	L	SH	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	5.0	9394.13	178.112	0.5126	20260618
912	513720.SH	国泰中证港股通互联网ETF	港股互联网ETF国泰	国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20251230	20260109	L	SH	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1391.94	19.9011	0.6512	20260618
913	513730.SH	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	东南亚科技ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	ASIATECP.OTH	新交所泛东南亚科技指数	20231115	20231201	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.4	QDII	10.8	12599.47	103.4227	1.211	20260617
914	513750.SH	广发中证港股通非银ETF	港股通非银ETF广发	广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金	931024.CSI	中证港股通非银行金融主题指数	20231110	20231127	L	SH	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	159.2	86223.33	569.4191	1.4763	20260618
915	513770.SH	华宝中证港股通互联网ETF	港股互联网ETF华宝	华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20220209	20220218	L	SH	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	55.0	77860.98	2070.5538	0.7032	20260618
916	513780.SH	景顺长城中证港股通创新药ETF	港股创新药ETF景顺	景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	931250.CSI	中证港股通创新药指数	20241016	20241025	L	SH	景顺长城基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	23.2	29450.62	219.961	1.2981	20260618
917	513800.SH	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	日本东证指数ETF南方	南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	TPX.JT	东证股价指数	20190612	20190625	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.2	QDII	19.7	7797.11	43.0577	1.898	20260618
918	513810.SH	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	港股国企ETF华夏	华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	H11153.CSI	中证香港内地国有企业指数	20230821	20230901	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	0.6	645.65	3.7112	1.6887	20260618
919	513820.SH	汇添富中证港股通高股息投资ETF	港股通红利ETF汇添富	汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	930914.CSI	中证港股通高股息投资指数	20240424	20240516	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	22.6	8991.25	72.6059	1.2729	20260618
920	513830.SH	嘉实中证港股通高股息投资ETF	港股通高股息ETF嘉实	嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	930914.CSI	中证港股通高股息投资指数	20250226	20250307	L	SH	嘉实基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	195.62	1.6437	1.1457	20260618
921	513850.SH	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	美国50ETF易方达	易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	750108.MI	MSCI美国50指数	20231106	20231117	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	20.2	17595.31	98.854	1.6961	20260617
922	513860.SH	海富通中证港股通科技ETF	港股通科技ETF海富通	海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20210617	20210702	L	SH	海富通基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	26.7	22237.51	357.4468	0.5967	20260618
923	513870.SH	富国纳斯达克100ETF(QDII)	纳指ETF富国	富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	NDX.NASDAQ	纳斯达克100指数	20231025	20231102	L	SH	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	23.7	19477.83	93.3783	1.9199	20260617
924	513880.SH	华安日经225ETF	日经225ETF华安	华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	N225.JT	日经225指数	20190612	20190625	L	SH	华安基金	中国银行股份有限公司	0.2	QDII	27.9	47208.41	218.637	2.196	20260618
925	513890.SH	摩根恒生科技ETF(QDII)	恒生科技ETF摩根	摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20211217	20220121	L	SH	摩根基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	QDII	8.7	7855.09	83.2968	0.8978	20260618
926	513900.SH	华安CES港股通精选100ETF	港股通100ETF华安	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金	CES100.OTH	中华交易服务港股通精选100指数	20180427	20180525	L	SH	华安基金	中国农业银行股份有限公司	0.6	纯境内	1.2	2521.14	25.7629	0.9426	20260618
927	513910.SH	华夏中证港股通央企红利ETF	港股通央企红利ETF华夏	华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	931233.CSI	中证港股通央企红利指数	20240207	20240304	L	SH	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	33.5	20867.21	134.0207	1.508	20260618
928	513920.SH	华安恒生港股通中国央企红利ETF	港股通央企红利ETF华安	华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金	HSSCSOY.HI	恒生港股通中国央企红利指数	20231220	20240105	L	SH	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	42.7	21220.66	132.6888	1.6083	20260618
929	513930.SH	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	恒生生物科技ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20260309	20260318	L	SH	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	7528.72	89.0028	0.8288	20260618
930	513950.SH	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	恒生红利ETF富国	富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSHYLV.HI	恒生港股通高股息低波动指数	20230419	20230428	L	SH	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII	26.5	4989.49	37.7199	1.4126	20260618
931	513970.SH	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	恒生消费ETF景顺	景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSCGSI.HI	恒生消费指数	20230412	20230421	L	SH	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	QDII	12.9	9017.45	109.4011	0.8094	20260618
932	513980.SH	景顺长城中证港股通科技ETF	港股科技ETF景顺	景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20210621	20210702	L	SH	景顺长城基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	147.7	80875.9	1294.7398	0.5952	20260618
933	513990.SH	招商上证港股通ETF	港股通ETF招商	招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金	H50069.CSI	上证港股通指数	20200803	20200818	L	SH	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.2	纯境内	0.7	3024.62	27.4038	1.068	20260618
934	515000.SH	华宝中证科技龙头ETF	科技ETF华宝	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	931087.CSI	中证科技龙头指数	20190722	20190816	L	SH	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	34.5	19059.62	136.3331	3.0978	20260618
935	515010.SH	华夏中证全指证券公司ETF	证券ETF华夏	华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20190917	20191107	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	20.3	5406.48	45.1406	1.2056	20260618
936	515020.SH	华夏中证银行ETF	银行ETF华夏	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20191024	20191203	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	6.7	12517.59	74.8171	1.6328	20260618
937	515030.SH	华夏中证新能源汽车ETF	新能源车ETF华夏	华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	399976.SZ	中证新能源汽车指数	20200220	20200304	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	32.8	28157.55	146.2701	1.9247	20260618
938	515050.SH	华夏中证5G通信主题ETF	通信ETF华夏	华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	931079.CSI	中证5G通信主题指数	20190917	20191016	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	208.0	143837.36	1169.7268	4.1448	20260618
939	515060.SH	华夏中证全指房地产ETF	房地产ETF华夏	华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	931775.CSI	中证全指房地产指数	20191128	20200103	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.5	5767.57	91.6961	0.5973	20260618
940	515070.SH	华夏中证人工智能主题ETF	人工智能ETF华夏	华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	930713.CSI	中证人工智能主题指数	20191209	20191224	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	98.1	27113.69	108.3474	2.6638	20260618
941	515080.SH	招商中证红利ETF	中证红利ETF招商	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	000922.CSI	中证红利指数	20191128	20191227	L	SH	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内	112.5	40837.21	260.4895	1.904	20260618
942	515090.SH	博时可持续发展100ETF	可持续发展ETF博时	博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金	931268.CSI	中证可持续发展100指数	20200119	20200220	L	SH	博时基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	136.62	0.9645	1.4399	20260618
943	515100.SH	景顺长城中证红利低波动100ETF	红利低波100ETF景顺	景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	930955.CSI	中证红利低波动100指数	20200522	20200703	L	SH	景顺长城基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	57.6	15713.66	111.2967	1.8958	20260618
944	515110.SH	易方达中证国企一带一路ETF	一带一路ETF易方达	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	000859.CSI	中证国企一带一路指数	20191106	20200115	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.7	827.59	4.9706	1.6508	20260618
945	515120.SH	广发创新药ETF	创新药ETF广发	广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931152.CSI	中证创新药产业指数	20201203	20210104	L	SH	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	89.8	33505.09	603.6255	0.5497	20260618
946	515130.SH	博时沪深300ETF	沪深300ETF博时	博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20200403	20200511	L	SH	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.3	1260.16	7.8432	1.6364	20260618
947	515150.SH	富国中证国企一带一路ETF	一带一路ETF富国	富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	000859.CSI	中证国企一带一路指数	20191106	20200115	L	SH	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	6.3	294.27	1.8559	1.5711	20260618
948	515160.SH	招商MSCI中国A股国际通ETF	MSCI中国ETF招商	招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	716567.MI	MSCI中国A股国际通(人民币)指数	20200203	20200302	L	SH	招商基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.2	140.96	0.839	1.7113	20260618
949	515170.SH	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	食品饮料ETF华夏	华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000815.CSI	中证细分食品饮料产业主题指数	20201230	20210113	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	40.4	8371.97	178.5472	0.4418	20260618
950	515180.SH	易方达中证红利ETF	红利ETF易方达	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	000922.CSI	中证红利指数	20191126	20191220	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	155.6	42671.85	304.3221	1.6761	20260618
951	515190.SH	中银证券中证500ETF	中证500ETF中银证券	中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20200430	20200527	L	SH	中银证券	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	5.7	586.98	3.3508	1.8165	20260618
952	515200.SH	申万菱信中证研发创新100ETF	创新100ETF申万菱信	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金	931159.CSI	中证研发创新100指数	20191025	20191115	L	SH	申万菱信基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	546.66	2.0521	2.8168	20260618
953	515210.SH	国泰中证钢铁ETF	钢铁ETF国泰	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	930606.CSI	中证钢铁指数	20200122	20200302	L	SH	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	12.6	9976.74	79.049	1.4424	20260618
954	515220.SH	国泰中证煤炭ETF	煤炭ETF国泰	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	399998.SZ	中证煤炭指数	20200120	20200302	L	SH	国泰基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	125.7	125666.94	959.9731	2.6546	20260618
955	515230.SH	国泰中证全指软件ETF	软件ETF国泰	国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	H30202.CSI	中证全指软件指数	20210203	20210302	L	SH	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	50.0	22330.45	294.3492	0.7225	20260618
956	515250.SH	富国中证智能汽车主题ETF	智能汽车ETF富国	富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	930721.CSI	中证智能汽车主题指数	20201224	20210108	L	SH	富国基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.1	3342.49	30.8152	1.0757	20260618
957	515260.SH	华宝中证电子50ETF	电子ETF华宝	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金	931461.CSI	中证电子50指数	20200717	20200731	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	8.6	9370.73	98.9786	2.0884	20260618
958	515290.SH	天弘中证银行ETF	银行ETF天弘	天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20201211	20201228	L	SH	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	38.8	5728.93	40.8119	1.3716	20260618
959	515300.SH	嘉实沪深300红利低波动ETF	300红利低波ETF嘉实	嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	930740.CSI	沪深300红利低波动指数	20190808	20190919	L	SH	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	48.2	10741.62	84.2395	1.5618	20260618
960	515310.SH	添富沪深300ETF	沪深300ETF汇添富	汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20191204	20191225	L	SH	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.4	2832.62	19.513	1.4767	20260618
961	515320.SH	华安中证电子50ETF	电子50ETF华安	华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金	931461.CSI	中证电子50指数	20201125	20210108	L	SH	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	1865.06	10.9068	1.886	20260618
962	515330.SH	天弘沪深300ETF	沪深300ETF天弘	天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20191205	20191226	L	SH	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	78.2	1962.94	14.0164	1.4262	20260618
963	515350.SH	民生加银沪深300ETF	沪深300ETF民生加银	民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20191224	20200207	L	SH	民生加银基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.7	617.64	0.9508	1.6532	20260618
964	515360.SH	方正富邦沪深300ETF	沪深300ETF方正富邦	方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20190924	20191101	L	SH	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.6	92.94	0.133	1.754	20260618
965	515370.SH	华夏中证光伏产业ETF	光伏ETF华夏	华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20251106	20251118	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内	9.7	4293.73	42.6338	0.9665	20260618
966	515380.SH	泰康300	沪深300ETF泰康	泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20191227	20200323	L	SH	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内	36.8	1485.47	2.6315	1.3991	20260618
967	515390.SH	华安沪深300ETF	沪深300ETF华安	华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20191213	20200110	L	SH	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	15.3	14956.9	105.9177	1.4418	20260618
968	515400.SH	富国中证大数据产业ETF	大数据ETF富国	富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	930902.CSI	中证大数据产业指数	20210107	20210120	L	SH	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	12.3	8613.05	94.5563	0.8895	20260618
969	515450.SH	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	红利低波50ETF南方	南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	SPCLLHCP.OTH	标普中国A股大盘红利低波50指数	20200117	20200226	L	SH	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	184.7	24418.22	173.0985	1.7819	20260618
970	515460.SH	南方中证全指红利质量ETF	红利质量ETF南方	南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	932315.CSI	中证全指红利质量指数	20260304	20260316	L	SH	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	2.7	1861.58	20.8829	0.8525	20260618
971	515530.SH	泰康500	中证500ETF泰康	泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20200918	20201109	L	SH	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.6	567.06	1.243	1.4872	20260618
972	515550.SH	国联中证500ETF	中证500ETF国联	国联中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20191115	20191225	L	SH	国联基金	中国光大银行股份有限公司	0.3	纯境内	0.4	210.33	1.1304	1.9297	20260618
973	515560.SH	建信中证全指证券公司ETF	证券ETF建信	建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20200629	20200720	L	SH	建信基金	中信证券股份有限公司	0.2	纯境内	1.9	1339.56	14.0736	0.9624	20260618
974	515580.SH	华泰柏瑞中证科技100ETF	科技100ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金	931187.CSI	中证科技100指数	20190927	20191028	L	SH	华泰柏瑞基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.7	1726.78	12.0926	2.9646	20260618
975	515590.SH	前海开源中证500等权ETF	500等权ETF前海开源	前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金	000982.SH	中证500等权重指数	20191114	20200120	L	SH	前海开源基金	中国银河证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.7	204.66	1.0212	2.0428	20260618
976	515600.SH	广发中证央企创新驱动ETF	央企创新ETF广发	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	000861.CSI	中证央企创新驱动指数	20190920	20191218	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	18.0	604.03	3.4974	1.7304	20260618
977	515630.SH	保险证券	证券保险ETF鹏华	鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金	399966.SZ	中证800证券保险指数	20200228	20200403	L	SH	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	8.2	5446.37	44.8422	1.2077	20260618
978	515640.SH	华夏中证全指家用电器ETF	家电ETF华夏	华夏中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	930697.CSI	中证全指家用电器指数	20260416	20260424	L	SH	华夏基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	96.69	0.9697	0.9807	20260618
979	515650.SH	富国中证消费50ETF	消费50ETF富国	富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	931139.CSI	中证消费50指数	20191014	20191111	L	SH	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	30.4	6551.52	63.9712	0.9697	20260618
980	515660.SH	国联安沪深300ETF	沪深300ETF国联安	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20191125	20191224	L	SH	国联安基金	中国工商银行股份有限公司	0.3	纯境内	28.8	385.19	0.6363	1.5923	20260618
981	515680.SH	嘉实央企创新驱动ETF	央企创新ETF嘉实	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	000861.CSI	中证央企创新驱动指数	20190920	20191218	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	19.1	639.14	3.6818	1.7394	20260618
982	515700.SH	平安中证新能源汽车产业ETF	新能源车ETF平安	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	930997.CSI	中证新能源汽车产业指数	20191231	20200210	L	SH	平安基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内	16.3	6647.6	25.8222	2.5715	20260618
983	515710.SH	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	食品饮料ETF华宝	华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000815.CSI	中证细分食品饮料产业主题指数	20201224	20210107	L	SH	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	11.8	3606.13	72.3752	0.4726	20260618
984	515720.SH	富国中证金融科技主题ETF	金融科技ETF富国	富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930986.CSI	中证金融科技主题指数	20250922	20251009	L	SH	富国基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	1242.63	16.8165	0.7092	20260618
985	515730.SH	家居家电ETF永赢	家居家电ETF永赢	永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金	931241.CSI	中证家居家电指数	20251114	20251125	L	SH	永赢基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	233.74	2.5392	0.8991	20260618
986	515750.SH	富国中证科技50策略ETF	科技50ETF富国	富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金	931186.CSI	中证科技50策略指数	20191115	20191206	L	SH	富国基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.0	1565.71	7.9204	2.0333	20260618
987	515760.SH	华夏中证浙江国资创新发展ETF	浙江国资ETF华夏	华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	931372.CSI	中证浙江国资创新发展指数	20200917	20201012	L	SH	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内	1.3	611.38	4.4618	1.3685	20260618
988	515770.SH	摩根MSCI中国A股ETF	MSCI中国A股ETF摩根	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	718711.MI	MSCI中国A股人民币指数	20200513	20200619	L	SH	摩根基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.6	692.63	4.7058	1.5027	20260618
989	515790.SH	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	光伏ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20201207	20201218	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	71.7	41483.72	391.1052	1.0169	20260618
990	515800.SH	添富中证800ETF	中证800ETF汇添富	中证800交易型开放式指数证券投资基金	000906.SH	中证800指数	20191008	20191216	L	SH	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	43.2	18236.8	135.8145	1.4879	20260618
991	515810.SH	易方达中证800ETF	中证800ETF易方达	易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金	000906.SH	中证800指数	20191008	20191025	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	6.2	1863.44	10.5137	1.8177	20260618
992	515850.SH	富国中证全指证券公司ETF	证券ETF富国	富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20200121	20200221	L	SH	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.0	3841.31	29.7242	1.3047	20260618
993	515860.SH	嘉实新兴科技100ETF	科技ETF嘉实	嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金	931165.CSI	中证新兴科技100策略指数	20190926	20191022	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	1005.51	4.7871	2.2187	20260618
994	515880.SH	国泰中证全指通信设备ETF	通信ETF国泰	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	931160.CSI	中证全指通信设备指数	20190816	20190906	L	SH	国泰基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	491.6	503337.0	3081.9178	5.4603	20260618
995	515890.SH	博时中证红利ETF	红利ETF博时	博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金	000922.CSI	中证红利指数	20200320	20200420	L	SH	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.8	1192.96	8.3069	1.7113	20260618
996	515900.SH	博时央企创新ETF	央企创新ETF博时	博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	000861.CSI	中证央企创新驱动指数	20190920	20191218	L	SH	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	38.4	809.05	4.7075	1.7232	20260618
997	515910.SH	质量ETF	质量ETF中金	中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金	707717L.MI	MSCI中国A股国际公司质量指数(本币)	20210121	20210226	L	SH	中金基金	招商证券股份有限公司	0.3	纯境内	1.8	300.94	4.1915	0.7171	20260618
998	515920.SH	博时智能消费ETF	智能消费ETF博时	博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金	930648.CSI	中证智能消费主题指数	20201230	20210120	L	SH	博时基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内	0.9	944.41	7.0675	1.408	20260618
999	515950.SH	富国中证医药50ETF	医药50ETF富国	富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	931140.CSI	中证医药50指数	20200316	20200401	L	SH	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.0	853.91	10.1688	0.945	20260618
1000	515960.SH	嘉实医药健康100ETF	医药ETF嘉实	嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金	931166.CSI	中证医药健康100策略指数	20200424	20200610	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	686.78	9.1491	0.7357	20260618
1001	515970.SH	华夏中证工程机械主题ETF	工程机械ETF华夏	华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	931752.CSI	中证工程机械主题指数	20260204	20260212	L	SH	华夏基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内	8.6	11644.15	124.8252	0.911	20260618
1002	515980.SH	华富中证人工智能产业ETF	人工智能ETF华富	华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	931071.CSI	中证人工智能产业指数	20191224	20200210	L	SH	华富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	67.3	37601.58	329.3386	2.4492	20260618
1003	515990.SH	添富中证国企一带一路ETF	一带一路ETF汇添富	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	000859.CSI	中证国企一带一路指数	20191106	20200115	L	SH	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	142.79	0.9219	1.5379	20260618
1004	516000.SH	华夏中证大数据产业ETF	大数据ETF华夏	华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	930902.CSI	中证大数据产业指数	20210209	20210301	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.4	3192.35	32.0025	0.9736	20260618
1005	516010.SH	国泰中证动漫游戏ETF	游戏ETF国泰	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	930901.CSI	中证动漫游戏指数	20210225	20210305	L	SH	国泰基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	21.7	7689.83	69.1462	1.0357	20260618
1006	516020.SH	华宝化工ETF	化工ETF华宝	华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000813.CSI	中证细分化工产业主题指数	20210226	20210308	L	SH	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	34.9	21690.17	243.5621	0.8968	20260618
1007	516050.SH	科技龙头ETF工银	科技龙头ETF工银	工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	931087.CSI	中证科技龙头指数	20210121	20210205	L	SH	工银瑞信基金	中信证券股份有限公司	0.45	纯境内	2.5	1532.96	10.2577	1.6519	20260618
1008	516060.SH	创新药ETF工银	创新药ETF工银	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931152.CSI	中证创新药产业指数	20210209	20210301	L	SH	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内	1.8	909.19	17.7368	0.5069	20260618
1009	516070.SH	易方达中证内地低碳经济主题ETF	低碳ETF易方达	易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	000977.CSI	中证内地低碳经济主题指数	20210415	20210423	L	SH	易方达基金	申万宏源证券有限公司	0.15	纯境内	1.9	862.37	13.0409	1.2764	20260618
1010	516080.SH	易方达中证创新药产业ETF	创新药ETF易方达	易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931152.CSI	中证创新药产业指数	20210203	20210223	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	16.9	6773.25	115.2406	0.5831	20260618
1011	516090.SH	易方达中证新能源ETF	新能源ETF易方达	易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	399808.SZ	中证新能源指数	20210311	20210319	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	11.4	7732.74	129.5826	1.1802	20260618
1012	516100.SH	华夏中证金融科技主题ETF	金融科技ETF华夏	华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930986.CSI	中证金融科技主题指数	20210713	20210723	L	SH	华夏基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	10.8	3401.79	30.8808	1.0575	20260618
1013	516110.SH	国泰中证800汽车与零部件ETF	汽车ETF国泰	国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金	H30015.CSI	中证800汽车与零部件指数	20210407	20210507	L	SH	国泰基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.4	3980.94	32.2919	1.1609	20260618
1014	516120.SH	富国中证细分化工产业主题ETF	化工ETF富国	富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000813.CSI	中证细分化工产业主题指数	20210301	20210309	L	SH	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	48.7	14925.46	164.2875	0.9149	20260618
1015	516130.SH	华宝消费龙头ETF	消费龙头ETF华宝	华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金	931068.CSI	中证消费龙头指数	20210928	20211013	L	SH	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	9.7	1263.06	18.7843	0.6397	20260618
1016	516150.SH	嘉实中证稀土产业ETF	稀土ETF嘉实	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	930598.CSI	中证稀土产业指数	20210309	20210317	L	SH	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	87.4	30824.55	155.2156	2.138	20260618
1017	516160.SH	南方中证新能源ETF	新能源ETF南方	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	399808.SZ	中证新能源指数	20210122	20210204	L	SH	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	54.2	25386.22	83.9691	0.9261	20260618
1018	516180.SH	平安中证光伏产业ETF	光伏ETF平安	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20210209	20210303	L	SH	平安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	1213.64	13.961	0.8371	20260618
1019	516190.SH	华夏中证文娱传媒ETF	传媒ETF华夏	华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金	H30365.CSI	中证文娱传媒指数	20210909	20210917	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	2129.46	20.2789	0.9902	20260618
1020	516200.SH	华安中证全指证券公司ETF	证券ETF华安	华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20210309	20210322	L	SH	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.6	865.79	8.7187	1.0033	20260618
1021	516210.SH	华安中证银行ETF	银行ETF华安	华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20210903	20210924	L	SH	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	1459.78	10.9184	1.3038	20260618
1022	516220.SH	国泰中证细分化工产业主题ETF	化工ETF国泰	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000813.CSI	中证细分化工产业主题指数	20210302	20210310	L	SH	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	2132.4	23.0999	0.9333	20260618
1023	516230.SH	招商中证光伏产业ETF	光伏ETF招商	招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20260123	20260203	L	SH	招商基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.2	1002.01	10.4243	0.9312	20260618
1024	516250.SH	富国中证工程机械主题ETF	工程机械ETF富国	富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	931752.CSI	中证工程机械主题指数	20251210	20251222	L	SH	富国基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	2044.87	19.238	1.0375	20260618
1025	516260.SH	华夏中证物联网主题ETF	物联网ETF华夏	华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	930712.CSI	中证物联网主题指数	20210722	20210802	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	206.44	1.33	1.6271	20260618
1026	516270.SH	华安中证内地新能源主题ETF	新能源ETF华安	华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金	000941.CSI	中证内地新能源主题指数	20210709	20210723	L	SH	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	1177.67	16.397	0.7055	20260618
1027	516290.SH	汇添富中证光伏产业ETF	光伏ETF汇添富	汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20210809	20210823	L	SH	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.8	2889.18	43.8653	0.6307	20260618
1028	516300.SH	华泰柏瑞中证1000ETF	中证1000ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20210315	20210324	L	SH	华泰柏瑞基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.9	1025.34	2.9464	1.5355	20260618
1029	516310.SH	易方达中证银行ETF	银行ETF易方达	易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20210520	20210528	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	20.4	13071.49	100.7951	1.2655	20260618
1030	516320.SH	华夏中证装备产业ETF	高端装备ETF华夏	华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	H11054.CSI	中证装备产业指数	20210527	20210608	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	831.69	7.7505	1.0632	20260618
1031	516330.SH	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	物联网ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	930712.CSI	中证物联网主题指数	20210331	20210409	L	SH	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	117.15	0.6576	1.8547	20260618
1032	516350.SH	易方达中证芯片产业ETF	芯片ETF易方达	易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	H30007.CSI	中证芯片产业指数	20211215	20211223	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	21.3	19138.61	108.3002	1.9617	20260618
1033	516360.SH	华宝新材料ETF	新材料ETF华宝	华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	H30597.CSI	中证新材料主题指数	20210430	20210513	L	SH	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	500.46	4.3966	1.2049	20260618
1034	516370.SH	汇添富中证全指电力公用事业ETF	电力ETF汇添富	汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260325	20260403	L	SH	汇添富基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	4647.07	44.4262	0.9611	20260618
1035	516380.SH	华宝智能电动汽车ETF	智能电动车ETF华宝	华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金	H11052.CSI	中证智能电动汽车指数	20210604	20210618	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	141.48	1.3692	1.011	20260618
1036	516390.SH	汇添富中证新能源汽车产业ETF	新能源车ETF汇添富	汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	930997.CSI	中证新能源汽车产业指数	20210603	20210618	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.8	536.6	5.1632	1.0343	20260618
1037	516460.SH	鹏华中证800自由现金流ETF	现金流ETF800鹏华	鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932368.CSI	中证800自由现金流指数	20250417	20250428	L	SH	鹏华基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.3	1627.98	13.1947	1.1772	20260618
1038	516500.SH	华夏中证生物科技主题ETF	生物科技ETF华夏	华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930743.CSI	中证生物科技主题指数	20210304	20210317	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	842.51	15.226	0.5428	20260618
1039	516510.SH	易方达中证云计算与大数据主题ETF	云计算ETF易方达	易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	930851.CSI	中证云计算与大数据主题指数	20210329	20210407	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	24.5	15112.18	85.364	1.7552	20260618
1040	516520.SH	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	智能驾驶ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	930721.CSI	中证智能汽车主题指数	20210209	20210301	L	SH	华泰柏瑞基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内	10.4	9627.15	78.171	1.2082	20260618
1041	516530.SH	物流快递	物流ETF银华	银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金	930716.CSI	中证现代物流指数	20220104	20220117	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	136.49	1.3808	0.9578	20260618
1042	516550.SH	嘉实中证大农业ETF	农业ETF嘉实	嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金	399814.SZ	中证大农业指数	20210330	20210408	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1113.1	16.1023	0.6599	20260618
1043	516560.SH	华宝养老ETF	养老ETF华宝	华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金	399812.SZ	中证养老产业指数	20210908	20210916	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	323.82	4.4394	0.7012	20260618
1044	516570.SH	易方达中证石化产业ETF	化工行业ETF易方达	易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金	H11057.CSI	中证石化产业指数	20210609	20210618	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	12.3	7154.26	71.5589	0.9869	20260618
1045	516580.SH	博时新能源ETF	新能源ETF博时	博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	399808.SZ	中证新能源指数	20210715	20210726	L	SH	博时基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	310.38	4.388	0.7013	20260618
1046	516590.SH	易方达中证智能电动汽车ETF	智能汽车ETF易方达	易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金	H11052.CSI	中证智能电动汽车指数	20210429	20210512	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.6	572.98	4.4045	1.2705	20260618
1047	516600.SH	消费服务ETF工银	消费服务ETF工银	工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金	000806.CSI	中证消费服务领先指数	20210209	20210226	L	SH	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内	0.7	171.9	2.9215	0.5779	20260618
1048	516610.SH	医服ETF	医疗设备ETF大成	大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	H30178.CSI	中证全指医疗保健设备与服务指数	20210429	20210513	L	SH	大成基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	324.2	7.3948	0.4153	20260618
1049	516620.SH	国泰中证影视主题ETF	影视ETF国泰	国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金	930781.CSI	中证影视主题指数	20211020	20211105	L	SH	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	2411.83	26.4147	0.8482	20260618
1050	516630.SH	华夏中证云计算与大数据主题ETF	云计算ETF华夏	华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	930851.CSI	中证云计算与大数据主题指数	20210824	20210903	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.0	7395.26	42.8811	1.7104	20260618
1051	516640.SH	富国中证芯片产业ETF	芯片ETF富国	富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	H30007.CSI	中证芯片产业指数	20210819	20210827	L	SH	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	18.7	20805.44	133.6602	1.735	20260618
1052	516650.SH	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	有色金属ETF华夏	华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000811.CSI	中证细分有色金属产业主题指数	20210609	20210621	L	SH	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	106.2	27688.69	145.2692	1.9476	20260618
1053	516660.SH	华安中证新能源汽车ETF	新能源车ETF华安	华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	399976.SZ	中证新能源汽车指数	20210203	20210226	L	SH	华安基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	232.76	1.9873	1.1762	20260618
1054	516670.SH	招商中证畜牧养殖ETF	畜牧养殖ETF招商	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	930707.CSI	中证畜牧养殖指数	20210318	20210326	L	SH	招商基金	中信建投证券股份有限公司	0.2	纯境内	17.0	3477.59	58.7549	0.5519	20260618
1055	516700.SH	华宝大数据ETF	大数据ETF华宝	华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	930902.CSI	中证大数据产业指数	20210511	20210519	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	1220.05	12.8198	0.9329	20260618
1056	516710.SH	华夏中证新材料主题ETF	新材料ETF华夏	华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	H30597.CSI	中证新材料主题指数	20210804	20210817	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	643.68	7.7503	0.8756	20260618
1057	516720.SH	浦银安盛中证ESG120策略ETF	ESGETF浦银	浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金	931476.CSI	中证ESG120策略指数	20210722	20210813	L	SH	浦银安盛基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	75.02	0.6323	1.2136	20260618
1058	516730.SH	浦银安盛中证证券公司30ETF	证券ETF浦银	浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金	931412.CSI	中证证券公司30指数	20211104	20211112	L	SH	浦银安盛基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	433.02	4.5723	0.9567	20260618
1059	516750.SH	富国中证全指建筑材料ETF	建材ETF富国	富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	931009.CSI	中证全指建筑材料指数	20211028	20211105	L	SH	富国基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1183.98	18.2003	0.6215	20260618
1060	516760.SH	平安中证畜牧养殖ETF	养殖ETF平安	平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	930707.CSI	中证畜牧养殖指数	20210304	20210312	L	SH	平安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	438.05	7.7258	0.5267	20260618
1061	516770.SH	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	游戏ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	930901.CSI	中证动漫游戏指数	20210225	20210305	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.3	纯境内	3.4	2620.91	22.4862	1.0926	20260618
1062	516780.SH	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	稀土ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	930598.CSI	中证稀土产业指数	20210226	20210308	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	25.3	15674.66	157.2688	2.0736	20260618
1063	516790.SH	华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF	医疗ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	H30178.CSI	中证全指医疗保健设备与服务指数	20210812	20210823	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	374.35	7.1091	0.4996	20260618
1064	516800.SH	华宝中证智能制造主题ETF	智能制造ETF华宝	华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金	930850.CSI	中证智能制造主题指数	20210129	20210219	L	SH	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	2372.77	22.3524	2.2922	20260618
1065	516810.SH	华夏中证农业主题ETF	农业ETF华夏	华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	000949.CSI	中证农业主题指数	20211229	20220111	L	SH	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.6	10085.66	138.0036	0.6898	20260618
1066	516820.SH	平安中证医疗创新ETF	医疗创新ETF平安	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	931484.CSI	中证医药及医疗器械创新指数	20210609	20210701	L	SH	平安基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	17.6	3947.77	125.7239	0.3063	20260618
1067	516830.SH	富国沪深300ESG基准ETF	沪深300ESGETF富国	富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	931463.CSI	沪深300ESG基准指数	20210624	20210705	L	SH	富国基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.0	624.54	5.7791	1.1023	20260618
1068	516840.SH	南方中证全指汽车ETF	汽车ETF南方	南方中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金	931008.CSI	中证全指汽车指数	20260430	20260513	L	SH	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.1	700.27	8.031	0.812	20260618
1069	516850.SH	华夏中证新能源ETF	新能源ETF华夏	华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	399808.SZ	中证新能源指数	20210309	20210319	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1884.4	16.9235	1.1017	20260618
1070	516860.SH	博时金融科技ETF	金融科技ETF博时	博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930986.CSI	中证金融科技主题指数	20210924	20211011	L	SH	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	12.5	6440.23	56.5159	1.0949	20260618
1071	516880.SH	光伏50	光伏ETF银华	银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20210105	20210118	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	9.0	3014.75	33.6336	0.861	20260618
1072	516890.SH	平安中证新材料主题ETF	新材料ETF平安	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	H30597.CSI	中证新材料主题指数	20210709	20210728	L	SH	平安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	168.56	1.9439	0.908	20260618
1073	516900.SH	华安中证申万食品饮料ETF	食品饮料ETF华安	华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	000807.CSI	中证申万食品饮料指数	20210416	20210428	L	SH	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.7	623.15	12.4667	0.4725	20260618
1074	516910.SH	富国中证现代物流ETF	物流ETF富国	富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金	930716.CSI	中证现代物流指数	20210603	20210611	L	SH	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	2085.38	18.0918	1.1118	20260618
1075	516920.SH	汇添富中证芯片产业ETF	芯片ETF汇添富	汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	H30007.CSI	中证芯片产业指数	20210727	20210816	L	SH	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	6.9	6927.62	45.6902	1.6835	20260618
1076	516930.SH	生物科技ETF基金	生物科技ETF民生加银	民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930743.CSI	中证生物科技主题指数	20210805	20210818	L	SH	民生加银基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	46.96	1.07	0.4304	20260618
1077	516950.SH	基建ETF	基建ETF银华	银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金	930608.CSI	中证基建指数	20210429	20210514	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	981.04	9.1676	1.0631	20260618
1078	516960.SH	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	机械ETF国泰	国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000812.CSI	中证细分机械设备产业主题指数	20210407	20210507	L	SH	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	98.58	0.9682	1.0018	20260618
1079	516970.SH	广发中证基建工程ETF	基建ETF广发	广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	399995.SZ	中证基建工程指数	20210623	20210705	L	SH	广发基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.5	4263.53	36.9881	1.1572	20260618
1080	516980.SH	华富中证证券公司先锋策略ETF	证券先锋ETF华富	华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金	931402.CSI	中证证券公司先锋策略指数	20210615	20210624	L	SH	华富基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	354.02	3.4733	1.0185	20260618
1081	517000.SH	沪港深	沪港深500ETF银华	银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	H30455.CSI	中证沪港深500指数	20210204	20210305	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	121.67	1.1902	1.0259	20260618
1082	517010.SH	易方达中证沪港深500ETF	沪港深500ETF易方达	易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	H30455.CSI	中证沪港深500指数	20210803	20210812	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.0	292.84	2.5789	1.1375	20260618
1083	517030.SH	易方达中证沪港深300ETF	沪港深300ETF易方达	易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金	931395.CSI	中证沪港深300指数	20210915	20210927	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.0	48.53	0.42	1.1628	20260618
1084	517050.SH	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	互联网ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	930625.CSI	中证沪港深互联网指数	20210125	20210208	L	SH	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	308.13	4.4991	0.6412	20260618
1085	517080.SH	汇添富中证沪港深500ETF	沪港深500ETF汇添富	汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	H30455.CSI	中证沪港深500指数	20210201	20210222	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.9	154.59	1.5244	1.0141	20260618
1086	517090.SH	国泰富时中国国企开放共赢ETF	央企共赢ETF国泰	国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	GPCCH003.OTH	富时中国国企开放共赢指数	20211217	20211228	L	SH	国泰基金	中国农业银行股份有限公司	0.25	纯境内	0.9	750.15	4.8179	1.483	20260618
1087	517100.SH	富国中证沪港深500ETF	沪港深500ETF富国	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	H30455.CSI	中证沪港深500指数	20210209	20210302	L	SH	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.7	125.24	1.2092	1.0384	20260618
1088	517110.SH	国泰中证沪港深创新药产业ETF	创新药ETF国泰	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931409.CSI	中证沪港深创新药产业指数	20210908	20210930	L	SH	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.2	872.37	13.6074	0.6275	20260618
1089	517120.SH	华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF	创新药ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931409.CSI	中证沪港深创新药产业指数	20210708	20210719	L	SH	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.8	1100.99	18.1361	0.5992	20260618
1090	517130.SH	嘉实中证沪港深云计算产业ETF	云计算ETF嘉实	嘉实中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金	931470.CSI	中证沪港深云计算产业指数	20260521	20260601	L	SH	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.6	3054.24	30.3387	1.0024	20260618
1091	517160.SH	南方中证长江保护主题ETF	长江保护ETF南方	南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	931554.CSI	中证长江保护主题指数	20211126	20220105	L	SH	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	18.4	44.29	0.4355	1.0126	20260618
1092	517170.SH	华夏中证沪港深500ETF	沪港深500ETF华夏	华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	H30455.CSI	中证沪港深500指数	20210407	20210420	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	65.29	0.6399	1.028	20260618
1093	517180.SH	南方富时中国国企开放共赢ETF	中国国企ETF南方	南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	GPCCH003.OTH	富时中国国企开放共赢指数	20211217	20211228	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.25	纯境内	1.3	634.05	4.2962	1.5439	20260618
1094	517200.SH	嘉实中证沪港深互联网ETF	互联网ETF嘉实	嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	930625.CSI	中证沪港深互联网指数	20210125	20210208	L	SH	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	139.99	2.3221	0.5677	20260618
1095	517300.SH	国寿安保中证沪港深300ETF	沪港深300ETF国寿	国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金	931395.CSI	中证沪港深300指数	20210204	20210224	L	SH	国寿安保基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	15.0	194.1	2.0137	0.9703	20260618
1096	517330.SH	易方达中证长江保护主题ETF	长江保护ETF易方达	易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	931554.CSI	中证长江保护主题指数	20211126	20220105	L	SH	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	18.5	15.94	0.1558	1.0236	20260618
1097	517350.SH	广发中证沪港深科技龙头ETF	沪港深科技ETF广发	广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	931524.CSI	中证沪港深科技龙头指数	20210520	20210603	L	SH	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	186.01	1.8749	1.024	20260618
1098	517360.SH	华安中证沪港深科技100ETF	沪港深科技ETF华安	华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金	931442.CSI	中证沪港深科技100指数	20210618	20210705	L	SH	华安基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	17.0	0.1795	0.937	20260618
1099	517380.SH	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	创新药ETF天弘	天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金	HSSSHID.HI	恒生沪深港创新药精选50指数	20210727	20210809	L	SH	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	14.4	2710.71	40.518	0.6642	20260618
1100	517390.SH	天弘中证沪港深云计算产业ETF	云计算ETF天弘	天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金	931470.CSI	中证沪港深云计算产业指数	20211210	20211223	L	SH	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.8	1371.76	6.8463	2.022	20260618
1101	517400.SH	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	黄金股ETF国泰	国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	931238.CSI	中证沪深港黄金产业股票指数	20240424	20240508	L	SH	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	12.2	4755.97	32.1103	1.4527	20260618
1102	517520.SH	黄金股ETF永赢	黄金股ETF永赢	永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	931238.CSI	中证沪深港黄金产业股票指数	20231024	20231101	L	SH	永赢基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	95.3	44089.79	237.9534	1.8433	20260618
1103	517550.SH	招商中证沪港深消费龙头ETF	沪港深消费龙头ETF招商	招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金	931663.CSI	中证沪港深消费龙头指数	20220120	20220208	L	SH	招商基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	564.08	8.6666	0.617	20260618
1104	517660.SH	天弘中证沪港深物联网主题ETF	物联网ETF天弘	天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	931575.CSI	中证沪港深物联网主题指数	20211012	20211025	L	SH	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	304.34	2.1894	1.4379	20260618
1105	517770.SH	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	游戏传媒ETF浦银	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金	931580.CSI	中证沪港深游戏及文化传媒指数	20211125	20211203	L	SH	浦银安盛基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内	1.5	712.32	7.4312	0.9151	20260618
1106	517800.SH	方正富邦沪港深人工智能50ETF	人工智能50ETF方正富邦	方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金	931487.CSI	中证沪港深人工智能50指数	20210804	20210826	L	SH	方正富邦基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	940.52	8.5084	1.1419	20260618
1107	517850.SH	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	张江ETF汇添富	汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金	931596.CSI	中证沪港深张江自主创新50指数	20220428	20220516	L	SH	汇添富基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	127.66	0.9386	1.4123	20260618
1108	517880.SH	华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF	品牌消费ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金	931404.CSI	中证沪港深品牌消费50指数	20211117	20211201	L	SH	华泰柏瑞基金	中国民生银行股份有限公司	0.3	纯境内	0.4	353.88	4.7382	0.7243	20260618
1109	517900.SH	招商中证银行AH价格优选ETF	银行AH优选ETF招商	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金	931039.CSI	中证银行AH价格优选指数	20220315	20220325	L	SH	招商基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.1	3341.04	22.7304	1.4454	20260618
1110	517950.SH	交银中证智选沪深港科技50ETF	沪深港科技50ETF交银	交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金	931785.CSI	中证智选沪深港科技50指数	20251210	20251218	L	SH	交银施罗德基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1064.24	8.8589	1.2833	20260618
1111	517990.SH	招商中证沪港深500医药卫生ETF	沪港深医药ETF招商	招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	H30463.CSI	中证沪港深500医药卫生指数	20220509	20220519	L	SH	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	107.36	1.3946	0.751	20260618
1112	518600.SH	广发上海金ETF	金ETF广发	广发上海金交易型开放式证券投资基金	SHAU.SGE	黄金集中定价(SHAU合约)	20200708	20200805	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	79.7	19013.05	20.1549	2.1483	20260618
1113	518660.SH	黄金ETF工银	黄金ETF工银	工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金	Au99.99.SGE	黄金9999	20200424	20200529	L	SH	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	84.4	20541.7	22.5958	2.3166	20260618
1114	518680.SH	富国上海金ETF	金ETF富国	富国上海金交易型开放式证券投资基金	SHAU.SGE	黄金集中定价(SHAU合约)	20200706	20200728	L	SH	富国基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	73.8	16729.72	17.6554	2.2305	20260618
1115	518800.SH	国泰黄金ETF	黄金ETF国泰	国泰黄金交易型开放式证券投资基金	Au99.99.SGE	黄金9999	20130718	20130729	L	SH	国泰基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	353.6	55746.64	58.4664	3.3318	20260618
1116	518850.SH	华夏黄金ETF	黄金ETF华夏	华夏黄金交易型开放式证券投资基金	Au99.99.SGE	黄金9999	20200413	20200605	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	161.2	44068.19	48.2727	2.3168	20260618
1117	518860.SH	建信上海金ETF	上海金ETF建信	建信上海金交易型开放式证券投资基金	SHAU.SGE	黄金集中定价(SHAU合约)	20200805	20200907	L	SH	建信基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	43.7	2983.12	3.2717	2.1226	20260618
1118	518880.SH	华安黄金ETF	黄金ETF华安	华安易富黄金交易型开放式证券投资基金	Au99.99.SGE	黄金9999	20130718	20130729	L	SH	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	965.5	322466.93	355.9405	3.3668	20260618
1119	518890.SH	中银黄金	上海金ETF中银	中银上海金交易型开放式证券投资基金	SHAU.SGE	黄金集中定价(SHAU合约)	20200828	20200928	L	SH	中银基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	36.3	5126.71	5.653	2.1486	20260618
1120	520500.SH	华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)	恒生创新药ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSIDI.HI	恒生创新药指数	20241216	20241227	L	SH	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII	24.2	99596.49	790.2732	1.221	20260618
1121	520510.SH	华夏中证港股通医疗主题ETF	港股通医疗ETF华夏	华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	932069.CSI	中证港股通医疗主题指数	20250728	20250807	L	SH	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.7	12110.77	160.1229	0.7328	20260618
1122	520520.SH	华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)	恒生消费ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSCGSI.HI	恒生消费指数	20241023	20241101	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	0.5	382.63	3.957	0.9415	20260618
1123	520530.SH	港股通科技ETF东财	港股通科技ETF东财	东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20251118	20251208	L	SH	东财基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	3248.71	38.8672	0.7949	20260618
1124	520550.SH	招商恒生港股通高股息低波动ETF	港股红利低波ETF招商	招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金	HSHYLV.HI	恒生港股通高股息低波动指数	20250115	20250124	L	SH	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	11.3	5053.74	44.3078	1.1389	20260618
1125	520560.SH	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	香港大盘30ETF华宝	华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金	HSFML25.HI	恒生中国(香港上市)30指数	20250924	20251013	L	SH	华宝基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	5.5	1373.49	16.7124	0.7859	20260618
1126	520570.SH	南方恒生科技ETF(QDII)	恒生科技ETF南方	南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20251029	20251117	L	SH	南方基金	交通银行股份有限公司	0.15	QDII	26.9	12336.97	158.6498	0.7428	20260618
1127	520580.SH	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	新兴亚洲ETF招商	招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	EMASIAUP.OTH	新交所新兴亚洲精选50指数	20250116	20250220	L	SH	招商基金	中国银行股份有限公司	0.4	QDII	2.9	1675.34	17.4191	0.9689	20260617
1128	520590.SH	鹏华恒生科技ETF(QDII)	恒生科技ETF鹏华	鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20251117	20251201	L	SH	鹏华基金	兴业银行股份有限公司	0.5	QDII	1.8	1723.85	20.6643	0.7957	20260618
1129	520600.SH	广发中证港股通汽车ETF	港股通汽车ETF广发	广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	931239.CSI	中证港股通汽车产业主题指数	20241219	20241230	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.2	18371.3	158.2356	1.0937	20260618
1130	520610.SH	港红利指	港股红利低波ETF银华	银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	SPAHLVCP.OTH	标普港股通低波红利指数	20260128	20260209	L	SH	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.6	502.43	5.2908	0.911	20260618
1131	520620.SH	嘉实恒生消费ETF	恒生消费ETF嘉实	嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金	HSCGSI.HI	恒生消费指数	20250811	20250819	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.8	732.08	8.9514	0.804	20260618
1132	520630.SH	广发中证港股通互联网ETF	港股通互联网ETF广发	广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20251126	20251222	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.9	913.31	12.9561	0.6541	20260618
1133	520650.SH	南方中证港股通互联网ETF	港股通互联网ETF南方	南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20251029	20251110	L	SH	南方基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	13.9	10863.79	171.1423	0.596	20260618
1134	520660.SH	南方中证国新港股通央企红利ETF	港股通央企红利ETF南方	南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	931722.CSI	中证国新港股通央企红利指数	20240626	20240710	L	SH	南方基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	23.2	8977.17	86.3676	1.0287	20260618
1135	520670.SH	嘉实恒生港股通科技主题ETF	港股通科技ETF嘉实	嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCITI.HI	恒生港股通科技主题指数	20250804	20250819	L	SH	嘉实基金	广发证券股份有限公司	0.3	纯境内	1.9	1800.89	22.1091	0.7854	20260618
1136	520680.SH	南方中证港股通汽车产业主题ETF	港股通汽车ETF南方	南方中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	931239.CSI	中证港股通汽车产业主题指数	20260318	20260326	L	SH	南方基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内	0.6	701.08	7.4646	0.8783	20260618
1137	520690.SH	博时恒生港股通创新药精选ETF	港股创新药ETF博时	博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金	HSSCPB.HI	恒生港股通创新药精选指数	20250723	20250801	L	SH	博时基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.8	8016.18	120.8079	0.6365	20260618
1138	520700.SH	万家中证港股通创新药ETF	港股通创新药ETF万家	万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	931250.CSI	中证港股通创新药指数	20240913	20241014	L	SH	万家基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.8	19000.44	147.9961	1.2493	20260618
1139	520710.SH	广发中证港股通信息技术综合ETF	港股通信息技术ETF广发	广发中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	930967.CSI	中证港股通信息技术综合指数	20260521	20260601	L	SH	广发基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	3975.35	39.2002	1.053	20260618
1140	520720.SH	国泰中证港股通汽车产业主题ETF	港股汽车ETF国泰	国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	931239.CSI	中证港股通汽车产业主题指数	20250917	20250925	L	SH	国泰基金	宁波银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	5721.09	66.6225	0.8041	20260618
1141	520730.SH	万家恒生港股通汽车主题ETF	港股通汽车ETF万家	万家恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCAM.HI	恒生港股通汽车主题指数	20260430	20260515	L	SH	万家基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	622.64	6.9956	0.8208	20260618
1142	520760.SH	摩根恒生生物科技ETF	恒生生物科技ETF摩根	摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20260211	20260302	L	SH	摩根基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	768.2	9.623	0.773	20260618
1143	520770.SH	建信恒指港股通ETF	恒指港股通ETF建信	建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	HSISC.HI	恒指港股通指数	20251224	20260126	L	SH	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.0	1798.09	19.7441	0.8907	20260618
1144	520780.SH	华宝中证港股通汽车产业主题ETF	港股通汽车ETF华宝	华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	931239.CSI	中证港股通汽车产业主题指数	20251205	20251229	L	SH	华宝基金	东方财富证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	2156.04	22.7122	0.8832	20260618
1145	520790.SH	兴业中证港股通互联网ETF	港股通互联网ETF兴业	兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20260319	20260330	L	SH	兴业基金	长江证券股份有限公司	0.45	纯境内	3.1	1086.59	12.3312	0.8162	20260618
1146	520810.SH	易方达中证港股通高股息投资ETF	港股通红利ETF易方达	易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	930914.CSI	中证港股通高股息投资指数	20251222	20260112	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.8	508.95	4.951	0.992	20260618
1147	520820.SH	汇添富恒指港股通ETF	恒指港股通ETF汇添富	汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	HSISC.HI	恒指港股通指数	20251119	20251215	L	SH	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	187.1	2.0453	0.8838	20260618
1148	520830.SH	华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	沙特ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	FISAULM.OTH	富时沙特阿拉伯指数	20240705	20240716	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	11.2	2495.27	27.5841	0.9135	20260617
1149	520840.SH	华安恒生港股通科技主题ETF	港股通恒生科技ETF华安	华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	HSSCITI.HI	恒生港股通科技主题指数	20250814	20250825	L	SH	华安基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	10.0	8037.41	100.2873	0.7725	20260618
1150	520850.SH	易方达中证港股通医疗主题ETF	港股通医疗ETF易方达	易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	932069.CSI	中证港股通医疗主题指数	20251231	20260119	L	SH	易方达基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	603.95	8.3255	0.6961	20260618
1151	520860.SH	富国中证港股通科技ETF	港股通科技ETF富国	富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	931573.CSI	中证港股通科技指数	20250716	20250725	L	SH	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	2684.7	33.2504	0.7706	20260618
1152	520870.SH	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	巴西ETF易方达	易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	BOVESPA.OTH	巴西IBOVESPA指数	20251105	20251113	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII	5.9	6061.88	54.5207	1.0695	20260617
1153	520880.SH	华宝恒生港股通创新药精选ETF	港股通创新药ETF华宝	华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金	HSSCPB.HI	恒生港股通创新药精选指数	20250627	20250707	L	SH	华宝基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	23.9	35944.44	881.7592	0.784	20260618
1154	520890.SH	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金	HSHYLV.HI	恒生港股通高股息低波动指数	20240904	20240920	L	SH	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	2041.07	14.8241	1.3176	20260618
1155	520900.SH	广发中证国新港股通央企红利ETF	港股通红利ETF广发	广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	931722.CSI	中证国新港股通央企红利指数	20240626	20240710	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	17.4	9558.9	91.7293	1.0295	20260618
1156	520910.SH	华夏中证港股通互联网ETF	港股通互联网ETF华夏	华夏中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	931637.CSI	中证港股通互联网指数	20260121	20260202	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	5.1	4425.95	64.8988	0.6301	20260618
1157	520920.SH	天弘恒生科技ETF	恒生科技ETF天弘	天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	HSTECH.HI	恒生科技指数	20250922	20250930	L	SH	天弘基金	平安银行股份有限公司	0.5	QDII	138.4	20754.71	288.8391	0.6874	20260618
1158	520930.SH	国泰恒生生物科技ETF	恒生生物科技ETF国泰	国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	HSBIO.HI	恒生生物科技指数	20260121	20260224	L	SH	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	1194.7	14.8046	0.7711	20260618
1159	520940.SH	华安恒指港股通ETF	港股通恒生ETF华安	华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	HSISC.HI	恒指港股通指数	20250526	20250609	L	SH	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	1153.69	11.6662	0.9576	20260618
1160	520950.SH	摩根恒生港股通50ETF	港股通50ETF摩根	摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金	HSSC50.HI	恒生港股通50指数	20251029	20251125	L	SH	摩根基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.0	2908.03	34.3213	0.8064	20260618
1161	520960.SH	嘉实恒指港股通ETF	恒指港股通ETF嘉实	嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	HSISC.HI	恒指港股通指数	20251022	20251031	L	SH	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	366.3	4.0631	0.8739	20260618
1162	520970.SH	嘉实中证港股通创新药ETF	港股通创新药ETF嘉实	嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	931250.CSI	中证港股通创新药指数	20250730	20250807	L	SH	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	9.5	5130.45	71.264	0.698	20260618
1163	520980.SH	汇添富恒生港股通中国科技ETF	港股通科技ETF汇添富	汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金	HSSCT.HI	恒生港股通中国科技指数	20250618	20250702	L	SH	汇添富基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	34.6	53539.04	579.6645	0.8864	20260618
1164	520990.SH	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	港股央企红利ETF景顺	景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	931722.CSI	中证国新港股通央企红利指数	20240626	20240710	L	SH	景顺长城基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	39.9	14805.95	144.7971	1.0228	20260618
1165	526000.SH	华夏中证港股通信息技术综合ETF	港股通信息技术ETF华夏	华夏中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	930967.CSI	中证港股通信息技术综合指数	20260401	20260410	L	SH	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	26437.99	200.7806	1.3767	20260618
1166	526010.SH	汇添富中证港股通医疗主题ETF	港股通医疗ETF汇添富	汇添富中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	932069.CSI	中证港股通医疗主题指数	20260409	20260417	L	SH	汇添富基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	577.93	6.8193	0.8047	20260618
1167	526050.SH	招商中证港股通信息技术综合ETF	港股通信息技术ETF招商	招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	930967.CSI	中证港股通信息技术综合指数	20260422	20260430	L	SH	招商基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	12777.42	108.1421	1.2456	20260618
1168	526070.SH	博时恒指港股通ETF	恒指港股通ETF博时	博时恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	HSISC.HI	恒指港股通指数	20260520	20260529	L	SH	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	1702.45	17.4166	0.9438	20260618
1169	530000.SH	天弘上证50ETF	上证50ETF天弘	天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20240904	20240913	L	SH	天弘基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	13.3	290.83	2.1419	1.3707	20260618
1170	530050.SH	上证50ETF东财	上证50ETF东财	东财上证50交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20241118	20241204	L	SH	东财基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.5	537.54	4.6446	1.1708	20260618
1171	530060.SH	易方达上证综合ETF	上证指数ETF易方达	易方达上证综合交易型开放式指数证券投资基金	000001.SH	上证综合指数	20260130	20260210	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.3	5219.16	52.0624	1.0145	20260618
1172	530080.SH	天弘上证180ETF	上证180ETF天弘	天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20250108	20250123	L	SH	天弘基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	743.88	6.0246	1.2429	20260618
1173	530100.SH	易方达上证580ETF	上证580ETF易方达	易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金	950580.CSI	上证580指数	20251010	20251022	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.7	553.53	4.4333	1.3143	20260618
1174	530180.SH	易方达上证180ETF	上证180ETF易方达	易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20241218	20241226	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	1041.23	8.6058	1.2196	20260618
1175	530280.SH	平安上证180ETF	上证180ETF平安	平安上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20250115	20250124	L	SH	平安基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	20.48	0.167	1.2311	20260618
1176	530300.SH	华泰柏瑞上证180ETF	上证180ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20241230	20250110	L	SH	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	634.42	5.136	1.2466	20260618
1177	530380.SH	易方达上证380ETF	上证380ETF易方达	易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金	000009.SH	上证380指数	20250922	20250930	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.8	542.88	4.8072	1.1619	20260618
1178	530530.SH	华夏上证580ETF	上证580ETF华夏	华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金	950580.CSI	上证580指数	20250820	20250829	L	SH	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.1	216.22	1.7482	1.3063	20260618
1179	530580.SH	南方上证180ETF	上证180ETF南方	南方上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20241230	20250108	L	SH	南方基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.7	1312.64	11.0252	1.2009	20260618
1180	530680.SH	兴业上证180ETF	上证180ETF兴业	兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20241225	20250108	L	SH	兴业基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.4	521.77	4.4655	1.2041	20260618
1181	530800.SH	上180ETF	上证180ETF银华	银华上证180交易型开放式指数证券投资基金	000010.SH	上证180指数	20250117	20250127	L	SH	银华基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	315.22	2.5752	1.2348	20260618
1182	530880.SH	银河上证国有企业红利ETF	红利国企ETF银河	银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	000151.SH	上证国有企业红利指数	20241030	20241112	L	SH	银河基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内	0.5	565.35	5.3236	1.0516	20260618
1183	551000.SH	博时上证AAA科创债ETF	科创债ETF博时	博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	950167.CSI	上证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SH	博时基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	81.3	44976.33	4.4309	1.0156	20260618
1184	551030.SH	鹏华上证AAA科创债ETF	科创债ETF鹏华	鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	950167.CSI	上证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SH	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	178.9	714259.56	70.4125	1.015	20260618
1185	551060.SH	中银上证AAA科创债ETF	科创债ETF中银	中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	950167.CSI	上证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SH	中银基金	浙商银行股份有限公司	0.15	纯境内	59.1	324142.94	31.9473	1.0153	20260618
1186	551300.SH	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF摩根	摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	950167.CSI	上证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SH	摩根基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	49.7	124896.07	12.2847	1.0179	20260618
1187	551500.SH	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SH	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	108.5	421942.95	41.4644	1.0181	20260618
1188	551510.SH	华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF	科创债ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	128.5	352393.51	34.5829	1.0197	20260618
1189	551520.SH	汇添富中证AAA科创债ETF	汇添富中证AAA科创债ETF	汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SH	汇添富基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	188.1	429391.99	42.2772	1.0165	20260618
1190	551550.SH	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	168.4	775060.42	76.5096	1.0136	20260618
1191	551560.SH	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SH	兴业基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	173.2	285472.65	28.1414	1.0154	20260618
1192	551580.SH	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	泰康中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SH	泰康基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	115.9	87403.67	8.5845	1.0186	20260618
1193	551800.SH	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250917	20250924	L	SH	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	121.3	823577.33	81.8264	1.018	20260618
1194	551900.SH	招商中证AAA科技创新公司债ETF	招商中证AAA科技创新公司债ETF	招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	932160.CSI	中证AAA科技创新公司债指数	20250710	20250717	L	SH	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	144.5	216370.03	21.3481	1.0141	20260618
1195	560010.SH	广发中证1000ETF	中证1000ETF广发	广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20220728	20220804	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	38.9	58220.85	166.8208	1.2811	20260618
1196	560020.SH	汇添富中证红利ETF	红利ETF汇添富	汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金	000922.CSI	中证红利指数	20230926	20231016	L	SH	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	306.83	2.7676	1.134	20260618
1197	560030.SH	汇添富中证800价值ETF	800价值ETF汇添富	汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金	H30356.CSI	中证800价值指数	20230620	20230710	L	SH	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	12.7	0.0997	1.2362	20260618
1198	560050.SH	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	中国A50ETF汇添富	汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	746059.MI	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数	20211029	20211108	L	SH	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	27.9	8548.91	75.4667	1.1545	20260618
1199	560060.SH	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	碳中和ETF汇添富	汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	931755.CSI	中证上海环交所碳中和指数	20220713	20220721	L	SH	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	121.26	1.2062	1.0037	20260618
1200	560070.SH	汇添富中证国新央企股东回报ETF	央企红利ETF汇添富	汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	932039.CSI	中证国新央企股东回报指数	20230524	20230606	L	SH	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	349.04	3.0281	1.1941	20260618
1201	560080.SH	汇添富中证中药ETF	中药ETF汇添富	汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	930641.CSI	中证中药指数	20220926	20221017	L	SH	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	23.7	4825.09	51.8358	0.8945	20260618
1202	560090.SH	汇添富中证全指证券公司ETF	证券ETF汇添富	汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20230227	20230315	L	SH	汇添富基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	26.0	14877.13	133.258	1.1259	20260618
1203	560100.SH	南方中证500增强策略ETF	中证500增强ETF南方	南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20220126	20220216	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	1510.22	10.7579	1.4676	20260618
1204	560110.SH	汇添富中证1000ETF	中证1000ETF汇添富	汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20220729	20220808	L	SH	汇添富基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.8	2148.55	17.0819	1.3102	20260618
1205	560120.SH	华夏中证500自由现金流ETF	中证500现金流ETF华夏	华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932367.CSI	中证500自由现金流指数	20250723	20250805	L	SH	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.9	3007.13	24.4933	1.1591	20260618
1206	560130.SH	鹏华中证全指食品ETF	食品ETF鹏华	鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金	H30192.CSI	中证全指食品指数	20251230	20260113	L	SH	鹏华基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	41.68	0.4619	0.8768	20260618
1207	560150.SH	红利TK	红利低波ETF泰康	泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	H30269.CSI	中证红利低波动指数	20240315	20240408	L	SH	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内	7.3	1079.05	9.6765	1.1199	20260618
1208	560160.SH	易方达中证全指食品ETF	食品ETF易方达	易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金	H30192.CSI	中证全指食品指数	20260119	20260127	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	454.64	5.0155	0.8784	20260618
1209	560170.SH	南方中证国新央企科技引领ETF	央企科技ETF南方	南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	932038.CSI	中证国新央企科技引领指数	20230621	20230706	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.1	5220.97	39.4683	1.4266	20260618
1210	560180.SH	南方沪深300ESG基准ETF	沪深300ESGETF南方	南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	931463.CSI	沪深300ESG基准指数	20230413	20230421	L	SH	南方基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	669.7	5.428	1.2587	20260618
1211	560190.SH	鹏华中证全指公用事业ETF	公用事业ETF鹏华	鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金	000995.CSI	中证全指公用事业指数	20241225	20250106	L	SH	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	262.1	2.3552	1.0421	20260618
1212	560210.SH	景顺长城农牧渔ETF	农牧渔ETF景顺	景顺长城中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金	930910.CSI	中证全指农牧渔指数	20260311	20260320	L	SH	景顺长城基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.3	1009.15	12.8957	0.7334	20260618
1213	560220.SH	广发中证2000ETF	中证2000ETF广发	广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230908	20230918	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	552.04	3.5675	1.6393	20260618
1214	560230.SH	富国中证光伏产业ETF	光伏ETF富国	富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20260128	20260206	L	SH	富国基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1131.35	11.9146	0.9197	20260618
1215	560250.SH	富国中证全指红利质量ETF	红利质量ETF富国	富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	932315.CSI	中证全指红利质量指数	20260513	20260522	L	SH	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.8	778.77	8.0439	0.9274	20260618
1216	560260.SH	广发中证医疗ETF	医疗ETF广发	广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	399989.SZ	中证医疗指数	20230906	20230915	L	SH	广发基金	北京银行股份有限公司	0.5	纯境内	14.0	846.02	11.1763	0.744	20260618
1217	560270.SH	电力ETF工银	电力ETF工银	工银瑞信中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260211	20260306	L	SH	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	1880.53	17.5617	0.9893	20260618
1218	560280.SH	广发中证工程机械ETF	工程机械ETF广发	广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	931752.CSI	中证工程机械主题指数	20231018	20231030	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	32.8	19049.93	113.1265	1.6442	20260618
1219	560290.SH	景顺长城中证有色金属矿业主题ETF	有色ETF景顺	景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金	931892.CSI	中证有色金属矿业主题指数	20260126	20260206	L	SH	景顺长城基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	920.41	10.7935	0.8823	20260618
1220	560300.SH	汇添富中证电信主题ETF	电信ETF汇添富	汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金	931235.CSI	中证电信主题指数	20231205	20231218	L	SH	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	292.0	1.1777	2.5178	20260618
1221	560310.SH	博时中证光伏产业ETF	光伏ETF博时	博时中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20260211	20260302	L	SH	博时基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.7	330.68	3.4696	0.9159	20260618
1222	560320.SH	富国中证全指食品ETF	食品ETF富国	富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金	H30192.CSI	中证全指食品指数	20260429	20260513	L	SH	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	757.23	8.2257	0.8891	20260618
1223	560330.SH	申万菱信沪深300价值ETF	沪深300价值ETF申万菱信	申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金	000919.CSI	沪深300价值指数	20230511	20230523	L	SH	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	104.93	0.8789	1.16	20260618
1224	560350.SH	摩根中证A50ETF	中证A50ETF摩根	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240305	20240312	L	SH	摩根基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内	11.6	3288.63	24.9659	1.3741	20260618
1225	560360.SH	万家中证软件服务ETF	软件ETF万家	万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	930601.CSI	中证软件服务指数	20240613	20240624	L	SH	万家基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.6	850.44	6.3708	1.2652	20260618
1226	560370.SH	易方达中证全指红利质量ETF	红利质量ETF易方达	易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	932315.CSI	中证全指红利质量指数	20260210	20260226	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.0	550.27	6.2243	0.8469	20260618
1227	560380.SH	南方中证A100ETF	A100ETF南方	南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20241219	20241227	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	1398.22	10.6194	1.3355	20260618
1228	560390.SH	易方达恒生A股电网设备ETF	电网设备ETF易方达	易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	HSCAUPG.HI	恒生A股电网设备指数	20260213	20260304	L	SH	易方达基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	13.0	16008.58	152.1892	1.1009	20260618
1229	560400.SH	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	证券ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20260309	20260319	L	SH	华泰柏瑞基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	2906.31	30.9897	0.9476	20260618
1230	560410.SH	鹏华中证电池主题ETF	电池ETF鹏华	鹏华中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20260402	20260417	L	SH	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	452.52	4.2463	1.0534	20260618
1231	560420.SH	前海开源中证全指食品ETF	食品ETF前海开源	前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金	H30192.CSI	中证全指食品指数	20260429	20260519	L	SH	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	338.28	3.7012	0.886	20260618
1232	560450.SH	天弘中证全指电力公用事业ETF	电力ETF天弘	天弘中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260422	20260430	L	SH	天弘基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.1	3616.97	34.3658	0.9747	20260618
1233	560460.SH	平安中证全指电力公用事业ETF	电力ETF平安	平安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260429	20260515	L	SH	平安基金	广州农村商业银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.2	2705.52	26.4239	0.9396	20260618
1234	560470.SH	易方达中证细分有色金属产业主题ETF	有色ETF易方达	易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	000811.CSI	中证细分有色金属产业主题指数	20260422	20260430	L	SH	易方达基金	北京银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.5	1319.19	14.1421	0.947	20260618
1235	560480.SH	招商中证全指电力公用事业ETF	电力ETF招商	招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260514	20260526	L	SH	招商基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	2465.37	24.3787	0.9359	20260618
1236	560490.SH	华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF	工业有色ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20260518	20260526	L	SH	华泰柏瑞基金	宁波银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	3160.42	31.1676	1.0519	20260618
1237	560500.SH	鹏扬中证500质量成长ETF	500质量成长ETF鹏扬	鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金	930939.CSI	中证500质量成长指数	20210804	20210901	L	SH	鹏扬基金	兴业银行股份有限公司	0.45	纯境内	4.2	314.73	2.2944	1.4148	20260618
1238	560510.SH	中证A500	中证A500ETF泰康	泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240927	20241015	L	SH	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	31.3	6619.3	52.5637	1.3207	20260618
1239	560520.SH	大成中证红利低波动100ETF	红利低波100ETF大成	大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	930955.CSI	中证红利低波动100指数	20240408	20240418	L	SH	大成基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	88.28	0.8015	1.0582	20260618
1240	560530.SH	摩根中证A500ETF	中证A500ETF摩根	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240924	20241015	L	SH	摩根基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	30.5	8430.27	65.085	1.3562	20260618
1241	560550.SH	广发中证上海环交所碳中和ETF	碳中和ETF广发	广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	931755.CSI	中证上海环交所碳中和指数	20220711	20220719	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	100.79	0.9648	1.0399	20260618
1242	560560.SH	碳中和TK	碳中和ETF泰康	泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	000977.CSI	中证内地低碳经济主题指数	20210827	20210913	L	SH	泰康基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	140.15	1.8018	0.7501	20260618
1243	560570.SH	国联安中证A500红利低波ETF	A500红利ETF国联安	国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	932422.CSI	中证A500红利低波动指数	20250910	20250918	L	SH	国联安基金	招商证券股份有限公司	0.35	纯境内	13.7	2507.48	25.5846	0.9551	20260618
1244	560580.SH	南方中证全指电力公用事业ETF	电力ETF南方	南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20230427	20230512	L	SH	南方基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.0	2479.42	19.7717	1.1469	20260618
1245	560590.SH	1000ETF增强	中证1000增强ETF鹏华	鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20230901	20230925	L	SH	鹏华基金	招商银行股份有限公司	0.8	纯境内	0.3	355.07	2.2612	1.6231	20260618
1246	560610.SH	招商中证A500ETF	A500ETF招商	招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240926	20241015	L	SH	招商基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	51.8	11901.89	94.3006	1.3178	20260618
1247	560620.SH	万家中证全指公用事业ETF	公用事业ETF万家	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金	000995.CSI	中证全指公用事业指数	20240911	20241009	L	SH	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	68.2	0.6496	0.9752	20260618
1248	560630.SH	万家中证机器人ETF	机器人ETF万家	万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20250319	20250401	L	SH	万家基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1909.2	14.7981	1.3098	20260618
1249	560650.SH	核心50ETF	核心50ETF民生加银	民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金	931526.CSI	中证企业核心竞争力50指数	20220613	20220627	L	SH	民生加银基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	98.34	0.9132	1.0743	20260618
1250	560660.SH	新华中证云计算50ETF	云计算50ETF新华	新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金	931469.CSI	中证云计算50指数	20210805	20210825	L	SH	新华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	1249.42	10.7379	2.378	20260618
1251	560670.SH	华泰柏瑞中证银行ETF	银行ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证银行交易型开放式指数证券投资基金	399986.SZ	中证银行指数	20260522	20260608	L	SH	华泰柏瑞基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	2947.35	28.9618	0.9807	20260618
1252	560680.SH	广发中证主要消费ETF	消费ETF广发	广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	000932.SH	中证主要消费指数	20221019	20221031	L	SH	广发基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	1271.95	17.398	0.6832	20260618
1253	560690.SH	电信ETF基金	电信ETF鹏华	鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金	931235.CSI	中证电信主题指数	20240401	20240422	L	SH	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	375.93	1.5874	2.4179	20260618
1254	560700.SH	广发中证国新央企股东回报ETF	央企红利ETF广发	广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	932039.CSI	中证国新央企股东回报指数	20230524	20230606	L	SH	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.1	767.75	6.5615	1.2378	20260618
1255	560710.SH	富国中证智选船舶产业ETF	船舶ETF富国	富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	932420.CSI	中证智选船舶产业指数	20260128	20260206	L	SH	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	17.5	11501.53	119.6372	0.9247	20260618
1256	560720.SH	红利低波100ETF工银	红利低波100ETF工银	工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	930955.CSI	中证红利低波动100指数	20260521	20260605	L	SH	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.3	纯境内	1.9	1458.72	14.7162	0.9494	20260618
1257	560750.SH	申万菱信中证A500ETF	A500ETF申万菱信	申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250122	20250207	L	SH	申万菱信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.0	831.25	5.8816	1.4475	20260618
1258	560770.SH	招商中证机器人ETF	机器人ETF招商	招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20250821	20250901	L	SH	招商基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	17.6	4407.85	38.7001	1.1567	20260618
1259	560780.SH	广发中证半导体材料设备ETF	半导体设备ETF广发	广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	931743.CSI	中证半导体材料设备主题指数	20231201	20231212	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	61.6	55609.35	196.1057	3.3583	20260618
1260	560790.SH	鹏华中证软件服务ETF	软件ETF鹏华	鹏华中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	930601.CSI	中证软件服务指数	20260514	20260525	L	SH	鹏华基金	青岛银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	1210.29	13.2162	0.8658	20260618
1261	560800.SH	鹏扬中证数字经济主题ETF	数字经济ETF鹏扬	鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金	931582.CSI	中证数字经济主题指数	20211222	20220107	L	SH	鹏扬基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.1	1437.89	11.5312	1.3377	20260618
1262	560810.SH	融通中证诚通央企ESGETF	央企ESGETF融通	融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金	931243.CSI	中证诚通央企ESG指数	20241125	20241209	L	SH	融通基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内	2.6	122.74	0.9562	1.3075	20260618
1263	560820.SH	新华中证A50ETF	中证A50ETF新华	新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20250328	20250418	L	SH	新华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	6.38	0.0515	1.2386	20260618
1264	560830.SH	华夏中证全指电力公用事业ETF	电力ETF华夏	华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260515	20260526	L	SH	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内	7.4	9670.69	94.4225	0.9389	20260618
1265	560850.SH	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	信创ETF汇添富	汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金	931247.CSI	中证信息技术应用创新产业指数	20240401	20240415	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	716.72	4.9118	1.4763	20260618
1266	560860.SH	万家中证工业有色金属主题ETF	工业有色ETF万家	万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20230222	20230313	L	SH	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	111.0	56332.48	329.4423	1.7724	20260618
1267	560870.SH	中银中证工业有色金属主题ETF	工业有色ETF中银	中银中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20260512	20260525	L	SH	中银基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.3	1751.81	17.7355	1.0209	20260618
1268	560880.SH	广发中证全指家用电器ETF	家电ETF广发	广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	930697.CSI	中证全指家用电器指数	20220330	20220412	L	SH	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.3	2306.86	14.6742	1.5383	20260618
1269	560900.SH	摩根中证创新药产业ETF	创新药ETF摩根	摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	931152.CSI	中证创新药产业指数	20220519	20220602	L	SH	摩根基金	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内	1.5	971.15	12.18	0.7909	20260618
1270	560910.SH	华泰柏瑞中证电池主题ETF	电池ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20260513	20260521	L	SH	华泰柏瑞基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	1683.69	17.6342	0.9381	20260618
1271	560930.SH	易方达中证全指电力公用事业ETF	电力ETF易方达	易方达中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20260506	20260514	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.0	2472.94	24.6224	0.9197	20260618
1272	560950.SH	汇添富中证500增强策略ETF	中证500增强ETF汇添富	汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20230719	20230731	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.8	纯境内	0.2	115.17	0.8086	1.4551	20260618
1273	560970.SH	平安中证工业有色金属主题ETF	工业有色ETF平安	平安中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	H11059.CSI	中证工业有色金属主题指数	20260522	20260608	L	SH	平安基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	2645.71	26.4616	1.0418	20260618
1274	560980.SH	广发中证光伏龙头30ETF	光伏龙头ETF广发	广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金	931798.CSI	中证光伏龙头30指数	20221116	20221129	L	SH	广发基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	3727.88	45.1615	0.7917	20260618
1275	560990.SH	中金科技先锋ETF	科技先锋ETF中金	中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金	931447.CSI	中证科技先锋指数	20220610	20220627	L	SH	中金基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	240.06	1.9771	1.2848	20260618
1276	561000.SH	华安沪深300增强策略ETF	沪深300增强ETF华安	华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20221221	20230111	L	SH	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	506.62	3.7901	1.3449	20260618
1277	561010.SH	华安中证全指软件开发ETF	软件ETF华安	华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金	932094.CSI	中证全指软件开发指数	20231121	20231211	L	SH	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	1369.56	14.2555	0.9212	20260618
1278	561030.SH	华泰柏瑞中证工程机械主题ETF	工程机械ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	931752.CSI	中证工程机械主题指数	20260520	20260529	L	SH	华泰柏瑞基金	长城证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	1367.13	14.0429	0.9482	20260618
1279	561050.SH	易方达中证稀有金属主题ETF	稀有金属ETF易方达	易方达中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	930632.CSI	中证稀有金属主题指数	20260513	20260522	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	3305.07	32.9058	1.0671	20260618
1280	561060.SH	华安中证国有企业红利ETF	国企红利ETF华安	华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	000824.CSI	中证国有企业红利指数	20230906	20230921	L	SH	华安基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	1093.53	9.6321	1.1248	20260618
1281	561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	全指现金流ETF华安	华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250423	20250430	L	SH	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	484.73	3.9833	1.1602	20260618
1282	561090.SH	华安中证A500增强策略ETF	A500增强ETF华安	华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250618	20250702	L	SH	华安基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	1407.1	10.8143	1.3343	20260618
1283	561100.SH	富国中证消费电子主题ETF	消费电子ETF富国	富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	931494.CSI	中证消费电子主题指数	20220120	20220208	L	SH	富国基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	10.6	9435.49	50.292	2.0744	20260618
1284	561120.SH	富国中证全指家用电器ETF	家电ETF富国	富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	930697.CSI	中证全指家用电器指数	20220125	20220215	L	SH	富国基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	1352.76	10.2437	1.292	20260618
1285	561130.SH	富国中证新华社民族品牌工程ETF	国货ETF富国	富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金	931403.CSI	中证新华社民族品牌工程指数	20210927	20211018	L	SH	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	2488.77	23.1969	1.1004	20260618
1286	561160.SH	富国中证电池主题ETF	电池ETF富国	富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20220630	20220708	L	SH	富国基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	24.5	9610.25	105.189	0.9078	20260618
1287	561170.SH	富国中证绿色电力ETF	绿色电力ETF富国	富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	931897.CSI	中证绿色电力指数	20230302	20230316	L	SH	富国基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.1	6041.44	47.2408	1.1916	20260618
1288	561180.SH	富国中证A100ETF	A100ETF富国	富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20221103	20221121	L	SH	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	269.55	1.9271	1.4085	20260618
1289	561190.SH	富国中证上海环交所碳中和ETF	碳中和ETF富国	富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	931755.CSI	中证上海环交所碳中和指数	20220711	20220719	L	SH	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	640.23	6.0891	1.0499	20260618
1290	561200.SH	中证A100ETF工银	中证A100ETF工银	工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20231222	20240105	L	SH	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内	0.5	275.3	1.7904	1.5596	20260618
1291	561220.SH	数字经济ETF工银	数字经济ETF工银	工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金	931529.CSI	中证诚通国企数字经济指数	20250521	20250530	L	SH	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.4	纯境内	0.7	828.54	4.3918	2.0852	20260618
1292	561230.SH	中证A50ETF工银	中证A50ETF工银	工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240306	20240318	L	SH	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	6.2	1879.42	13.7472	1.4178	20260618
1293	561260.SH	能源ETF工银	能源ETF工银	工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金	932037.CSI	中证国新央企现代能源指数	20230727	20230809	L	SH	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	523.99	3.9386	1.2659	20260618
1294	561280.SH	中证1000增强ETF工银	中证1000增强ETF工银	工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20230831	20230922	L	SH	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	1011.79	5.7791	1.7978	20260618
1295	561300.SH	国泰沪深300增强策略ETF	沪深300增强ETF国泰	国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20211201	20211210	L	SH	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.0	3001.18	28.3959	1.074	20260618
1296	561310.SH	国泰中证消费电子主题ETF	消电ETF国泰	国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	931494.CSI	中证消费电子主题指数	20211110	20211125	L	SH	国泰基金	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1245.66	7.4399	1.8457	20260618
1297	561320.SH	国泰中证内地运输主题ETF	交运ETF国泰	国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金	000945.CSI	中证内地运输主题指数	20221130	20221208	L	SH	国泰基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	104.7	1.1331	0.8902	20260618
1298	561330.SH	国泰中证有色金属矿业主题ETF	矿业ETF国泰	国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金	931892.CSI	中证有色金属矿业主题指数	20221019	20221101	L	SH	国泰基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	19.3	8616.6	43.3574	2.0617	20260618
1299	561350.SH	国泰中证500ETF	中证500ETF国泰	国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20210818	20210901	L	SH	国泰基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	3142.01	23.7527	1.3743	20260618
1300	561360.SH	国泰中证油气产业ETF	石油ETF国泰	国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金	H30198.CSI	中证油气产业指数	20231023	20231031	L	SH	国泰基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	19.9	8205.07	57.3225	1.3985	20260618
1301	561370.SH	国泰中证2000ETF	中证2000ETF国泰	国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230913	20230921	L	SH	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	132.1	0.866	1.5595	20260618
1302	561380.SH	国泰恒生A股电网设备ETF	电网设备ETF国泰	国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	HSCAUPG.HI	恒生A股电网设备指数	20241211	20241223	L	SH	国泰基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内	67.0	24119.25	108.0783	2.3379	20260618
1303	561500.SH	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	漂亮50ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金	931526.CSI	中证企业核心竞争力50指数	20210617	20210628	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	510.52	6.0627	0.8398	20260618
1304	561510.SH	华泰柏瑞中证中药ETF	中药ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金	930641.CSI	中证中药指数	20220726	20220804	L	SH	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	94.33	1.0376	0.8722	20260618
1305	561550.SH	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	中证500增强ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20211202	20211210	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.7	纯境内	17.1	6033.95	40.9961	1.5422	20260618
1306	561560.SH	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	电力ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20220426	20220516	L	SH	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	31.3	17483.01	122.3517	1.3222	20260618
1307	561570.SH	华泰柏瑞中证油气产业ETF	油气ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金	H30198.CSI	中证油气产业指数	20241009	20241017	L	SH	华泰柏瑞基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	2484.09	18.3889	1.323	20260618
1308	561580.SH	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	央企红利ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金	000825.CSI	中证中央企业红利指数	20230518	20230530	L	SH	华泰柏瑞基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	23.3	7519.72	62.4194	1.2789	20260618
1309	561590.SH	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	中证1000增强ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20221123	20221212	L	SH	华泰柏瑞基金	交通银行股份有限公司	0.7	纯境内	1.3	968.81	5.9831	1.6948	20260618
1310	561600.SH	平安中证消费电子主题ETF	消费电子ETF平安	平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	931494.CSI	中证消费电子主题指数	20210830	20210909	L	SH	平安基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.6	3423.32	19.8103	1.9104	20260618
1311	561660.SH	平安中证通用航空主题ETF	通用航空ETF平安	平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金	931855.CSI	中证通用航空主题指数	20251029	20251110	L	SH	平安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	988.29	9.2874	1.0288	20260618
1312	561680.SH	平安中证A500红利低波动ETF	A500红利低波ETF平安	平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	932422.CSI	中证A500红利低波动指数	20250827	20250905	L	SH	平安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	101.66	1.0474	0.9403	20260618
1313	561700.SH	博时中证全指电力公用事业ETF	电力ETF博时	博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20220701	20220715	L	SH	博时基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.3	2050.87	16.4237	1.1478	20260618
1314	561750.SH	博时中证A50ETF	A50ETF博时	博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20250522	20250530	L	SH	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	362.99	3.0056	1.2046	20260618
1315	561760.SH	博时中证油气资源ETF	油气ETF博时	博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金	931248.CSI	中证油气资源指数	20240419	20240429	L	SH	博时基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	1399.17	10.4347	1.3001	20260618
1316	561770.SH	博时中证A100ETF	A100ETF博时	博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20250616	20250624	L	SH	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.5	168.96	1.2846	1.3247	20260618
1317	561780.SH	博时中证1000增强ETF	1000增强ETF博时	博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000852.SH	中证1000指数	20231102	20231110	L	SH	博时基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	230.64	1.3644	1.7578	20260618
1318	561790.SH	博时中证国新央企现代能源ETF	央企能源ETF博时	博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金	932037.CSI	中证国新央企现代能源指数	20230727	20230809	L	SH	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	238.73	1.7862	1.2656	20260618
1319	561800.SH	华富中证稀有金属主题ETF	稀有金属ETF华富	华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	930632.CSI	中证稀有金属主题指数	20210811	20210824	L	SH	华富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.4	3784.7	32.568	1.252	20260618
1320	561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	现金流全指ETF华富	华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250429	20250509	L	SH	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	562.07	4.6504	1.1731	20260618
1321	561880.SH	华富中证A100ETF	A100ETF华富	华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20250115	20250124	L	SH	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.2	750.92	5.5442	1.3889	20260618
1322	561900.SH	招商沪深300ESG基准ETF	沪深300ESGETF招商	招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	931463.CSI	沪深300ESG基准指数	20210706	20210715	L	SH	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	560.22	5.4467	1.0455	20260618
1323	561910.SH	招商中证电池主题ETF	电池ETF招商	招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20210804	20210812	L	SH	招商基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内	43.6	18965.74	208.9996	0.9025	20260618
1324	561920.SH	招商中证疫苗与生物技术ETF	疫苗ETF招商	招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金	931992.CSI	中证疫苗与生物技术指数	20230315	20230329	L	SH	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	47.61	0.7686	0.6077	20260618
1325	561930.SH	招商沪深300ETF	沪深300ETF招商	招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20240906	20240920	L	SH	招商基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内	2.0	1153.4	7.1226	1.6546	20260618
1326	561950.SH	招商中证500增强策略ETF	中证500增强ETF招商	招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20230329	20230424	L	SH	招商基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	897.26	6.1991	1.4803	20260618
1327	561960.SH	招商中证国新央企股东回报ETF	央企回报ETF招商	招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	932039.CSI	中证国新央企股东回报指数	20230524	20230606	L	SH	招商基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	131.34	1.0583	1.2261	20260618
1328	561980.SH	招商中证半导体产业ETF	半导体设备ETF招商	招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	931865.CSI	中证半导体产业指数	20230821	20230901	L	SH	招商基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	43.4	38945.39	121.0374	3.7422	20260618
1329	561990.SH	招商沪深300增强策略ETF	沪深300增强ETF招商	招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20211202	20211210	L	SH	招商基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.7	3442.8	32.9802	1.0572	20260618
1330	562000.SH	华宝中证A100ETF	A100ETF华宝	华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金	000903.SH	中证A100指数	20220721	20220801	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.9	1123.27	17.6641	1.2838	20260618
1331	562010.SH	华宝中证绿色能源ETF	绿色能源ETF华宝	华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金	931733.CSI	中证绿色能源指数	20221216	20230103	L	SH	华宝基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	116.67	1.1597	0.9803	20260618
1332	562030.SH	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	信创ETF华宝	华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金	931247.CSI	中证信息技术应用创新产业指数	20230926	20231012	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	687.31	12.5111	1.1092	20260618
1333	562050.SH	华宝中证制药ETF	药ETF华宝	华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金	932217.CSI	中证制药指数	20250611	20250619	L	SH	华宝基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	884.26	9.9881	0.8663	20260618
1334	562060.SH	华宝标普中国A股红利机会ETF	标普A股红利ETF华宝	华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	CSPSADRP.OTH	标普中国A股红利机会指数	20231208	20231228	L	SH	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	33.9	6237.16	101.2157	1.2778	20260618
1335	562070.SH	华宝沪深300增强策略ETF	沪深300指增ETF华宝	华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20251217	20251225	L	SH	华宝基金	中国农业银行股份有限公司	0.8	纯境内	4.6	843.58	7.9265	1.0813	20260618
1336	562080.SH	华宝沪深300自由现金流ETF	300现金流ETF华宝	华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932366.CSI	沪深300自由现金流指数	20250407	20250415	L	SH	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.1	3231.37	52.6872	1.1684	20260618
1337	562300.SH	低碳ETF	碳中和ETF银华	银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	000977.CSI	中证内地低碳经济主题指数	20211220	20220105	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	53.45	0.6929	0.7528	20260618
1338	562310.SH	300成长	沪深300成长ETF银华	银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金	000918.CSI	沪深300成长指数	20220901	20220909	L	SH	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.4	3838.08	33.2335	1.2012	20260618
1339	562320.SH	300价值A	沪深300价值ETF银华	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金	000919.CSI	沪深300价值指数	20221229	20230112	L	SH	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	720.64	5.5859	1.2539	20260618
1340	562330.SH	500价值	中证500价值ETF银华	银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金	H30352.CSI	中证500价值指数	20230407	20230418	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	66.17	0.5244	1.2346	20260618
1341	562340.SH	500成长	中证500成长ETF银华	银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金	930939.CSI	中证500质量成长指数	20240425	20240508	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.1	69.42	0.4893	1.4787	20260618
1342	562350.SH	电力	电力ETF银华	银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	H30199.CSI	中证全指电力公用事业指数	20220630	20220712	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	2972.51	23.856	1.146	20260618
1343	562360.SH	机器人YH	机器人ETF银华	银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20210922	20211015	L	SH	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.2	2903.92	23.4013	1.2657	20260618
1344	562380.SH	科技引领	央企科技ETF银华	银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	932038.CSI	中证国新央企科技引领指数	20230626	20230706	L	SH	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	514.74	3.7636	1.4602	20260618
1345	562390.SH	中药	中药ETF银华	银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金	930641.CSI	中证中药指数	20220720	20220728	L	SH	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	126.86	1.4962	0.8156	20260618
1346	562500.SH	华夏中证机器人ETF	机器人ETF华夏	华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	H30590.CSI	中证机器人指数	20211217	20211229	L	SH	华夏基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	184.5	121257.16	1051.6747	1.1705	20260618
1347	562510.SH	华夏中证旅游主题ETF	旅游ETF华夏	华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	930633.CSI	中证旅游主题指数	20211221	20211230	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	6.1	5537.57	91.6536	0.576	20260618
1348	562520.SH	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	中证1000成长ETF华夏	华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金	931591.CSI	中证智选1000成长创新策略指数	20220308	20220322	L	SH	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	749.16	5.1206	1.5055	20260618
1349	562530.SH	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	中证1000价值ETF华夏	华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金	931588.CSI	中证智选1000价值稳健策略指数	20220728	20220812	L	SH	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	487.37	3.8707	1.2176	20260618
1350	562550.SH	华夏中证绿色电力ETF	绿电ETF华夏	华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	931897.CSI	中证绿色电力指数	20230307	20230327	L	SH	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	21.3	25558.46	199.0212	1.1853	20260618
1351	562560.SH	华夏中证全指信息技术ETF	信息技术ETF华夏	华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	000993.SH	中证全指信息技术指数	20240327	20240412	L	SH	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	186.27	0.7492	2.7157	20260618
1352	562570.SH	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	信创ETF华夏	华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金	931247.CSI	中证信息技术应用创新产业指数	20240419	20240430	L	SH	华夏基金	南京银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.6	3063.67	21.1408	1.4781	20260618
1353	562580.SH	华夏中证全指可选消费ETF	可选消费ETF华夏	华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	000989.SH	中证全指可选消费指数	20240318	20240326	L	SH	华夏基金	南京银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	470.19	4.1288	1.098	20260618
1354	562590.SH	华夏中证半导体材料设备主题ETF	半导体设备ETF华夏	华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	931743.CSI	中证半导体材料设备主题指数	20231009	20231018	L	SH	华夏基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	47.5	45014.49	165.3191	3.2156	20260618
1355	562600.SH	华夏中证全指医疗器械ETF	医疗器械ETF华夏	华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	H30217.CSI	中证全指医疗器械指数	20231123	20231211	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.4	3229.51	41.5061	0.746	20260618
1356	562660.SH	华夏中证2000ETF	中证2000ETF华夏	华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230906	20230914	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.7	5655.78	29.0393	1.9996	20260618
1357	562700.SH	华夏中证汽车零部件主题ETF	汽车零部件ETF华夏	华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	931230.CSI	中证汽车零部件主题指数	20240506	20240514	L	SH	华夏基金	浙商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	3040.28	21.1887	1.4063	20260618
1358	562800.SH	嘉实中证稀有金属主题ETF	稀有金属ETF嘉实	嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	930632.CSI	中证稀有金属主题指数	20210915	20210927	L	SH	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	70.8	41463.79	381.7457	1.1605	20260618
1359	562810.SH	嘉实上证综合增强策略ETF	上证指数增强ETF嘉实	嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000001.SH	上证综合指数	20250305	20250313	L	SH	嘉实基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.5	649.78	5.5394	1.2112	20260618
1360	562820.SH	嘉实中证全指集成电路ETF	集成电路ETF嘉实	嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金	932087.CSI	中证全指集成电路指数	20240412	20240422	L	SH	嘉实基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.2	5951.74	17.8263	3.6406	20260618
1361	562850.SH	嘉实中证国新央企现代能源ETF	央企能源ETF嘉实	嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金	932037.CSI	中证国新央企现代能源指数	20230727	20230809	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.1	1777.51	13.2557	1.2761	20260618
1362	562860.SH	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	疫苗ETF嘉实	嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金	931992.CSI	中证疫苗与生物技术指数	20230216	20230224	L	SH	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	843.72	13.8916	0.5952	20260618
1363	562870.SH	嘉实中证全指证券公司ETF	证券ETF嘉实	嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	399975.SZ	中证全指证券公司指数	20250717	20250725	L	SH	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.2	955.46	10.8361	0.8875	20260618
1364	562880.SH	嘉实中证电池主题ETF	电池ETF嘉实	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	931719.CSI	中证电池主题指数	20210713	20210720	L	SH	嘉实基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	9.7	7378.45	79.1687	0.9256	20260618
1365	562890.SH	嘉实中证A50ETF	A50ETF嘉实	嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240307	20240318	L	SH	嘉实基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.1	2479.78	17.5935	1.4041	20260618
1366	562900.SH	易方达中证现代农业主题ETF	农业ETF易方达	易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金	930662.CSI	中证现代农业主题指数	20211202	20211213	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.4	999.92	14.969	0.6243	20260618
1367	562910.SH	易方达中证装备产业ETF	高端制造ETF易方达	易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	H11054.CSI	中证装备产业指数	20211229	20220110	L	SH	易方达基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.1	1207.02	12.6737	0.9421	20260618
1368	562920.SH	易方达中证信息安全主题ETF	信息安全ETF易方达	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金	399994.SZ	中证信息安全主题指数	20230531	20230612	L	SH	易方达基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1207.87	12.5243	0.941	20260618
1369	562930.SH	易方达中证软件服务ETF	软件ETF易方达	易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	930601.CSI	中证软件服务指数	20230522	20230605	L	SH	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	9.4	6144.38	79.7744	0.7317	20260618
1370	562950.SH	易方达中证消费电子主题ETF	消费电子ETF易方达	易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	931494.CSI	中证消费电子主题指数	20220112	20220120	L	SH	易方达基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	19.9	20139.29	112.1085	1.995	20260618
1371	562960.SH	易方达中证绿色电力ETF	绿色电力ETF易方达	易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	931897.CSI	中证绿色电力指数	20230403	20230412	L	SH	易方达基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	15.5	9210.36	71.7878	1.1867	20260618
1372	562970.SH	易方达中证光伏产业ETF	光伏ETF易方达	易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	931151.CSI	中证光伏产业指数	20241030	20241107	L	SH	易方达基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.6	2867.91	23.435	1.1758	20260618
1373	562990.SH	易方达中证上海环交所碳中和ETF	碳中和ETF易方达	易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	931755.CSI	中证上海环交所碳中和指数	20220711	20220719	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.1	1064.75	10.0918	1.049	20260618
1374	563000.SH	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	中国A50ETF易方达	易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	746059.MI	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数	20211029	20211108	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	20.6	3489.03	30.0566	1.179	20260618
1375	563010.SH	易方达中证电信主题ETF	电信ETF易方达	易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金	931235.CSI	中证电信主题指数	20230705	20230713	L	SH	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	2060.07	8.8105	2.3809	20260618
1376	563020.SH	易方达中证红利低波动ETF	红利低波ETF易方达	易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	H30269.CSI	中证红利低波动指数	20231206	20231214	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	111.8	29588.93	255.73	1.2143	20260618
1377	563030.SH	易方达中证500增强策略ETF	中证500增强ETF易方达	易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20230217	20230313	L	SH	易方达基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	362.81	2.2322	1.6884	20260618
1378	563050.SH	易方达中证国新央企科技引领ETF	央企科技ETF易方达	易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	932038.CSI	中证国新央企科技引领指数	20230621	20230706	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	1371.01	9.7937	1.5233	20260618
1379	563060.SH	易方达中证国资央企50ETF	央企50ETF易方达	易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	931823.CSI	中证国资央企50指数	20250508	20250519	L	SH	易方达基金	广发银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	303.59	2.7711	1.0727	20260618
1380	563080.SH	易方达中证A50ETF	中证A50ETF易方达	易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240306	20240318	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	15.1	3882.88	27.6016	1.407	20260618
1381	563090.SH	易方达上证50增强策略ETF	上证50增强ETF易方达	易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000016.SH	上证50指数	20240527	20240606	L	SH	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.8	纯境内	0.7	519.9	3.9282	1.3909	20260618
1382	563150.SH	油气资源	油气ETF银华	银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金	931248.CSI	中证油气资源指数	20240522	20240530	L	SH	银华基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.6	571.73	4.3221	1.287	20260618
1383	563180.SH	高股息	高股息ETF银华	银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金	H30366.CSI	中证高股息策略指数	20240506	20240514	L	SH	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	579.92	5.1674	1.0674	20260618
1384	563200.SH	富国中证2000ETF	中证2000ETF富国	富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230928	20231018	L	SH	富国基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	1008.03	6.0867	1.686	20260618
1385	563210.SH	富国恒生A股专精特新企业ETF	专精特新ETF富国	富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金	HSCSSE.HI	恒生A股专精特新企业指数	20250116	20250124	L	SH	富国基金	长江证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	2552.78	11.6937	2.4085	20260618
1386	563220.SH	富国中证A500ETF	A500ETF富国	富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240925	20241015	L	SH	富国基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内	80.6	51629.65	385.3704	1.3741	20260618
1387	563230.SH	富国中证卫星产业ETF	卫星ETF富国	富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	931594.CSI	中证卫星产业指数	20250904	20250917	L	SH	富国基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	45.7	38740.52	279.6122	1.381	20260618
1388	563280.SH	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	A50增强ETF富国	富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金	746059.MI	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数	20240401	20240412	L	SH	富国基金	中国民生银行股份有限公司	0.7	纯境内	0.1	84.69	0.5743	1.4898	20260618
1389	563300.SH	华泰柏瑞中证2000ETF	中证2000ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金	932000.CSI	中证2000指数	20230906	20230914	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	37.7	57110.59	363.757	1.621	20260618
1390	563320.SH	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	通用航空ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金	931855.CSI	中证通用航空主题指数	20250825	20250903	L	SH	华泰柏瑞基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	2824.1	28.543	0.9619	20260618
1391	563330.SH	华泰柏瑞中证A股ETF	A股ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金	930903.CSI	中证A股指数	20231030	20231107	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	3584.72	8.047	1.5054	20260618
1392	563350.SH	华泰柏瑞中证A50ETF	A50ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金	930050.CSI	中证A50指数	20240306	20240318	L	SH	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.6	1784.89	12.3773	1.4391	20260618
1393	563360.SH	华泰柏瑞中证A500ETF	A500ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20240925	20241015	L	SH	华泰柏瑞基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	318.3	435584.91	3202.7485	1.3949	20260618
1394	563380.SH	华泰柏瑞中证全指航空航天ETF	航空航天ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金	932088.CSI	中证全指航空航天指数	20251029	20251107	L	SH	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	9.5	7318.83	70.152	1.0349	20260618
1395	563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	全指现金流ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250423	20250430	L	SH	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	27.5	6110.16	49.5087	1.1793	20260618
1396	563500.SH	华宝中证A500ETF	A500ETF华宝	华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241122	20241202	L	SH	华宝基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.5	2126.63	31.5795	1.4249	20260618
1397	563510.SH	易方达中证A500红利低波动ETF	A500红利低波ETF易方达	易方达中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	932422.CSI	中证A500红利低波动指数	20251117	20251201	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.9	863.31	8.8976	0.9377	20260618
1398	563520.SH	沪深300ETF永赢	沪深300ETF永赢	永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金	000300.SH	沪深300指数	20241108	20241118	L	SH	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.8	2255.79	18.0777	1.2694	20260618
1399	563530.SH	易方达中证卫星产业ETF	卫星ETF易方达	易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	931594.CSI	中证卫星产业指数	20251105	20251114	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	20.5	17806.3	129.2057	1.3781	20260618
1400	563550.SH	摩根中证A500增强策略ETF	A500增强ETF摩根	摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250508	20250516	L	SH	摩根基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	1413.97	10.7431	1.3578	20260618
1401	563560.SH	兴业中证科技优势成长50策略ETF	科技成长ETF兴业	兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金	931696.CSI	中证科技优势成长50策略指数	20260204	20260227	L	SH	兴业基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1075.06	8.2123	1.4443	20260618
1402	563570.SH	兴业中证金融科技ETF	金融科技ETF兴业	兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930986.CSI	中证金融科技主题指数	20251029	20251111	L	SH	兴业基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1358.32	17.2267	0.7521	20260618
1403	563580.SH	万家中证800自由现金流ETF	自由现金流800ETF万家	万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932368.CSI	中证800自由现金流指数	20250716	20250725	L	SH	万家基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.4	900.6	7.9786	1.0768	20260618
1404	563590.SH	国寿安保中证A500红利低波动ETF	A500红利低波动ETF国寿	国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	932422.CSI	中证A500红利低波动指数	20251027	20251105	L	SH	国寿安保基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	18.09	0.1889	0.9271	20260618
1405	563600.SH	易方达中证A500增强策略ETF	A500增强ETF易方达	易方达中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250910	20250926	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	453.76	4.0811	1.1363	20260618
1406	563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	全指现金流ETF兴业	兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250806	20250820	L	SH	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.6	416.42	3.7902	1.0525	20260618
1407	563630.SH	国联安中证A500增强ETF	A500增强ETF国联安	国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250619	20250701	L	SH	国联安基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.6	208.31	1.5687	1.3779	20260618
1408	563650.SH	兴业中证A500ETF	中证A500ETF兴业	兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250325	20250403	L	SH	兴业基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.6	1315.2	9.6943	1.3911	20260618
1409	563660.SH	银河中证A500ETF	A500ETF银河	银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250320	20250402	L	SH	银河基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.9	1156.43	8.7073	1.3853	20260618
1410	563670.SH	鹏华中证金融科技主题ETF	金融科技ETF鹏华	鹏华中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	930986.CSI	中证金融科技主题指数	20250926	20251014	L	SH	鹏华基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	239.56	3.3105	0.6899	20260618
1411	563680.SH	汇添富中证800自由现金流ETF	800现金流ETF汇添富	汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932368.CSI	中证800自由现金流指数	20250430	20250515	L	SH	汇添富基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.4	545.6	4.5081	1.1575	20260618
1412	563690.SH	红利低波ETF永赢	红利低波ETF永赢	永赢中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	H30269.CSI	中证红利低波动指数	20250923	20251010	L	SH	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	282.35	2.8184	0.963	20260618
1413	563700.SH	易方达中证红利价值ETF	红利价值ETF易方达	易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金	H30270.CSI	中证红利价值指数	20250416	20250428	L	SH	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.1	930.2	8.8193	1.0585	20260618
1414	563750.SH	汇添富中证500ETF	中证500ETF汇添富	汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金	000905.SH	中证小盘500指数	20251022	20251030	L	SH	汇添富基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内	4.1	2121.8	18.2832	1.2056	20260618
1415	563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	全指现金流ETF中银	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250521	20250606	L	SH	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	9.4	10376.31	87.1363	1.1309	20260618
1416	563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	全指现金流ETF招商	招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250508	20250516	L	SH	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.3	1030.99	8.5162	1.1557	20260618
1417	563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	现金流全指ETF方正富邦	方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250430	20250513	L	SH	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.9	864.36	7.0478	1.1758	20260618
1418	563790.SH	鹏华中证卫星产业ETF	卫星ETF鹏华	鹏华中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	931594.CSI	中证卫星产业指数	20251218	20260105	L	SH	鹏华基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	11.2	7404.92	71.3644	1.0386	20260618
1419	563800.SH	广发中证A500ETF	A500ETF广发	广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241111	20241118	L	SH	广发基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	91.6	47588.24	370.4524	1.3175	20260618
1420	563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	全指现金流ETF博时	博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932365.CSI	中证全指自由现金流指数	20250514	20250522	L	SH	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.7	588.63	4.9253	1.1693	20260618
1421	563850.SH	广发中证全指食品ETF	食品ETF广发	广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金	H30192.CSI	中证全指食品指数	20251210	20251219	L	SH	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	330.39	3.5401	0.9015	20260618
1422	563860.SH	海富通中证A500ETF	中证A500ETF海富通	海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20250122	20250212	L	SH	海富通基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.4	4109.64	30.17	1.3972	20260618
1423	563870.SH	鹏华中证通用航空主题ETF	通用航空ETF鹏华	鹏华中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金	931855.CSI	中证通用航空主题指数	20251231	20260115	L	SH	鹏华基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	227.72	2.9715	0.7442	20260618
1424	563880.SH	汇添富中证A500ETF	A500ETF汇添富	汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金	000510.SH	中证A500指数	20241118	20241125	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	14.2	10798.29	81.2818	1.3614	20260618
1425	563890.SH	创金合信中证国有企业红利ETF	国企红利ETF创金合信	创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	000824.CSI	中证国有企业红利指数	20250924	20251017	L	SH	创金合信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内	0.3	55.22	0.5286	0.9989	20260618
1426	563900.SH	摩根沪深300自由现金流ETF	300自由现金流ETF摩根	摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932366.CSI	沪深300自由现金流指数	20250424	20250507	L	SH	摩根基金	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.8	3074.97	26.4796	1.1365	20260618
1427	563930.SH	招商上证综合增强策略ETF	上证增强ETF招商	招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000001.SH	上证综合指数	20251225	20260106	L	SH	招商基金	中国工商银行股份有限公司	0.8	纯境内	0.3	321.96	3.1167	1.0352	20260618
1428	563960.SH	300质量ETF兴全	300质量ETF兴全	兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金	932431.CSI	沪深300质量指数	20251205	20260108	L	SH	兴证全球基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	507.71	5.3265	0.9295	20260618
1429	563980.SH	鑫元中证800红利低波动ETF	800红利低波ETF鑫元	鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	931848.CSI	中证800红利低波动指数	20251024	20251107	L	SH	鑫元基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	432.09	4.412	0.9356	20260618
1430	563990.SH	富国中证800自由现金流ETF	800现金流ETF富国	富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	932368.CSI	中证800自由现金流指数	20250416	20250424	L	SH	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	5.3	1378.63	11.0629	1.1926	20260618
1431	588000.SH	华夏上证科创板50成份ETF	科创50ETF华夏	华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20200928	20201116	L	SH	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	629.5	645010.09	3492.858	1.3996	20260618
1432	588010.SH	博时上证科创板新材料ETF	科创新材料ETF博时	博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金	000689.SH	上证科创板新材料指数	20220930	20221026	L	SH	博时基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	8.6	9795.86	79.8654	1.3789	20260618
1433	588020.SH	易方达上证科创板成长ETF	科创成长ETF易方达	易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金	000690.SH	上证科创板成长指数	20230823	20230831	L	SH	易方达基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内	15.0	18723.26	66.5054	3.2588	20260618
1434	588030.SH	博时科创100ETF	科创100ETF博时	博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20230906	20230915	L	SH	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	53.6	31741.34	173.3597	2.0434	20260618
1435	588040.SH	鹏华科创板50ETF	科创50ETF鹏华	鹏华上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20250403	20250414	L	SH	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.3	1425.42	8.0278	1.9434	20260618
1436	588050.SH	科创50ETF工银	科创50ETF工银	工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20200928	20201116	L	SH	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.3	纯境内	84.6	45539.21	251.1904	1.3625	20260618
1437	588060.SH	广发科创50ETF	科创50ETF广发	广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20210715	20210729	L	SH	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	60.1	43368.81	387.658	1.2115	20260618
1438	588070.SH	万家上证科创板成长ETF	科创成长ETF万家	万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金	000690.SH	上证科创板成长指数	20241106	20241114	L	SH	万家基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	538.05	2.2185	2.8006	20260618
1439	588080.SH	易方达上证科创板50ETF	科创50ETF易方达	易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20200928	20201116	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	376.6	197188.02	1101.6689	1.3765	20260618
1440	588090.SH	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	科创50ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20200928	20201116	L	SH	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	34.5	28893.38	159.5463	1.3674	20260618
1441	588100.SH	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	科创信息ETF嘉实	嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金	000682.SH	上证科创板新一代信息技术指数	20220518	20220527	L	SH	嘉实基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.8	2338.67	8.5257	3.0285	20260618
1442	588110.SH	广发上证科创板成长ETF	科创成长ETF广发	广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金	000690.SH	上证科创板成长指数	20230823	20230831	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.7	3980.51	14.45	3.1867	20260618
1443	588120.SH	国泰上证科创板100ETF	科创100ETF国泰	国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20230906	20230915	L	SH	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	10.5	10896.8	59.1438	2.0592	20260618
1444	588130.SH	华夏上证科创板生物医药ETF	科创医药ETF华夏	华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	000683.SH	上证科创板生物医药指数	20250514	20250528	L	SH	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1240.73	12.8749	0.9307	20260618
1445	588140.SH	广发上证科创板200ETF	科创200ETF广发	广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20250926	20251015	L	SH	广发基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.4	1170.1	8.5947	1.4691	20260618
1446	588150.SH	南方上证科创板50成份ETF	科创50ETF南方	南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20211210	20211220	L	SH	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.7	3943.33	31.8685	1.3464	20260618
1447	588160.SH	南方上证科创板新材料ETF	科创新材料ETF南方	南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金	000689.SH	上证科创板新材料指数	20220930	20221026	L	SH	南方基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.4	2905.02	23.2404	1.4132	20260618
1448	588170.SH	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	科创半导体ETF华夏	华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	950125.CSI	上证科创板半导体材料设备主题指数	20250324	20250408	L	SH	华夏基金	长江证券股份有限公司	0.5	纯境内	128.3	261815.67	998.2547	3.1157	20260618
1449	588180.SH	国联安科创ETF	科创50ETF国联安	国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20210624	20210701	L	SH	国联安基金	交通银行股份有限公司	0.3	纯境内	10.0	3722.43	32.3392	1.236	20260618
1450	588190.SH	科创100	科创100ETF银华	银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20230906	20230915	L	SH	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	30.7	19010.96	104.4769	2.0252	20260618
1451	588200.SH	嘉实上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF嘉实	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20220930	20221026	L	SH	嘉实基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	498.2	572629.54	1578.0875	4.1198	20260618
1452	588210.SH	易方达上证科创板100ETF	科创100ETF易方达	易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20231108	20231116	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.2	1977.37	10.8494	2.0365	20260618
1453	588220.SH	科创100ETF基金	科创100ETF鹏华	鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20230906	20230915	L	SH	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内	63.7	70137.68	384.7717	2.0352	20260618
1454	588230.SH	华泰柏瑞上证科创板200ETF	科创200ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20241216	20241224	L	SH	华泰柏瑞基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	11.1	18407.54	90.7635	2.185	20260618
1455	588240.SH	鹏华科创板200ETF	科创200ETF鹏华	鹏华上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20250213	20250225	L	SH	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.1	5447.65	29.2991	2.0196	20260618
1456	588250.SH	鹏华上证科创板生物医药ETF	科创医药ETF鹏华	鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	000683.SH	上证科创板生物医药指数	20250312	20250321	L	SH	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.4	714.0	7.2157	0.9477	20260618
1457	588260.SH	华安上证科创板新一代信息技术ETF	科创信息ETF华安	华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金	000682.SH	上证科创板新一代信息技术指数	20220518	20220527	L	SH	华安基金	光大证券股份有限公司	0.15	纯境内	1.4	551.07	2.0563	2.953	20260618
1458	588270.SH	易方达上证科创板200ETF	科创200ETF易方达	易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20250605	20250616	L	SH	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	5.8	2697.77	14.305	2.0427	20260618
1459	588280.SH	华安上证科创板50ETF	科创50ETF华安	华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20211012	20211029	L	SH	华安基金	光大证券股份有限公司	0.15	纯境内	3.5	2235.19	17.6212	1.3733	20260618
1460	588290.SH	华安上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF华安	华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20220930	20221026	L	SH	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内	46.8	61820.88	174.2536	4.0271	20260618
1461	588300.SH	招商中证科创创业50ETF	科创创业50ETF招商	招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210625	20210705	L	SH	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	18.3	7433.78	56.2856	1.4221	20260618
1462	588310.SH	方正富邦科创创业50ETF	科创创业ETF方正富邦	方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20211122	20211202	L	SH	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	400.23	2.9085	1.4861	20260618
1463	588320.SH	广发中证科创创业50增强策略ETF	双创50增强ETF广发	广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20221228	20230106	L	SH	广发基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	1327.53	6.5564	2.1814	20260618
1464	588330.SH	华宝双创龙头ETF	双创50ETF华宝	华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210629	20210706	L	SH	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.0	10010.97	76.9326	1.403	20260618
1465	588350.SH	鹏扬中证科创创业50ETF	科创创业50ETF鹏扬	鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20221026	20221110	L	SH	鹏扬基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内	13.7	773.09	3.8913	2.1372	20260618
1466	588360.SH	国泰中证科创创业50ETF	科创创业ETF国泰	国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210629	20210706	L	SH	国泰基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	3.1	3636.31	26.132	1.4975	20260618
1467	588370.SH	南方上证科创板50成份增强策略ETF	科创50增强ETF南方	南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20221201	20221213	L	SH	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.2	1164.28	6.2455	2.0328	20260618
1468	588380.SH	富国中证科创创业50ETF	科创创业ETF富国	富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210629	20210706	L	SH	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	32.0	13164.37	100.4793	1.4086	20260618
1469	588390.SH	博时中证科创创业50ETF	科创创业ETF博时	博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210819	20210830	L	SH	博时基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.1	1140.67	8.2045	1.4972	20260618
1470	588400.SH	嘉实中证科创创业50ETF	科创创业ETF嘉实	嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20210625	20210705	L	SH	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内	16.4	4158.93	32.1902	1.3944	20260618
1471	588410.SH	鹏华中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF鹏华	鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20251217	20260105	L	SH	鹏华基金	长城证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.6	1236.28	8.969	1.4746	20260618
1472	588420.SH	摩根中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF摩根	摩根中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20251217	20260105	L	SH	摩根基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	2582.63	18.7726	1.4762	20260618
1473	588430.SH	科创创业人工智能ETF工银	科创创业人工智能ETF工银	工银瑞信中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20251217	20251229	L	SH	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内	1.5	1761.06	12.5533	1.5038	20260618
1474	588450.SH	招商上证科创板50成份增强策略ETF	科创50增强ETF招商	招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20240506	20240522	L	SH	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.1	1692.01	7.4116	2.4917	20260618
1475	588460.SH	科创50增强ETF	科创50增强ETF鹏华	鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20221201	20230105	L	SH	鹏华基金	中信建投证券股份有限公司	1.0	纯境内	14.7	8566.77	39.7862	2.38	20260618
1476	588470.SH	华安中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF华安	华安中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20260518	20260528	L	SH	华安基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.3	5040.43	51.5145	1.0431	20260618
1477	588480.SH	中金中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF中金	中金中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20260429	20260512	L	SH	中金基金	东方财富证券股份有限公司	0.3	纯境内	2.1	2999.11	28.794	1.109	20260618
1478	588500.SH	易方达上证科创板100增强策略ETF	科创100增强ETF易方达	易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20240627	20240719	L	SH	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	863.84	3.1616	3.0093	20260618
1479	588510.SH	华夏中证科创创业人工智能ETF	科创创业人工智能ETF华夏	华夏中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	932456.CSI	中证科创创业人工智能指数	20260515	20260529	L	SH	华夏基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.1	3736.55	37.9582	1.0498	20260618
1480	588520.SH	科创增强ETF永赢	科创增强ETF永赢	永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000681.SH	上证科创板综合价格指数	20250627	20250708	L	SH	永赢基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.2	590.87	3.9339	1.5771	20260618
1481	588550.SH	易方达上证科创板综合增强策略ETF	科创综指增强ETF易方达	易方达上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250827	20250912	L	SH	易方达基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	694.56	4.6954	1.6375	20260618
1482	588660.SH	兴银中证科创创业50ETF	科创创业50ETF兴银	兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	931643.CSI	中证科创创业50指数	20250228	20250317	L	SH	兴银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.7	522.9	2.4496	2.3048	20260618
1483	588670.SH	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	科创综指增强ETF嘉实	嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250605	20250613	L	SH	嘉实基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	336.72	1.8019	2.0682	20260618
1484	588680.SH	广发上证科创板100增强策略ETF	科创100增强ETF广发	广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20240627	20240705	L	SH	广发基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.0	722.76	2.8035	2.8272	20260618
1485	588690.SH	科综指增	科创增强ETF银华	银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250820	20250829	L	SH	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.7	182.67	1.3831	1.4239	20260618
1486	588700.SH	嘉实上证科创板生物医药ETF	科创医药ETF嘉实	嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	000683.SH	上证科创板生物医药指数	20231227	20240105	L	SH	嘉实基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.7	3699.16	39.0957	0.9088	20260618
1487	588710.SH	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF	科创半导体设备ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	950125.CSI	上证科创板半导体材料设备主题指数	20250526	20250604	L	SH	华泰柏瑞基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	27.3	52737.81	196.6523	3.2044	20260618
1488	588720.SH	中银上证科创板50ETF	科创50ETF中银	中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20250327	20250415	L	SH	中银基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.7	1321.62	7.4711	1.9231	20260618
1489	588730.SH	易方达上证科创板人工智能ETF	科创人工智能ETF易方达	易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250116	20250124	L	SH	易方达基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内	11.7	15016.6	87.3239	1.7821	20260618
1490	588750.SH	汇添富上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF汇添富	汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20241218	20241226	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	58.4	36000.28	148.6255	2.7424	20260618
1491	588760.SH	广发上证科创板人工智能ETF	科创人工智能ETF广发	广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250115	20250123	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	20.2	27499.25	312.3093	1.8132	20260618
1492	588770.SH	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	科创信息ETF摩根	摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金	000682.SH	上证科创板新一代信息技术指数	20250314	20250324	L	SH	摩根基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	6.3	2968.45	15.1724	2.1519	20260618
1493	588780.SH	国联安科创芯片设计ETF	科创芯片设计ETF国联安	国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	950162.CSI	上证科创板芯片设计主题指数	20241211	20241226	L	SH	国联安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	10.0	27946.03	253.444	2.4352	20260618
1494	588790.SH	博时科创板人工智能ETF	科创AIETF博时	博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20241231	20250109	L	SH	博时基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	29.3	40025.76	431.4742	1.9128	20260618
1495	588800.SH	华夏上证科创板100ETF	科创100ETF华夏	华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20231108	20231116	L	SH	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	28.8	34576.16	191.829	2.012	20260618
1496	588810.SH	富国上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF富国	富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20241230	20250109	L	SH	富国基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	11.8	11897.16	46.0059	2.9218	20260618
1497	588820.SH	华夏上证科创板200ETF	科创200ETF华夏	华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20241223	20250106	L	SH	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.6	3416.24	15.7964	2.3376	20260618
1498	588830.SH	鹏华科创板新能源ETF	科创新能源ETF鹏华	鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金	000692.SH	上证科创板新能源指数	20240731	20240809	L	SH	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	10.2	11720.64	74.6365	1.5972	20260618
1499	588840.SH	万家上证科创板50成份ETF	科创50ETF万家	万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20250226	20250310	L	SH	万家基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.6	443.69	2.7218	1.7667	20260618
1500	588850.SH	嘉实上证科创板工业机械ETF	科创机械ETF嘉实	嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金	000693.SH	上证科创板工业机械指数	20250416	20250424	L	SH	嘉实基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	3907.41	19.6128	2.2771	20260618
1501	588860.SH	科创医药ETF工银	科创医药ETF工银	工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	000683.SH	上证科创板生物医药指数	20240808	20240823	L	SH	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内	2.3	1174.83	18.5888	1.2134	20260618
1502	588870.SH	汇添富上证科创板50成份ETF	科创50ETF汇添富	汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20250120	20250127	L	SH	汇添富基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	4.8	7890.57	44.4202	1.9347	20260618
1503	588880.SH	华泰柏瑞上证科创板100ETF	科创100ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20231108	20231116	L	SH	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.0	1171.06	6.5212	2.0059	20260618
1504	588890.SH	南方上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF南方	南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20240415	20240423	L	SH	南方基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内	36.9	21989.94	53.7839	4.6379	20260618
1505	588900.SH	南方上证科创板100ETF	科创100ETF南方	南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20231208	20231218	L	SH	南方基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	6.3	1004.59	5.39	2.08	20260618
1506	588910.SH	建信上证智选科创板创新价值ETF	科创价值ETF建信	建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金	950333.CSI	上证智选科创板创新价值指数	20250320	20250407	L	SH	建信基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.9	2056.92	12.9385	1.6861	20260618
1507	588920.SH	鹏华科创板芯片ETF	科创芯片ETF鹏华	鹏华上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20250716	20250728	L	SH	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	3.1	4740.69	20.3241	2.6341	20260618
1508	588930.SH	科创板AI	科创人工智能ETF银华	银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250106	20250114	L	SH	银华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	9.6	6914.47	37.6985	1.8865	20260618
1509	588940.SH	富国上证科创板50成份ETF	科创50ETF富国	富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20250521	20250603	L	SH	富国基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内	7.9	8503.79	46.8818	1.9717	20260618
1510	588950.SH	景顺长城上证科创板50成份ETF	科创50ETF景顺	景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20250115	20250124	L	SH	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.0	4038.62	22.2408	1.9837	20260618
1511	588960.SH	富国上证科创板新能源ETF	科创新能源ETF富国	富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金	000692.SH	上证科创板新能源指数	20250206	20250219	L	SH	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.2	3206.13	22.3592	1.4604	20260618
1512	588980.SH	广发上证科创板100ETF	科创100ETF广发	广发上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20250723	20250801	L	SH	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	310.8	1.8657	1.8482	20260618
1513	588990.SH	博时上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF博时	博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20240808	20240816	L	SH	博时基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	7.2	9730.56	25.7298	4.2852	20260618
1514	589000.SH	华夏上证科创板综合ETF	科创综指ETF华夏	华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250226	20250305	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	14.4	13367.38	79.7925	1.8349	20260618
1515	589010.SH	华夏上证科创板人工智能ETF	科创人工智能ETF华夏	华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250326	20250409	L	SH	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	16.5	12942.08	78.0903	1.6893	20260618
1516	589020.SH	鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	科创半导体设备ETF鹏华	鹏华上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	950125.CSI	上证科创板半导体材料设备主题指数	20250827	20250904	L	SH	鹏华基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内	12.3	29783.6	141.7644	2.5109	20260618
1517	589030.SH	易方达上证科创板芯片设计主题ETF	科创芯片设计ETF易方达	易方达上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	950162.CSI	上证科创板芯片设计主题指数	20251231	20260119	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.3	12146.71	95.0522	1.4118	20260618
1518	589050.SH	兴业科创价格ETF	科创综指ETF兴业	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金	000681.SH	上证科创板综合价格指数	20250730	20250818	L	SH	兴业基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	382.99	2.5846	1.6086	20260618
1519	589060.SH	科创综指ETF东财	科创综指ETF东财	东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金	000681.SH	上证科创板综合价格指数	20250319	20250327	L	SH	东财基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.3	518.34	2.9426	1.9245	20260618
1520	589070.SH	天弘上证科创板芯片设计主题ETF	科创芯片设计ETF天弘	天弘上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	950162.CSI	上证科创板芯片设计主题指数	20260115	20260123	L	SH	天弘基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.2	9823.86	82.0749	1.3251	20260618
1521	589080.SH	汇添富上证科创板综合ETF	科创综指ETF汇添富	汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250226	20250305	L	SH	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.6	3570.62	21.474	1.8224	20260618
1522	589090.SH	鹏华科创板人工智能ETF	科创AIETF鹏华	鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250813	20250827	L	SH	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.3	815.56	6.5761	1.2752	20260618
1523	589100.SH	国泰上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF国泰	国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20250326	20250407	L	SH	国泰基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内	8.1	7574.22	32.4567	2.6392	20260618
1524	589110.SH	国泰上证科创板人工智能ETF	科创人工智能ETF国泰	国泰上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250926	20251015	L	SH	国泰基金	东方证券股份有限公司	0.5	纯境内	6.3	1274.15	11.8255	1.1082	20260618
1525	589120.SH	汇添富上证科创板创新药ETF	科创创新药ETF汇添富	汇添富上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	950161.CSI	上证科创板创新药指数	20250910	20250919	L	SH	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内	4.9	3970.84	54.0584	0.7167	20260618
1526	589130.SH	易方达上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF易方达	易方达上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20251229	20260108	L	SH	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内	40.4	19328.98	134.1889	1.6281	20260618
1527	589150.SH	平安上证科创板50成份ETF	科创50ETF平安	平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20251217	20260106	L	SH	平安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.0	1317.49	10.2851	1.3858	20260618
1528	589160.SH	广发上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF广发	广发上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20260121	20260130	L	SH	广发基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内	2.4	3493.57	26.5448	1.4855	20260618
1529	589170.SH	鹏华科创板芯片设计主题ETF	科创芯片设计ETF鹏华	鹏华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	950162.CSI	上证科创板芯片设计主题指数	20260128	20260206	L	SH	鹏华基金	长城证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.3	1141.18	9.3892	1.3344	20260618
1530	589180.SH	汇添富上证科创板新材料ETF	科创新材料ETF汇添富	汇添富上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金	000689.SH	上证科创板新材料指数	20250605	20250616	L	SH	汇添富基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	2269.94	11.1845	2.2682	20260618
1531	589190.SH	华宝上证科创板芯片ETF	科创芯片ETF华宝	华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	000685.SH	上证科创板芯片指数	20260119	20260127	L	SH	华宝基金	招商银行股份有限公司	0.3	纯境内	15.7	8655.87	65.5828	1.4948	20260618
1532	589200.SH	科创200ETF工银	科创200ETF工银	工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20250723	20250808	L	SH	工银瑞信基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	580.54	3.7548	1.6748	20260618
1533	589210.SH	广发上证科创板芯片设计主题ETF	科创芯片设计ETF广发	广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	950162.CSI	上证科创板芯片设计主题指数	20251211	20251223	L	SH	广发基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	4.8	2830.69	19.2017	1.6765	20260618
1534	589220.SH	国泰上证科创板200ETF	科创200ETF国泰	国泰上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20260116	20260126	L	SH	国泰基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.4	3873.74	34.0132	1.2323	20260618
1535	589230.SH	南方上证科创板人工智能ETF	科创人工智能ETF南方	南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20260116	20260202	L	SH	南方基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内	2.6	3229.55	32.0564	1.0346	20260618
1536	589250.SH	浦银安盛科创板芯片设计ETF	科创芯片设计ETF浦银	浦银安盛上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	950162.CSI	上证科创板芯片设计主题指数	20260318	20260401	L	SH	浦银安盛基金	东方财富证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	1359.07	9.702	1.5384	20260618
1537	589260.SH	国泰上证科创板芯片设计主题ETF	科创芯片设计ETF国泰	国泰上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	950162.CSI	上证科创板芯片设计主题指数	20260325	20260402	L	SH	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.8	2019.98	14.3953	1.5406	20260618
1538	589270.SH	前海开源上证科创板100ETF	科创100ETF前海开源	前海开源上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20260409	20260428	L	SH	前海开源基金	长沙银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.4	443.23	3.8755	1.2866	20260618
1539	589280.SH	华宝科创板综合增强策略ETF	科创增强ETF华宝	华宝上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20260508	20260520	L	SH	华宝基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.9	1606.67	16.3077	1.0434	20260618
1540	589300.SH	嘉实上证科创板综合ETF	科创综指ETF嘉实	嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250409	20250417	L	SH	嘉实基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内	0.8	447.43	2.4534	2.0074	20260618
1541	589320.SH	嘉实上证科创板200ETF	科创200ETF嘉实	嘉实上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20260520	20260528	L	SH	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.9	2086.38	21.6026	1.0441	20260618
1542	589330.SH	科创200ETF东财	科创200ETF东财	东财上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20260521	20260529	L	SH	东财基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.3	1450.22	14.5643	1.0617	20260618
1543	589380.SH	富国上证科创板人工智能ETF	科创人工智能ETF富国	富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250620	20250701	L	SH	富国基金	广发证券股份有限公司	0.3	纯境内	1.6	884.94	5.3713	1.7058	20260618
1544	589500.SH	科创综指ETF工银	科创综指ETF工银	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金	000681.SH	上证科创板综合价格指数	20250224	20250303	L	SH	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.7	1349.88	7.9618	1.8533	20260618
1545	589520.SH	华宝上证科创板人工智能ETF	科创人工智能ETF华宝	华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250305	20250313	L	SH	华宝基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内	5.3	4287.13	61.1232	1.4468	20260618
1546	589550.SH	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	科创价值ETF华夏	华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金	950228.CSI	上证智选科创板价值50策略指数	20250716	20250728	L	SH	华夏基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内	0.3	444.45	3.2624	1.379	20260618
1547	589560.SH	汇添富上证科创板人工智能ETF	科创人工智能ETF汇添富	汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	950180.CSI	上证科创板人工智能指数	20250825	20250905	L	SH	汇添富基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	2.9	1269.21	11.4154	1.1468	20260618
1548	589580.SH	兴银上证科创板综合价格ETF	科创综指ETF兴银	兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金	000681.SH	上证科创板综合价格指数	20250527	20250611	L	SH	兴银基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.2	163.33	0.9699	1.8431	20260618
1549	589600.SH	富国上证科创板综合价格ETF	科创综指ETF富国	富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金	000681.SH	上证科创板综合价格指数	20250228	20250307	L	SH	富国基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.2	1033.71	6.1699	1.8303	20260618
1550	589630.SH	国泰上证科创板综合ETF	科创综指ETF国泰	国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250304	20250312	L	SH	国泰基金	中国国际金融股份有限公司	0.15	纯境内	3.0	3577.63	21.0193	1.8387	20260618
1551	589660.SH	南方上证科创板综合ETF	科创综指ETF南方	南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250226	20250305	L	SH	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.2	4600.35	27.3137	1.8455	20260618
1552	589680.SH	鹏华科创板综合ETF	科创综指ETF鹏华	鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250226	20250305	L	SH	鹏华基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	17.3	16187.02	98.1451	1.7899	20260618
1553	589700.SH	南方上证科创板成长ETF	科创成长ETF南方	南方上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金	000690.SH	上证科创板成长指数	20250521	20250605	L	SH	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内	0.4	625.07	2.6609	2.7241	20260618
1554	589720.SH	国泰上证科创板创新药ETF	科创创新药ETF国泰	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	950161.CSI	上证科创板创新药指数	20250723	20250801	L	SH	国泰基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内	14.9	18907.15	237.551	0.7775	20260618
1555	589770.SH	招商上证科创板综合ETF	科创综指ETF招商	招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250226	20250305	L	SH	招商基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.2	2097.4	12.3795	1.8493	20260618
1556	589780.SH	富国上证科创板200ETF	科创200ETF富国	富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20250917	20250926	L	SH	富国基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内	0.9	479.13	3.4602	1.4885	20260618
1557	589800.SH	易方达上证科创板综合ETF	科创综指ETF易方达	易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250225	20250304	L	SH	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内	17.6	13549.75	80.4937	1.8421	20260618
1558	589820.SH	建信上证科创板200ETF	科创200ETF建信	建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	000699.SH	上证科创板200指数	20250827	20250915	L	SH	建信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.0	1151.73	8.1014	1.5248	20260618
1559	589850.SH	科创50ETF东财	科创50ETF东财	东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	000688.SH	上证科创板50成份指数	20250801	20250811	L	SH	东财基金	北京银行股份有限公司	0.15	纯境内	5.7	10827.21	64.5971	1.8247	20260618
1560	589860.SH	天弘上证科创板综合ETF	科创综指ETF天弘	天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250226	20250305	L	SH	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内	3.0	3104.93	18.5514	1.8292	20260618
1561	589880.SH	建信上证科创板综合ETF	科创综指ETF建信	建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250220	20250228	L	SH	建信基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内	8.8	3533.17	21.1318	1.8246	20260618
1562	589890.SH	景顺长城上证科创板综合价格ETF	科创综指ETF景顺	景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金	000681.SH	上证科创板综合价格指数	20250226	20250305	L	SH	景顺长城基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内	1.6	1394.06	8.3326	1.8202	20260618
1563	589900.SH	博时科创综指ETF	科创综指ETF博时	博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250226	20250305	L	SH	博时基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内	3.2	2517.88	14.946	1.8426	20260618
1564	589950.SH	富国上证科创板100ETF	科创100ETF富国	富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20250929	20251017	L	SH	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	4.4	838.92	6.17	1.5157	20260618
1565	589960.SH	易方达上证科创板新能源ETF	科创新能源ETF易方达	易方达上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金	000692.SH	上证科创板新能源指数	20250910	20250922	L	SH	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内	1.5	4851.43	44.7025	1.1187	20260618
1566	589980.SH	汇添富上证科创板100ETF	科创100ETF汇添富	汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	000698.SH	上证科创板100指数	20250425	20250512	L	SH	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.6	519.27	2.7479	2.0955	20260618
1567	589990.SH	华泰柏瑞上证科创板综合ETF	科创综指ETF华泰柏瑞	华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	000680.SH	上证科创板综合指数	20250226	20250305	L	SH	华泰柏瑞基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内	2.0	1039.09	5.9375	1.8922	20260618
1568	161831.SZ	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A		人民币/港币汇率恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%	20210101	20210101	L	SZ	银华基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.0	LOF		18.02	0.2465	0.6928	20260618
1569	164705.SZ	汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A	汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A	汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A		经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%	20201201	20201201	L	SZ	汇添富基金管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	0.8	LOF		11.68	0.1038	1.2229	20260618
1570	167302.SZ	方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF)	方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF)	方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF)		恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%	20190926	20200106	L	SZ	方正富邦基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.75	LOF		0.62	0.006	1.0352	20260618
1571	501311.SH	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A		恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%	20190114	20190214	L	SH	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.75	LOF		67.77	0.7152	0.892	20260618
1572	501310.SH	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A		标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%	20181025	20181122	L	SH	华宝基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.75	LOF		16.26	0.1199	1.3071	20260618
1573	164824.SZ	工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF)-CNY	工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF)-CNY	工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF)-CNY		中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%	20180615	20180801	L	SZ	工银瑞信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	1.2	LOF		3311.45	25.8279	1.3114	20260617
1574	160140.SZ	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)-A	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)-A	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)-A		活期存款利率(税后)×5%+道琼斯美国精选REIT指数×95%	20171026	20171124	L	SZ	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	0.8	LOF		298.28	2.104	1.424	20260617
1575	501303.SH	广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-A	广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-A	广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-A		活期存款利率(税后)×5%+恒生综合中型股指数×95%	20170921	20171025	L	SH	广发基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.5	LOF		28.33	0.2758	0.996	20260618
1576	160924.SZ	大成恒生指数(QDII-LOF)-A	大成恒生指数(QDII-LOF)-A	大成恒生指数(QDII-LOF)-A		活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95%	20170810	20170828	L	SZ	大成基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.0	LOF		35.93	0.359	0.9558	20260618
1577	501302.SH	南方恒生ETF联接(QDII-LOF)-A	南方恒生ETF联接(QDII-LOF)-A	南方恒生ETF联接(QDII-LOF)-A		活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95%	20170721	20170815	L	SH	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	0.5	LOF		32.69	0.2916	1.0894	20260618
1578	161715.SZ	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	招商中证大宗商品股票指数(LOF)		活期存款利率(税后)×5%+中证大宗商品股票指数×95%	20170629	20170714	L	SZ	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.0	LOF		96.19	0.4126	2.4856	20260618
1579	161130.SZ	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)-A-CNY	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)-A-CNY	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)-A-CNY		活期存款利率(税后)×5%+纳斯达克100指数×95%	20170623	20170714	L	SZ	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.5	LOF		6991.46	14.8259	4.484	20260617
1580	160723.SZ	嘉实原油(QDII-LOF-FOF)	嘉实原油(QDII-LOF-FOF)	嘉实原油(QDII-LOF-FOF)		WTI原油价格收益率×100%	20170420	20170505	L	SZ	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.0	LOF	14.85	70634.16	319.6348	1.8212	20260617
1581	501301.SH	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A		活期存款利率(税后)×5%+恒生中国(香港上市)30指数×95%	20170420	20170508	L	SH	华宝基金管理有限公司	招商证券股份有限公司	0.5	LOF		273.33	2.2238	1.1646	20260618
1582	162719.SZ	广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)-A-CNY	广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)-A-CNY	广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)-A-CNY		活期存款利率(税后)×5%+道琼斯美国石油开发与生产指数×95%	20170228	20170317	L	SZ	广发基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.0	LOF		10701.99	39.9381	2.5264	20260617
1583	501029.SH	华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)-A	华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)-A	华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)-A		标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%	20170118	20170213	L	SH	华宝基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.5	LOF		96.12	0.5389	1.8759	20260618
1584	161129.SZ	易方达原油(QDII-LOF-FOF)-A-CNY	易方达原油(QDII-LOF-FOF)-A-CNY	易方达原油(QDII-LOF-FOF)-A-CNY		标普高盛原油商品指数×100%	20161219	20170215	L	SZ	易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	1.0	LOF		58148.06	314.3966	1.5129	20260617
1585	161127.SZ	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)-A-CNY	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)-A-CNY	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)-A-CNY		活期存款利率(税后)×5%+标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%	20161213	20161227	L	SZ	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.8	LOF		815.29	4.5814	1.8657	20260617
1586	161128.SZ	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)-A-CNY	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)-A-CNY	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)-A-CNY		活期存款利率(税后)×5%+标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%	20161213	20161227	L	SZ	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.8	LOF		26170.31	36.9549	6.5734	20260617
1587	161125.SZ	易方达标普500指数(QDII-LOF)-A-CNY	易方达标普500指数(QDII-LOF)-A-CNY	易方达标普500指数(QDII-LOF)-A-CNY		活期存款利率(税后)×5%+标准普尔500指数×95%	20161202	20161214	L	SZ	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.8	LOF		2177.36	6.8814	3.0663	20260617
1588	161126.SZ	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)-A-CNY	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)-A-CNY	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)-A-CNY		标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%	20161128	20161214	L	SZ	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.8	LOF		275.42	1.4852	1.8421	20260617
1589	161124.SZ	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)-A	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)-A	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)-A		恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%	20161102	20161110	L	SZ	易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	0.8	LOF		867.23	8.3954	0.9329	20260618
1590	501021.SH	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)-A	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)-A	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)-A		活期存款利率(税后)×5%+标普香港上市中国中小盘指数×95%	20160624	20160706	L	SH	华宝基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.0	LOF		26.25	0.1949	1.2981	20260618
1591	501018.SH	南方原油(QDII-LOF-FOF)-A	南方原油(QDII-LOF-FOF)-A	南方原油(QDII-LOF-FOF)-A		WTI原油价格收益率×60%+BRENT原油价格收益率×40%	20160615	20160628	L	SH	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.0	LOF		70780.72	354.1889	1.5912	20260617
1592	162415.SZ	华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)-A-CNY	华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)-A-CNY	华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)-A-CNY		经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%	20160318	20160406	L	SZ	华宝基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.0	LOF		1443.55	4.9432	2.851	20260617
1593	160216.SZ	国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)-A	国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)-A	国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)-A		国泰大宗商品配置指数(全收益指数)×100%	20120503	20150407	L	SZ	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.5	LOF		386.9	5.4402	0.678	20260617
1594	160416.SZ	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)-A	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)-A	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)-A		标普全球石油净总收益指数×100%	20120329	20120502	L	SZ	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.8	LOF		6392.45	30.5214	2.0274	20260617
1595	165513.SZ	中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A	中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A	中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A		中证CME中国商品消费指数(人民币)收益率×100%	20111220	20120113	L	SZ	中信保诚基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.75	LOF		112.36	1.0908	1.0078	20260617
1596	162411.SZ	华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY	华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY	华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY		标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)×100%	20110929	20120608	L	SZ	华宝基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.0	LOF		14907.34	171.1197	0.8247	20260617
1597	163208.SZ	诺安油气能源股票(QDII-LOF-FOF)	诺安油气能源股票(QDII-LOF-FOF)	诺安油气能源股票(QDII-LOF-FOF)		标普能源行业指数(净收益)×100%	20110927	20150217	L	SZ	诺安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	1.2	LOF		1330.69	10.2084	1.351	20260617
1598	164701.SZ	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)-A	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)-A	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)-A		伦敦金价格折成人民币后的收益率×100%	20110831	20120301	L	SZ	汇添富基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.0	LOF		2637.04	15.5336	1.659	20260617
1599	160719.SZ	嘉实黄金(QDII-LOF-FOF)	嘉实黄金(QDII-LOF-FOF)	嘉实黄金(QDII-LOF-FOF)		伦敦金价格折成人民币后的收益率×100%	20110804	20120210	L	SZ	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.0	LOF		1115.77	5.7555	1.924	20260617
1600	161116.SZ	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)-A-CNY	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)-A-CNY	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)-A-CNY		伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金×50%+MSCI全球金矿股指数×50%	20110506	20111108	L	SZ	易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.0	LOF		1831.99	11.2936	1.5868	20260617
1601	160717.SZ	嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)	嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)	嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)		恒生中国企业指数×100%	20100930	20101028	L	SZ	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.75	LOF		15.2	0.2108	0.6888	20260618