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159115.SZ,华安中证AAA科技创新公司债ETF,科创债ETF华安,华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SZ,华安基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,52.4,234389.68,23.0514,1.0175,20260618
159116.SZ,科创债ETF工银,科创债ETF工银,工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SZ,工银瑞信基金,中信银行股份有限公司,0.15,纯境内,107.2,385127.56,37.8072,1.0194,20260618
159117.SZ,鹏华港股通低波红利ETF,港股通红利低波ETF鹏华,鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,SPAHLVCP.OTH,标普港股通低波红利指数,20250930,20251017,L,SZ,鹏华基金,兴业银行股份有限公司,0.3,纯境内,0.6,336.01,3.2927,0.9767,20260618
159118.SZ,华夏标普港股通低波红利ETF,港股通红利低波ETF华夏,华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,SPAHLVCP.OTH,标普港股通低波红利指数,20251117,20251127,L,SZ,华夏基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.7,446.95,4.5799,0.9315,20260618
159119.SZ,招商中证800自由现金流ETF,800现金流ETF招商,招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932368.CSI,中证800自由现金流指数,20251103,20251113,L,SZ,招商基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.7,754.94,7.5852,0.9604,20260618
159120.SZ,国联安港股通科技ETF,港股通科技ETF国联安,国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,HSSCITI.HI,恒生港股通科技主题指数,20251105,20251113,L,SZ,国联安基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,3354.63,42.3772,0.7577,20260618
159121.SZ,易方达恒生港股通汽车主题ETF,港股通汽车ETF易方达,易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金,HSSCAM.HI,恒生港股通汽车主题指数,20251114,20251124,L,SZ,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,1141.21,13.3856,0.7832,20260618
159122.SZ,富国创业板新能源ETF,创业板新能源ETF富国,富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金,399266.SZ,创业板新能源指数,20251022,20251103,L,SZ,富国基金,财通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,659.73,5.8881,1.123,20260618
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159125.SZ,招商国证港股通科技ETF,港股通科技ETF招商,招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,987008.SZ,国证港股通科技指数,20251024,20251106,L,SZ,招商基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,6.9,6127.46,84.5274,0.6844,20260618
159126.SZ,南方中证港股通50ETF,港股通50ETF南方,南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,930931.CSI,中证港股通50指数,20251022,20251103,L,SZ,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.6,1087.22,11.7463,0.8961,20260618
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159128.SZ,天弘国证港股通科技ETF,港股科技ETF天弘,天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,987008.SZ,国证港股通科技指数,20251031,20251113,L,SZ,天弘基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,15.9,11790.95,160.364,0.6928,20260618
159129.SZ,嘉实中证细分化工产业主题ETF,化工ETF嘉实,嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000813.CSI,中证细分化工产业主题指数,20251106,20251114,L,SZ,嘉实基金,交通银行股份有限公司,0.15,纯境内,14.7,3769.18,34.4621,1.1012,20260618
159130.SZ,鹏华恒生生物科技ETF,恒生生物科技ETF鹏华,鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,HSBIO.HI,恒生生物科技指数,20251119,20251127,L,SZ,鹏华基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.9,783.53,10.1672,0.745,20260618
159131.SZ,华宝中证港股通信息技术综合ETF,港股通信息技术ETF华宝,华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,930967.CSI,中证港股通信息技术综合指数,20251105,20251113,L,SZ,华宝基金,江苏银行股份有限公司,0.5,纯境内,13.8,208894.81,1948.1501,1.1204,20260618
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159133.SZ,天弘中证细分化工产业主题ETF,化工ETF天弘,天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000813.CSI,中证细分化工产业主题指数,20251117,20251125,L,SZ,天弘基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,20.6,4318.35,38.5235,1.1322,20260618
159135.SZ,前海开源恒生港股通科技主题ETF,港股通科技ETF前海开源,前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,HSSCITI.HI,恒生港股通科技主题指数,20260128,20260211,L,SZ,前海开源基金,苏州银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.0,1652.52,19.7145,0.8064,20260618
159136.SZ,广发中证A50ETF,A50ETF广发,广发中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20251216,20251225,L,SZ,广发基金,中信银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.2,156.02,1.4901,1.0447,20260618
159137.SZ,华宝中证港股通医疗主题ETF,港股通医疗ETF华宝,华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,932069.CSI,中证港股通医疗主题指数,20251231,20260112,L,SZ,华宝基金,财通证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,3415.75,43.6814,0.7505,20260618
159138.SZ,易方达中证工程机械主题ETF,工程机械ETF易方达,易方达中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金,931752.CSI,中证工程机械主题指数,20251231,20260113,L,SZ,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,1512.75,14.9618,0.9873,20260618
159139.SZ,华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF,科创创业人工智能ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20251210,20251219,L,SZ,华泰柏瑞基金,江苏银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,4791.51,33.6311,1.5348,20260618
159140.SZ,易方达中证科创创业人工智能ETF,科创创业人工智能ETF易方达,易方达中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20251210,20251218,L,SZ,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.4,7827.05,54.2553,1.5427,20260618
159141.SZ,科创创业人工智能ETF永赢,科创创业人工智能ETF永赢,永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20251203,20251211,L,SZ,永赢基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,16.2,11083.46,81.8364,1.4578,20260618
159142.SZ,景顺长城中证科创创业人工智能ETF,科创创业人工智能ETF景顺,景顺长城中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20251205,20251212,L,SZ,景顺长城基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,12.8,8474.1,61.495,1.4805,20260618
159143.SZ,平安恒生中国央企红利ETF,港股通央企红利ETF平安,平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金,HSSCSOY.HI,恒生港股通中国央企红利指数,20251229,20260112,L,SZ,平安基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,336.67,3.396,0.9348,20260618
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159147.SZ,南方中证电池主题ETF,电池ETF南方,南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,931719.CSI,中证电池主题指数,20260114,20260123,L,SZ,南方基金,交通银行股份有限公司,0.15,纯境内,22.7,3967.23,37.288,1.0573,20260618
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159170.SZ,港股通互联网ETF永赢,港股通互联网ETF永赢,永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,987022.SZ,国证港股通互联网指数,20260311,20260319,L,SZ,永赢基金,兴业银行股份有限公司,0.4,纯境内,3.4,3620.9,40.564,0.8283,20260618
159171.SZ,博时中证工业有色金属主题ETF,工业有色ETF博时,博时中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,H11059.CSI,中证工业有色金属主题指数,20260213,20260305,L,SZ,博时基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,914.64,10.8211,0.8861,20260618
159172.SZ,汇添富中证畜牧养殖产业ETF,养殖ETF汇添富,汇添富中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金,931946.CSI,中证畜牧养殖产业指数,20260311,20260320,L,SZ,汇添富基金,光大证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.0,1384.83,17.2678,0.7526,20260618
159173.SZ,南方中证全指农牧渔ETF,农牧ETF南方,南方中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金,930910.CSI,中证全指农牧渔指数,20260325,20260402,L,SZ,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.5,829.04,9.7467,0.7964,20260618
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159177.SZ,鹏华中证工程机械主题ETF,工程机械ETF鹏华,鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金,931752.CSI,中证工程机械主题指数,20260317,20260402,L,SZ,鹏华基金,南京银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,1098.71,10.4708,1.0282,20260618
159178.SZ,汇添富国证消费电子主题ETF,消费电子ETF汇添富,汇添富国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,980030.SZ,国证消费电子主题指数,20260420,20260428,L,SZ,汇添富基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1942.17,15.9949,1.3343,20260618
159179.SZ,港股通互联网ETF工银,港股通互联网ETF工银,工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20260318,20260403,L,SZ,工银瑞信基金,国信证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.8,1681.29,19.0499,0.821,20260618
159180.SZ,软件ETF银华,软件ETF银华,银华国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金,980034.SZ,国证工业软件主题指数,20260325,20260403,L,SZ,银华基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,991.29,8.4527,1.2168,20260618
159181.SZ,易方达国证石油天然气ETF,石油ETF易方达,易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,399439.SZ,国证石油天然气指数,20260311,20260319,L,SZ,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.4,1253.41,14.2587,0.8487,20260618
159182.SZ,南方中证全指家用电器ETF,家电ETF南方,南方中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金,930697.CSI,中证全指家用电器指数,20260424,20260508,L,SZ,南方基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.4,177.68,1.8249,0.9521,20260618
159183.SZ,招商中证新能源汽车ETF,新能源车ETF招商,招商中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金,399976.SZ,中证新能源汽车指数,20260313,20260324,L,SZ,招商基金,浙商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,841.85,8.1375,1.0323,20260618
159185.SZ,鹏华中证港股通信息技术综合ETF,港股通信息技术ETF鹏华,鹏华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,930967.CSI,中证港股通信息技术综合指数,20260415,20260424,L,SZ,鹏华基金,光大证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,27859.45,228.6119,1.2746,20260618
159186.SZ,鹏华恒生港股通汽车主题ETF,港股通汽车ETF鹏华,鹏华恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金,HSSCAM.HI,恒生港股通汽车主题指数,20260403,20260420,L,SZ,鹏华基金,江苏银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,356.65,4.1316,0.7868,20260618
159187.SZ,景顺长城创业板新能源ETF,创业板新能源ETF景顺,景顺长城创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金,399266.SZ,创业板新能源指数,20260324,20260401,L,SZ,景顺长城基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,877.73,8.2326,1.0665,20260618
159188.SZ,景顺长城标普中国A股红利100ETF,红利100ETF景顺,景顺长城标普中国A股红利100交易型开放式指数证券投资基金,SPCADMCP.OTH,标普中国A股红利100指数,20260401,20260410,L,SZ,景顺长城基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,172.47,1.7992,0.9142,20260618
159189.SZ,华夏国证石油天然气ETF,石油ETF华夏,华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,399439.SZ,国证石油天然气指数,20260311,20260319,L,SZ,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.1,1546.97,17.5153,0.854,20260618
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159191.SZ,易方达国证港股通科技ETF,港股通科技ETF易方达,易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,987008.SZ,国证港股通科技指数,20260318,20260326,L,SZ,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.3,纯境内,0.7,811.49,8.6058,0.8761,20260618
159192.SZ,汇添富中证家电龙头ETF,家电ETF汇添富,汇添富中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金,931021.CSI,中证家电龙头指数,20260422,20260430,L,SZ,汇添富基金,国金证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,432.02,4.2841,0.9826,20260618
159193.SZ,新能源电池ETF银华,新能源电池ETF银华,银华国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,980027.SZ,国证新能源电池指数,20260423,20260506,L,SZ,银华基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,2192.48,22.0062,0.9903,20260618
159195.SZ,华安国证石油天然气ETF,石油ETF华安,华安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,399439.SZ,国证石油天然气指数,20260320,20260402,L,SZ,华安基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,1771.41,19.6361,0.8728,20260618
159196.SZ,易方达中证港股通信息技术综合ETF,港股通信息技术ETF易方达,易方达中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,930967.CSI,中证港股通信息技术综合指数,20260325,20260402,L,SZ,易方达基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.9,58242.99,426.0064,1.4302,20260618
159197.SZ,招商国证石油天然气ETF,石油ETF招商,招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,399439.SZ,国证石油天然气指数,20260325,20260402,L,SZ,招商基金,东方财富证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,1269.13,14.0774,0.8713,20260618
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159199.SZ,平安国证石油天然气ETF,石油ETF平安,平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,399439.SZ,国证石油天然气指数,20260330,20260409,L,SZ,平安基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,285.32,3.189,0.8686,20260618
159200.SZ,富国中证AAA科技创新公司债ETF,科创债ETF富国,富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250710,20250717,L,SZ,富国基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,155.2,448857.35,44.1586,1.017,20260618
159201.SZ,华夏国证自由现金流ETF,自由现金流ETF华夏,华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,980092.SZ,国证自由现金流指数,20250219,20250227,L,SZ,华夏基金,中泰证券股份有限公司,0.15,纯境内,146.2,39487.93,332.2764,1.1278,20260618
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159203.SZ,博时国证大盘成长ETF,大盘成长ETF博时,博时国证大盘成长交易型开放式指数证券投资基金,399372.SZ,国证大盘成长指数,20250618,20250630,L,SZ,博时基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,52.27,0.3587,1.5044,20260618
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159213.SZ,汇添富中证机器人ETF,机器人ETF汇添富,汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金,H30590.CSI,中证机器人指数,20250421,20250430,L,SZ,汇添富基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,5.9,5788.95,41.7127,1.4071,20260618
159215.SZ,平安中证A500ETF,A500ETF平安,平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250326,20250407,L,SZ,平安基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,13.1,1297.59,9.482,1.4043,20260618
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159218.SZ,招商中证卫星产业ETF,卫星ETF招商,招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金,931594.CSI,中证卫星产业指数,20250514,20250522,L,SZ,招商基金,中国银河证券股份有限公司,0.5,纯境内,40.1,22760.5,134.6526,1.6858,20260618
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159222.SZ,易方达国证自由现金流ETF,自由现金流ETF易方达,易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,980092.SZ,国证自由现金流指数,20250409,20250417,L,SZ,易方达基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,17.8,7501.89,59.1054,1.1992,20260618
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159240.SZ,天弘中证A500增强策略ETF,A500增强ETF天弘,天弘中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250605,20250617,L,SZ,天弘基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,179.77,1.3193,1.3891,20260618
159241.SZ,天弘国证航天航空行业ETF,航空航天ETF天弘,天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,CN5082.SZ,国证航天航空行业指数,20250521,20250529,L,SZ,天弘基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,12.6,10991.31,92.925,1.1634,20260618
159242.SZ,大成创业板人工智能ETF,创业板人工智能ETF大成,大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,970070.SZ,创业板人工智能指数,20250716,20250724,L,SZ,大成基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,13.7,13086.04,54.9184,2.5918,20260618
159243.SZ,招商创业板人工智能ETF,创业板人工智能ETF招商,招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,970070.SZ,创业板人工智能指数,20251224,20260105,L,SZ,招商基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.1,6609.66,46.1862,1.5581,20260618
159245.SZ,富国国证港股通消费主题ETF,港股通消费ETF富国,富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,987024.SZ,国证港股通消费主题指数,20250611,20250619,L,SZ,富国基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,348.66,4.2676,0.7863,20260618
159246.SZ,富国创业板人工智能ETF,创业板人工智能ETF富国,富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,970070.SZ,创业板人工智能指数,20250702,20250710,L,SZ,富国基金,中信建投证券股份有限公司,0.4,纯境内,43.7,18521.6,138.1626,2.898,20260618
159247.SZ,汇添富创业板ETF,创业板ETF汇添富,汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金,399006.SZ,创业板指数,20260122,20260202,L,SZ,汇添富基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.3,2639.29,22.0232,1.2764,20260618
159248.SZ,万家中证人工智能主题ETF,人工智能ETF万家,万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,930713.CSI,中证人工智能主题指数,20250710,20250724,L,SZ,万家基金,浙商证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,2762.05,14.214,2.0745,20260618
159249.SZ,A500增强ETF工银,A500增强ETF工银,工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250620,20250702,L,SZ,工银瑞信基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,1531.35,11.0612,1.4105,20260618
159251.SZ,万家国证港股通科技ETF,港股通科技ETF万家,万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,987008.SZ,国证港股通科技指数,20250714,20250724,L,SZ,万家基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.8,1689.87,21.6841,0.7341,20260618
159253.SZ,博时中证银行ETF,银行ETF博时,博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20251127,20251208,L,SZ,博时基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.8,605.93,6.4586,0.9116,20260618
159255.SZ,易方达国证通用航空产业ETF,通用航空ETF易方达,易方达国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,980076.SZ,国证通用航空产业指数,20250725,20250804,L,SZ,易方达基金,兴业证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,789.54,7.9549,0.9882,20260618
159256.SZ,华夏创业板软件ETF,创业板软件ETF华夏,华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金,399264.SZ,创业板软件指数,20250724,20250804,L,SZ,华夏基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.0,8229.86,91.6824,0.8843,20260618
159257.SZ,汇添富国证通用航空产业ETF,航空ETF汇添富,汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,980076.SZ,国证通用航空产业指数,20250716,20250728,L,SZ,汇添富基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,754.75,7.5522,0.9948,20260618
159258.SZ,南方中证机器人ETF,机器人ETF南方,南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金,H30590.CSI,中证机器人指数,20250724,20250801,L,SZ,南方基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,16.1,4344.97,33.6731,1.3121,20260618
159259.SZ,易方达国证成长100ETF,成长ETF易方达,易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金,980080.SZ,国证成长100指数,20250820,20250828,L,SZ,易方达基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,50.1,40996.33,265.6915,1.7694,20260618
159260.SZ,博时证券公司ETF,证券ETF博时,博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20251024,20251104,L,SZ,博时基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,8.5,1042.39,12.68,0.8277,20260618
159261.SZ,鹏华创业板新能源ETF,创业板新能源ETF鹏华,鹏华创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金,399266.SZ,创业板新能源指数,20250625,20250707,L,SZ,鹏华基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,966.97,5.5288,1.7406,20260618
159262.SZ,广发恒生港股通科技主题ETF,港股通科技ETF广发,广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,HSSCITI.HI,恒生港股通科技主题指数,20250626,20250707,L,SZ,广发基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,78.5,68545.0,751.8758,0.879,20260618
159263.SZ,易方达国证价值100ETF,价值ETF易方达,易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金,980081.SZ,国证价值100指数,20250630,20250708,L,SZ,易方达基金,中信银行股份有限公司,0.15,纯境内,58.9,33180.38,292.9193,1.0788,20260618
159265.SZ,鹏华国证港股通消费主题ETF,港股消费ETF鹏华,鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,987024.SZ,国证港股通消费主题指数,20250618,20250702,L,SZ,鹏华基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.7,2132.47,25.4515,0.8085,20260618
159266.SZ,港股央企红利ETF永赢,港股央企红利ETF永赢,永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,931233.CSI,中证港股通央企红利指数,20250723,20250801,L,SZ,永赢基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.8,1430.06,14.6756,0.9407,20260618
159267.SZ,华安国证航天航空行业ETF,航天ETF华安,华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,CN5082.SZ,国证航天航空行业指数,20250721,20250801,L,SZ,华安基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,24.6,14128.71,143.7502,0.9683,20260618
159268.SZ,汇添富国证港股通消费主题ETF,港股通消费ETF汇添富,汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,987024.SZ,国证港股通消费主题指数,20250710,20250721,L,SZ,汇添富基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.6,3171.89,39.3812,0.7794,20260618
159269.SZ,南方中证港股通科技ETF,港股通科技ETF南方,南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,931573.CSI,中证港股通科技指数,20250630,20250710,L,SZ,南方基金,广发证券股份有限公司,0.3,纯境内,17.1,12541.42,143.4106,0.8357,20260618
159270.SZ,南方创业板200ETF,创业板200ETF南方,南方创业板200交易型开放式指数证券投资基金,399019.SZ,创业板200指数,20250716,20250724,L,SZ,南方基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.3,1374.79,11.0766,1.3129,20260618
159271.SZ,鹏华恒生ETF,恒生ETF鹏华,鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金,HSI.HI,恒生指数,20250730,20250811,L,SZ,鹏华基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,519.84,5.4944,0.9149,20260618
159272.SZ,富国国证机器人产业ETF,机器人ETF富国,富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金,980022.SZ,国证机器人产业指数,20250908,20250919,L,SZ,富国基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,20.7,19575.4,201.6601,0.9862,20260618
159273.SZ,汇添富中证沪港深云计算产业ETF,云计算ETF汇添富,汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金,931470.CSI,中证沪港深云计算产业指数,20250728,20250806,L,SZ,汇添富基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,11.2,4470.85,30.345,1.4836,20260618
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159278.SZ,鹏华国证机器人产业ETF,机器人ETF鹏华,鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金,980022.SZ,国证机器人产业指数,20250730,20250812,L,SZ,鹏华基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,15.4,18752.6,164.6794,1.1592,20260618
159279.SZ,华安创业板人工智能ETF,创业板人工智能ETF华安,华安创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,970070.SZ,创业板人工智能指数,20250917,20250929,L,SZ,华安基金,光大证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,9244.51,57.6115,1.7437,20260618
159280.SZ,汇添富国证港股通互联网ETF,港股通互联网ETF汇添富,汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,987022.SZ,国证港股通互联网指数,20250806,20250818,L,SZ,汇添富基金,中国建设银行股份有限公司,0.4,纯境内,0.7,751.9,10.2767,0.6814,20260618
159281.SZ,天弘中证港股通央企红利ETF,港股央企红利ETF天弘,天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,931233.CSI,中证港股通央企红利指数,20250820,20250902,L,SZ,天弘基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.4,3928.52,40.9593,0.9419,20260618
159283.SZ,南方中证通用航空主题ETF,通用航空ETF南方,南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金,931855.CSI,中证通用航空主题指数,20250813,20250821,L,SZ,南方基金,国投证券股份有限公司,0.15,纯境内,2.9,1554.99,15.4613,0.9809,20260618
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159288.SZ,创业板综ETF银华,创业板综ETF银华,银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金,399102.SZ,创业板综合指数,20250917,20250926,L,SZ,银华基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.2,337.06,2.9687,1.1858,20260618
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159310.SZ,天弘中证芯片产业ETF,芯片ETF天弘,天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金,H30007.CSI,中证芯片产业指数,20240418,20240430,L,SZ,天弘基金,光大证券股份有限公司,0.5,纯境内,14.7,2661.9,8.7194,3.3855,20260618
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159316.SZ,易方达恒生港股通创新药ETF,港股通创新药ETF易方达,易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,HSSCID.HI,恒生港股通创新药指数,20250318,20250326,L,SZ,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,40.4,72823.33,708.4551,0.9928,20260618
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159552.SZ,招商中证2000增强策略ETF,中证2000增强ETF招商,招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20240619,20240628,L,SZ,招商基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,9.8,7080.6,30.8027,2.3673,20260618
159553.SZ,海富通中证2000增强策略ETF,中证2000增强ETF海富通,海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20240327,20240415,L,SZ,海富通基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,352.06,1.7438,2.0438,20260618
159555.SZ,2000增强ETF,中证2000增强ETF银华,银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20231201,20231212,L,SZ,银华基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,1122.66,6.1835,1.8583,20260618
159556.SZ,平安中证2000增强策略ETF,中证2000增强ETF平安,平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20231227,20240110,L,SZ,平安基金,中国民生银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,193.28,1.4885,1.3382,20260618
159557.SZ,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII),恒生医疗ETF嘉实,嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSHCI.HI,恒生医疗保健指数,20240507,20240522,L,SZ,嘉实基金,招商银行股份有限公司,0.5,QDII,1.9,5732.52,47.1117,1.1937,20260618
159558.SZ,易方达中证半导体材料设备主题ETF,半导体设备ETF易方达,易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,931743.CSI,中证半导体材料设备主题指数,20240606,20240618,L,SZ,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,90.7,92644.02,306.8175,3.5671,20260618
159559.SZ,景顺长城国证机器人产业ETF,机器人ETF景顺,景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金,980022.SZ,国证机器人产业指数,20231130,20231212,L,SZ,景顺长城基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,24.1,18915.61,130.345,1.4688,20260618
159560.SZ,景顺长城中证芯片产业ETF,芯片ETF景顺,景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金,H30007.CSI,中证芯片产业指数,20231109,20231120,L,SZ,景顺长城基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.3,3082.34,12.5773,2.7171,20260618
159561.SZ,嘉实德国DAXETF(QDII),德国ETF嘉实,嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII),GDAXI.GY,德国法兰克福DAX指数,20240403,20240430,L,SZ,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,20.9,12446.08,94.9928,1.3142,20260617
159562.SZ,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF,黄金股ETF华夏,华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,931238.CSI,中证沪深港黄金产业股票指数,20240111,20240122,L,SZ,华夏基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,46.1,16131.5,79.6023,2.0014,20260618
159563.SZ,华夏创业板综合ETF,创业板综ETF华夏,华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金,399102.SZ,创业板综合指数,20240201,20240223,L,SZ,华夏基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,279.4,1.365,2.1484,20260618
159565.SZ,易方达中证汽车零部件主题ETF,汽车零部件ETF易方达,易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金,931230.CSI,中证汽车零部件主题指数,20240208,20240226,L,SZ,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,3791.14,24.4047,1.5209,20260618
159566.SZ,易方达国证新能源电池ETF,储能电池ETF易方达,易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,980027.SZ,国证新能源电池指数,20240131,20240208,L,SZ,易方达基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,69.5,52964.58,230.0123,2.2861,20260618
159567.SZ,港股创新药ETF,港股创新药ETF银华,银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,987018.SZ,国证港股通创新药指数,20240103,20240111,L,SZ,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,63.5,98161.94,1575.6825,1.2014,20260618
159568.SZ,博时港股通互联网ETF,港股互联网ETF博时,博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20240208,20240227,L,SZ,博时基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.8,7743.52,64.3129,1.1225,20260618
159569.SZ,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF,港股红利低波ETF景顺,景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金,987016.SZ,国证港股通红利低波动率指数,20240814,20240822,L,SZ,景顺长城基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.5,8938.26,62.6072,1.4037,20260618
159570.SZ,汇添富国证港股通创新药ETF,港股通创新药ETF汇添富,汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,987018.SZ,国证港股通创新药指数,20231228,20240122,L,SZ,汇添富基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,197.6,238598.73,1851.8918,1.2423,20260618
159571.SZ,富国创业板200ETF,创业板200ETF富国,富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金,399019.SZ,创业板200指数,20231220,20240102,L,SZ,富国基金,上海银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,43.91,0.2722,1.6847,20260618
159572.SZ,易方达创业板200ETF,创业板200ETF易方达,易方达创业板200交易型开放式指数证券投资基金,399019.SZ,创业板200指数,20231215,20231225,L,SZ,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.2,2037.56,12.754,1.6865,20260618
159573.SZ,华夏创业板200ETF,创业板200ETF华夏,华夏创业板200交易型开放式指数证券投资基金,399019.SZ,创业板200指数,20231215,20231225,L,SZ,华夏基金,广发证券股份有限公司,0.15,纯境内,1.3,2593.08,16.14,1.6957,20260618
159575.SZ,创业板200ETF银华,创业板200ETF银华,银华创业板200交易型开放式指数证券投资基金,399019.SZ,创业板200指数,20231220,20240102,L,SZ,银华基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,321.77,2.055,1.6506,20260618
159576.SZ,广发深证100ETF,深证100ETF广发,广发深证100交易型开放式指数证券投资基金,399330.SZ,深证100指数,20231221,20240103,L,SZ,广发基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,892.12,5.2003,1.7867,20260618
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159586.SZ,南方中证全指计算机ETF,计算机ETF南方,南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金,H30182.CSI,中证全指计算机指数,20240307,20240315,L,SZ,南方基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.6,1495.32,12.9356,1.1157,20260618
159587.SZ,广发国证粮食产业ETF,粮食ETF广发,广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金,399365.SZ,国证粮食产业指数,20240808,20240821,L,SZ,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,1681.98,14.1192,1.1305,20260618
159588.SZ,景顺长城国证石油天然气ETF,石油ETF景顺,景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,399439.SZ,国证石油天然气指数,20240523,20240531,L,SZ,景顺长城基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,6.7,2909.2,23.3371,1.2062,20260618
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159599.SZ,芯片ETF基金,芯片ETF东财,东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金,H30007.CSI,中证芯片产业指数,20240419,20240508,L,SZ,东财基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,15.4,21389.43,70.9672,3.3524,20260618
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159601.SZ,华夏MSCI中国A50互联互通ETF,A50ETF华夏,华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,746059.MI,MSCI中国A50互联互通(人民币)指数,20211101,20211108,L,SZ,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,15.7,7748.04,67.1693,1.1752,20260618
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159613.SZ,嘉实中证信息安全主题ETF,信息安全ETF嘉实,嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金,399994.SZ,中证信息安全主题指数,20220119,20220127,L,SZ,嘉实基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,760.92,8.315,0.8871,20260618
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159616.SZ,建信中证农牧主题ETF,农牧ETF建信,建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金,931778.CSI,中证农牧主题指数,20220721,20220808,L,SZ,建信基金,中国国际金融股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,1302.91,16.5217,0.7539,20260618
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159691.SZ,港股红利ETF工银,港股红利ETF工银,工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金,930839.CSI,中证港股通高股息精选指数,20230330,20230421,L,SZ,工银瑞信基金,广发证券股份有限公司,0.45,纯境内,47.2,25631.98,208.0544,1.1745,20260618
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159775.SZ,建信国证新能源车电池ETF,电池ETF建信,建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,980032.SZ,国证新能源车电池指数,20220107,20220124,L,SZ,建信基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,5.7,2343.71,25.3858,0.9397,20260618
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159851.SZ,华宝中证金融科技主题ETF,金融科技ETF华宝,华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金,930986.CSI,中证金融科技主题指数,20210304,20210319,L,SZ,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,63.5,30086.49,452.0419,1.2766,20260618
159852.SZ,嘉实中证软件服务ETF,软件ETF嘉实,嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,930601.CSI,中证软件服务指数,20210129,20210209,L,SZ,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,81.9,43962.0,592.3534,0.7079,20260618
159855.SZ,影视ETF,影视ETF银华,银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,930781.CSI,中证影视主题指数,20210209,20210226,L,SZ,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,1045.59,12.7781,0.7574,20260618
159856.SZ,互联网龙头ETF工银,互联网龙头ETF工银,工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金,930625.CSI,中证沪港深互联网指数,20210122,20210201,L,SZ,工银瑞信基金,国信证券股份有限公司,0.45,纯境内,2.0,220.84,3.6997,0.5625,20260618
159857.SZ,天弘中证光伏产业ETF,光伏ETF天弘,天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20210204,20210224,L,SZ,天弘基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,19.9,14083.93,156.1924,0.8664,20260618
159858.SZ,南方中证创新药产业ETF,创新药ETF南方,南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,931152.CSI,中证创新药产业指数,20210312,20210325,L,SZ,南方基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.6,1179.89,20.0247,0.5869,20260618
159859.SZ,天弘国证生物医药ETF,生物医药ETF天弘,天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,399441.SZ,国证生物医药指数,20210624,20210707,L,SZ,天弘基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,42.3,11674.11,347.6303,0.3297,20260618
159861.SZ,国泰中证环保产业50ETF,碳中和50ETF国泰,国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金,930614.CSI,中证环保产业50指数,20210319,20210402,L,SZ,国泰基金,中国民生银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,332.65,2.794,1.1793,20260618
159862.SZ,食品ETF,食品饮料ETF银华,银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000815.CSI,中证细分食品饮料产业主题指数,20211026,20211108,L,SZ,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.8,285.61,5.1982,0.5172,20260618
159863.SZ,光伏产业,光伏ETF鹏华,鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20210222,20210311,L,SZ,鹏华基金,申万宏源证券有限公司,0.5,纯境内,2.0,718.33,10.1733,1.0146,20260618
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159865.SZ,国泰中证畜牧养殖ETF,养殖ETF国泰,国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,930707.CSI,中证畜牧养殖指数,20210301,20210308,L,SZ,国泰基金,浙商银行股份有限公司,0.5,纯境内,54.6,14859.16,281.0708,0.4929,20260618
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159867.SZ,畜牧ETF,养殖ETF鹏华,鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,930707.CSI,中证畜牧养殖指数,20210225,20210305,L,SZ,鹏华基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,8.5,3105.54,57.7763,0.5006,20260618
159869.SZ,华夏中证动漫游戏ETF,游戏ETF华夏,华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,930901.CSI,中证动漫游戏指数,20210225,20210305,L,SZ,华夏基金,中国民生银行股份有限公司,0.5,纯境内,71.3,39025.13,348.2653,1.0443,20260618
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159880.SZ,有色50,有色ETF鹏华,鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金,399395.SZ,国证有色金属行业指数,20210308,20210325,L,SZ,鹏华基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,14.2,6992.77,34.8318,2.062,20260618
159881.SZ,国泰中证有色金属ETF,有色金属ETF国泰,国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,930708.CSI,中证有色金属指数,20210617,20210701,L,SZ,国泰基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.7,1577.82,8.2515,1.9542,20260618
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159903.SZ,南方深证成份ETF,深成ETF南方,深证成份交易型开放式指数证券投资基金,399001.SZ,深证成份指数,20091204,20100202,L,SZ,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.8,4721.13,25.1785,1.439,20260618
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159912.SZ,汇添富深证300ETF,深300ETF汇添富,深证300交易型开放式指数证券投资基金,399007.SZ,深证300指数,20110916,20111124,L,SZ,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,206.75,0.9692,2.1992,20260618
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159918.SZ,嘉实中创400ETF,中创400ETF嘉实,中创400交易型开放式指数证券投资基金,399624.SZ,中小创业企业400指数,20120322,20120511,L,SZ,嘉实基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,161.42,0.582,2.9002,20260618
159919.SZ,嘉实沪深300ETF,沪深300ETF嘉实,嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20120507,20120528,L,SZ,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,572.3,171964.47,336.5235,2.3725,20260618
159920.SZ,华夏恒生ETF,恒生ETF华夏,恒生交易型开放式指数证券投资基金,HSI.HI,恒生指数,20120809,20121022,L,SZ,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.6,QDII,93.3,33200.05,226.1314,1.498,20260618
159922.SZ,嘉实中证500ETF,中证500ETF嘉实,嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20130206,20130315,L,SZ,嘉实基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,75.9,53860.4,160.3151,2.8762,20260618
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159925.SZ,南方沪深300ETF,沪深300ETF南方,南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20130218,20130411,L,SZ,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,26.5,8104.26,16.4857,2.3014,20260618
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159929.SZ,汇添富中证医药卫生ETF,医药ETF,中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,000933.SH,中证医药卫生指数,20130823,20130916,L,SZ,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,21.0,7167.7,60.073,1.1689,20260618
159930.SZ,汇添富中证能源ETF,能源ETF,中证能源交易型开放式指数证券投资基金,000928.SH,中证能源指数,20130823,20130916,L,SZ,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,10.9,17226.49,101.2245,1.5863,20260618
159931.SZ,汇添富中证金融地产ETF,金融ETF,中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,000934.SH,中证金融地产指数,20130823,20130916,L,SZ,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,50.44,0.2818,1.751,20260618
159933.SZ,国投瑞银金融地产ETF,金融地产ETF国投瑞银,国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,000914.SH,沪深300金融地产指数,20130917,20131016,L,SZ,国投瑞银基金,中国工商银行股份有限公司,0.6,纯境内,1.0,13.05,0.0474,2.7103,20260618
159934.SZ,易方达黄金ETF,黄金ETF易方达,易方达黄金交易型开放式证券投资基金,Au99.99.SGE,黄金9999,20131129,20131216,L,SZ,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,367.9,89129.78,94.3267,3.5977,20260618
159935.SZ,景顺长城中证500ETF,中证500ETF景顺,景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20131226,20140121,L,SZ,景顺长城基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,220.38,0.8412,2.7261,20260618
159936.SZ,广发中证全指可选消费ETF,可选消费ETF广发,广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金,000989.SH,中证全指可选消费指数,20140603,20140625,L,SZ,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,215.75,1.0664,1.9448,20260618
159937.SZ,博时黄金ETF,黄金ETF博时,博时黄金交易型开放式证券投资基金,Au99.99.SGE,黄金9999,20140813,20140901,L,SZ,博时基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,433.6,74445.93,82.1386,3.4925,20260618
159938.SZ,广发中证全指医药卫生ETF,医药ETF广发,广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,000991.SH,中证全指医药卫生指数,20141201,20150108,L,SZ,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,42.2,4144.85,71.3185,1.1404,20260618
159939.SZ,广发中证全指信息技术ETF,信息技术ETF广发,广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金,000993.SH,中证全指信息技术指数,20150108,20150205,L,SZ,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,10.9,5753.77,48.1035,2.6422,20260618
159940.SZ,广发中证全指金融地产ETF,金融地产ETF广发,广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,000992.SH,中证全指金融地产指数,20150323,20150417,L,SZ,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.1,368.08,3.1728,1.1402,20260618
159941.SZ,广发纳指100ETF,纳指ETF广发,广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金,NDX.NASDAQ,纳斯达克100指数,20150610,20150713,L,SZ,广发基金,中国银行股份有限公司,0.8,QDII,339.8,251746.97,1523.9483,6.0472,20260617
159943.SZ,深证ETF,深证成指ETF大成,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,399001.SZ,深证成份指数,20150605,20150708,L,SZ,大成基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,2464.19,14.5477,1.3656,20260618
159944.SZ,广发中证全指原材料ETF,材料ETF广发,广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金,000987.SH,中证全指原材料指数,20150625,20150706,L,SZ,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,1020.02,6.6079,1.5852,20260618
159945.SZ,广发中证全指能源ETF,能源ETF广发,广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金,000986.SH,中证全指能源指数,20150625,20150706,L,SZ,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,1482.35,10.8921,1.264,20260618
159948.SZ,南方创业板ETF,创业板ETF南方,南方创业板交易型开放式指数证券投资基金,399006.SZ,创业板指数,20160513,20160531,L,SZ,南方基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,47.6,11196.11,25.2425,2.3153,20260618
159949.SZ,华安创业板50ETF,创业板50ETF华安,华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金,399673.SZ,创业板50指数,20160630,20160722,L,SZ,华安基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,247.1,248164.62,1277.0315,2.0563,20260618
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159956.SZ,建信创业板ETF,创业板ETF建信,建信创业板交易型开放式指数证券投资基金,399006.SZ,创业板指数,20180206,20180307,L,SZ,建信基金,中国银河证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,880.11,3.4564,2.7005,20260618
159957.SZ,华夏创业板ETF,创业板ETF华夏,华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金,399006.SZ,创业板指数,20171208,20180104,L,SZ,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,21.5,20636.22,78.1911,2.7969,20260618
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159973.SZ,弘毅远方国证民企领先100ETF,民企ETF弘毅远方,弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金,399362.SZ,国证民企领先100指数,20190716,20190809,L,SZ,弘毅远方基金,广发证券股份有限公司,0.3,纯境内,4.4,115.59,0.5391,2.2063,20260618
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159997.SZ,天弘中证电子ETF,电子ETF天弘,天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金,930652.CSI,中证电子指数,20200227,20200320,L,SZ,天弘基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,17.0,10304.51,45.0789,2.5229,20260618
159998.SZ,天弘中证计算机主题ETF,计算机ETF天弘,天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金,930651.CSI,中证计算机主题指数,20200320,20200413,L,SZ,天弘基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,17.1,10817.43,106.5432,1.0081,20260618
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510160.SH,南方中证小康产业ETF,产业升级ETF南方,中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金,000901.SH,中证南方小康产业指数,20100827,20101101,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.7,41.25,0.4582,2.1548,20260618
510170.SH,国联安上证商品ETF,大宗商品ETF国联安,上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金,000066.SH,上证大宗商品股票指数,20101126,20110125,L,SH,国联安基金,中国银行股份有限公司,0.6,纯境内,5.6,2525.68,17.8806,1.778,20260618
510180.SH,华安上证180ETF,上证180ETF华安,上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20060413,20060518,L,SH,华安基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,190.7,22630.64,55.3289,4.7583,20260618
510190.SH,华安上证50ETF,上证50ETF华安,华安上证50交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20101118,20110110,L,SH,华安基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.1,157.14,0.3679,1.6462,20260618
510200.SH,上证券商,上证券商ETF汇安,汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金,950105.CSI,上证证券行业指数,20200409,20200508,L,SH,汇安基金,兴业证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.8,465.51,4.1199,1.1424,20260618
510210.SH,上证综指ETF,上证指数ETF富国,上证综指交易型开放式指数证券投资基金,000001.SH,上证综合指数,20110130,20110325,L,SH,富国基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,84.6,65655.0,644.4058,2.0566,20260618
510230.SH,国泰上证180金融ETF,金融ETF国泰,上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,000018.SH,上证180金融股指数,20110331,20110523,L,SH,国泰基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,23.8,11522.04,91.299,2.1576,20260618
510270.SH,国企ETF,国企ETF中银,上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金,000056.SH,上证国有企业100指数,20110616,20110818,L,SH,中银基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,315.55,2.1317,1.7272,20260618
510290.SH,南方上证380ETF,上证380ETF南方,上证380交易型开放式指数证券投资基金,000009.SH,上证380指数,20110916,20111108,L,SH,南方基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,266.63,0.9879,2.7832,20260618
510300.SH,华泰柏瑞沪深300ETF,沪深300ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20120504,20120528,L,SH,华泰柏瑞基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1318.3,415682.16,849.5037,2.1699,20260618
510310.SH,易方达沪深300ETF,沪深300ETF易方达,易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20130306,20130325,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,915.2,226574.25,477.0511,2.538,20260618
510320.SH,中金沪深300ETF,沪深300ETF中金,中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20250416,20250425,L,SH,中金基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,7.9,2569.54,19.597,1.3344,20260618
510330.SH,华夏沪深300ETF,沪深300ETF华夏,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20121225,20130116,L,SH,华夏基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,667.3,149722.38,293.2341,2.4632,20260618
510350.SH,沪深300ETF工银,沪深300ETF工银,工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20190520,20190816,L,SH,工银瑞信基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,35.9,2186.38,4.2837,1.4511,20260618
510360.SH,广发沪深300ETF,沪深300ETF广发,广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20150820,20150909,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,28.3,4787.72,25.83,1.8892,20260618
510370.SH,兴业沪深300ETF,沪深300ETF兴业,兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20200911,20201027,L,SH,兴业基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,639.42,5.908,1.1021,20260618
510380.SH,国寿安保沪深300ETF,沪深300ETF国寿,国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20180119,20180207,L,SH,国寿安保基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,17.7,128.94,0.898,1.4688,20260618
510390.SH,平安沪深300ETF,沪深300ETF平安,平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20171225,20180126,L,SH,平安基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.1,427.79,0.7788,1.4619,20260618
510410.SH,博时上证自然资源ETF,资源ETF博时,上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,000068.SH,上证自然资源指数,20120410,20120511,L,SH,博时基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,9.1,2619.05,13.2396,1.998,20260618
510500.SH,南方中证500ETF,中证500ETF南方,中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20130206,20130315,L,SH,南方基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,403.9,326336.89,385.4165,2.907,20260618
510510.SH,广发中证500ETF,中证500ETF广发,广发中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20130411,20130524,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,22.5,7740.86,28.9285,2.7889,20260618
510530.SH,中证500ETF工银,中证500ETF工银,工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20191017,20200103,L,SH,工银瑞信基金,中国银行股份有限公司,0.45,纯境内,4.4,490.84,0.5304,1.8565,20260618
510550.SH,方正富邦中证500ETF,中证500ETF方正富邦,方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20181130,20190116,L,SH,方正富邦基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.5,157.21,0.7352,2.2224,20260618
510560.SH,国寿安保中证500ETF,中证500ETF国寿,国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20150529,20150703,L,SH,国寿安保基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,176.27,0.8521,0.9935,20260618
510570.SH,兴业中证500ETF,中证500ETF兴业,兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20200630,20200812,L,SH,兴业基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,184.16,1.3931,1.3673,20260618
510580.SH,易方达中证500ETF,中证500ETF易方达,易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20150827,20150914,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,43.9,21487.03,49.5705,1.7317,20260618
510590.SH,平安中证500ETF,中证500ETF平安,平安中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20180323,20180504,L,SH,平安基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,13.0,457.03,0.5089,1.6934,20260618
510600.SH,申万菱信上证50ETF,上证50ETF申万菱信,申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20180903,20180920,L,SH,申万菱信基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,241.29,0.6308,1.5734,20260618
510630.SH,华夏消费ETF,消费ETF华夏,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,000036.SH,上证主要消费行业指数,20130328,20130508,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.2,4486.16,55.5581,3.046,20260618
510650.SH,华夏金融ETF,金融地产ETF华夏,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金,000038.SH,上证金融地产行业指数,20130328,20130508,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,215.46,0.7792,2.6848,20260618
510660.SH,华夏医药ETF,医药ETF华夏,上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金,000037.SH,上证医药卫生行业指数,20130328,20130508,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,972.5,4.4452,2.1571,20260618
510670.SH,华夏上证180ETF,上证180ETF华夏,华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20251020,20251029,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.4,398.03,3.9665,1.0083,20260618
510680.SH,万家上证50ETF,上证50ETF万家,万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20151215,20151215,L,SH,万家基金,华夏银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,682.26,2.1689,3.1811,20260618
510710.SH,博时上证50ETF,上证50ETF博时,博时上证50交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20150527,20150615,L,SH,博时基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.6,398.04,0.9421,1.3198,20260618
510720.SH,国泰上证国有企业红利ETF,红利国企ETF国泰,国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,000151.SH,上证国有企业红利指数,20240430,20240515,L,SH,国泰基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,24.5,20216.73,199.9122,1.0518,20260618
510760.SH,国泰上证综合ETF,上证指数ETF国泰,国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,000001.SH,上证综合指数,20200821,20200909,L,SH,国泰基金,上海银行股份有限公司,0.15,纯境内,28.1,25685.94,194.1276,1.4671,20260618
510770.SH,申万菱信上证G60创新ETF,G60创新ETF申万菱信,申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金,950049.CSI,上证G60战略新兴产业成份指数,20210916,20210928,L,SH,申万菱信基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,453.79,4.1593,1.1848,20260618
510800.SH,建信上证50ETF,上证50ETF建信,建信上证50交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20171222,20180115,L,SH,建信基金,中国银河证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.7,308.75,2.2363,1.3901,20260618
510810.SH,中证上海国企ETF,上海国企ETF汇添富,中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,950096.CSI,中证上海国企指数,20160728,20160829,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.45,纯境内,49.9,581.08,6.9013,0.9332,20260618
510850.SH,上证50ETF工银,上证50ETF工银,工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20181207,20190306,L,SH,工银瑞信基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.9,1424.86,4.0572,1.4788,20260618
510880.SH,华泰柏瑞上证红利ETF,红利ETF华泰柏瑞,上证红利交易型开放式指数证券投资基金,000015.SH,上证红利指数,20061117,20070118,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,203.2,68183.01,210.8834,3.0575,20260618
510900.SH,易方达恒生国企(QDII-ETF),恒生中国企业ETF易方达,易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,HSCEI.HI,恒生中国企业指数,20120809,20121022,L,SH,易方达基金,交通银行股份有限公司,0.6,QDII,35.9,13790.42,133.0219,1.044,20260618
510910.SH,南方上证综合ETF,上证指数ETF南方,南方上证综合交易型开放式指数证券投资基金,000001.SH,上证综合指数,20260521,20260603,L,SH,南方基金,长城证券股份有限公司,0.15,纯境内,1.1,1989.59,20.0294,1.0066,20260618
510950.SH,广发上证50ETF,上证50ETF广发,广发上证50交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20240424,20240510,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.1,1235.97,12.6877,1.2681,20260618
510980.SH,汇添富上证综合ETF,上证指数ETF汇添富,汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金,000001.SH,上证综合指数,20231122,20231201,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.8,9957.51,70.1767,1.4314,20260618
510990.SH,180ESGETF工银,180ESGETF工银,工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金,931088.CSI,中证180ESG指数,20210618,20210701,L,SH,工银瑞信基金,招商银行股份有限公司,0.45,纯境内,0.4,666.76,6.4126,1.0468,20260618
511010.SH,国泰上证5年期国债ETF,国债ETF国泰,上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金,000140.CSI,上证5年期国债指数,20130305,20130325,L,SH,国泰基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,50.3,43675.7,3.0899,1.454,20260618
511020.SH,平安5-10年期国债活跃券ETF,国债ETF平安,平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金,931018.CSI,中证5-10年期国债活跃券指数,20181221,20190222,L,SH,平安基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,32.6,84742.96,7.2247,1.2792,20260618
511030.SH,平安中高等级公司债利差因子ETF,公司债ETF平安,平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金,CBC00703.OTH,中债-中高等级公司债利差因子指数(全价),20181227,20190322,L,SH,平安基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,412.1,284719.71,26.372,1.205,20260618
511060.SH,海富通上证5年期地方政府债ETF,5年地方债ETF海富通,海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,950045.CSI,上证5年期地方政府债指数,20191107,20191212,L,SH,海富通基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,15.8,87621.74,8.1034,1.2414,20260618
511070.SH,南方上证基准做市公司债ETF,公司债ETF南方,南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,950245.CSI,上证基准做市公司债指数,20250113,20250122,L,SH,南方基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,247.7,736176.27,71.9306,1.0242,20260618
511090.SH,鹏扬中债-30年期国债ETF,30年国债ETF鹏扬,鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金,CBA21801.OTH,中债-30年期国债指数,20230519,20230613,L,SH,鹏扬基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,297.3,426828.63,36.6182,1.2429,20260618
511100.SH,华夏上证基准做市国债ETF,国债ETF华夏,华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金,950243.CSI,上证基准做市国债指数,20231213,20231225,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,120.6,1063288.12,97.45,1.0931,20260618
511110.SH,易方达上证基准做市公司债ETF,公司债ETF易方达,易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,950245.CSI,上证基准做市公司债指数,20250116,20250124,L,SH,易方达基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,273.4,547526.4,53.3246,1.0271,20260618
511120.SH,广发上证AAA科技创新公司债ETF,科创债ETF广发,广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,950167.CSI,上证AAA科技创新公司债指数,20250710,20250717,L,SH,广发基金,国金证券股份有限公司,0.15,纯境内,104.4,305046.88,30.086,1.0146,20260618
511130.SH,博时上证30年期国债ETF,30年国债ETF博时,博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金,950175.CSI,上证30年期国债指数,20240320,20240328,L,SH,博时基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,183.5,265260.71,25.0075,1.0959,20260618
511150.SH,科创债ETF永赢,科创债ETF永赢,永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,950167.CSI,上证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SH,永赢基金,中信建投证券股份有限公司,0.15,纯境内,115.1,246436.41,24.2056,1.0185,20260618
511160.SH,国债ETF东财,国债ETF东财,东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金,931552.CSI,中证1-3年国债指数,20241220,20250106,L,SH,东财基金,招商证券股份有限公司,0.15,纯境内,26.4,22451.69,2.2063,1.0184,20260618
511180.SH,海富通上证投资级可转债ETF,可转债ETF海富通,海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金,950041.CSI,上证投资级可转债及可交换债券指数,20200713,20200826,L,SH,海富通基金,中信证券股份有限公司,0.25,纯境内,109.9,234023.14,182.6317,1.2803,20260618
511190.SH,海富通上证基准做市公司债ETF,信用债ETF海富通,海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,950245.CSI,上证基准做市公司债指数,20250116,20250205,L,SH,海富通基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,123.1,113452.78,11.1072,1.0281,20260618
511200.SH,华夏上证基准做市公司债ETF,信用债ETF华夏,华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,950245.CSI,上证基准做市公司债指数,20250116,20250207,L,SH,华夏基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,199.3,589460.06,57.398,1.0275,20260618
511220.SH,海富通上证城投债ETF,城投债ETF海富通,上证城投债交易型开放式指数证券投资基金,H11098.CSI,上证城投债指数,20141113,20141216,L,SH,海富通基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,546.8,195281.34,188.2939,1.4544,20260618
511260.SH,上证10年期国债ETF,十年国债ETF国泰,上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金,H01077.CSI,上证10年期国债指数(净价),20170804,20170824,L,SH,国泰基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,198.8,416723.8,30.688,1.389,20260618
511270.SH,海富通上证10年期地方政府债ETF,10年地方债ETF海富通,上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,950109.CSI,上证10年期地方政府债指数,20181012,20181122,L,SH,海富通基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,96.0,196412.57,16.365,1.4077,20260618
511360.SH,海富通中证短融ETF,短融ETF海富通,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金,H11014.CSI,中证短融指数,20200803,20200925,L,SH,海富通基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,849.5,1769490.47,155.8492,1.1358,20260618
511380.SH,博时可转债ETF,可转债ETF博时,博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金,931078.CSI,中证可转债及可交换债券指数,20200306,20200407,L,SH,博时基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,616.2,1053310.09,751.1566,1.4077,20260618
511520.SH,富国中债7-10年政策性金融债ETF,政金债ETF富国,富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金,CBA08203.OTH,中债-7-10年政策性金融债指数(全价),20220819,20221025,L,SH,富国基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,408.1,178880.08,15.2084,1.1781,20260618
511580.SH,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF,国债政金债ETF招商,招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金,932200.CSI,中证国债及政策性金融债0-3年指数,20220915,20221214,L,SH,招商基金,江苏银行股份有限公司,0.15,纯境内,72.9,339253.16,31.0314,1.0938,20260618
511600.SH,华安日日鑫货币H,华安日日鑫ETF,华安日日鑫货币市场基金H类,,,20160830,20160927,L,SH,华安基金,中国建设银行股份有限公司,0.25,纯境内,0.8,769.13,0.0769,,20260612
511620.SH,国泰瞬利货币A,货币ETF国泰,国泰瞬利交易型货币市场基金A类,,,20170804,20170907,L,SH,国泰基金,中国建设银行股份有限公司,0.22,纯境内,4.1,2734.81,0.2735,,20260612
511650.SH,华夏快线货币E,货币ETF华夏,华夏快线交易型货币市场基金E类,,,20161229,20170116,L,SH,华夏基金,招商证券股份有限公司,0.2,纯境内,1.2,698.09,0.0698,,20260612
511660.SH,建信现金添益货币H,货币ETF建信,建信现金添益交易型货币市场基金H类,,,20160902,20160921,L,SH,建信基金,国泰海通证券股份有限公司,0.25,纯境内,84.2,54622.28,5.4619,,20260612
511670.SH,华泰紫金天天金货币ETFA,华泰天天金ETF,华泰紫金天天金交易型货币市场基金A类,,,20170811,20170828,L,SH,华泰证券资管,中国建设银行股份有限公司,0.2,纯境内,0.1,46.21,0.0046,,20260612
511690.SH,大成添益交易型货币E,交易货币ETF大成,大成添益交易型货币市场基金E类,,,20160929,20161020,L,SH,大成基金,中国银行股份有限公司,0.25,纯境内,6.1,2813.38,0.2813,,20260612
511700.SH,场内货币,货币ETF平安,平安交易型货币市场基金E类,,,20160923,20161017,L,SH,平安基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,15.6,9196.89,0.9196,,20260612
511770.SH,金鹰现金增益E,金鹰增益货币ETF,金鹰现金增益交易型货币市场基金E类,,,20170320,20170410,L,SH,金鹰基金,招商证券股份有限公司,0.28,纯境内,0.4,266.09,0.0266,,20260612
511800.SH,易方达货币E,易方达货币ETF,易方达货币市场基金E类,,,20141121,20141208,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.6,550.45,0.055,,20260612
511810.SH,南方理财金货币ETF,货币ETF南方,南方理财金交易型货币市场基金H类,,,20141205,20150105,L,SH,南方基金,中国农业银行股份有限公司,0.3,纯境内,3.7,1141.09,0.1141,,20260612
511820.SH,鹏华添利交易型货币B,鹏华添利ETF,鹏华添利交易型货币市场基金B类,,,20160129,20160222,L,SH,鹏华基金,中国工商银行股份有限公司,0.3,纯境内,0.7,556.12,0.0556,,20260612
511830.SH,华泰柏瑞货币ETF,货币ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞交易型货币市场基金A类,,,20150714,20150803,L,SH,华泰柏瑞基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.3,29.08,0.0029,,20260612
511850.SH,财富宝E,招商财富宝ETF,招商财富宝交易型货币市场基金E类,,,20160630,20160718,L,SH,招商基金,中国建设银行股份有限公司,0.3,纯境内,9.0,9491.53,0.9491,,20260612
511860.SH,博时保证金货币ETF,货币ETF博时,博时保证金实时交易型货币市场基金A类,,,20141125,20141209,L,SH,博时基金,中国建设银行股份有限公司,0.3,纯境内,0.4,511.75,0.0512,,20260612
511880.SH,银华日利,银华日利ETF,银华交易型货币市场基金A类,,,20130401,20130418,L,SH,银华基金,中国建设银行股份有限公司,0.3,纯境内,87591.1,1658816.61,165.0546,1.338102,20260618
511900.SH,富国收益宝交易型货币H,富国货币ETF,富国收益宝交易型货币市场基金H类,,,20151124,20151209,L,SH,富国基金,中国银行股份有限公司,0.28,纯境内,2.0,970.53,0.097,,20260612
511910.SH,融通易支付货币E,融通货币ETF,融通易支付货币市场证券投资基金E类,,,20160620,20160704,L,SH,融通基金,中国民生银行股份有限公司,0.33,纯境内,0.1,26.2,0.0026,,20260612
511920.SH,广发货币E,货币ETF广发,广发货币市场基金E类,,,20160314,20160328,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.3,40.62,0.0041,,20260612
511930.SH,国联日盈A,货币ETF国联,国联日日盈交易型货币市场基金A类,,,20151130,20151215,L,SH,国联基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.2,83.76,0.0084,,20260612
511950.SH,广发添利货币A,添利货币ETF广发,广发添利交易型货币市场基金A类,,,20161122,20161219,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.3,365.2,0.0365,,20260612
511960.SH,嘉实快线货币H,货币ETF嘉实,嘉实快线货币市场基金H类,,,20151228,20160111,L,SH,嘉实基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.3,191.6,0.0192,,20260612
511970.SH,国寿安保货币E,国寿货币ETF,国寿安保货币市场基金E类,,,20160704,20160718,L,SH,国寿安保基金,中国工商银行股份有限公司,0.33,纯境内,0.4,116.98,0.0117,,20260612
511980.SH,汇添富添富通货币E,货币ETF汇添富,汇添富添富通货币市场基金E类,,,20151016,20151102,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.27,纯境内,0.2,32.69,0.0033,,20260612
511990.SH,华宝添益A,华宝添益ETF,华宝现金添益交易型货币市场基金A类,,,20121227,20130128,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.35,纯境内,834.2,1018453.7,101.8459,,20260612
512000.SH,华宝中证全指证券公司ETF,券商ETF华宝,华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20160830,20160914,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,363.1,124052.45,2492.8756,1.003,20260618
512010.SH,易方达沪深300医药ETF,医药ETF易方达,易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,000913.SH,沪深300医药卫生指数,20130923,20131028,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,163.2,52091.92,1570.3808,1.3032,20260618
512020.SH,鹏华中证A500ETF,A500ETF鹏华,鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20241121,20241202,L,SH,鹏华基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,13.1,6804.48,50.17,1.3915,20260618
512030.SH,易方达中证A50增强策略ETF,中证A50增强ETF易方达,易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20250728,20250813,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.8,纯境内,0.5,422.41,3.7559,1.1251,20260618
512040.SH,富国中证价值ETF,价值100ETF富国,富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金,931052.CSI,中证国信价值指数,20181107,20181129,L,SH,富国基金,中国建设银行股份有限公司,0.6,纯境内,45.2,18537.49,154.451,2.5512,20260618
512050.SH,华夏中证A500ETF,A500ETF华夏,华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20241108,20241115,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,182.8,224172.6,1749.4312,1.3143,20260618
512060.SH,天弘中证A100ETF,A100ETF天弘,天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金,000903.SH,中证A100指数,20250709,20250718,L,SH,天弘基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.1,289.62,2.2894,1.2859,20260618
512070.SH,易方达沪深300非银ETF,证券保险ETF易方达,易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,H30035.CSI,沪深300非银行金融指数,20140626,20140718,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,128.1,56198.34,735.9893,2.2629,20260618
512080.SH,中金中证A500ETF,A500ETF中金,中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250114,20250121,L,SH,中金基金,中国光大银行股份有限公司,0.15,纯境内,7.6,2803.72,20.3836,1.4103,20260618
512090.SH,易方达MSCI中国A股国际通ETF,MSCIA股ETF易方达,易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,716567.MI,MSCI中国A股国际通(人民币)指数,20180517,20180601,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,6.6,13505.54,65.5986,2.1017,20260618
512100.SH,南方中证1000ETF,中证1000ETF南方,南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,000852.SH,中证1000指数,20160929,20161104,L,SH,南方基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,114.6,298409.3,880.0317,1.3238,20260618
512120.SH,华安中证细分医药ETF,医药ETF华安,华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金,000814.SH,中证细分医药产业主题指数,20131204,20140106,L,SH,华安基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.4,1085.3,26.7932,1.2033,20260618
512130.SH,鹏华中证全指自由现金流ETF,全指现金流ETF鹏华,鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250605,20250701,L,SH,鹏华基金,国投证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.2,94.98,0.7976,1.144,20260618
512140.SH,华安中证全指电力公用事业ETF,电力ETF华安,华安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20260427,20260511,L,SH,华安基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,3123.99,30.1463,0.9585,20260618
512150.SH,A50ETF,富时A50ETF汇安,富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金,XIN9.OTH,富时中国A50指数,20181221,20190121,L,SH,汇安基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,66.17,0.3362,1.9896,20260618
512160.SH,南方MSCI中国A股国际通ETF,MSCI中国A股ETF南方,MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,716567.MI,MSCI中国A股国际通(人民币)指数,20180403,20180427,L,SH,南方基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,271.26,1.7091,1.8995,20260618
512170.SH,华宝中证医疗ETF,医疗ETF华宝,华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,399989.SZ,中证医疗指数,20190520,20190617,L,SH,华宝基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,252.4,54108.19,1779.0044,0.8874,20260618
512180.SH,建信MSCI中国A股国际通ETF,MSCIA股ETF建信,建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,716566.MI,MSCI中国A股国际通指数,20180419,20180521,L,SH,建信基金,中国国际金融股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,10.29,0.0577,1.8111,20260618
512190.SH,浙商之江凤凰ETF,浙商之江凤凰ETF,浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金,930758.CSI,中证浙江凤凰行动50指数,20190805,20190909,L,SH,浙商资管,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.5,137.51,0.4927,2.8261,20260618
512200.SH,南方中证全指房地产ETF,房地产ETF南方,南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,931775.CSI,中证全指房地产指数,20170825,20170925,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,35.8,15999.85,122.4739,0.4457,20260618
512220.SH,景顺长城中证科技传媒通信150ETF,TMTETF景顺,景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金,H30318.CSI,中证科技传媒通信150指数,20140718,20140819,L,SH,景顺长城基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,8.3,3816.19,9.0342,4.7513,20260618
512240.SH,鹏华中证A50ETF,A50ETF鹏华,鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20250326,20250407,L,SH,鹏华基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.2,320.27,2.6839,1.1908,20260618
512250.SH,招商中证A50ETF,A50ETF招商,招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20250403,20250414,L,SH,招商基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.8,242.44,1.9122,1.3002,20260618
512260.SH,华安中证500低波ETF,中证500低波动ETF华安,华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金,930782.CSI,中证500行业中性低波动指数,20181130,20190111,L,SH,华安基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,138.9,0.7107,1.9788,20260618
512290.SH,国泰中证生物医药ETF,生物医药ETF国泰,国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,930726.CSI,中证生物医药指数,20190418,20190520,L,SH,国泰基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,35.2,9700.89,109.7313,0.8729,20260618
512330.SH,南方中证500信息技术ETF,信息科技ETF南方,中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金,H30257.CSI,中证500信息技术指数,20150629,20150720,L,SH,南方基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,7.6,1127.35,5.8197,2.1059,20260618
512360.SH,平安MSCI中国A股国际ETF,MSCIA股ETF平安,平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金,704843.MI,MSCI中国A股国际指数,20180615,20180720,L,SH,平安基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,26.85,0.1426,1.906,20260618
512370.SH,华夏中证A500增强策略ETF,A500增强ETF华夏,华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250806,20250818,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.6,1525.97,12.4173,1.2559,20260618
512380.SH,MSCI中国,MSCI中国ETF银华,银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,718711.MI,MSCI中国A股人民币指数,20190319,20190430,L,SH,银华基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,687.44,4.1242,1.7133,20260618
512390.SH,平安MSCI中国A股低波动ETF,中国低波ETF平安,平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金,707918L.MI,MSCI中国A股国际低波(美元)指数(本币),20180607,20180713,L,SH,平安基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,25.49,0.2026,1.6039,20260618
512400.SH,南方中证申万有色金属ETF,有色金属ETF南方,南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金,000819.SH,中证申万有色金属指数,20170803,20170901,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,265.8,133250.24,671.5452,2.0697,20260618
512430.SH,华泰柏瑞中证家居家电ETF,家居家电ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金,931241.CSI,中证家居家电指数,20260422,20260430,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,287.86,2.9477,0.9545,20260618
512450.SH,广发中证畜牧养殖产业ETF,畜牧养殖ETF广发,广发中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金,931946.CSI,中证畜牧养殖产业指数,20260318,20260401,L,SH,广发基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,477.81,5.5553,0.8061,20260618
512460.SH,华夏中证电池主题ETF,电池ETF华夏,华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,931719.CSI,中证电池主题指数,20260311,20260320,L,SH,华夏基金,财通证券股份有限公司,0.15,纯境内,1.7,2275.54,21.3936,1.0547,20260618
512480.SH,国联安半导体ETF,半导体ETF国联安,国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金,H30184.CSI,中证全指半导体产品与设备指数,20190508,20190612,L,SH,国联安基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,204.4,190886.55,869.6798,4.9556,20260618
512500.SH,华夏中证500ETF,中证500ETF华夏,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20150505,20150529,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,78.8,57729.22,123.2007,1.0699,20260618
512510.SH,华泰柏瑞中证500ETF,中证500ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20150513,20150612,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,10.6,1599.32,6.4613,1.2896,20260618
512520.SH,华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF,MSCI中国ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,716567.MI,MSCI中国A股国际通(人民币)指数,20180426,20180518,L,SH,华泰柏瑞基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.7,46.17,0.3031,1.8773,20260618
512530.SH,建信沪深300红利ETF,沪深300红利ETF建信,建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金,000821.CSI,沪深300红利指数,20190823,20190923,L,SH,建信基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,937.09,5.955,1.5078,20260618
512550.SH,嘉实富时中国A50ETF,富时A50ETF嘉实,嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金,XIN9.OTH,富时中国A50指数,20170703,20170807,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,1081.86,5.7371,1.8965,20260618
512560.SH,易方达中证军工ETF,军工ETF易方达,易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,399967.SZ,中证军工指数,20170714,20170728,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.6,5849.28,72.9459,1.6104,20260618
512570.SH,易方达中证全指证券公司ETF,证券ETF易方达,易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20170727,20170811,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,30.5,15575.7,149.1042,1.0547,20260618
512580.SH,广发中证环保ETF,环保ETF广发,广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金,000827.SH,中证环保产业指数,20170125,20170228,L,SH,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,8.0,1334.12,9.6641,1.3434,20260618
512600.SH,嘉实中证主要消费ETF,消费ETF嘉实,嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,000932.SH,中证主要消费指数,20140613,20140725,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,8.2,826.22,14.561,2.6545,20260618
512620.SH,天弘中证农业主题ETF,农业ETF天弘,天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金,000949.CSI,中证农业主题指数,20251112,20251121,L,SH,天弘基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,9.7,1492.33,17.1394,0.8171,20260618
512630.SH,广发中证卫星产业ETF,卫星ETF广发,广发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金,931594.CSI,中证卫星产业指数,20251013,20251022,L,SH,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,21.9,20907.3,151.1757,1.3796,20260618
512640.SH,嘉实中证金融地产ETF,金融地产ETF嘉实,嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,000934.SH,中证金融地产指数,20140620,20140725,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,520.7,2.3078,2.2103,20260618
512650.SH,添富中证长三角ETF,长三角ETF汇添富,中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金,931141.CSI,中证长三角一体化发展主题指数,20190726,20191025,L,SH,汇添富基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.4,482.1,3.501,1.4217,20260618
512660.SH,国泰中证军工ETF,军工ETF国泰,国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,399967.SZ,中证军工指数,20160726,20160808,L,SH,国泰基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,69.9,36189.13,281.4524,1.2897,20260618
512670.SH,国防ETF,国防ETF鹏华,鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,399973.SZ,中证国防指数,20190705,20190801,L,SH,鹏华基金,中国建设银行股份有限公司,0.3,纯境内,17.2,11993.03,138.6584,1.7418,20260618
512680.SH,广发中证军工ETF,军工ETF广发,广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,399967.SZ,中证军工指数,20160830,20161014,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,45.7,6858.76,52.1991,1.3186,20260618
512690.SH,酒ETF,酒ETF鹏华,鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,399987.SZ,中证酒指数,20190404,20190506,L,SH,鹏华基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,138.5,79752.92,1823.9478,1.507,20260618
512700.SH,南方中证银行ETF,银行ETF南方,南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20170628,20170726,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,11.2,10588.96,72.9951,1.7177,20260618
512710.SH,富国中证军工龙头ETF,军工龙头ETF富国,富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金,931066.CSI,中证军工龙头指数,20190723,20190826,L,SH,富国基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,77.3,37166.83,538.0401,1.3586,20260618
512720.SH,国泰中证计算机主题ETF,计算机ETF国泰,国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金,930651.CSI,中证计算机主题指数,20190711,20190816,L,SH,国泰基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.9,4252.14,34.8572,1.3125,20260618
512730.SH,银行FUND,银行ETF鹏华,鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20191219,20200207,L,SH,鹏华基金,中国建设银行股份有限公司,0.3,纯境内,1.1,1130.66,7.0042,1.5683,20260618
512750.SH,嘉实基本面50ETF,基本面50ETF嘉实,嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,000925.CSI,中证锐联基本面50指数,20190523,20190705,L,SH,嘉实基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,380.12,2.7438,1.3432,20260618
512760.SH,国泰CES半导体芯片行业ETF,芯片ETF国泰,国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金,990001.OTH,中华交易服务半导体芯片行业指数,20190516,20190612,L,SH,国泰基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,108.8,65365.78,553.4676,5.2592,20260618
512770.SH,华夏战略新兴成指ETF,战略新兴ETF华夏,战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金,000171.CSI,中国战略新兴产业成份指数,20180713,20180816,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.1,890.95,3.1111,3.1169,20260618
512800.SH,华宝中证银行ETF,银行ETF华宝,华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20170718,20170803,L,SH,华宝基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,117.6,88909.15,1130.4973,1.5298,20260618
512810.SH,华宝中证军工ETF,军工ETF华宝,华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金,399967.SZ,中证军工指数,20160805,20160822,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,7.2,4533.81,60.7873,1.5004,20260618
512820.SH,中证银行ETF,银行ETF汇添富,中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20181023,20181123,L,SH,汇添富基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.9,10060.79,73.1135,1.5375,20260618
512870.SH,南华中证杭州湾区ETF,杭州湾区ETF南华,南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金,931033.CSI,中证杭州湾区指数,20181214,20190222,L,SH,南华基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,22.3,0.1445,1.578,20260618
512880.SH,国泰中证全指证券公司ETF,证券ETF国泰,国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20160726,20160808,L,SH,国泰基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,549.2,231319.23,2223.6985,1.0491,20260618
512890.SH,华泰柏瑞中证红利低波动ETF,红利低波ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,H30269.CSI,中证红利低波动指数,20181219,20190118,L,SH,华泰柏瑞基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,324.1,84666.16,732.0574,2.2226,20260618
512900.SH,南方中证全指证券公司ETF,证券ETF南方,南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20170310,20170331,L,SH,南方基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,70.3,5531.8,53.7883,1.0372,20260618
512910.SH,广发中证A100ETF,A100ETF广发,广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金,000903.SH,中证A100指数,20190527,20190701,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.9,1411.43,10.2434,1.5347,20260618
512930.SH,平安人工智能ETF,AI人工智能ETF平安,平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,930713.CSI,中证人工智能主题指数,20190712,20190823,L,SH,平安基金,交通银行股份有限公司,0.15,纯境内,31.1,17921.3,254.8292,3.1984,20260618
512940.SH,华安中证有色金属矿业主题ETF,有色ETF华安,华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,931892.CSI,中证有色金属矿业主题指数,20260204,20260226,L,SH,华安基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,19.1,5441.5,62.8066,0.9016,20260618
512950.SH,华夏中证央企ETF,央企改革ETF华夏,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,000860.SH,中证央企结构调整指数,20181019,20190118,L,SH,华夏基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,63.8,1587.99,10.2293,1.572,20260618
512960.SH,博时央企结构调整ETF,央企结构调整ETF博时,博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,000860.SH,中证央企结构调整指数,20181019,20190118,L,SH,博时基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,59.1,694.36,4.623,1.5583,20260618
512970.SH,粤港澳大湾区ETF,大湾区ETF平安,平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金,931000.CSI,中证粤港澳大湾区发展主题指数,20190923,20191111,L,SH,平安基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.2,73.58,0.4484,1.6924,20260618
512980.SH,广发中证传媒ETF,传媒ETF广发,广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,399971.SZ,中证传媒指数,20171227,20180119,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,37.3,22766.32,258.3375,0.8272,20260618
512990.SH,华夏MSCI中国A股国际通ETF,MSCIA股ETF华夏,华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,716566.MI,MSCI中国A股国际通指数,20150212,20150325,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,547.87,2.591,2.1458,20260618
513000.SH,易方达奥明日经225ETF(QDII),日经225ETF易方达,易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),N225.JT,日经225指数,20190612,20190625,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.2,QDII,23.1,29233.93,126.1539,2.3629,20260618
513010.SH,易方达恒生科技ETF(QDII),恒生科技ETF易方达,易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20210518,20210525,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.2,QDII,282.9,128760.54,2030.749,0.606,20260618
513020.SH,国泰中证港股通科技ETF,港股科技ETF国泰,国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,931573.CSI,中证港股通科技指数,20220119,20220208,L,SH,国泰基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,29.1,26797.09,276.0222,0.928,20260618
513030.SH,华安德国(DAX)ETF,德国ETF华安,华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金,GDAXI.GY,德国法兰克福DAX指数,20140808,20140905,L,SH,华安基金,招商银行股份有限公司,0.8,QDII,18.3,8875.15,49.3223,1.7956,20260617
513040.SH,易方达中证港股通互联网ETF,港股通互联网ETF易方达,易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20230531,20230612,L,SH,易方达基金,华泰证券股份有限公司,0.15,纯境内,60.0,56329.83,562.2289,0.931,20260618
513050.SH,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),中概互联网ETF易方达,易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金,H30533.CSI,中证海外中国互联网50指数,20170104,20170118,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.6,QDII,352.7,201412.7,1808.7955,1.0651,20260617
513060.SH,博时恒生医疗保健(QDII-ETF),恒生医疗ETF博时,博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSHCI.HI,恒生医疗保健指数,20210318,20210329,L,SH,博时基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,QDII,54.5,54564.89,1126.2999,0.471,20260618
513070.SH,易方达中证港股通消费主题ETF,港股通消费ETF易方达,易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,931454.CSI,中证港股通消费主题指数,20220314,20220324,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,15.4,10125.47,89.7291,1.0891,20260618
513080.SH,华安法国CAC40ETF,法国ETF华安,华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII),CAC40.FP,巴黎CAC40指数,20200529,20200612,L,SH,华安基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,11.2,6776.46,38.5371,1.7817,20260617
513090.SH,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF,香港证券ETF易方达,易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金,930709.CSI,中证香港证券投资主题指数,20200313,20200326,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,191.1,575470.15,3236.5608,1.8025,20260618
513100.SH,国泰纳斯达克100(QDII-ETF),纳指ETF国泰,纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金,NDX.NASDAQ,纳斯达克100指数,20130425,20130515,L,SH,国泰基金,中国建设银行股份有限公司,0.6,QDII,190.9,116471.94,523.7239,10.082,20260617
513110.SH,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII),纳指ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),NDX.NASDAQ,纳斯达克100指数,20230301,20230320,L,SH,华泰柏瑞基金,交通银行股份有限公司,0.8,QDII,49.8,45983.5,184.8494,2.3163,20260617
513120.SH,广发中证香港创新药(QDII-ETF),港股创新药ETF广发,广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII),931787.CSI,中证香港创新药指数,20220701,20220712,L,SH,广发基金,交通银行股份有限公司,0.5,QDII,222.0,410378.48,3947.0997,1.0076,20260618
513130.SH,华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII),恒生科技ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20210524,20210601,L,SH,华泰柏瑞基金,中国建设银行股份有限公司,0.2,QDII,392.9,384592.48,6355.9988,0.5795,20260618
513140.SH,华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII),港股通金融ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证港股通金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII),H30106.CSI,中证港股通金融服务指数,20221226,20230112,L,SH,华泰柏瑞基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,QDII,1.4,4640.38,28.4714,1.6199,20260618
513150.SH,华泰柏瑞中证港股通科技ETF,港股通科技ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,931573.CSI,中证港股通科技指数,20220125,20220211,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,9455.2,96.3969,0.9405,20260618
513160.SH,科技30,港股科技ETF银华,银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金,HSSCT.HI,恒生港股通中国科技指数,20220117,20220209,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,37.7,50653.81,497.6349,0.9747,20260618
513170.SH,鹏华恒生中国央企ETF(QDII),恒生央企ETF鹏华,鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSCSOE.HI,恒生中国央企指数,20240410,20240419,L,SH,鹏华基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,QDII,3.2,691.25,4.2946,1.5441,20260618
513180.SH,华夏恒生科技ETF(QDII),恒生科技ETF华夏,华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20210518,20210525,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,QDII,444.0,341088.22,5535.514,0.5878,20260618
513190.SH,华夏中证港股通内地金融ETF,港股通金融ETF华夏,华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金,H11146.CSI,中证港股通内地金融指数,20230925,20231011,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,20.4,39013.15,223.6165,1.7199,20260618
513200.SH,易方达中证港股通医药卫生综合ETF,港股通医药ETF易方达,易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,930965.CSI,中证港股通医药卫生综合指数,20220119,20220211,L,SH,易方达基金,中国光大银行股份有限公司,0.15,纯境内,9.5,15532.0,175.043,0.8574,20260618
513210.SH,易方达恒生ETF(QDII),恒生ETF易方达,易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSI.HI,恒生指数,20240410,20240422,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,0.6,731.77,4.9364,1.435,20260618
513220.SH,招商中证全球中国互联网ETF(QDII),中概互联ETF招商,招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII),930796.CSI,中证全球中国互联网指数,20220704,20220715,L,SH,招商基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,QDII,5.3,4347.56,44.7839,0.9269,20260617
513230.SH,华夏中证港股通消费主题ETF,港股通消费ETF华夏,华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,931454.CSI,中证港股通消费主题指数,20220112,20220124,L,SH,华夏基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.9,3182.12,35.6999,0.8601,20260618
513240.SH,华安中证港股通信息技术综合ETF,港股通信息技术ETF华安,华安中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,930967.CSI,中证港股通信息技术综合指数,20260427,20260508,L,SH,华安基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,14111.18,124.6368,1.1834,20260618
513260.SH,汇添富恒生科技ETF,恒生科技ETF汇添富,汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20220831,20220913,L,SH,汇添富基金,招商银行股份有限公司,0.15,QDII,63.0,40809.58,345.0815,1.1306,20260618
513280.SH,汇添富恒生生物科技ETF,恒生生物科技ETF汇添富,汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSBIO.HI,恒生生物科技指数,20220705,20220718,L,SH,汇添富基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,QDII,3.8,6776.75,73.8396,0.8882,20260618
513290.SH,汇添富纳斯达克生物科技ETF,纳指生物科技ETF汇添富,汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),NBI.OTH,纳斯达克生物技术指数,20220815,20220829,L,SH,汇添富基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,13.5,7155.58,49.5732,1.4835,20260617
513300.SH,华夏纳斯达克100ETF(QDII),纳斯达克ETF华夏,华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),NDX.NASDAQ,纳斯达克100指数,20201022,20201105,L,SH,华夏基金,中国工商银行股份有限公司,0.6,QDII,129.6,88049.92,325.8318,2.4983,20260617
513310.SH,华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),中韩半导体ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII),931790.CSI,中证韩交所中韩半导体指数,20221102,20221222,L,SH,华泰柏瑞基金,中国建设银行股份有限公司,0.8,QDII,125.8,944651.54,1596.9038,5.523,20260618
513320.SH,易方达恒生港股通新经济ETF,港股通新经济ETF易方达,易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金,HSSCNE.HI,恒生港股通新经济指数,20220303,20220321,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,1326.08,12.3461,1.0243,20260618
513330.SH,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),恒生互联网ETF华夏,华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSIII.HI,恒生互联网科技业指数,20210126,20210208,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,QDII,273.2,210869.49,5304.992,0.3729,20260618
513350.SH,富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII),标普油气ETF富国,富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII),SPSIOP.OTH,标普石油与天然气的勘探与生产精选行业指数,20231120,20231128,L,SH,富国基金,招商银行股份有限公司,0.5,QDII,9.6,179299.91,1422.3574,1.1027,20260617
513360.SH,博时全球中国教育(QDII-ETF),教育ETF博时,博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII),931456.CSI,中证全球中国教育主题指数,20210608,20210617,L,SH,博时基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,2.8,2491.69,55.2489,0.4315,20260617
513380.SH,广发恒生科技(QDII-ETF),恒生科技ETF广发,广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20220427,20220512,L,SH,广发基金,中信银行股份有限公司,0.5,QDII,105.8,28989.03,517.9908,1.067,20260618
513390.SH,博时纳斯达克100ETF,纳指100ETF博时,博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),NDX.NASDAQ,纳斯达克100指数,20230419,20230508,L,SH,博时基金,中信银行股份有限公司,0.5,QDII,41.7,17534.93,71.8476,2.2618,20260617
513400.SH,道琼斯ETF,道琼斯ETF鹏华,鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII),DJI.UN,道琼斯工业平均指数,20240117,20240202,L,SH,鹏华基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,28.5,29054.34,228.3853,1.2733,20260617
513500.SH,博时标普500ETF,标普500ETF博时,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,SPTR500N.OTH,标普500净总收益指数,20131205,20140115,L,SH,博时基金,中国工商银行股份有限公司,0.6,QDII,237.4,47683.6,186.6272,4.7808,20260617
513520.SH,华夏野村日经225ETF,日经ETF华夏,华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),N225.JT,日经225指数,20190612,20190625,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.2,QDII,24.7,55340.79,238.8838,2.3423,20260618
513530.SH,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII),港股通红利ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII),930914.CSI,中证港股通高股息投资指数,20220408,20220425,L,SH,华泰柏瑞基金,交通银行股份有限公司,0.5,QDII,39.6,16830.13,105.0583,1.686,20260618
513550.SH,华泰柏瑞中证港股通50ETF,港股通50ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,930931.CSI,中证港股通50指数,20201230,20210113,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,19.3,8132.24,73.7432,1.0712,20260618
513560.SH,兴银中证港股通科技ETF,香港科技ETF兴银,兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,931573.CSI,中证港股通科技指数,20230131,20230213,L,SH,兴银基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.4,6537.76,56.4616,1.1058,20260618
513580.SH,华安恒生科技ETF,恒生科技ETF华安,华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20210520,20210527,L,SH,华安基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,41.7,14827.04,241.9629,0.5852,20260618
513590.SH,香港消费,港股通消费ETF鹏华,鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,931454.CSI,中证港股通消费主题指数,20210803,20210819,L,SH,鹏华基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,513.69,6.4742,0.7668,20260618
513600.SH,南方恒生指数ETF,恒生指数ETF南方,南方恒生交易型开放式指数证券投资基金,HSI.HI,恒生指数,20141223,20150126,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,17.1,10291.85,37.8767,1.3896,20260618
513620.SH,港医疗指,港股医疗ETF银华,银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,932069.CSI,中证港股通医疗主题指数,20260429,20260518,L,SH,银华基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,1286.57,14.7202,0.8509,20260618
513630.SH,摩根标普港股通低波红利ETF,港股低波红利ETF摩根,摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,SPAHLVCP.OTH,标普港股通低波红利指数,20231123,20231208,L,SH,摩根基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,130.5,39410.14,245.9233,1.5502,20260618
513650.SH,南方标普500ETF(QDII),标普500ETF南方,南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII),SPX.UN,标普500指数,20230323,20230404,L,SH,南方基金,招商银行股份有限公司,0.6,QDII,74.9,38110.03,200.3733,1.8206,20260617
513660.SH,华夏沪港通恒生ETF,恒生ETF华夏,华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,HSI.HI,恒生指数,20141223,20150126,L,SH,华夏基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,34.2,10480.71,71.1774,1.484,20260618
513690.SH,博时恒生高股息ETF,港股红利ETF博时,博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金,HSSCHKY.HI,恒生港股通高股息率指数,20210511,20210520,L,SH,博时基金,中国国际金融股份有限公司,0.5,纯境内,42.1,20906.41,184.3485,1.12,20260618
513700.SH,香港医药,港股通医药ETF鹏华,鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,930965.CSI,中证港股通医药卫生综合指数,20210713,20210806,L,SH,鹏华基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,5.0,9394.13,178.112,0.5126,20260618
513720.SH,国泰中证港股通互联网ETF,港股互联网ETF国泰,国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20251230,20260109,L,SH,国泰基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,1391.94,19.9011,0.6512,20260618
513730.SH,华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII),东南亚科技ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),ASIATECP.OTH,新交所泛东南亚科技指数,20231115,20231201,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银行股份有限公司,0.4,QDII,10.8,12599.47,103.4227,1.211,20260617
513750.SH,广发中证港股通非银ETF,港股通非银ETF广发,广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,931024.CSI,中证港股通非银行金融主题指数,20231110,20231127,L,SH,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,159.2,86223.33,569.4191,1.4763,20260618
513770.SH,华宝中证港股通互联网ETF,港股互联网ETF华宝,华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20220209,20220218,L,SH,华宝基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,55.0,77860.98,2070.5538,0.7032,20260618
513780.SH,景顺长城中证港股通创新药ETF,港股创新药ETF景顺,景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,931250.CSI,中证港股通创新药指数,20241016,20241025,L,SH,景顺长城基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,23.2,29450.62,219.961,1.2981,20260618
513800.SH,南方顶峰TOPIXETF(QDII),日本东证指数ETF南方,南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII),TPX.JT,东证股价指数,20190612,20190625,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.2,QDII,19.7,7797.11,43.0577,1.898,20260618
513810.SH,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII),港股国企ETF华夏,华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII),H11153.CSI,中证香港内地国有企业指数,20230821,20230901,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,0.6,645.65,3.7112,1.6887,20260618
513820.SH,汇添富中证港股通高股息投资ETF,港股通红利ETF汇添富,汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,930914.CSI,中证港股通高股息投资指数,20240424,20240516,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,22.6,8991.25,72.6059,1.2729,20260618
513830.SH,嘉实中证港股通高股息投资ETF,港股通高股息ETF嘉实,嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,930914.CSI,中证港股通高股息投资指数,20250226,20250307,L,SH,嘉实基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,195.62,1.6437,1.1457,20260618
513850.SH,易方达MSCI美国50ETF(QDII),美国50ETF易方达,易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII),750108.MI,MSCI美国50指数,20231106,20231117,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,20.2,17595.31,98.854,1.6961,20260617
513860.SH,海富通中证港股通科技ETF,港股通科技ETF海富通,海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,931573.CSI,中证港股通科技指数,20210617,20210702,L,SH,海富通基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,26.7,22237.51,357.4468,0.5967,20260618
513870.SH,富国纳斯达克100ETF(QDII),纳指ETF富国,富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),NDX.NASDAQ,纳斯达克100指数,20231025,20231102,L,SH,富国基金,招商银行股份有限公司,0.5,QDII,23.7,19477.83,93.3783,1.9199,20260617
513880.SH,华安日经225ETF,日经225ETF华安,华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),N225.JT,日经225指数,20190612,20190625,L,SH,华安基金,中国银行股份有限公司,0.2,QDII,27.9,47208.41,218.637,2.196,20260618
513890.SH,摩根恒生科技ETF(QDII),恒生科技ETF摩根,摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20211217,20220121,L,SH,摩根基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,QDII,8.7,7855.09,83.2968,0.8978,20260618
513900.SH,华安CES港股通精选100ETF,港股通100ETF华安,华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金,CES100.OTH,中华交易服务港股通精选100指数,20180427,20180525,L,SH,华安基金,中国农业银行股份有限公司,0.6,纯境内,1.2,2521.14,25.7629,0.9426,20260618
513910.SH,华夏中证港股通央企红利ETF,港股通央企红利ETF华夏,华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,931233.CSI,中证港股通央企红利指数,20240207,20240304,L,SH,华夏基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,33.5,20867.21,134.0207,1.508,20260618
513920.SH,华安恒生港股通中国央企红利ETF,港股通央企红利ETF华安,华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金,HSSCSOY.HI,恒生港股通中国央企红利指数,20231220,20240105,L,SH,华安基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,42.7,21220.66,132.6888,1.6083,20260618
513930.SH,华泰柏瑞恒生生物科技ETF,恒生生物科技ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,HSBIO.HI,恒生生物科技指数,20260309,20260318,L,SH,华泰柏瑞基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,7528.72,89.0028,0.8288,20260618
513950.SH,富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII),恒生红利ETF富国,富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSHYLV.HI,恒生港股通高股息低波动指数,20230419,20230428,L,SH,富国基金,中国银行股份有限公司,0.5,QDII,26.5,4989.49,37.7199,1.4126,20260618
513970.SH,景顺长城恒生消费ETF(QDII),恒生消费ETF景顺,景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSCGSI.HI,恒生消费指数,20230412,20230421,L,SH,景顺长城基金,兴业银行股份有限公司,0.5,QDII,12.9,9017.45,109.4011,0.8094,20260618
513980.SH,景顺长城中证港股通科技ETF,港股科技ETF景顺,景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,931573.CSI,中证港股通科技指数,20210621,20210702,L,SH,景顺长城基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,147.7,80875.9,1294.7398,0.5952,20260618
513990.SH,招商上证港股通ETF,港股通ETF招商,招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,H50069.CSI,上证港股通指数,20200803,20200818,L,SH,招商基金,兴业银行股份有限公司,0.2,纯境内,0.7,3024.62,27.4038,1.068,20260618
515000.SH,华宝中证科技龙头ETF,科技ETF华宝,华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金,931087.CSI,中证科技龙头指数,20190722,20190816,L,SH,华宝基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,34.5,19059.62,136.3331,3.0978,20260618
515010.SH,华夏中证全指证券公司ETF,证券ETF华夏,华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20190917,20191107,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,20.3,5406.48,45.1406,1.2056,20260618
515020.SH,华夏中证银行ETF,银行ETF华夏,华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20191024,20191203,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,6.7,12517.59,74.8171,1.6328,20260618
515030.SH,华夏中证新能源汽车ETF,新能源车ETF华夏,华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金,399976.SZ,中证新能源汽车指数,20200220,20200304,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,32.8,28157.55,146.2701,1.9247,20260618
515050.SH,华夏中证5G通信主题ETF,通信ETF华夏,华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金,931079.CSI,中证5G通信主题指数,20190917,20191016,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,208.0,143837.36,1169.7268,4.1448,20260618
515060.SH,华夏中证全指房地产ETF,房地产ETF华夏,华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,931775.CSI,中证全指房地产指数,20191128,20200103,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.5,5767.57,91.6961,0.5973,20260618
515070.SH,华夏中证人工智能主题ETF,人工智能ETF华夏,华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,930713.CSI,中证人工智能主题指数,20191209,20191224,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,98.1,27113.69,108.3474,2.6638,20260618
515080.SH,招商中证红利ETF,中证红利ETF招商,招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金,000922.CSI,中证红利指数,20191128,20191227,L,SH,招商基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.2,纯境内,112.5,40837.21,260.4895,1.904,20260618
515090.SH,博时可持续发展100ETF,可持续发展ETF博时,博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金,931268.CSI,中证可持续发展100指数,20200119,20200220,L,SH,博时基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,136.62,0.9645,1.4399,20260618
515100.SH,景顺长城中证红利低波动100ETF,红利低波100ETF景顺,景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,930955.CSI,中证红利低波动100指数,20200522,20200703,L,SH,景顺长城基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,57.6,15713.66,111.2967,1.8958,20260618
515110.SH,易方达中证国企一带一路ETF,一带一路ETF易方达,易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,000859.CSI,中证国企一带一路指数,20191106,20200115,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.7,827.59,4.9706,1.6508,20260618
515120.SH,广发创新药ETF,创新药ETF广发,广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,931152.CSI,中证创新药产业指数,20201203,20210104,L,SH,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,89.8,33505.09,603.6255,0.5497,20260618
515130.SH,博时沪深300ETF,沪深300ETF博时,博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20200403,20200511,L,SH,博时基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.3,1260.16,7.8432,1.6364,20260618
515150.SH,富国中证国企一带一路ETF,一带一路ETF富国,富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,000859.CSI,中证国企一带一路指数,20191106,20200115,L,SH,富国基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,6.3,294.27,1.8559,1.5711,20260618
515160.SH,招商MSCI中国A股国际通ETF,MSCI中国ETF招商,招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,716567.MI,MSCI中国A股国际通(人民币)指数,20200203,20200302,L,SH,招商基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.2,140.96,0.839,1.7113,20260618
515170.SH,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF,食品饮料ETF华夏,华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000815.CSI,中证细分食品饮料产业主题指数,20201230,20210113,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,40.4,8371.97,178.5472,0.4418,20260618
515180.SH,易方达中证红利ETF,红利ETF易方达,易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金,000922.CSI,中证红利指数,20191126,20191220,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,155.6,42671.85,304.3221,1.6761,20260618
515190.SH,中银证券中证500ETF,中证500ETF中银证券,中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20200430,20200527,L,SH,中银证券,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,5.7,586.98,3.3508,1.8165,20260618
515200.SH,申万菱信中证研发创新100ETF,创新100ETF申万菱信,申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金,931159.CSI,中证研发创新100指数,20191025,20191115,L,SH,申万菱信基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,546.66,2.0521,2.8168,20260618
515210.SH,国泰中证钢铁ETF,钢铁ETF国泰,国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金,930606.CSI,中证钢铁指数,20200122,20200302,L,SH,国泰基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,12.6,9976.74,79.049,1.4424,20260618
515220.SH,国泰中证煤炭ETF,煤炭ETF国泰,国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金,399998.SZ,中证煤炭指数,20200120,20200302,L,SH,国泰基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,125.7,125666.94,959.9731,2.6546,20260618
515230.SH,国泰中证全指软件ETF,软件ETF国泰,国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,H30202.CSI,中证全指软件指数,20210203,20210302,L,SH,国泰基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,50.0,22330.45,294.3492,0.7225,20260618
515250.SH,富国中证智能汽车主题ETF,智能汽车ETF富国,富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金,930721.CSI,中证智能汽车主题指数,20201224,20210108,L,SH,富国基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.1,3342.49,30.8152,1.0757,20260618
515260.SH,华宝中证电子50ETF,电子ETF华宝,华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金,931461.CSI,中证电子50指数,20200717,20200731,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,8.6,9370.73,98.9786,2.0884,20260618
515290.SH,天弘中证银行ETF,银行ETF天弘,天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20201211,20201228,L,SH,天弘基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,38.8,5728.93,40.8119,1.3716,20260618
515300.SH,嘉实沪深300红利低波动ETF,300红利低波ETF嘉实,嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,930740.CSI,沪深300红利低波动指数,20190808,20190919,L,SH,嘉实基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,48.2,10741.62,84.2395,1.5618,20260618
515310.SH,添富沪深300ETF,沪深300ETF汇添富,汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20191204,20191225,L,SH,汇添富基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.4,2832.62,19.513,1.4767,20260618
515320.SH,华安中证电子50ETF,电子50ETF华安,华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金,931461.CSI,中证电子50指数,20201125,20210108,L,SH,华安基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,1865.06,10.9068,1.886,20260618
515330.SH,天弘沪深300ETF,沪深300ETF天弘,天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20191205,20191226,L,SH,天弘基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,78.2,1962.94,14.0164,1.4262,20260618
515350.SH,民生加银沪深300ETF,沪深300ETF民生加银,民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20191224,20200207,L,SH,民生加银基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.7,617.64,0.9508,1.6532,20260618
515360.SH,方正富邦沪深300ETF,沪深300ETF方正富邦,方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20190924,20191101,L,SH,方正富邦基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.6,92.94,0.133,1.754,20260618
515370.SH,华夏中证光伏产业ETF,光伏ETF华夏,华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20251106,20251118,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.4,纯境内,9.7,4293.73,42.6338,0.9665,20260618
515380.SH,泰康300,沪深300ETF泰康,泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20191227,20200323,L,SH,泰康基金,招商银行股份有限公司,0.4,纯境内,36.8,1485.47,2.6315,1.3991,20260618
515390.SH,华安沪深300ETF,沪深300ETF华安,华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20191213,20200110,L,SH,华安基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,15.3,14956.9,105.9177,1.4418,20260618
515400.SH,富国中证大数据产业ETF,大数据ETF富国,富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金,930902.CSI,中证大数据产业指数,20210107,20210120,L,SH,富国基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,12.3,8613.05,94.5563,0.8895,20260618
515450.SH,南方标普中国A股大盘红利低波50ETF,红利低波50ETF南方,南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金,SPCLLHCP.OTH,标普中国A股大盘红利低波50指数,20200117,20200226,L,SH,南方基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,184.7,24418.22,173.0985,1.7819,20260618
515460.SH,南方中证全指红利质量ETF,红利质量ETF南方,南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金,932315.CSI,中证全指红利质量指数,20260304,20260316,L,SH,南方基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,2.7,1861.58,20.8829,0.8525,20260618
515530.SH,泰康500,中证500ETF泰康,泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20200918,20201109,L,SH,泰康基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.6,567.06,1.243,1.4872,20260618
515550.SH,国联中证500ETF,中证500ETF国联,国联中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20191115,20191225,L,SH,国联基金,中国光大银行股份有限公司,0.3,纯境内,0.4,210.33,1.1304,1.9297,20260618
515560.SH,建信中证全指证券公司ETF,证券ETF建信,建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20200629,20200720,L,SH,建信基金,中信证券股份有限公司,0.2,纯境内,1.9,1339.56,14.0736,0.9624,20260618
515580.SH,华泰柏瑞中证科技100ETF,科技100ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金,931187.CSI,中证科技100指数,20190927,20191028,L,SH,华泰柏瑞基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.7,1726.78,12.0926,2.9646,20260618
515590.SH,前海开源中证500等权ETF,500等权ETF前海开源,前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金,000982.SH,中证500等权重指数,20191114,20200120,L,SH,前海开源基金,中国银河证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.7,204.66,1.0212,2.0428,20260618
515600.SH,广发中证央企创新驱动ETF,央企创新ETF广发,广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,000861.CSI,中证央企创新驱动指数,20190920,20191218,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,18.0,604.03,3.4974,1.7304,20260618
515630.SH,保险证券,证券保险ETF鹏华,鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金,399966.SZ,中证800证券保险指数,20200228,20200403,L,SH,鹏华基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,8.2,5446.37,44.8422,1.2077,20260618
515640.SH,华夏中证全指家用电器ETF,家电ETF华夏,华夏中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金,930697.CSI,中证全指家用电器指数,20260416,20260424,L,SH,华夏基金,中信建投证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.2,96.69,0.9697,0.9807,20260618
515650.SH,富国中证消费50ETF,消费50ETF富国,富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,931139.CSI,中证消费50指数,20191014,20191111,L,SH,富国基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,30.4,6551.52,63.9712,0.9697,20260618
515660.SH,国联安沪深300ETF,沪深300ETF国联安,国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20191125,20191224,L,SH,国联安基金,中国工商银行股份有限公司,0.3,纯境内,28.8,385.19,0.6363,1.5923,20260618
515680.SH,嘉实央企创新驱动ETF,央企创新ETF嘉实,嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,000861.CSI,中证央企创新驱动指数,20190920,20191218,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,19.1,639.14,3.6818,1.7394,20260618
515700.SH,平安中证新能源汽车产业ETF,新能源车ETF平安,平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金,930997.CSI,中证新能源汽车产业指数,20191231,20200210,L,SH,平安基金,招商证券股份有限公司,0.15,纯境内,16.3,6647.6,25.8222,2.5715,20260618
515710.SH,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF,食品饮料ETF华宝,华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000815.CSI,中证细分食品饮料产业主题指数,20201224,20210107,L,SH,华宝基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,11.8,3606.13,72.3752,0.4726,20260618
515720.SH,富国中证金融科技主题ETF,金融科技ETF富国,富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金,930986.CSI,中证金融科技主题指数,20250922,20251009,L,SH,富国基金,兴业证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.9,1242.63,16.8165,0.7092,20260618
515730.SH,家居家电ETF永赢,家居家电ETF永赢,永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金,931241.CSI,中证家居家电指数,20251114,20251125,L,SH,永赢基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,233.74,2.5392,0.8991,20260618
515750.SH,富国中证科技50策略ETF,科技50ETF富国,富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金,931186.CSI,中证科技50策略指数,20191115,20191206,L,SH,富国基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,6.0,1565.71,7.9204,2.0333,20260618
515760.SH,华夏中证浙江国资创新发展ETF,浙江国资ETF华夏,华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金,931372.CSI,中证浙江国资创新发展指数,20200917,20201012,L,SH,华夏基金,中国农业银行股份有限公司,0.45,纯境内,1.3,611.38,4.4618,1.3685,20260618
515770.SH,摩根MSCI中国A股ETF,MSCI中国A股ETF摩根,摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,718711.MI,MSCI中国A股人民币指数,20200513,20200619,L,SH,摩根基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.6,692.63,4.7058,1.5027,20260618
515790.SH,华泰柏瑞中证光伏产业ETF,光伏ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20201207,20201218,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,71.7,41483.72,391.1052,1.0169,20260618
515800.SH,添富中证800ETF,中证800ETF汇添富,中证800交易型开放式指数证券投资基金,000906.SH,中证800指数,20191008,20191216,L,SH,汇添富基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,43.2,18236.8,135.8145,1.4879,20260618
515810.SH,易方达中证800ETF,中证800ETF易方达,易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金,000906.SH,中证800指数,20191008,20191025,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,6.2,1863.44,10.5137,1.8177,20260618
515850.SH,富国中证全指证券公司ETF,证券ETF富国,富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20200121,20200221,L,SH,富国基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.0,3841.31,29.7242,1.3047,20260618
515860.SH,嘉实新兴科技100ETF,科技ETF嘉实,嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金,931165.CSI,中证新兴科技100策略指数,20190926,20191022,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,1005.51,4.7871,2.2187,20260618
515880.SH,国泰中证全指通信设备ETF,通信ETF国泰,国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金,931160.CSI,中证全指通信设备指数,20190816,20190906,L,SH,国泰基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,491.6,503337.0,3081.9178,5.4603,20260618
515890.SH,博时中证红利ETF,红利ETF博时,博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金,000922.CSI,中证红利指数,20200320,20200420,L,SH,博时基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.8,1192.96,8.3069,1.7113,20260618
515900.SH,博时央企创新ETF,央企创新ETF博时,博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,000861.CSI,中证央企创新驱动指数,20190920,20191218,L,SH,博时基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,38.4,809.05,4.7075,1.7232,20260618
515910.SH,质量ETF,质量ETF中金,中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金,707717L.MI,MSCI中国A股国际公司质量指数(本币),20210121,20210226,L,SH,中金基金,招商证券股份有限公司,0.3,纯境内,1.8,300.94,4.1915,0.7171,20260618
515920.SH,博时智能消费ETF,智能消费ETF博时,博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金,930648.CSI,中证智能消费主题指数,20201230,20210120,L,SH,博时基金,申万宏源证券有限公司,0.5,纯境内,0.9,944.41,7.0675,1.408,20260618
515950.SH,富国中证医药50ETF,医药50ETF富国,富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金,931140.CSI,中证医药50指数,20200316,20200401,L,SH,富国基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.0,853.91,10.1688,0.945,20260618
515960.SH,嘉实医药健康100ETF,医药ETF嘉实,嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金,931166.CSI,中证医药健康100策略指数,20200424,20200610,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.9,686.78,9.1491,0.7357,20260618
515970.SH,华夏中证工程机械主题ETF,工程机械ETF华夏,华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金,931752.CSI,中证工程机械主题指数,20260204,20260212,L,SH,华夏基金,国投证券股份有限公司,0.15,纯境内,8.6,11644.15,124.8252,0.911,20260618
515980.SH,华富中证人工智能产业ETF,人工智能ETF华富,华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金,931071.CSI,中证人工智能产业指数,20191224,20200210,L,SH,华富基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,67.3,37601.58,329.3386,2.4492,20260618
515990.SH,添富中证国企一带一路ETF,一带一路ETF汇添富,汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,000859.CSI,中证国企一带一路指数,20191106,20200115,L,SH,汇添富基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.8,142.79,0.9219,1.5379,20260618
516000.SH,华夏中证大数据产业ETF,大数据ETF华夏,华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金,930902.CSI,中证大数据产业指数,20210209,20210301,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.4,3192.35,32.0025,0.9736,20260618
516010.SH,国泰中证动漫游戏ETF,游戏ETF国泰,国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,930901.CSI,中证动漫游戏指数,20210225,20210305,L,SH,国泰基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.5,纯境内,21.7,7689.83,69.1462,1.0357,20260618
516020.SH,华宝化工ETF,化工ETF华宝,华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000813.CSI,中证细分化工产业主题指数,20210226,20210308,L,SH,华宝基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,34.9,21690.17,243.5621,0.8968,20260618
516050.SH,科技龙头ETF工银,科技龙头ETF工银,工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金,931087.CSI,中证科技龙头指数,20210121,20210205,L,SH,工银瑞信基金,中信证券股份有限公司,0.45,纯境内,2.5,1532.96,10.2577,1.6519,20260618
516060.SH,创新药ETF工银,创新药ETF工银,工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,931152.CSI,中证创新药产业指数,20210209,20210301,L,SH,工银瑞信基金,申万宏源证券有限公司,0.45,纯境内,1.8,909.19,17.7368,0.5069,20260618
516070.SH,易方达中证内地低碳经济主题ETF,低碳ETF易方达,易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金,000977.CSI,中证内地低碳经济主题指数,20210415,20210423,L,SH,易方达基金,申万宏源证券有限公司,0.15,纯境内,1.9,862.37,13.0409,1.2764,20260618
516080.SH,易方达中证创新药产业ETF,创新药ETF易方达,易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,931152.CSI,中证创新药产业指数,20210203,20210223,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,16.9,6773.25,115.2406,0.5831,20260618
516090.SH,易方达中证新能源ETF,新能源ETF易方达,易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金,399808.SZ,中证新能源指数,20210311,20210319,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,11.4,7732.74,129.5826,1.1802,20260618
516100.SH,华夏中证金融科技主题ETF,金融科技ETF华夏,华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金,930986.CSI,中证金融科技主题指数,20210713,20210723,L,SH,华夏基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,10.8,3401.79,30.8808,1.0575,20260618
516110.SH,国泰中证800汽车与零部件ETF,汽车ETF国泰,国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金,H30015.CSI,中证800汽车与零部件指数,20210407,20210507,L,SH,国泰基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.4,3980.94,32.2919,1.1609,20260618
516120.SH,富国中证细分化工产业主题ETF,化工ETF富国,富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000813.CSI,中证细分化工产业主题指数,20210301,20210309,L,SH,富国基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,48.7,14925.46,164.2875,0.9149,20260618
516130.SH,华宝消费龙头ETF,消费龙头ETF华宝,华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,931068.CSI,中证消费龙头指数,20210928,20211013,L,SH,华宝基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,9.7,1263.06,18.7843,0.6397,20260618
516150.SH,嘉实中证稀土产业ETF,稀土ETF嘉实,嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,930598.CSI,中证稀土产业指数,20210309,20210317,L,SH,嘉实基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,87.4,30824.55,155.2156,2.138,20260618
516160.SH,南方中证新能源ETF,新能源ETF南方,南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金,399808.SZ,中证新能源指数,20210122,20210204,L,SH,南方基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,54.2,25386.22,83.9691,0.9261,20260618
516180.SH,平安中证光伏产业ETF,光伏ETF平安,平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20210209,20210303,L,SH,平安基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,1213.64,13.961,0.8371,20260618
516190.SH,华夏中证文娱传媒ETF,传媒ETF华夏,华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金,H30365.CSI,中证文娱传媒指数,20210909,20210917,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,2129.46,20.2789,0.9902,20260618
516200.SH,华安中证全指证券公司ETF,证券ETF华安,华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20210309,20210322,L,SH,华安基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.6,865.79,8.7187,1.0033,20260618
516210.SH,华安中证银行ETF,银行ETF华安,华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20210903,20210924,L,SH,华安基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,1459.78,10.9184,1.3038,20260618
516220.SH,国泰中证细分化工产业主题ETF,化工ETF国泰,国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000813.CSI,中证细分化工产业主题指数,20210302,20210310,L,SH,国泰基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.0,2132.4,23.0999,0.9333,20260618
516230.SH,招商中证光伏产业ETF,光伏ETF招商,招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20260123,20260203,L,SH,招商基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,7.2,1002.01,10.4243,0.9312,20260618
516250.SH,富国中证工程机械主题ETF,工程机械ETF富国,富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金,931752.CSI,中证工程机械主题指数,20251210,20251222,L,SH,富国基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,2044.87,19.238,1.0375,20260618
516260.SH,华夏中证物联网主题ETF,物联网ETF华夏,华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金,930712.CSI,中证物联网主题指数,20210722,20210802,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,206.44,1.33,1.6271,20260618
516270.SH,华安中证内地新能源主题ETF,新能源ETF华安,华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金,000941.CSI,中证内地新能源主题指数,20210709,20210723,L,SH,华安基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,1177.67,16.397,0.7055,20260618
516290.SH,汇添富中证光伏产业ETF,光伏ETF汇添富,汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20210809,20210823,L,SH,汇添富基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.8,2889.18,43.8653,0.6307,20260618
516300.SH,华泰柏瑞中证1000ETF,中证1000ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金,000852.SH,中证1000指数,20210315,20210324,L,SH,华泰柏瑞基金,招商证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.9,1025.34,2.9464,1.5355,20260618
516310.SH,易方达中证银行ETF,银行ETF易方达,易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20210520,20210528,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,20.4,13071.49,100.7951,1.2655,20260618
516320.SH,华夏中证装备产业ETF,高端装备ETF华夏,华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金,H11054.CSI,中证装备产业指数,20210527,20210608,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,831.69,7.7505,1.0632,20260618
516330.SH,华泰柏瑞中证物联网主题ETF,物联网ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金,930712.CSI,中证物联网主题指数,20210331,20210409,L,SH,华泰柏瑞基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,117.15,0.6576,1.8547,20260618
516350.SH,易方达中证芯片产业ETF,芯片ETF易方达,易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金,H30007.CSI,中证芯片产业指数,20211215,20211223,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,21.3,19138.61,108.3002,1.9617,20260618
516360.SH,华宝新材料ETF,新材料ETF华宝,华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,H30597.CSI,中证新材料主题指数,20210430,20210513,L,SH,华宝基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,500.46,4.3966,1.2049,20260618
516370.SH,汇添富中证全指电力公用事业ETF,电力ETF汇添富,汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20260325,20260403,L,SH,汇添富基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.0,4647.07,44.4262,0.9611,20260618
516380.SH,华宝智能电动汽车ETF,智能电动车ETF华宝,华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金,H11052.CSI,中证智能电动汽车指数,20210604,20210618,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,141.48,1.3692,1.011,20260618
516390.SH,汇添富中证新能源汽车产业ETF,新能源车ETF汇添富,汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金,930997.CSI,中证新能源汽车产业指数,20210603,20210618,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.8,536.6,5.1632,1.0343,20260618
516460.SH,鹏华中证800自由现金流ETF,现金流ETF800鹏华,鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932368.CSI,中证800自由现金流指数,20250417,20250428,L,SH,鹏华基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.3,1627.98,13.1947,1.1772,20260618
516500.SH,华夏中证生物科技主题ETF,生物科技ETF华夏,华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,930743.CSI,中证生物科技主题指数,20210304,20210317,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,842.51,15.226,0.5428,20260618
516510.SH,易方达中证云计算与大数据主题ETF,云计算ETF易方达,易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金,930851.CSI,中证云计算与大数据主题指数,20210329,20210407,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,24.5,15112.18,85.364,1.7552,20260618
516520.SH,华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF,智能驾驶ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金,930721.CSI,中证智能汽车主题指数,20210209,20210301,L,SH,华泰柏瑞基金,申万宏源证券有限公司,0.5,纯境内,10.4,9627.15,78.171,1.2082,20260618
516530.SH,物流快递,物流ETF银华,银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金,930716.CSI,中证现代物流指数,20220104,20220117,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,136.49,1.3808,0.9578,20260618
516550.SH,嘉实中证大农业ETF,农业ETF嘉实,嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金,399814.SZ,中证大农业指数,20210330,20210408,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,1113.1,16.1023,0.6599,20260618
516560.SH,华宝养老ETF,养老ETF华宝,华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金,399812.SZ,中证养老产业指数,20210908,20210916,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,323.82,4.4394,0.7012,20260618
516570.SH,易方达中证石化产业ETF,化工行业ETF易方达,易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金,H11057.CSI,中证石化产业指数,20210609,20210618,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,12.3,7154.26,71.5589,0.9869,20260618
516580.SH,博时新能源ETF,新能源ETF博时,博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金,399808.SZ,中证新能源指数,20210715,20210726,L,SH,博时基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,310.38,4.388,0.7013,20260618
516590.SH,易方达中证智能电动汽车ETF,智能汽车ETF易方达,易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金,H11052.CSI,中证智能电动汽车指数,20210429,20210512,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.6,572.98,4.4045,1.2705,20260618
516600.SH,消费服务ETF工银,消费服务ETF工银,工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金,000806.CSI,中证消费服务领先指数,20210209,20210226,L,SH,工银瑞信基金,中信建投证券股份有限公司,0.45,纯境内,0.7,171.9,2.9215,0.5779,20260618
516610.SH,医服ETF,医疗设备ETF大成,大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金,H30178.CSI,中证全指医疗保健设备与服务指数,20210429,20210513,L,SH,大成基金,上海银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,324.2,7.3948,0.4153,20260618
516620.SH,国泰中证影视主题ETF,影视ETF国泰,国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,930781.CSI,中证影视主题指数,20211020,20211105,L,SH,国泰基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,2411.83,26.4147,0.8482,20260618
516630.SH,华夏中证云计算与大数据主题ETF,云计算ETF华夏,华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金,930851.CSI,中证云计算与大数据主题指数,20210824,20210903,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,9.0,7395.26,42.8811,1.7104,20260618
516640.SH,富国中证芯片产业ETF,芯片ETF富国,富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金,H30007.CSI,中证芯片产业指数,20210819,20210827,L,SH,富国基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,18.7,20805.44,133.6602,1.735,20260618
516650.SH,华夏中证细分有色金属产业主题ETF,有色金属ETF华夏,华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000811.CSI,中证细分有色金属产业主题指数,20210609,20210621,L,SH,华夏基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,106.2,27688.69,145.2692,1.9476,20260618
516660.SH,华安中证新能源汽车ETF,新能源车ETF华安,华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金,399976.SZ,中证新能源汽车指数,20210203,20210226,L,SH,华安基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.9,232.76,1.9873,1.1762,20260618
516670.SH,招商中证畜牧养殖ETF,畜牧养殖ETF招商,招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,930707.CSI,中证畜牧养殖指数,20210318,20210326,L,SH,招商基金,中信建投证券股份有限公司,0.2,纯境内,17.0,3477.59,58.7549,0.5519,20260618
516700.SH,华宝大数据ETF,大数据ETF华宝,华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金,930902.CSI,中证大数据产业指数,20210511,20210519,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,1220.05,12.8198,0.9329,20260618
516710.SH,华夏中证新材料主题ETF,新材料ETF华夏,华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,H30597.CSI,中证新材料主题指数,20210804,20210817,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,643.68,7.7503,0.8756,20260618
516720.SH,浦银安盛中证ESG120策略ETF,ESGETF浦银,浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金,931476.CSI,中证ESG120策略指数,20210722,20210813,L,SH,浦银安盛基金,华夏银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,75.02,0.6323,1.2136,20260618
516730.SH,浦银安盛中证证券公司30ETF,证券ETF浦银,浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,931412.CSI,中证证券公司30指数,20211104,20211112,L,SH,浦银安盛基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,433.02,4.5723,0.9567,20260618
516750.SH,富国中证全指建筑材料ETF,建材ETF富国,富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金,931009.CSI,中证全指建筑材料指数,20211028,20211105,L,SH,富国基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1183.98,18.2003,0.6215,20260618
516760.SH,平安中证畜牧养殖ETF,养殖ETF平安,平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,930707.CSI,中证畜牧养殖指数,20210304,20210312,L,SH,平安基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,438.05,7.7258,0.5267,20260618
516770.SH,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF,游戏ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,930901.CSI,中证动漫游戏指数,20210225,20210305,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.3,纯境内,3.4,2620.91,22.4862,1.0926,20260618
516780.SH,华泰柏瑞中证稀土产业ETF,稀土ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,930598.CSI,中证稀土产业指数,20210226,20210308,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银河证券股份有限公司,0.5,纯境内,25.3,15674.66,157.2688,2.0736,20260618
516790.SH,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF,医疗ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金,H30178.CSI,中证全指医疗保健设备与服务指数,20210812,20210823,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,374.35,7.1091,0.4996,20260618
516800.SH,华宝中证智能制造主题ETF,智能制造ETF华宝,华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金,930850.CSI,中证智能制造主题指数,20210129,20210219,L,SH,华宝基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,2372.77,22.3524,2.2922,20260618
516810.SH,华夏中证农业主题ETF,农业ETF华夏,华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金,000949.CSI,中证农业主题指数,20211229,20220111,L,SH,华夏基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.6,10085.66,138.0036,0.6898,20260618
516820.SH,平安中证医疗创新ETF,医疗创新ETF平安,平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金,931484.CSI,中证医药及医疗器械创新指数,20210609,20210701,L,SH,平安基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,17.6,3947.77,125.7239,0.3063,20260618
516830.SH,富国沪深300ESG基准ETF,沪深300ESGETF富国,富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,931463.CSI,沪深300ESG基准指数,20210624,20210705,L,SH,富国基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.0,624.54,5.7791,1.1023,20260618
516840.SH,南方中证全指汽车ETF,汽车ETF南方,南方中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金,931008.CSI,中证全指汽车指数,20260430,20260513,L,SH,南方基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.1,700.27,8.031,0.812,20260618
516850.SH,华夏中证新能源ETF,新能源ETF华夏,华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金,399808.SZ,中证新能源指数,20210309,20210319,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,1884.4,16.9235,1.1017,20260618
516860.SH,博时金融科技ETF,金融科技ETF博时,博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金,930986.CSI,中证金融科技主题指数,20210924,20211011,L,SH,博时基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,12.5,6440.23,56.5159,1.0949,20260618
516880.SH,光伏50,光伏ETF银华,银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20210105,20210118,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,9.0,3014.75,33.6336,0.861,20260618
516890.SH,平安中证新材料主题ETF,新材料ETF平安,平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,H30597.CSI,中证新材料主题指数,20210709,20210728,L,SH,平安基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,168.56,1.9439,0.908,20260618
516900.SH,华安中证申万食品饮料ETF,食品饮料ETF华安,华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,000807.CSI,中证申万食品饮料指数,20210416,20210428,L,SH,华安基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.7,623.15,12.4667,0.4725,20260618
516910.SH,富国中证现代物流ETF,物流ETF富国,富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金,930716.CSI,中证现代物流指数,20210603,20210611,L,SH,富国基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,2085.38,18.0918,1.1118,20260618
516920.SH,汇添富中证芯片产业ETF,芯片ETF汇添富,汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金,H30007.CSI,中证芯片产业指数,20210727,20210816,L,SH,汇添富基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,6.9,6927.62,45.6902,1.6835,20260618
516930.SH,生物科技ETF基金,生物科技ETF民生加银,民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,930743.CSI,中证生物科技主题指数,20210805,20210818,L,SH,民生加银基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,46.96,1.07,0.4304,20260618
516950.SH,基建ETF,基建ETF银华,银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金,930608.CSI,中证基建指数,20210429,20210514,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,981.04,9.1676,1.0631,20260618
516960.SH,国泰中证细分机械设备产业主题ETF,机械ETF国泰,国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000812.CSI,中证细分机械设备产业主题指数,20210407,20210507,L,SH,国泰基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,98.58,0.9682,1.0018,20260618
516970.SH,广发中证基建工程ETF,基建ETF广发,广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,399995.SZ,中证基建工程指数,20210623,20210705,L,SH,广发基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,13.5,4263.53,36.9881,1.1572,20260618
516980.SH,华富中证证券公司先锋策略ETF,证券先锋ETF华富,华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金,931402.CSI,中证证券公司先锋策略指数,20210615,20210624,L,SH,华富基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,354.02,3.4733,1.0185,20260618
517000.SH,沪港深,沪港深500ETF银华,银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,H30455.CSI,中证沪港深500指数,20210204,20210305,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,121.67,1.1902,1.0259,20260618
517010.SH,易方达中证沪港深500ETF,沪港深500ETF易方达,易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,H30455.CSI,中证沪港深500指数,20210803,20210812,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.0,292.84,2.5789,1.1375,20260618
517030.SH,易方达中证沪港深300ETF,沪港深300ETF易方达,易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,931395.CSI,中证沪港深300指数,20210915,20210927,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.0,48.53,0.42,1.1628,20260618
517050.SH,华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF,互联网ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金,930625.CSI,中证沪港深互联网指数,20210125,20210208,L,SH,华泰柏瑞基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,308.13,4.4991,0.6412,20260618
517080.SH,汇添富中证沪港深500ETF,沪港深500ETF汇添富,汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,H30455.CSI,中证沪港深500指数,20210201,20210222,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.9,154.59,1.5244,1.0141,20260618
517090.SH,国泰富时中国国企开放共赢ETF,央企共赢ETF国泰,国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,GPCCH003.OTH,富时中国国企开放共赢指数,20211217,20211228,L,SH,国泰基金,中国农业银行股份有限公司,0.25,纯境内,0.9,750.15,4.8179,1.483,20260618
517100.SH,富国中证沪港深500ETF,沪港深500ETF富国,富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,H30455.CSI,中证沪港深500指数,20210209,20210302,L,SH,富国基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.7,125.24,1.2092,1.0384,20260618
517110.SH,国泰中证沪港深创新药产业ETF,创新药ETF国泰,国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,931409.CSI,中证沪港深创新药产业指数,20210908,20210930,L,SH,国泰基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.2,872.37,13.6074,0.6275,20260618
517120.SH,华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF,创新药ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,931409.CSI,中证沪港深创新药产业指数,20210708,20210719,L,SH,华泰柏瑞基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.8,1100.99,18.1361,0.5992,20260618
517130.SH,嘉实中证沪港深云计算产业ETF,云计算ETF嘉实,嘉实中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金,931470.CSI,中证沪港深云计算产业指数,20260521,20260601,L,SH,嘉实基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.6,3054.24,30.3387,1.0024,20260618
517160.SH,南方中证长江保护主题ETF,长江保护ETF南方,南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金,931554.CSI,中证长江保护主题指数,20211126,20220105,L,SH,南方基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,18.4,44.29,0.4355,1.0126,20260618
517170.SH,华夏中证沪港深500ETF,沪港深500ETF华夏,华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,H30455.CSI,中证沪港深500指数,20210407,20210420,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,65.29,0.6399,1.028,20260618
517180.SH,南方富时中国国企开放共赢ETF,中国国企ETF南方,南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,GPCCH003.OTH,富时中国国企开放共赢指数,20211217,20211228,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.25,纯境内,1.3,634.05,4.2962,1.5439,20260618
517200.SH,嘉实中证沪港深互联网ETF,互联网ETF嘉实,嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金,930625.CSI,中证沪港深互联网指数,20210125,20210208,L,SH,嘉实基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,139.99,2.3221,0.5677,20260618
517300.SH,国寿安保中证沪港深300ETF,沪港深300ETF国寿,国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,931395.CSI,中证沪港深300指数,20210204,20210224,L,SH,国寿安保基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,15.0,194.1,2.0137,0.9703,20260618
517330.SH,易方达中证长江保护主题ETF,长江保护ETF易方达,易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金,931554.CSI,中证长江保护主题指数,20211126,20220105,L,SH,易方达基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,18.5,15.94,0.1558,1.0236,20260618
517350.SH,广发中证沪港深科技龙头ETF,沪港深科技ETF广发,广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金,931524.CSI,中证沪港深科技龙头指数,20210520,20210603,L,SH,广发基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,186.01,1.8749,1.024,20260618
517360.SH,华安中证沪港深科技100ETF,沪港深科技ETF华安,华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金,931442.CSI,中证沪港深科技100指数,20210618,20210705,L,SH,华安基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,17.0,0.1795,0.937,20260618
517380.SH,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF,创新药ETF天弘,天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,HSSSHID.HI,恒生沪深港创新药精选50指数,20210727,20210809,L,SH,天弘基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,14.4,2710.71,40.518,0.6642,20260618
517390.SH,天弘中证沪港深云计算产业ETF,云计算ETF天弘,天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金,931470.CSI,中证沪港深云计算产业指数,20211210,20211223,L,SH,天弘基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.8,1371.76,6.8463,2.022,20260618
517400.SH,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF,黄金股ETF国泰,国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,931238.CSI,中证沪深港黄金产业股票指数,20240424,20240508,L,SH,国泰基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,12.2,4755.97,32.1103,1.4527,20260618
517520.SH,黄金股ETF永赢,黄金股ETF永赢,永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,931238.CSI,中证沪深港黄金产业股票指数,20231024,20231101,L,SH,永赢基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,95.3,44089.79,237.9534,1.8433,20260618
517550.SH,招商中证沪港深消费龙头ETF,沪港深消费龙头ETF招商,招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,931663.CSI,中证沪港深消费龙头指数,20220120,20220208,L,SH,招商基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,564.08,8.6666,0.617,20260618
517660.SH,天弘中证沪港深物联网主题ETF,物联网ETF天弘,天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金,931575.CSI,中证沪港深物联网主题指数,20211012,20211025,L,SH,天弘基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,304.34,2.1894,1.4379,20260618
517770.SH,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF,游戏传媒ETF浦银,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金,931580.CSI,中证沪港深游戏及文化传媒指数,20211125,20211203,L,SH,浦银安盛基金,申万宏源证券有限公司,0.5,纯境内,1.5,712.32,7.4312,0.9151,20260618
517800.SH,方正富邦沪港深人工智能50ETF,人工智能50ETF方正富邦,方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金,931487.CSI,中证沪港深人工智能50指数,20210804,20210826,L,SH,方正富邦基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.0,940.52,8.5084,1.1419,20260618
517850.SH,汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF,张江ETF汇添富,汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金,931596.CSI,中证沪港深张江自主创新50指数,20220428,20220516,L,SH,汇添富基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.5,127.66,0.9386,1.4123,20260618
517880.SH,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF,品牌消费ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金,931404.CSI,中证沪港深品牌消费50指数,20211117,20211201,L,SH,华泰柏瑞基金,中国民生银行股份有限公司,0.3,纯境内,0.4,353.88,4.7382,0.7243,20260618
517900.SH,招商中证银行AH价格优选ETF,银行AH优选ETF招商,招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,931039.CSI,中证银行AH价格优选指数,20220315,20220325,L,SH,招商基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,7.1,3341.04,22.7304,1.4454,20260618
517950.SH,交银中证智选沪深港科技50ETF,沪深港科技50ETF交银,交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金,931785.CSI,中证智选沪深港科技50指数,20251210,20251218,L,SH,交银施罗德基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1064.24,8.8589,1.2833,20260618
517990.SH,招商中证沪港深500医药卫生ETF,沪港深医药ETF招商,招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,H30463.CSI,中证沪港深500医药卫生指数,20220509,20220519,L,SH,招商基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,107.36,1.3946,0.751,20260618
518600.SH,广发上海金ETF,金ETF广发,广发上海金交易型开放式证券投资基金,SHAU.SGE,黄金集中定价(SHAU合约),20200708,20200805,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,79.7,19013.05,20.1549,2.1483,20260618
518660.SH,黄金ETF工银,黄金ETF工银,工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金,Au99.99.SGE,黄金9999,20200424,20200529,L,SH,工银瑞信基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,84.4,20541.7,22.5958,2.3166,20260618
518680.SH,富国上海金ETF,金ETF富国,富国上海金交易型开放式证券投资基金,SHAU.SGE,黄金集中定价(SHAU合约),20200706,20200728,L,SH,富国基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,73.8,16729.72,17.6554,2.2305,20260618
518800.SH,国泰黄金ETF,黄金ETF国泰,国泰黄金交易型开放式证券投资基金,Au99.99.SGE,黄金9999,20130718,20130729,L,SH,国泰基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,353.6,55746.64,58.4664,3.3318,20260618
518850.SH,华夏黄金ETF,黄金ETF华夏,华夏黄金交易型开放式证券投资基金,Au99.99.SGE,黄金9999,20200413,20200605,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,161.2,44068.19,48.2727,2.3168,20260618
518860.SH,建信上海金ETF,上海金ETF建信,建信上海金交易型开放式证券投资基金,SHAU.SGE,黄金集中定价(SHAU合约),20200805,20200907,L,SH,建信基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,43.7,2983.12,3.2717,2.1226,20260618
518880.SH,华安黄金ETF,黄金ETF华安,华安易富黄金交易型开放式证券投资基金,Au99.99.SGE,黄金9999,20130718,20130729,L,SH,华安基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,965.5,322466.93,355.9405,3.3668,20260618
518890.SH,中银黄金,上海金ETF中银,中银上海金交易型开放式证券投资基金,SHAU.SGE,黄金集中定价(SHAU合约),20200828,20200928,L,SH,中银基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,36.3,5126.71,5.653,2.1486,20260618
520500.SH,华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),恒生创新药ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSIDI.HI,恒生创新药指数,20241216,20241227,L,SH,华泰柏瑞基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,QDII,24.2,99596.49,790.2732,1.221,20260618
520510.SH,华夏中证港股通医疗主题ETF,港股通医疗ETF华夏,华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,932069.CSI,中证港股通医疗主题指数,20250728,20250807,L,SH,华夏基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.7,12110.77,160.1229,0.7328,20260618
520520.SH,华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII),恒生消费ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSCGSI.HI,恒生消费指数,20241023,20241101,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.5,QDII,0.5,382.63,3.957,0.9415,20260618
520530.SH,港股通科技ETF东财,港股通科技ETF东财,东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,931573.CSI,中证港股通科技指数,20251118,20251208,L,SH,东财基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,3248.71,38.8672,0.7949,20260618
520550.SH,招商恒生港股通高股息低波动ETF,港股红利低波ETF招商,招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金,HSHYLV.HI,恒生港股通高股息低波动指数,20250115,20250124,L,SH,招商基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,11.3,5053.74,44.3078,1.1389,20260618
520560.SH,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF,香港大盘30ETF华宝,华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,HSFML25.HI,恒生中国(香港上市)30指数,20250924,20251013,L,SH,华宝基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,5.5,1373.49,16.7124,0.7859,20260618
520570.SH,南方恒生科技ETF(QDII),恒生科技ETF南方,南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20251029,20251117,L,SH,南方基金,交通银行股份有限公司,0.15,QDII,26.9,12336.97,158.6498,0.7428,20260618
520580.SH,招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII),新兴亚洲ETF招商,招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII),EMASIAUP.OTH,新交所新兴亚洲精选50指数,20250116,20250220,L,SH,招商基金,中国银行股份有限公司,0.4,QDII,2.9,1675.34,17.4191,0.9689,20260617
520590.SH,鹏华恒生科技ETF(QDII),恒生科技ETF鹏华,鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20251117,20251201,L,SH,鹏华基金,兴业银行股份有限公司,0.5,QDII,1.8,1723.85,20.6643,0.7957,20260618
520600.SH,广发中证港股通汽车ETF,港股通汽车ETF广发,广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金,931239.CSI,中证港股通汽车产业主题指数,20241219,20241230,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.2,18371.3,158.2356,1.0937,20260618
520610.SH,港红利指,港股红利低波ETF银华,银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,SPAHLVCP.OTH,标普港股通低波红利指数,20260128,20260209,L,SH,银华基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.6,502.43,5.2908,0.911,20260618
520620.SH,嘉实恒生消费ETF,恒生消费ETF嘉实,嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金,HSCGSI.HI,恒生消费指数,20250811,20250819,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.8,732.08,8.9514,0.804,20260618
520630.SH,广发中证港股通互联网ETF,港股通互联网ETF广发,广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20251126,20251222,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.9,913.31,12.9561,0.6541,20260618
520650.SH,南方中证港股通互联网ETF,港股通互联网ETF南方,南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20251029,20251110,L,SH,南方基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,13.9,10863.79,171.1423,0.596,20260618
520660.SH,南方中证国新港股通央企红利ETF,港股通央企红利ETF南方,南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,931722.CSI,中证国新港股通央企红利指数,20240626,20240710,L,SH,南方基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,23.2,8977.17,86.3676,1.0287,20260618
520670.SH,嘉实恒生港股通科技主题ETF,港股通科技ETF嘉实,嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,HSSCITI.HI,恒生港股通科技主题指数,20250804,20250819,L,SH,嘉实基金,广发证券股份有限公司,0.3,纯境内,1.9,1800.89,22.1091,0.7854,20260618
520680.SH,南方中证港股通汽车产业主题ETF,港股通汽车ETF南方,南方中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金,931239.CSI,中证港股通汽车产业主题指数,20260318,20260326,L,SH,南方基金,招商银行股份有限公司,0.4,纯境内,0.6,701.08,7.4646,0.8783,20260618
520690.SH,博时恒生港股通创新药精选ETF,港股创新药ETF博时,博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金,HSSCPB.HI,恒生港股通创新药精选指数,20250723,20250801,L,SH,博时基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.8,8016.18,120.8079,0.6365,20260618
520700.SH,万家中证港股通创新药ETF,港股通创新药ETF万家,万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,931250.CSI,中证港股通创新药指数,20240913,20241014,L,SH,万家基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.8,19000.44,147.9961,1.2493,20260618
520710.SH,广发中证港股通信息技术综合ETF,港股通信息技术ETF广发,广发中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,930967.CSI,中证港股通信息技术综合指数,20260521,20260601,L,SH,广发基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,3975.35,39.2002,1.053,20260618
520720.SH,国泰中证港股通汽车产业主题ETF,港股汽车ETF国泰,国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金,931239.CSI,中证港股通汽车产业主题指数,20250917,20250925,L,SH,国泰基金,宁波银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,5721.09,66.6225,0.8041,20260618
520730.SH,万家恒生港股通汽车主题ETF,港股通汽车ETF万家,万家恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金,HSSCAM.HI,恒生港股通汽车主题指数,20260430,20260515,L,SH,万家基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,622.64,6.9956,0.8208,20260618
520760.SH,摩根恒生生物科技ETF,恒生生物科技ETF摩根,摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,HSBIO.HI,恒生生物科技指数,20260211,20260302,L,SH,摩根基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,768.2,9.623,0.773,20260618
520770.SH,建信恒指港股通ETF,恒指港股通ETF建信,建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,HSISC.HI,恒指港股通指数,20251224,20260126,L,SH,建信基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.0,1798.09,19.7441,0.8907,20260618
520780.SH,华宝中证港股通汽车产业主题ETF,港股通汽车ETF华宝,华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金,931239.CSI,中证港股通汽车产业主题指数,20251205,20251229,L,SH,华宝基金,东方财富证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,2156.04,22.7122,0.8832,20260618
520790.SH,兴业中证港股通互联网ETF,港股通互联网ETF兴业,兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20260319,20260330,L,SH,兴业基金,长江证券股份有限公司,0.45,纯境内,3.1,1086.59,12.3312,0.8162,20260618
520810.SH,易方达中证港股通高股息投资ETF,港股通红利ETF易方达,易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,930914.CSI,中证港股通高股息投资指数,20251222,20260112,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.8,508.95,4.951,0.992,20260618
520820.SH,汇添富恒指港股通ETF,恒指港股通ETF汇添富,汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,HSISC.HI,恒指港股通指数,20251119,20251215,L,SH,汇添富基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,187.1,2.0453,0.8838,20260618
520830.SH,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII),沙特ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII),FISAULM.OTH,富时沙特阿拉伯指数,20240705,20240716,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.5,QDII,11.2,2495.27,27.5841,0.9135,20260617
520840.SH,华安恒生港股通科技主题ETF,港股通恒生科技ETF华安,华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,HSSCITI.HI,恒生港股通科技主题指数,20250814,20250825,L,SH,华安基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,10.0,8037.41,100.2873,0.7725,20260618
520850.SH,易方达中证港股通医疗主题ETF,港股通医疗ETF易方达,易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,932069.CSI,中证港股通医疗主题指数,20251231,20260119,L,SH,易方达基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,603.95,8.3255,0.6961,20260618
520860.SH,富国中证港股通科技ETF,港股通科技ETF富国,富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,931573.CSI,中证港股通科技指数,20250716,20250725,L,SH,富国基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.9,2684.7,33.2504,0.7706,20260618
520870.SH,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII),巴西ETF易方达,易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII),BOVESPA.OTH,巴西IBOVESPA指数,20251105,20251113,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,QDII,5.9,6061.88,54.5207,1.0695,20260617
520880.SH,华宝恒生港股通创新药精选ETF,港股通创新药ETF华宝,华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金,HSSCPB.HI,恒生港股通创新药精选指数,20250627,20250707,L,SH,华宝基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,23.9,35944.44,881.7592,0.784,20260618
520890.SH,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF,港股通红利低波ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金,HSHYLV.HI,恒生港股通高股息低波动指数,20240904,20240920,L,SH,华泰柏瑞基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,2041.07,14.8241,1.3176,20260618
520900.SH,广发中证国新港股通央企红利ETF,港股通红利ETF广发,广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,931722.CSI,中证国新港股通央企红利指数,20240626,20240710,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,17.4,9558.9,91.7293,1.0295,20260618
520910.SH,华夏中证港股通互联网ETF,港股通互联网ETF华夏,华夏中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,931637.CSI,中证港股通互联网指数,20260121,20260202,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,5.1,4425.95,64.8988,0.6301,20260618
520920.SH,天弘恒生科技ETF,恒生科技ETF天弘,天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),HSTECH.HI,恒生科技指数,20250922,20250930,L,SH,天弘基金,平安银行股份有限公司,0.5,QDII,138.4,20754.71,288.8391,0.6874,20260618
520930.SH,国泰恒生生物科技ETF,恒生生物科技ETF国泰,国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,HSBIO.HI,恒生生物科技指数,20260121,20260224,L,SH,国泰基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,1194.7,14.8046,0.7711,20260618
520940.SH,华安恒指港股通ETF,港股通恒生ETF华安,华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,HSISC.HI,恒指港股通指数,20250526,20250609,L,SH,华安基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,1153.69,11.6662,0.9576,20260618
520950.SH,摩根恒生港股通50ETF,港股通50ETF摩根,摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,HSSC50.HI,恒生港股通50指数,20251029,20251125,L,SH,摩根基金,江苏银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.0,2908.03,34.3213,0.8064,20260618
520960.SH,嘉实恒指港股通ETF,恒指港股通ETF嘉实,嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,HSISC.HI,恒指港股通指数,20251022,20251031,L,SH,嘉实基金,国金证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,366.3,4.0631,0.8739,20260618
520970.SH,嘉实中证港股通创新药ETF,港股通创新药ETF嘉实,嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,931250.CSI,中证港股通创新药指数,20250730,20250807,L,SH,嘉实基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,9.5,5130.45,71.264,0.698,20260618
520980.SH,汇添富恒生港股通中国科技ETF,港股通科技ETF汇添富,汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金,HSSCT.HI,恒生港股通中国科技指数,20250618,20250702,L,SH,汇添富基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,34.6,53539.04,579.6645,0.8864,20260618
520990.SH,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF,港股央企红利ETF景顺,景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,931722.CSI,中证国新港股通央企红利指数,20240626,20240710,L,SH,景顺长城基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,39.9,14805.95,144.7971,1.0228,20260618
526000.SH,华夏中证港股通信息技术综合ETF,港股通信息技术ETF华夏,华夏中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,930967.CSI,中证港股通信息技术综合指数,20260401,20260410,L,SH,华夏基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,26437.99,200.7806,1.3767,20260618
526010.SH,汇添富中证港股通医疗主题ETF,港股通医疗ETF汇添富,汇添富中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,932069.CSI,中证港股通医疗主题指数,20260409,20260417,L,SH,汇添富基金,兴业证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,577.93,6.8193,0.8047,20260618
526050.SH,招商中证港股通信息技术综合ETF,港股通信息技术ETF招商,招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,930967.CSI,中证港股通信息技术综合指数,20260422,20260430,L,SH,招商基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,12777.42,108.1421,1.2456,20260618
526070.SH,博时恒指港股通ETF,恒指港股通ETF博时,博时恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,HSISC.HI,恒指港股通指数,20260520,20260529,L,SH,博时基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,1702.45,17.4166,0.9438,20260618
530000.SH,天弘上证50ETF,上证50ETF天弘,天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20240904,20240913,L,SH,天弘基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,13.3,290.83,2.1419,1.3707,20260618
530050.SH,上证50ETF东财,上证50ETF东财,东财上证50交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20241118,20241204,L,SH,东财基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.5,537.54,4.6446,1.1708,20260618
530060.SH,易方达上证综合ETF,上证指数ETF易方达,易方达上证综合交易型开放式指数证券投资基金,000001.SH,上证综合指数,20260130,20260210,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.3,5219.16,52.0624,1.0145,20260618
530080.SH,天弘上证180ETF,上证180ETF天弘,天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20250108,20250123,L,SH,天弘基金,国信证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.4,743.88,6.0246,1.2429,20260618
530100.SH,易方达上证580ETF,上证580ETF易方达,易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金,950580.CSI,上证580指数,20251010,20251022,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.7,553.53,4.4333,1.3143,20260618
530180.SH,易方达上证180ETF,上证180ETF易方达,易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20241218,20241226,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.8,1041.23,8.6058,1.2196,20260618
530280.SH,平安上证180ETF,上证180ETF平安,平安上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20250115,20250124,L,SH,平安基金,交通银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.4,20.48,0.167,1.2311,20260618
530300.SH,华泰柏瑞上证180ETF,上证180ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20241230,20250110,L,SH,华泰柏瑞基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.5,634.42,5.136,1.2466,20260618
530380.SH,易方达上证380ETF,上证380ETF易方达,易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金,000009.SH,上证380指数,20250922,20250930,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.8,542.88,4.8072,1.1619,20260618
530530.SH,华夏上证580ETF,上证580ETF华夏,华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金,950580.CSI,上证580指数,20250820,20250829,L,SH,华夏基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.1,216.22,1.7482,1.3063,20260618
530580.SH,南方上证180ETF,上证180ETF南方,南方上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20241230,20250108,L,SH,南方基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.7,1312.64,11.0252,1.2009,20260618
530680.SH,兴业上证180ETF,上证180ETF兴业,兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20241225,20250108,L,SH,兴业基金,广发证券股份有限公司,0.15,纯境内,1.4,521.77,4.4655,1.2041,20260618
530800.SH,上180ETF,上证180ETF银华,银华上证180交易型开放式指数证券投资基金,000010.SH,上证180指数,20250117,20250127,L,SH,银华基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.2,315.22,2.5752,1.2348,20260618
530880.SH,银河上证国有企业红利ETF,红利国企ETF银河,银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,000151.SH,上证国有企业红利指数,20241030,20241112,L,SH,银河基金,广发证券股份有限公司,0.45,纯境内,0.5,565.35,5.3236,1.0516,20260618
551000.SH,博时上证AAA科创债ETF,科创债ETF博时,博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,950167.CSI,上证AAA科技创新公司债指数,20250710,20250717,L,SH,博时基金,中信银行股份有限公司,0.15,纯境内,81.3,44976.33,4.4309,1.0156,20260618
551030.SH,鹏华上证AAA科创债ETF,科创债ETF鹏华,鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,950167.CSI,上证AAA科技创新公司债指数,20250710,20250717,L,SH,鹏华基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,178.9,714259.56,70.4125,1.015,20260618
551060.SH,中银上证AAA科创债ETF,科创债ETF中银,中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,950167.CSI,上证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SH,中银基金,浙商银行股份有限公司,0.15,纯境内,59.1,324142.94,31.9473,1.0153,20260618
551300.SH,摩根上证AAA科技创新公司债ETF,科创债ETF摩根,摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,950167.CSI,上证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SH,摩根基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,49.7,124896.07,12.2847,1.0179,20260618
551500.SH,易方达中证AAA科技创新公司债ETF,易方达中证AAA科技创新公司债ETF,易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250710,20250717,L,SH,易方达基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,108.5,421942.95,41.4644,1.0181,20260618
551510.SH,华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF,科创债ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,128.5,352393.51,34.5829,1.0197,20260618
551520.SH,汇添富中证AAA科创债ETF,汇添富中证AAA科创债ETF,汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SH,汇添富基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,188.1,429391.99,42.2772,1.0165,20260618
551550.SH,华夏中证AAA科技创新公司债ETF,华夏中证AAA科技创新公司债ETF,华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250710,20250717,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,168.4,775060.42,76.5096,1.0136,20260618
551560.SH,兴业中证AAA科技创新公司债ETF,兴业中证AAA科技创新公司债ETF,兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SH,兴业基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,173.2,285472.65,28.1414,1.0154,20260618
551580.SH,泰康中证AAA科技创新公司债ETF,泰康中证AAA科技创新公司债ETF,泰康中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SH,泰康基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,115.9,87403.67,8.5845,1.0186,20260618
551800.SH,国泰中证AAA科技创新公司债ETF,国泰中证AAA科技创新公司债ETF,国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250917,20250924,L,SH,国泰基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,121.3,823577.33,81.8264,1.018,20260618
551900.SH,招商中证AAA科技创新公司债ETF,招商中证AAA科技创新公司债ETF,招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,932160.CSI,中证AAA科技创新公司债指数,20250710,20250717,L,SH,招商基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,144.5,216370.03,21.3481,1.0141,20260618
560010.SH,广发中证1000ETF,中证1000ETF广发,广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金,000852.SH,中证1000指数,20220728,20220804,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,38.9,58220.85,166.8208,1.2811,20260618
560020.SH,汇添富中证红利ETF,红利ETF汇添富,汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金,000922.CSI,中证红利指数,20230926,20231016,L,SH,汇添富基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,306.83,2.7676,1.134,20260618
560030.SH,汇添富中证800价值ETF,800价值ETF汇添富,汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金,H30356.CSI,中证800价值指数,20230620,20230710,L,SH,汇添富基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,12.7,0.0997,1.2362,20260618
560050.SH,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF,中国A50ETF汇添富,汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,746059.MI,MSCI中国A50互联互通(人民币)指数,20211029,20211108,L,SH,汇添富基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,27.9,8548.91,75.4667,1.1545,20260618
560060.SH,汇添富中证上海环交所碳中和ETF,碳中和ETF汇添富,汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金,931755.CSI,中证上海环交所碳中和指数,20220713,20220721,L,SH,汇添富基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,121.26,1.2062,1.0037,20260618
560070.SH,汇添富中证国新央企股东回报ETF,央企红利ETF汇添富,汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,932039.CSI,中证国新央企股东回报指数,20230524,20230606,L,SH,汇添富基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,349.04,3.0281,1.1941,20260618
560080.SH,汇添富中证中药ETF,中药ETF汇添富,汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,930641.CSI,中证中药指数,20220926,20221017,L,SH,汇添富基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,23.7,4825.09,51.8358,0.8945,20260618
560090.SH,汇添富中证全指证券公司ETF,证券ETF汇添富,汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20230227,20230315,L,SH,汇添富基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,26.0,14877.13,133.258,1.1259,20260618
560100.SH,南方中证500增强策略ETF,中证500增强ETF南方,南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20220126,20220216,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,1510.22,10.7579,1.4676,20260618
560110.SH,汇添富中证1000ETF,中证1000ETF汇添富,汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金,000852.SH,中证1000指数,20220729,20220808,L,SH,汇添富基金,中信银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.8,2148.55,17.0819,1.3102,20260618
560120.SH,华夏中证500自由现金流ETF,中证500现金流ETF华夏,华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932367.CSI,中证500自由现金流指数,20250723,20250805,L,SH,华夏基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,7.9,3007.13,24.4933,1.1591,20260618
560130.SH,鹏华中证全指食品ETF,食品ETF鹏华,鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,H30192.CSI,中证全指食品指数,20251230,20260113,L,SH,鹏华基金,苏州银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,41.68,0.4619,0.8768,20260618
560150.SH,红利TK,红利低波ETF泰康,泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,H30269.CSI,中证红利低波动指数,20240315,20240408,L,SH,泰康基金,招商银行股份有限公司,0.4,纯境内,7.3,1079.05,9.6765,1.1199,20260618
560160.SH,易方达中证全指食品ETF,食品ETF易方达,易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,H30192.CSI,中证全指食品指数,20260119,20260127,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,454.64,5.0155,0.8784,20260618
560170.SH,南方中证国新央企科技引领ETF,央企科技ETF南方,南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金,932038.CSI,中证国新央企科技引领指数,20230621,20230706,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.1,5220.97,39.4683,1.4266,20260618
560180.SH,南方沪深300ESG基准ETF,沪深300ESGETF南方,南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,931463.CSI,沪深300ESG基准指数,20230413,20230421,L,SH,南方基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,669.7,5.428,1.2587,20260618
560190.SH,鹏华中证全指公用事业ETF,公用事业ETF鹏华,鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,000995.CSI,中证全指公用事业指数,20241225,20250106,L,SH,鹏华基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,262.1,2.3552,1.0421,20260618
560210.SH,景顺长城农牧渔ETF,农牧渔ETF景顺,景顺长城中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金,930910.CSI,中证全指农牧渔指数,20260311,20260320,L,SH,景顺长城基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.3,1009.15,12.8957,0.7334,20260618
560220.SH,广发中证2000ETF,中证2000ETF广发,广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20230908,20230918,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,552.04,3.5675,1.6393,20260618
560230.SH,富国中证光伏产业ETF,光伏ETF富国,富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20260128,20260206,L,SH,富国基金,上海银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1131.35,11.9146,0.9197,20260618
560250.SH,富国中证全指红利质量ETF,红利质量ETF富国,富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金,932315.CSI,中证全指红利质量指数,20260513,20260522,L,SH,富国基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.8,778.77,8.0439,0.9274,20260618
560260.SH,广发中证医疗ETF,医疗ETF广发,广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,399989.SZ,中证医疗指数,20230906,20230915,L,SH,广发基金,北京银行股份有限公司,0.5,纯境内,14.0,846.02,11.1763,0.744,20260618
560270.SH,电力ETF工银,电力ETF工银,工银瑞信中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20260211,20260306,L,SH,工银瑞信基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,1880.53,17.5617,0.9893,20260618
560280.SH,广发中证工程机械ETF,工程机械ETF广发,广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金,931752.CSI,中证工程机械主题指数,20231018,20231030,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,32.8,19049.93,113.1265,1.6442,20260618
560290.SH,景顺长城中证有色金属矿业主题ETF,有色ETF景顺,景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,931892.CSI,中证有色金属矿业主题指数,20260126,20260206,L,SH,景顺长城基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,920.41,10.7935,0.8823,20260618
560300.SH,汇添富中证电信主题ETF,电信ETF汇添富,汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金,931235.CSI,中证电信主题指数,20231205,20231218,L,SH,汇添富基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,292.0,1.1777,2.5178,20260618
560310.SH,博时中证光伏产业ETF,光伏ETF博时,博时中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20260211,20260302,L,SH,博时基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.7,330.68,3.4696,0.9159,20260618
560320.SH,富国中证全指食品ETF,食品ETF富国,富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,H30192.CSI,中证全指食品指数,20260429,20260513,L,SH,富国基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,757.23,8.2257,0.8891,20260618
560330.SH,申万菱信沪深300价值ETF,沪深300价值ETF申万菱信,申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,000919.CSI,沪深300价值指数,20230511,20230523,L,SH,申万菱信基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,104.93,0.8789,1.16,20260618
560350.SH,摩根中证A50ETF,中证A50ETF摩根,摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20240305,20240312,L,SH,摩根基金,招商证券股份有限公司,0.15,纯境内,11.6,3288.63,24.9659,1.3741,20260618
560360.SH,万家中证软件服务ETF,软件ETF万家,万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,930601.CSI,中证软件服务指数,20240613,20240624,L,SH,万家基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.6,850.44,6.3708,1.2652,20260618
560370.SH,易方达中证全指红利质量ETF,红利质量ETF易方达,易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金,932315.CSI,中证全指红利质量指数,20260210,20260226,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.0,550.27,6.2243,0.8469,20260618
560380.SH,南方中证A100ETF,A100ETF南方,南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金,000903.SH,中证A100指数,20241219,20241227,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,1398.22,10.6194,1.3355,20260618
560390.SH,易方达恒生A股电网设备ETF,电网设备ETF易方达,易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金,HSCAUPG.HI,恒生A股电网设备指数,20260213,20260304,L,SH,易方达基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,13.0,16008.58,152.1892,1.1009,20260618
560400.SH,华泰柏瑞中证全指证券公司ETF,证券ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20260309,20260319,L,SH,华泰柏瑞基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,2906.31,30.9897,0.9476,20260618
560410.SH,鹏华中证电池主题ETF,电池ETF鹏华,鹏华中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,931719.CSI,中证电池主题指数,20260402,20260417,L,SH,鹏华基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,452.52,4.2463,1.0534,20260618
560420.SH,前海开源中证全指食品ETF,食品ETF前海开源,前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,H30192.CSI,中证全指食品指数,20260429,20260519,L,SH,前海开源基金,长沙银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,338.28,3.7012,0.886,20260618
560450.SH,天弘中证全指电力公用事业ETF,电力ETF天弘,天弘中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20260422,20260430,L,SH,天弘基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.1,3616.97,34.3658,0.9747,20260618
560460.SH,平安中证全指电力公用事业ETF,电力ETF平安,平安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20260429,20260515,L,SH,平安基金,广州农村商业银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.2,2705.52,26.4239,0.9396,20260618
560470.SH,易方达中证细分有色金属产业主题ETF,有色ETF易方达,易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金,000811.CSI,中证细分有色金属产业主题指数,20260422,20260430,L,SH,易方达基金,北京银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.5,1319.19,14.1421,0.947,20260618
560480.SH,招商中证全指电力公用事业ETF,电力ETF招商,招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20260514,20260526,L,SH,招商基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,2465.37,24.3787,0.9359,20260618
560490.SH,华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF,工业有色ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,H11059.CSI,中证工业有色金属主题指数,20260518,20260526,L,SH,华泰柏瑞基金,宁波银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,3160.42,31.1676,1.0519,20260618
560500.SH,鹏扬中证500质量成长ETF,500质量成长ETF鹏扬,鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金,930939.CSI,中证500质量成长指数,20210804,20210901,L,SH,鹏扬基金,兴业银行股份有限公司,0.45,纯境内,4.2,314.73,2.2944,1.4148,20260618
560510.SH,中证A500,中证A500ETF泰康,泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20240927,20241015,L,SH,泰康基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,31.3,6619.3,52.5637,1.3207,20260618
560520.SH,大成中证红利低波动100ETF,红利低波100ETF大成,大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,930955.CSI,中证红利低波动100指数,20240408,20240418,L,SH,大成基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,88.28,0.8015,1.0582,20260618
560530.SH,摩根中证A500ETF,中证A500ETF摩根,摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20240924,20241015,L,SH,摩根基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,30.5,8430.27,65.085,1.3562,20260618
560550.SH,广发中证上海环交所碳中和ETF,碳中和ETF广发,广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金,931755.CSI,中证上海环交所碳中和指数,20220711,20220719,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,100.79,0.9648,1.0399,20260618
560560.SH,碳中和TK,碳中和ETF泰康,泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金,000977.CSI,中证内地低碳经济主题指数,20210827,20210913,L,SH,泰康基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,140.15,1.8018,0.7501,20260618
560570.SH,国联安中证A500红利低波ETF,A500红利ETF国联安,国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,932422.CSI,中证A500红利低波动指数,20250910,20250918,L,SH,国联安基金,招商证券股份有限公司,0.35,纯境内,13.7,2507.48,25.5846,0.9551,20260618
560580.SH,南方中证全指电力公用事业ETF,电力ETF南方,南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20230427,20230512,L,SH,南方基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.0,2479.42,19.7717,1.1469,20260618
560590.SH,1000ETF增强,中证1000增强ETF鹏华,鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000852.SH,中证1000指数,20230901,20230925,L,SH,鹏华基金,招商银行股份有限公司,0.8,纯境内,0.3,355.07,2.2612,1.6231,20260618
560610.SH,招商中证A500ETF,A500ETF招商,招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20240926,20241015,L,SH,招商基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,51.8,11901.89,94.3006,1.3178,20260618
560620.SH,万家中证全指公用事业ETF,公用事业ETF万家,万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,000995.CSI,中证全指公用事业指数,20240911,20241009,L,SH,万家基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,68.2,0.6496,0.9752,20260618
560630.SH,万家中证机器人ETF,机器人ETF万家,万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金,H30590.CSI,中证机器人指数,20250319,20250401,L,SH,万家基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,1909.2,14.7981,1.3098,20260618
560650.SH,核心50ETF,核心50ETF民生加银,民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金,931526.CSI,中证企业核心竞争力50指数,20220613,20220627,L,SH,民生加银基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,98.34,0.9132,1.0743,20260618
560660.SH,新华中证云计算50ETF,云计算50ETF新华,新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金,931469.CSI,中证云计算50指数,20210805,20210825,L,SH,新华基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,1249.42,10.7379,2.378,20260618
560670.SH,华泰柏瑞中证银行ETF,银行ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证银行交易型开放式指数证券投资基金,399986.SZ,中证银行指数,20260522,20260608,L,SH,华泰柏瑞基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,2947.35,28.9618,0.9807,20260618
560680.SH,广发中证主要消费ETF,消费ETF广发,广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,000932.SH,中证主要消费指数,20221019,20221031,L,SH,广发基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,1271.95,17.398,0.6832,20260618
560690.SH,电信ETF基金,电信ETF鹏华,鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金,931235.CSI,中证电信主题指数,20240401,20240422,L,SH,鹏华基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,375.93,1.5874,2.4179,20260618
560700.SH,广发中证国新央企股东回报ETF,央企红利ETF广发,广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,932039.CSI,中证国新央企股东回报指数,20230524,20230606,L,SH,广发基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.1,767.75,6.5615,1.2378,20260618
560710.SH,富国中证智选船舶产业ETF,船舶ETF富国,富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金,932420.CSI,中证智选船舶产业指数,20260128,20260206,L,SH,富国基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,17.5,11501.53,119.6372,0.9247,20260618
560720.SH,红利低波100ETF工银,红利低波100ETF工银,工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,930955.CSI,中证红利低波动100指数,20260521,20260605,L,SH,工银瑞信基金,国信证券股份有限公司,0.3,纯境内,1.9,1458.72,14.7162,0.9494,20260618
560750.SH,申万菱信中证A500ETF,A500ETF申万菱信,申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250122,20250207,L,SH,申万菱信基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.0,831.25,5.8816,1.4475,20260618
560770.SH,招商中证机器人ETF,机器人ETF招商,招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金,H30590.CSI,中证机器人指数,20250821,20250901,L,SH,招商基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,17.6,4407.85,38.7001,1.1567,20260618
560780.SH,广发中证半导体材料设备ETF,半导体设备ETF广发,广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,931743.CSI,中证半导体材料设备主题指数,20231201,20231212,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,61.6,55609.35,196.1057,3.3583,20260618
560790.SH,鹏华中证软件服务ETF,软件ETF鹏华,鹏华中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,930601.CSI,中证软件服务指数,20260514,20260525,L,SH,鹏华基金,青岛银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,1210.29,13.2162,0.8658,20260618
560800.SH,鹏扬中证数字经济主题ETF,数字经济ETF鹏扬,鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金,931582.CSI,中证数字经济主题指数,20211222,20220107,L,SH,鹏扬基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.1,1437.89,11.5312,1.3377,20260618
560810.SH,融通中证诚通央企ESGETF,央企ESGETF融通,融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金,931243.CSI,中证诚通央企ESG指数,20241125,20241209,L,SH,融通基金,中国建设银行股份有限公司,0.3,纯境内,2.6,122.74,0.9562,1.3075,20260618
560820.SH,新华中证A50ETF,中证A50ETF新华,新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20250328,20250418,L,SH,新华基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.5,6.38,0.0515,1.2386,20260618
560830.SH,华夏中证全指电力公用事业ETF,电力ETF华夏,华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20260515,20260526,L,SH,华夏基金,国信证券股份有限公司,0.15,纯境内,7.4,9670.69,94.4225,0.9389,20260618
560850.SH,汇添富中证信息技术应用创新产业ETF,信创ETF汇添富,汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金,931247.CSI,中证信息技术应用创新产业指数,20240401,20240415,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,716.72,4.9118,1.4763,20260618
560860.SH,万家中证工业有色金属主题ETF,工业有色ETF万家,万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,H11059.CSI,中证工业有色金属主题指数,20230222,20230313,L,SH,万家基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,111.0,56332.48,329.4423,1.7724,20260618
560870.SH,中银中证工业有色金属主题ETF,工业有色ETF中银,中银中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,H11059.CSI,中证工业有色金属主题指数,20260512,20260525,L,SH,中银基金,江苏银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.3,1751.81,17.7355,1.0209,20260618
560880.SH,广发中证全指家用电器ETF,家电ETF广发,广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金,930697.CSI,中证全指家用电器指数,20220330,20220412,L,SH,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.3,2306.86,14.6742,1.5383,20260618
560900.SH,摩根中证创新药产业ETF,创新药ETF摩根,摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,931152.CSI,中证创新药产业指数,20220519,20220602,L,SH,摩根基金,中信建投证券股份有限公司,0.3,纯境内,1.5,971.15,12.18,0.7909,20260618
560910.SH,华泰柏瑞中证电池主题ETF,电池ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,931719.CSI,中证电池主题指数,20260513,20260521,L,SH,华泰柏瑞基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.8,1683.69,17.6342,0.9381,20260618
560930.SH,易方达中证全指电力公用事业ETF,电力ETF易方达,易方达中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20260506,20260514,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.0,2472.94,24.6224,0.9197,20260618
560950.SH,汇添富中证500增强策略ETF,中证500增强ETF汇添富,汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20230719,20230731,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.8,纯境内,0.2,115.17,0.8086,1.4551,20260618
560970.SH,平安中证工业有色金属主题ETF,工业有色ETF平安,平安中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,H11059.CSI,中证工业有色金属主题指数,20260522,20260608,L,SH,平安基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,2645.71,26.4616,1.0418,20260618
560980.SH,广发中证光伏龙头30ETF,光伏龙头ETF广发,广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金,931798.CSI,中证光伏龙头30指数,20221116,20221129,L,SH,广发基金,中国民生银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.9,3727.88,45.1615,0.7917,20260618
560990.SH,中金科技先锋ETF,科技先锋ETF中金,中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金,931447.CSI,中证科技先锋指数,20220610,20220627,L,SH,中金基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,240.06,1.9771,1.2848,20260618
561000.SH,华安沪深300增强策略ETF,沪深300增强ETF华安,华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20221221,20230111,L,SH,华安基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,506.62,3.7901,1.3449,20260618
561010.SH,华安中证全指软件开发ETF,软件ETF华安,华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,932094.CSI,中证全指软件开发指数,20231121,20231211,L,SH,华安基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,1369.56,14.2555,0.9212,20260618
561030.SH,华泰柏瑞中证工程机械主题ETF,工程机械ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金,931752.CSI,中证工程机械主题指数,20260520,20260529,L,SH,华泰柏瑞基金,长城证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,1367.13,14.0429,0.9482,20260618
561050.SH,易方达中证稀有金属主题ETF,稀有金属ETF易方达,易方达中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,930632.CSI,中证稀有金属主题指数,20260513,20260522,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,3305.07,32.9058,1.0671,20260618
561060.SH,华安中证国有企业红利ETF,国企红利ETF华安,华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,000824.CSI,中证国有企业红利指数,20230906,20230921,L,SH,华安基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,1093.53,9.6321,1.1248,20260618
561080.SH,华安中证全指自由现金流ETF,全指现金流ETF华安,华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250423,20250430,L,SH,华安基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,484.73,3.9833,1.1602,20260618
561090.SH,华安中证A500增强策略ETF,A500增强ETF华安,华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250618,20250702,L,SH,华安基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.9,1407.1,10.8143,1.3343,20260618
561100.SH,富国中证消费电子主题ETF,消费电子ETF富国,富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,931494.CSI,中证消费电子主题指数,20220120,20220208,L,SH,富国基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,10.6,9435.49,50.292,2.0744,20260618
561120.SH,富国中证全指家用电器ETF,家电ETF富国,富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金,930697.CSI,中证全指家用电器指数,20220125,20220215,L,SH,富国基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,1352.76,10.2437,1.292,20260618
561130.SH,富国中证新华社民族品牌工程ETF,国货ETF富国,富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金,931403.CSI,中证新华社民族品牌工程指数,20210927,20211018,L,SH,富国基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,2488.77,23.1969,1.1004,20260618
561160.SH,富国中证电池主题ETF,电池ETF富国,富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,931719.CSI,中证电池主题指数,20220630,20220708,L,SH,富国基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,24.5,9610.25,105.189,0.9078,20260618
561170.SH,富国中证绿色电力ETF,绿色电力ETF富国,富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,931897.CSI,中证绿色电力指数,20230302,20230316,L,SH,富国基金,中国民生银行股份有限公司,0.5,纯境内,7.1,6041.44,47.2408,1.1916,20260618
561180.SH,富国中证A100ETF,A100ETF富国,富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金,000903.SH,中证A100指数,20221103,20221121,L,SH,富国基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,269.55,1.9271,1.4085,20260618
561190.SH,富国中证上海环交所碳中和ETF,碳中和ETF富国,富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金,931755.CSI,中证上海环交所碳中和指数,20220711,20220719,L,SH,富国基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,640.23,6.0891,1.0499,20260618
561200.SH,中证A100ETF工银,中证A100ETF工银,工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金,000903.SH,中证A100指数,20231222,20240105,L,SH,工银瑞信基金,中国农业银行股份有限公司,0.45,纯境内,0.5,275.3,1.7904,1.5596,20260618
561220.SH,数字经济ETF工银,数字经济ETF工银,工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金,931529.CSI,中证诚通国企数字经济指数,20250521,20250530,L,SH,工银瑞信基金,国信证券股份有限公司,0.4,纯境内,0.7,828.54,4.3918,2.0852,20260618
561230.SH,中证A50ETF工银,中证A50ETF工银,工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20240306,20240318,L,SH,工银瑞信基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,6.2,1879.42,13.7472,1.4178,20260618
561260.SH,能源ETF工银,能源ETF工银,工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,932037.CSI,中证国新央企现代能源指数,20230727,20230809,L,SH,工银瑞信基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,523.99,3.9386,1.2659,20260618
561280.SH,中证1000增强ETF工银,中证1000增强ETF工银,工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000852.SH,中证1000指数,20230831,20230922,L,SH,工银瑞信基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,1011.79,5.7791,1.7978,20260618
561300.SH,国泰沪深300增强策略ETF,沪深300增强ETF国泰,国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20211201,20211210,L,SH,国泰基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.0,3001.18,28.3959,1.074,20260618
561310.SH,国泰中证消费电子主题ETF,消电ETF国泰,国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,931494.CSI,中证消费电子主题指数,20211110,20211125,L,SH,国泰基金,中国光大银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1245.66,7.4399,1.8457,20260618
561320.SH,国泰中证内地运输主题ETF,交运ETF国泰,国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,000945.CSI,中证内地运输主题指数,20221130,20221208,L,SH,国泰基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,104.7,1.1331,0.8902,20260618
561330.SH,国泰中证有色金属矿业主题ETF,矿业ETF国泰,国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,931892.CSI,中证有色金属矿业主题指数,20221019,20221101,L,SH,国泰基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,19.3,8616.6,43.3574,2.0617,20260618
561350.SH,国泰中证500ETF,中证500ETF国泰,国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20210818,20210901,L,SH,国泰基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,3142.01,23.7527,1.3743,20260618
561360.SH,国泰中证油气产业ETF,石油ETF国泰,国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,H30198.CSI,中证油气产业指数,20231023,20231031,L,SH,国泰基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司,0.5,纯境内,19.9,8205.07,57.3225,1.3985,20260618
561370.SH,国泰中证2000ETF,中证2000ETF国泰,国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20230913,20230921,L,SH,国泰基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,132.1,0.866,1.5595,20260618
561380.SH,国泰恒生A股电网设备ETF,电网设备ETF国泰,国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金,HSCAUPG.HI,恒生A股电网设备指数,20241211,20241223,L,SH,国泰基金,华夏银行股份有限公司,0.5,纯境内,67.0,24119.25,108.0783,2.3379,20260618
561500.SH,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF,漂亮50ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金,931526.CSI,中证企业核心竞争力50指数,20210617,20210628,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,510.52,6.0627,0.8398,20260618
561510.SH,华泰柏瑞中证中药ETF,中药ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金,930641.CSI,中证中药指数,20220726,20220804,L,SH,华泰柏瑞基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,94.33,1.0376,0.8722,20260618
561550.SH,华泰柏瑞中证500增强策略ETF,中证500增强ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20211202,20211210,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银行股份有限公司,0.7,纯境内,17.1,6033.95,40.9961,1.5422,20260618
561560.SH,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF,电力ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20220426,20220516,L,SH,华泰柏瑞基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,31.3,17483.01,122.3517,1.3222,20260618
561570.SH,华泰柏瑞中证油气产业ETF,油气ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,H30198.CSI,中证油气产业指数,20241009,20241017,L,SH,华泰柏瑞基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,2484.09,18.3889,1.323,20260618
561580.SH,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF,央企红利ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金,000825.CSI,中证中央企业红利指数,20230518,20230530,L,SH,华泰柏瑞基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,23.3,7519.72,62.4194,1.2789,20260618
561590.SH,华泰柏瑞中证1000增强策略ETF,中证1000增强ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000852.SH,中证1000指数,20221123,20221212,L,SH,华泰柏瑞基金,交通银行股份有限公司,0.7,纯境内,1.3,968.81,5.9831,1.6948,20260618
561600.SH,平安中证消费电子主题ETF,消费电子ETF平安,平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,931494.CSI,中证消费电子主题指数,20210830,20210909,L,SH,平安基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.6,3423.32,19.8103,1.9104,20260618
561660.SH,平安中证通用航空主题ETF,通用航空ETF平安,平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金,931855.CSI,中证通用航空主题指数,20251029,20251110,L,SH,平安基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,988.29,9.2874,1.0288,20260618
561680.SH,平安中证A500红利低波动ETF,A500红利低波ETF平安,平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,932422.CSI,中证A500红利低波动指数,20250827,20250905,L,SH,平安基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,101.66,1.0474,0.9403,20260618
561700.SH,博时中证全指电力公用事业ETF,电力ETF博时,博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20220701,20220715,L,SH,博时基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.3,2050.87,16.4237,1.1478,20260618
561750.SH,博时中证A50ETF,A50ETF博时,博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20250522,20250530,L,SH,博时基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.8,362.99,3.0056,1.2046,20260618
561760.SH,博时中证油气资源ETF,油气ETF博时,博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,931248.CSI,中证油气资源指数,20240419,20240429,L,SH,博时基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,1399.17,10.4347,1.3001,20260618
561770.SH,博时中证A100ETF,A100ETF博时,博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金,000903.SH,中证A100指数,20250616,20250624,L,SH,博时基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.5,168.96,1.2846,1.3247,20260618
561780.SH,博时中证1000增强ETF,1000增强ETF博时,博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000852.SH,中证1000指数,20231102,20231110,L,SH,博时基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,230.64,1.3644,1.7578,20260618
561790.SH,博时中证国新央企现代能源ETF,央企能源ETF博时,博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,932037.CSI,中证国新央企现代能源指数,20230727,20230809,L,SH,博时基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,238.73,1.7862,1.2656,20260618
561800.SH,华富中证稀有金属主题ETF,稀有金属ETF华富,华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,930632.CSI,中证稀有金属主题指数,20210811,20210824,L,SH,华富基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.4,3784.7,32.568,1.252,20260618
561870.SH,华富中证全指自由现金流ETF,现金流全指ETF华富,华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250429,20250509,L,SH,华富基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,562.07,4.6504,1.1731,20260618
561880.SH,华富中证A100ETF,A100ETF华富,华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金,000903.SH,中证A100指数,20250115,20250124,L,SH,华富基金,交通银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.2,750.92,5.5442,1.3889,20260618
561900.SH,招商沪深300ESG基准ETF,沪深300ESGETF招商,招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,931463.CSI,沪深300ESG基准指数,20210706,20210715,L,SH,招商基金,中国银河证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,560.22,5.4467,1.0455,20260618
561910.SH,招商中证电池主题ETF,电池ETF招商,招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,931719.CSI,中证电池主题指数,20210804,20210812,L,SH,招商基金,光大证券股份有限公司,0.5,纯境内,43.6,18965.74,208.9996,0.9025,20260618
561920.SH,招商中证疫苗与生物技术ETF,疫苗ETF招商,招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,931992.CSI,中证疫苗与生物技术指数,20230315,20230329,L,SH,招商基金,中国银河证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,47.61,0.7686,0.6077,20260618
561930.SH,招商沪深300ETF,沪深300ETF招商,招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20240906,20240920,L,SH,招商基金,广发证券股份有限公司,0.15,纯境内,2.0,1153.4,7.1226,1.6546,20260618
561950.SH,招商中证500增强策略ETF,中证500增强ETF招商,招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20230329,20230424,L,SH,招商基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,897.26,6.1991,1.4803,20260618
561960.SH,招商中证国新央企股东回报ETF,央企回报ETF招商,招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,932039.CSI,中证国新央企股东回报指数,20230524,20230606,L,SH,招商基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,131.34,1.0583,1.2261,20260618
561980.SH,招商中证半导体产业ETF,半导体设备ETF招商,招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金,931865.CSI,中证半导体产业指数,20230821,20230901,L,SH,招商基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,43.4,38945.39,121.0374,3.7422,20260618
561990.SH,招商沪深300增强策略ETF,沪深300增强ETF招商,招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20211202,20211210,L,SH,招商基金,中国民生银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.7,3442.8,32.9802,1.0572,20260618
562000.SH,华宝中证A100ETF,A100ETF华宝,华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金,000903.SH,中证A100指数,20220721,20220801,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.9,1123.27,17.6641,1.2838,20260618
562010.SH,华宝中证绿色能源ETF,绿色能源ETF华宝,华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金,931733.CSI,中证绿色能源指数,20221216,20230103,L,SH,华宝基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,116.67,1.1597,0.9803,20260618
562030.SH,华宝中证信息技术应用创新产业ETF,信创ETF华宝,华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金,931247.CSI,中证信息技术应用创新产业指数,20230926,20231012,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,687.31,12.5111,1.1092,20260618
562050.SH,华宝中证制药ETF,药ETF华宝,华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金,932217.CSI,中证制药指数,20250611,20250619,L,SH,华宝基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,884.26,9.9881,0.8663,20260618
562060.SH,华宝标普中国A股红利机会ETF,标普A股红利ETF华宝,华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金,CSPSADRP.OTH,标普中国A股红利机会指数,20231208,20231228,L,SH,华宝基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,33.9,6237.16,101.2157,1.2778,20260618
562070.SH,华宝沪深300增强策略ETF,沪深300指增ETF华宝,华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20251217,20251225,L,SH,华宝基金,中国农业银行股份有限公司,0.8,纯境内,4.6,843.58,7.9265,1.0813,20260618
562080.SH,华宝沪深300自由现金流ETF,300现金流ETF华宝,华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932366.CSI,沪深300自由现金流指数,20250407,20250415,L,SH,华宝基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.1,3231.37,52.6872,1.1684,20260618
562300.SH,低碳ETF,碳中和ETF银华,银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金,000977.CSI,中证内地低碳经济主题指数,20211220,20220105,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,53.45,0.6929,0.7528,20260618
562310.SH,300成长,沪深300成长ETF银华,银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金,000918.CSI,沪深300成长指数,20220901,20220909,L,SH,银华基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.4,3838.08,33.2335,1.2012,20260618
562320.SH,300价值A,沪深300价值ETF银华,银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,000919.CSI,沪深300价值指数,20221229,20230112,L,SH,银华基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,720.64,5.5859,1.2539,20260618
562330.SH,500价值,中证500价值ETF银华,银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金,H30352.CSI,中证500价值指数,20230407,20230418,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,66.17,0.5244,1.2346,20260618
562340.SH,500成长,中证500成长ETF银华,银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金,930939.CSI,中证500质量成长指数,20240425,20240508,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.1,69.42,0.4893,1.4787,20260618
562350.SH,电力,电力ETF银华,银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,H30199.CSI,中证全指电力公用事业指数,20220630,20220712,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,2972.51,23.856,1.146,20260618
562360.SH,机器人YH,机器人ETF银华,银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金,H30590.CSI,中证机器人指数,20210922,20211015,L,SH,银华基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.2,2903.92,23.4013,1.2657,20260618
562380.SH,科技引领,央企科技ETF银华,银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金,932038.CSI,中证国新央企科技引领指数,20230626,20230706,L,SH,银华基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,514.74,3.7636,1.4602,20260618
562390.SH,中药,中药ETF银华,银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,930641.CSI,中证中药指数,20220720,20220728,L,SH,银华基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,126.86,1.4962,0.8156,20260618
562500.SH,华夏中证机器人ETF,机器人ETF华夏,华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金,H30590.CSI,中证机器人指数,20211217,20211229,L,SH,华夏基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,184.5,121257.16,1051.6747,1.1705,20260618
562510.SH,华夏中证旅游主题ETF,旅游ETF华夏,华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,930633.CSI,中证旅游主题指数,20211221,20211230,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,6.1,5537.57,91.6536,0.576,20260618
562520.SH,华夏中证智选1000成长创新策略ETF,中证1000成长ETF华夏,华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金,931591.CSI,中证智选1000成长创新策略指数,20220308,20220322,L,SH,华夏基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,749.16,5.1206,1.5055,20260618
562530.SH,华夏中证智选1000价值稳健策略ETF,中证1000价值ETF华夏,华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,931588.CSI,中证智选1000价值稳健策略指数,20220728,20220812,L,SH,华夏基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,487.37,3.8707,1.2176,20260618
562550.SH,华夏中证绿色电力ETF,绿电ETF华夏,华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,931897.CSI,中证绿色电力指数,20230307,20230327,L,SH,华夏基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,21.3,25558.46,199.0212,1.1853,20260618
562560.SH,华夏中证全指信息技术ETF,信息技术ETF华夏,华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金,000993.SH,中证全指信息技术指数,20240327,20240412,L,SH,华夏基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,186.27,0.7492,2.7157,20260618
562570.SH,华夏中证信息技术应用创新产业ETF,信创ETF华夏,华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金,931247.CSI,中证信息技术应用创新产业指数,20240419,20240430,L,SH,华夏基金,南京银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.6,3063.67,21.1408,1.4781,20260618
562580.SH,华夏中证全指可选消费ETF,可选消费ETF华夏,华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金,000989.SH,中证全指可选消费指数,20240318,20240326,L,SH,华夏基金,南京银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,470.19,4.1288,1.098,20260618
562590.SH,华夏中证半导体材料设备主题ETF,半导体设备ETF华夏,华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,931743.CSI,中证半导体材料设备主题指数,20231009,20231018,L,SH,华夏基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,47.5,45014.49,165.3191,3.2156,20260618
562600.SH,华夏中证全指医疗器械ETF,医疗器械ETF华夏,华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金,H30217.CSI,中证全指医疗器械指数,20231123,20231211,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.4,3229.51,41.5061,0.746,20260618
562660.SH,华夏中证2000ETF,中证2000ETF华夏,华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20230906,20230914,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.7,5655.78,29.0393,1.9996,20260618
562700.SH,华夏中证汽车零部件主题ETF,汽车零部件ETF华夏,华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金,931230.CSI,中证汽车零部件主题指数,20240506,20240514,L,SH,华夏基金,浙商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,3040.28,21.1887,1.4063,20260618
562800.SH,嘉实中证稀有金属主题ETF,稀有金属ETF嘉实,嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,930632.CSI,中证稀有金属主题指数,20210915,20210927,L,SH,嘉实基金,中国银河证券股份有限公司,0.5,纯境内,70.8,41463.79,381.7457,1.1605,20260618
562810.SH,嘉实上证综合增强策略ETF,上证指数增强ETF嘉实,嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000001.SH,上证综合指数,20250305,20250313,L,SH,嘉实基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.5,649.78,5.5394,1.2112,20260618
562820.SH,嘉实中证全指集成电路ETF,集成电路ETF嘉实,嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金,932087.CSI,中证全指集成电路指数,20240412,20240422,L,SH,嘉实基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.2,5951.74,17.8263,3.6406,20260618
562850.SH,嘉实中证国新央企现代能源ETF,央企能源ETF嘉实,嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,932037.CSI,中证国新央企现代能源指数,20230727,20230809,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.1,1777.51,13.2557,1.2761,20260618
562860.SH,嘉实中证疫苗与生物技术ETF,疫苗ETF嘉实,嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,931992.CSI,中证疫苗与生物技术指数,20230216,20230224,L,SH,嘉实基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,843.72,13.8916,0.5952,20260618
562870.SH,嘉实中证全指证券公司ETF,证券ETF嘉实,嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,399975.SZ,中证全指证券公司指数,20250717,20250725,L,SH,嘉实基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.2,955.46,10.8361,0.8875,20260618
562880.SH,嘉实中证电池主题ETF,电池ETF嘉实,嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,931719.CSI,中证电池主题指数,20210713,20210720,L,SH,嘉实基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,9.7,7378.45,79.1687,0.9256,20260618
562890.SH,嘉实中证A50ETF,A50ETF嘉实,嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20240307,20240318,L,SH,嘉实基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.1,2479.78,17.5935,1.4041,20260618
562900.SH,易方达中证现代农业主题ETF,农业ETF易方达,易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金,930662.CSI,中证现代农业主题指数,20211202,20211213,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.4,999.92,14.969,0.6243,20260618
562910.SH,易方达中证装备产业ETF,高端制造ETF易方达,易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金,H11054.CSI,中证装备产业指数,20211229,20220110,L,SH,易方达基金,中信银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.1,1207.02,12.6737,0.9421,20260618
562920.SH,易方达中证信息安全主题ETF,信息安全ETF易方达,易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金,399994.SZ,中证信息安全主题指数,20230531,20230612,L,SH,易方达基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1207.87,12.5243,0.941,20260618
562930.SH,易方达中证软件服务ETF,软件ETF易方达,易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,930601.CSI,中证软件服务指数,20230522,20230605,L,SH,易方达基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,9.4,6144.38,79.7744,0.7317,20260618
562950.SH,易方达中证消费电子主题ETF,消费电子ETF易方达,易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,931494.CSI,中证消费电子主题指数,20220112,20220120,L,SH,易方达基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,19.9,20139.29,112.1085,1.995,20260618
562960.SH,易方达中证绿色电力ETF,绿色电力ETF易方达,易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,931897.CSI,中证绿色电力指数,20230403,20230412,L,SH,易方达基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,15.5,9210.36,71.7878,1.1867,20260618
562970.SH,易方达中证光伏产业ETF,光伏ETF易方达,易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,931151.CSI,中证光伏产业指数,20241030,20241107,L,SH,易方达基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.6,2867.91,23.435,1.1758,20260618
562990.SH,易方达中证上海环交所碳中和ETF,碳中和ETF易方达,易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金,931755.CSI,中证上海环交所碳中和指数,20220711,20220719,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.1,1064.75,10.0918,1.049,20260618
563000.SH,易方达MSCI中国A50互联互通ETF,中国A50ETF易方达,易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,746059.MI,MSCI中国A50互联互通(人民币)指数,20211029,20211108,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,20.6,3489.03,30.0566,1.179,20260618
563010.SH,易方达中证电信主题ETF,电信ETF易方达,易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金,931235.CSI,中证电信主题指数,20230705,20230713,L,SH,易方达基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,2060.07,8.8105,2.3809,20260618
563020.SH,易方达中证红利低波动ETF,红利低波ETF易方达,易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,H30269.CSI,中证红利低波动指数,20231206,20231214,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,111.8,29588.93,255.73,1.2143,20260618
563030.SH,易方达中证500增强策略ETF,中证500增强ETF易方达,易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20230217,20230313,L,SH,易方达基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.8,362.81,2.2322,1.6884,20260618
563050.SH,易方达中证国新央企科技引领ETF,央企科技ETF易方达,易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金,932038.CSI,中证国新央企科技引领指数,20230621,20230706,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.8,1371.01,9.7937,1.5233,20260618
563060.SH,易方达中证国资央企50ETF,央企50ETF易方达,易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金,931823.CSI,中证国资央企50指数,20250508,20250519,L,SH,易方达基金,广发银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,303.59,2.7711,1.0727,20260618
563080.SH,易方达中证A50ETF,中证A50ETF易方达,易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20240306,20240318,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,15.1,3882.88,27.6016,1.407,20260618
563090.SH,易方达上证50增强策略ETF,上证50增强ETF易方达,易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000016.SH,上证50指数,20240527,20240606,L,SH,易方达基金,交通银行股份有限公司,0.8,纯境内,0.7,519.9,3.9282,1.3909,20260618
563150.SH,油气资源,油气ETF银华,银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,931248.CSI,中证油气资源指数,20240522,20240530,L,SH,银华基金,广发证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.6,571.73,4.3221,1.287,20260618
563180.SH,高股息,高股息ETF银华,银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金,H30366.CSI,中证高股息策略指数,20240506,20240514,L,SH,银华基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,579.92,5.1674,1.0674,20260618
563200.SH,富国中证2000ETF,中证2000ETF富国,富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20230928,20231018,L,SH,富国基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,1008.03,6.0867,1.686,20260618
563210.SH,富国恒生A股专精特新企业ETF,专精特新ETF富国,富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金,HSCSSE.HI,恒生A股专精特新企业指数,20250116,20250124,L,SH,富国基金,长江证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,2552.78,11.6937,2.4085,20260618
563220.SH,富国中证A500ETF,A500ETF富国,富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20240925,20241015,L,SH,富国基金,国投证券股份有限公司,0.15,纯境内,80.6,51629.65,385.3704,1.3741,20260618
563230.SH,富国中证卫星产业ETF,卫星ETF富国,富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金,931594.CSI,中证卫星产业指数,20250904,20250917,L,SH,富国基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,45.7,38740.52,279.6122,1.381,20260618
563280.SH,富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF,A50增强ETF富国,富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金,746059.MI,MSCI中国A50互联互通(人民币)指数,20240401,20240412,L,SH,富国基金,中国民生银行股份有限公司,0.7,纯境内,0.1,84.69,0.5743,1.4898,20260618
563300.SH,华泰柏瑞中证2000ETF,中证2000ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金,932000.CSI,中证2000指数,20230906,20230914,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,37.7,57110.59,363.757,1.621,20260618
563320.SH,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF,通用航空ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金,931855.CSI,中证通用航空主题指数,20250825,20250903,L,SH,华泰柏瑞基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,2824.1,28.543,0.9619,20260618
563330.SH,华泰柏瑞中证A股ETF,A股ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,930903.CSI,中证A股指数,20231030,20231107,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,3584.72,8.047,1.5054,20260618
563350.SH,华泰柏瑞中证A50ETF,A50ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金,930050.CSI,中证A50指数,20240306,20240318,L,SH,华泰柏瑞基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.6,1784.89,12.3773,1.4391,20260618
563360.SH,华泰柏瑞中证A500ETF,A500ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20240925,20241015,L,SH,华泰柏瑞基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,318.3,435584.91,3202.7485,1.3949,20260618
563380.SH,华泰柏瑞中证全指航空航天ETF,航空航天ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金,932088.CSI,中证全指航空航天指数,20251029,20251107,L,SH,华泰柏瑞基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,9.5,7318.83,70.152,1.0349,20260618
563390.SH,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF,全指现金流ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250423,20250430,L,SH,华泰柏瑞基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,27.5,6110.16,49.5087,1.1793,20260618
563500.SH,华宝中证A500ETF,A500ETF华宝,华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20241122,20241202,L,SH,华宝基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.5,2126.63,31.5795,1.4249,20260618
563510.SH,易方达中证A500红利低波动ETF,A500红利低波ETF易方达,易方达中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,932422.CSI,中证A500红利低波动指数,20251117,20251201,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.9,863.31,8.8976,0.9377,20260618
563520.SH,沪深300ETF永赢,沪深300ETF永赢,永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金,000300.SH,沪深300指数,20241108,20241118,L,SH,永赢基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.8,2255.79,18.0777,1.2694,20260618
563530.SH,易方达中证卫星产业ETF,卫星ETF易方达,易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金,931594.CSI,中证卫星产业指数,20251105,20251114,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,20.5,17806.3,129.2057,1.3781,20260618
563550.SH,摩根中证A500增强策略ETF,A500增强ETF摩根,摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250508,20250516,L,SH,摩根基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,1413.97,10.7431,1.3578,20260618
563560.SH,兴业中证科技优势成长50策略ETF,科技成长ETF兴业,兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金,931696.CSI,中证科技优势成长50策略指数,20260204,20260227,L,SH,兴业基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1075.06,8.2123,1.4443,20260618
563570.SH,兴业中证金融科技ETF,金融科技ETF兴业,兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金,930986.CSI,中证金融科技主题指数,20251029,20251111,L,SH,兴业基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1358.32,17.2267,0.7521,20260618
563580.SH,万家中证800自由现金流ETF,自由现金流800ETF万家,万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932368.CSI,中证800自由现金流指数,20250716,20250725,L,SH,万家基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.4,900.6,7.9786,1.0768,20260618
563590.SH,国寿安保中证A500红利低波动ETF,A500红利低波动ETF国寿,国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,932422.CSI,中证A500红利低波动指数,20251027,20251105,L,SH,国寿安保基金,江苏银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,18.09,0.1889,0.9271,20260618
563600.SH,易方达中证A500增强策略ETF,A500增强ETF易方达,易方达中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250910,20250926,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,453.76,4.0811,1.1363,20260618
563620.SH,兴业中证全指自由现金流ETF,全指现金流ETF兴业,兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250806,20250820,L,SH,兴业基金,财通证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.6,416.42,3.7902,1.0525,20260618
563630.SH,国联安中证A500增强ETF,A500增强ETF国联安,国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250619,20250701,L,SH,国联安基金,招商证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.6,208.31,1.5687,1.3779,20260618
563650.SH,兴业中证A500ETF,中证A500ETF兴业,兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250325,20250403,L,SH,兴业基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,1.6,1315.2,9.6943,1.3911,20260618
563660.SH,银河中证A500ETF,A500ETF银河,银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250320,20250402,L,SH,银河基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.9,1156.43,8.7073,1.3853,20260618
563670.SH,鹏华中证金融科技主题ETF,金融科技ETF鹏华,鹏华中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金,930986.CSI,中证金融科技主题指数,20250926,20251014,L,SH,鹏华基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,239.56,3.3105,0.6899,20260618
563680.SH,汇添富中证800自由现金流ETF,800现金流ETF汇添富,汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932368.CSI,中证800自由现金流指数,20250430,20250515,L,SH,汇添富基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.4,545.6,4.5081,1.1575,20260618
563690.SH,红利低波ETF永赢,红利低波ETF永赢,永赢中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,H30269.CSI,中证红利低波动指数,20250923,20251010,L,SH,永赢基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,282.35,2.8184,0.963,20260618
563700.SH,易方达中证红利价值ETF,红利价值ETF易方达,易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金,H30270.CSI,中证红利价值指数,20250416,20250428,L,SH,易方达基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.1,930.2,8.8193,1.0585,20260618
563750.SH,汇添富中证500ETF,中证500ETF汇添富,汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金,000905.SH,中证小盘500指数,20251022,20251030,L,SH,汇添富基金,招商证券股份有限公司,0.15,纯境内,4.1,2121.8,18.2832,1.2056,20260618
563760.SH,中银中证全指自由现金流ETF,全指现金流ETF中银,中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250521,20250606,L,SH,中银基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,9.4,10376.31,87.1363,1.1309,20260618
563770.SH,招商中证全指自由现金流ETF,全指现金流ETF招商,招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250508,20250516,L,SH,招商基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.3,1030.99,8.5162,1.1557,20260618
563780.SH,方正富邦中证全指自由现金流ETF,现金流全指ETF方正富邦,方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250430,20250513,L,SH,方正富邦基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.9,864.36,7.0478,1.1758,20260618
563790.SH,鹏华中证卫星产业ETF,卫星ETF鹏华,鹏华中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金,931594.CSI,中证卫星产业指数,20251218,20260105,L,SH,鹏华基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,11.2,7404.92,71.3644,1.0386,20260618
563800.SH,广发中证A500ETF,A500ETF广发,广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20241111,20241118,L,SH,广发基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,91.6,47588.24,370.4524,1.3175,20260618
563830.SH,博时中证全指自由现金流ETF,全指现金流ETF博时,博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932365.CSI,中证全指自由现金流指数,20250514,20250522,L,SH,博时基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.7,588.63,4.9253,1.1693,20260618
563850.SH,广发中证全指食品ETF,食品ETF广发,广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,H30192.CSI,中证全指食品指数,20251210,20251219,L,SH,广发基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,330.39,3.5401,0.9015,20260618
563860.SH,海富通中证A500ETF,中证A500ETF海富通,海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20250122,20250212,L,SH,海富通基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.4,4109.64,30.17,1.3972,20260618
563870.SH,鹏华中证通用航空主题ETF,通用航空ETF鹏华,鹏华中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金,931855.CSI,中证通用航空主题指数,20251231,20260115,L,SH,鹏华基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,227.72,2.9715,0.7442,20260618
563880.SH,汇添富中证A500ETF,A500ETF汇添富,汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金,000510.SH,中证A500指数,20241118,20241125,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,14.2,10798.29,81.2818,1.3614,20260618
563890.SH,创金合信中证国有企业红利ETF,国企红利ETF创金合信,创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,000824.CSI,中证国有企业红利指数,20250924,20251017,L,SH,创金合信基金,广发证券股份有限公司,0.45,纯境内,0.3,55.22,0.5286,0.9989,20260618
563900.SH,摩根沪深300自由现金流ETF,300自由现金流ETF摩根,摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932366.CSI,沪深300自由现金流指数,20250424,20250507,L,SH,摩根基金,中国光大银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.8,3074.97,26.4796,1.1365,20260618
563930.SH,招商上证综合增强策略ETF,上证增强ETF招商,招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000001.SH,上证综合指数,20251225,20260106,L,SH,招商基金,中国工商银行股份有限公司,0.8,纯境内,0.3,321.96,3.1167,1.0352,20260618
563960.SH,300质量ETF兴全,300质量ETF兴全,兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金,932431.CSI,沪深300质量指数,20251205,20260108,L,SH,兴证全球基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,507.71,5.3265,0.9295,20260618
563980.SH,鑫元中证800红利低波动ETF,800红利低波ETF鑫元,鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,931848.CSI,中证800红利低波动指数,20251024,20251107,L,SH,鑫元基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,432.09,4.412,0.9356,20260618
563990.SH,富国中证800自由现金流ETF,800现金流ETF富国,富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,932368.CSI,中证800自由现金流指数,20250416,20250424,L,SH,富国基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,5.3,1378.63,11.0629,1.1926,20260618
588000.SH,华夏上证科创板50成份ETF,科创50ETF华夏,华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20200928,20201116,L,SH,华夏基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,629.5,645010.09,3492.858,1.3996,20260618
588010.SH,博时上证科创板新材料ETF,科创新材料ETF博时,博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金,000689.SH,上证科创板新材料指数,20220930,20221026,L,SH,博时基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,8.6,9795.86,79.8654,1.3789,20260618
588020.SH,易方达上证科创板成长ETF,科创成长ETF易方达,易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金,000690.SH,上证科创板成长指数,20230823,20230831,L,SH,易方达基金,国信证券股份有限公司,0.5,纯境内,15.0,18723.26,66.5054,3.2588,20260618
588030.SH,博时科创100ETF,科创100ETF博时,博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20230906,20230915,L,SH,博时基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,53.6,31741.34,173.3597,2.0434,20260618
588040.SH,鹏华科创板50ETF,科创50ETF鹏华,鹏华上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20250403,20250414,L,SH,鹏华基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,1.3,1425.42,8.0278,1.9434,20260618
588050.SH,科创50ETF工银,科创50ETF工银,工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20200928,20201116,L,SH,工银瑞信基金,中国农业银行股份有限公司,0.3,纯境内,84.6,45539.21,251.1904,1.3625,20260618
588060.SH,广发科创50ETF,科创50ETF广发,广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20210715,20210729,L,SH,广发基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,60.1,43368.81,387.658,1.2115,20260618
588070.SH,万家上证科创板成长ETF,科创成长ETF万家,万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金,000690.SH,上证科创板成长指数,20241106,20241114,L,SH,万家基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,538.05,2.2185,2.8006,20260618
588080.SH,易方达上证科创板50ETF,科创50ETF易方达,易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20200928,20201116,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,376.6,197188.02,1101.6689,1.3765,20260618
588090.SH,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF,科创50ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20200928,20201116,L,SH,华泰柏瑞基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,34.5,28893.38,159.5463,1.3674,20260618
588100.SH,嘉实上证科创板新一代信息技术ETF,科创信息ETF嘉实,嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金,000682.SH,上证科创板新一代信息技术指数,20220518,20220527,L,SH,嘉实基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.8,2338.67,8.5257,3.0285,20260618
588110.SH,广发上证科创板成长ETF,科创成长ETF广发,广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金,000690.SH,上证科创板成长指数,20230823,20230831,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.7,3980.51,14.45,3.1867,20260618
588120.SH,国泰上证科创板100ETF,科创100ETF国泰,国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20230906,20230915,L,SH,国泰基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,10.5,10896.8,59.1438,2.0592,20260618
588130.SH,华夏上证科创板生物医药ETF,科创医药ETF华夏,华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,000683.SH,上证科创板生物医药指数,20250514,20250528,L,SH,华夏基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1240.73,12.8749,0.9307,20260618
588140.SH,广发上证科创板200ETF,科创200ETF广发,广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20250926,20251015,L,SH,广发基金,交通银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.4,1170.1,8.5947,1.4691,20260618
588150.SH,南方上证科创板50成份ETF,科创50ETF南方,南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20211210,20211220,L,SH,南方基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.7,3943.33,31.8685,1.3464,20260618
588160.SH,南方上证科创板新材料ETF,科创新材料ETF南方,南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金,000689.SH,上证科创板新材料指数,20220930,20221026,L,SH,南方基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.4,2905.02,23.2404,1.4132,20260618
588170.SH,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF,科创半导体ETF华夏,华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,950125.CSI,上证科创板半导体材料设备主题指数,20250324,20250408,L,SH,华夏基金,长江证券股份有限公司,0.5,纯境内,128.3,261815.67,998.2547,3.1157,20260618
588180.SH,国联安科创ETF,科创50ETF国联安,国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20210624,20210701,L,SH,国联安基金,交通银行股份有限公司,0.3,纯境内,10.0,3722.43,32.3392,1.236,20260618
588190.SH,科创100,科创100ETF银华,银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20230906,20230915,L,SH,银华基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,30.7,19010.96,104.4769,2.0252,20260618
588200.SH,嘉实上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF嘉实,嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20220930,20221026,L,SH,嘉实基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,498.2,572629.54,1578.0875,4.1198,20260618
588210.SH,易方达上证科创板100ETF,科创100ETF易方达,易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20231108,20231116,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.2,1977.37,10.8494,2.0365,20260618
588220.SH,科创100ETF基金,科创100ETF鹏华,鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20230906,20230915,L,SH,鹏华基金,广发证券股份有限公司,0.15,纯境内,63.7,70137.68,384.7717,2.0352,20260618
588230.SH,华泰柏瑞上证科创板200ETF,科创200ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20241216,20241224,L,SH,华泰柏瑞基金,中泰证券股份有限公司,0.15,纯境内,11.1,18407.54,90.7635,2.185,20260618
588240.SH,鹏华科创板200ETF,科创200ETF鹏华,鹏华上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20250213,20250225,L,SH,鹏华基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.1,5447.65,29.2991,2.0196,20260618
588250.SH,鹏华上证科创板生物医药ETF,科创医药ETF鹏华,鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,000683.SH,上证科创板生物医药指数,20250312,20250321,L,SH,鹏华基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.4,714.0,7.2157,0.9477,20260618
588260.SH,华安上证科创板新一代信息技术ETF,科创信息ETF华安,华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金,000682.SH,上证科创板新一代信息技术指数,20220518,20220527,L,SH,华安基金,光大证券股份有限公司,0.15,纯境内,1.4,551.07,2.0563,2.953,20260618
588270.SH,易方达上证科创板200ETF,科创200ETF易方达,易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20250605,20250616,L,SH,易方达基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,5.8,2697.77,14.305,2.0427,20260618
588280.SH,华安上证科创板50ETF,科创50ETF华安,华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20211012,20211029,L,SH,华安基金,光大证券股份有限公司,0.15,纯境内,3.5,2235.19,17.6212,1.3733,20260618
588290.SH,华安上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF华安,华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20220930,20221026,L,SH,华安基金,华泰证券股份有限公司,0.15,纯境内,46.8,61820.88,174.2536,4.0271,20260618
588300.SH,招商中证科创创业50ETF,科创创业50ETF招商,招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20210625,20210705,L,SH,招商基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,18.3,7433.78,56.2856,1.4221,20260618
588310.SH,方正富邦科创创业50ETF,科创创业ETF方正富邦,方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20211122,20211202,L,SH,方正富邦基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,400.23,2.9085,1.4861,20260618
588320.SH,广发中证科创创业50增强策略ETF,双创50增强ETF广发,广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20221228,20230106,L,SH,广发基金,中信银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,1327.53,6.5564,2.1814,20260618
588330.SH,华宝双创龙头ETF,双创50ETF华宝,华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20210629,20210706,L,SH,华宝基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,13.0,10010.97,76.9326,1.403,20260618
588350.SH,鹏扬中证科创创业50ETF,科创创业50ETF鹏扬,鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20221026,20221110,L,SH,鹏扬基金,中国农业银行股份有限公司,0.5,纯境内,13.7,773.09,3.8913,2.1372,20260618
588360.SH,国泰中证科创创业50ETF,科创创业ETF国泰,国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20210629,20210706,L,SH,国泰基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司,0.5,纯境内,3.1,3636.31,26.132,1.4975,20260618
588370.SH,南方上证科创板50成份增强策略ETF,科创50增强ETF南方,南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20221201,20221213,L,SH,南方基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.2,1164.28,6.2455,2.0328,20260618
588380.SH,富国中证科创创业50ETF,科创创业ETF富国,富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20210629,20210706,L,SH,富国基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,32.0,13164.37,100.4793,1.4086,20260618
588390.SH,博时中证科创创业50ETF,科创创业ETF博时,博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20210819,20210830,L,SH,博时基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.1,1140.67,8.2045,1.4972,20260618
588400.SH,嘉实中证科创创业50ETF,科创创业ETF嘉实,嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20210625,20210705,L,SH,嘉实基金,中国银河证券股份有限公司,0.5,纯境内,16.4,4158.93,32.1902,1.3944,20260618
588410.SH,鹏华中证科创创业人工智能ETF,科创创业人工智能ETF鹏华,鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20251217,20260105,L,SH,鹏华基金,长城证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.6,1236.28,8.969,1.4746,20260618
588420.SH,摩根中证科创创业人工智能ETF,科创创业人工智能ETF摩根,摩根中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20251217,20260105,L,SH,摩根基金,兴业银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.9,2582.63,18.7726,1.4762,20260618
588430.SH,科创创业人工智能ETF工银,科创创业人工智能ETF工银,工银瑞信中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20251217,20251229,L,SH,工银瑞信基金,广发证券股份有限公司,0.45,纯境内,1.5,1761.06,12.5533,1.5038,20260618
588450.SH,招商上证科创板50成份增强策略ETF,科创50增强ETF招商,招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20240506,20240522,L,SH,招商基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.1,1692.01,7.4116,2.4917,20260618
588460.SH,科创50增强ETF,科创50增强ETF鹏华,鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20221201,20230105,L,SH,鹏华基金,中信建投证券股份有限公司,1.0,纯境内,14.7,8566.77,39.7862,2.38,20260618
588470.SH,华安中证科创创业人工智能ETF,科创创业人工智能ETF华安,华安中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20260518,20260528,L,SH,华安基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.3,5040.43,51.5145,1.0431,20260618
588480.SH,中金中证科创创业人工智能ETF,科创创业人工智能ETF中金,中金中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20260429,20260512,L,SH,中金基金,东方财富证券股份有限公司,0.3,纯境内,2.1,2999.11,28.794,1.109,20260618
588500.SH,易方达上证科创板100增强策略ETF,科创100增强ETF易方达,易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20240627,20240719,L,SH,易方达基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,863.84,3.1616,3.0093,20260618
588510.SH,华夏中证科创创业人工智能ETF,科创创业人工智能ETF华夏,华夏中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,932456.CSI,中证科创创业人工智能指数,20260515,20260529,L,SH,华夏基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.1,3736.55,37.9582,1.0498,20260618
588520.SH,科创增强ETF永赢,科创增强ETF永赢,永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000681.SH,上证科创板综合价格指数,20250627,20250708,L,SH,永赢基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.2,590.87,3.9339,1.5771,20260618
588550.SH,易方达上证科创板综合增强策略ETF,科创综指增强ETF易方达,易方达上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250827,20250912,L,SH,易方达基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,694.56,4.6954,1.6375,20260618
588660.SH,兴银中证科创创业50ETF,科创创业50ETF兴银,兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,931643.CSI,中证科创创业50指数,20250228,20250317,L,SH,兴银基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.7,522.9,2.4496,2.3048,20260618
588670.SH,嘉实上证科创板综合增强策略ETF,科创综指增强ETF嘉实,嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250605,20250613,L,SH,嘉实基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,336.72,1.8019,2.0682,20260618
588680.SH,广发上证科创板100增强策略ETF,科创100增强ETF广发,广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20240627,20240705,L,SH,广发基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.0,722.76,2.8035,2.8272,20260618
588690.SH,科综指增,科创增强ETF银华,银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250820,20250829,L,SH,银华基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.7,182.67,1.3831,1.4239,20260618
588700.SH,嘉实上证科创板生物医药ETF,科创医药ETF嘉实,嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,000683.SH,上证科创板生物医药指数,20231227,20240105,L,SH,嘉实基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.7,3699.16,39.0957,0.9088,20260618
588710.SH,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF,科创半导体设备ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,950125.CSI,上证科创板半导体材料设备主题指数,20250526,20250604,L,SH,华泰柏瑞基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,27.3,52737.81,196.6523,3.2044,20260618
588720.SH,中银上证科创板50ETF,科创50ETF中银,中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20250327,20250415,L,SH,中银基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.7,1321.62,7.4711,1.9231,20260618
588730.SH,易方达上证科创板人工智能ETF,科创人工智能ETF易方达,易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250116,20250124,L,SH,易方达基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.5,纯境内,11.7,15016.6,87.3239,1.7821,20260618
588750.SH,汇添富上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF汇添富,汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20241218,20241226,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,58.4,36000.28,148.6255,2.7424,20260618
588760.SH,广发上证科创板人工智能ETF,科创人工智能ETF广发,广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250115,20250123,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,20.2,27499.25,312.3093,1.8132,20260618
588770.SH,摩根上证科创板新一代信息技术ETF,科创信息ETF摩根,摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金,000682.SH,上证科创板新一代信息技术指数,20250314,20250324,L,SH,摩根基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,6.3,2968.45,15.1724,2.1519,20260618
588780.SH,国联安科创芯片设计ETF,科创芯片设计ETF国联安,国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金,950162.CSI,上证科创板芯片设计主题指数,20241211,20241226,L,SH,国联安基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,10.0,27946.03,253.444,2.4352,20260618
588790.SH,博时科创板人工智能ETF,科创AIETF博时,博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20241231,20250109,L,SH,博时基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,29.3,40025.76,431.4742,1.9128,20260618
588800.SH,华夏上证科创板100ETF,科创100ETF华夏,华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20231108,20231116,L,SH,华夏基金,交通银行股份有限公司,0.15,纯境内,28.8,34576.16,191.829,2.012,20260618
588810.SH,富国上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF富国,富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20241230,20250109,L,SH,富国基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,11.8,11897.16,46.0059,2.9218,20260618
588820.SH,华夏上证科创板200ETF,科创200ETF华夏,华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20241223,20250106,L,SH,华夏基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.6,3416.24,15.7964,2.3376,20260618
588830.SH,鹏华科创板新能源ETF,科创新能源ETF鹏华,鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金,000692.SH,上证科创板新能源指数,20240731,20240809,L,SH,鹏华基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,10.2,11720.64,74.6365,1.5972,20260618
588840.SH,万家上证科创板50成份ETF,科创50ETF万家,万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20250226,20250310,L,SH,万家基金,中信银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.6,443.69,2.7218,1.7667,20260618
588850.SH,嘉实上证科创板工业机械ETF,科创机械ETF嘉实,嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金,000693.SH,上证科创板工业机械指数,20250416,20250424,L,SH,嘉实基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,3907.41,19.6128,2.2771,20260618
588860.SH,科创医药ETF工银,科创医药ETF工银,工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,000683.SH,上证科创板生物医药指数,20240808,20240823,L,SH,工银瑞信基金,华泰证券股份有限公司,0.45,纯境内,2.3,1174.83,18.5888,1.2134,20260618
588870.SH,汇添富上证科创板50成份ETF,科创50ETF汇添富,汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20250120,20250127,L,SH,汇添富基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,4.8,7890.57,44.4202,1.9347,20260618
588880.SH,华泰柏瑞上证科创板100ETF,科创100ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20231108,20231116,L,SH,华泰柏瑞基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.0,1171.06,6.5212,2.0059,20260618
588890.SH,南方上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF南方,南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20240415,20240423,L,SH,南方基金,交通银行股份有限公司,0.5,纯境内,36.9,21989.94,53.7839,4.6379,20260618
588900.SH,南方上证科创板100ETF,科创100ETF南方,南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20231208,20231218,L,SH,南方基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,6.3,1004.59,5.39,2.08,20260618
588910.SH,建信上证智选科创板创新价值ETF,科创价值ETF建信,建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金,950333.CSI,上证智选科创板创新价值指数,20250320,20250407,L,SH,建信基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.9,2056.92,12.9385,1.6861,20260618
588920.SH,鹏华科创板芯片ETF,科创芯片ETF鹏华,鹏华上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20250716,20250728,L,SH,鹏华基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,3.1,4740.69,20.3241,2.6341,20260618
588930.SH,科创板AI,科创人工智能ETF银华,银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250106,20250114,L,SH,银华基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,9.6,6914.47,37.6985,1.8865,20260618
588940.SH,富国上证科创板50成份ETF,科创50ETF富国,富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20250521,20250603,L,SH,富国基金,中信银行股份有限公司,0.15,纯境内,7.9,8503.79,46.8818,1.9717,20260618
588950.SH,景顺长城上证科创板50成份ETF,科创50ETF景顺,景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20250115,20250124,L,SH,景顺长城基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.0,4038.62,22.2408,1.9837,20260618
588960.SH,富国上证科创板新能源ETF,科创新能源ETF富国,富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金,000692.SH,上证科创板新能源指数,20250206,20250219,L,SH,富国基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.2,3206.13,22.3592,1.4604,20260618
588980.SH,广发上证科创板100ETF,科创100ETF广发,广发上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20250723,20250801,L,SH,广发基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,310.8,1.8657,1.8482,20260618
588990.SH,博时上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF博时,博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20240808,20240816,L,SH,博时基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,7.2,9730.56,25.7298,4.2852,20260618
589000.SH,华夏上证科创板综合ETF,科创综指ETF华夏,华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250226,20250305,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,14.4,13367.38,79.7925,1.8349,20260618
589010.SH,华夏上证科创板人工智能ETF,科创人工智能ETF华夏,华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250326,20250409,L,SH,华夏基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,16.5,12942.08,78.0903,1.6893,20260618
589020.SH,鹏华科创板半导体材料设备主题ETF,科创半导体设备ETF鹏华,鹏华上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,950125.CSI,上证科创板半导体材料设备主题指数,20250827,20250904,L,SH,鹏华基金,中信建投证券股份有限公司,0.5,纯境内,12.3,29783.6,141.7644,2.5109,20260618
589030.SH,易方达上证科创板芯片设计主题ETF,科创芯片设计ETF易方达,易方达上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金,950162.CSI,上证科创板芯片设计主题指数,20251231,20260119,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.3,12146.71,95.0522,1.4118,20260618
589050.SH,兴业科创价格ETF,科创综指ETF兴业,兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金,000681.SH,上证科创板综合价格指数,20250730,20250818,L,SH,兴业基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.8,382.99,2.5846,1.6086,20260618
589060.SH,科创综指ETF东财,科创综指ETF东财,东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金,000681.SH,上证科创板综合价格指数,20250319,20250327,L,SH,东财基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.3,518.34,2.9426,1.9245,20260618
589070.SH,天弘上证科创板芯片设计主题ETF,科创芯片设计ETF天弘,天弘上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金,950162.CSI,上证科创板芯片设计主题指数,20260115,20260123,L,SH,天弘基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,6.2,9823.86,82.0749,1.3251,20260618
589080.SH,汇添富上证科创板综合ETF,科创综指ETF汇添富,汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250226,20250305,L,SH,汇添富基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.6,3570.62,21.474,1.8224,20260618
589090.SH,鹏华科创板人工智能ETF,科创AIETF鹏华,鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250813,20250827,L,SH,鹏华基金,广发证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.3,815.56,6.5761,1.2752,20260618
589100.SH,国泰上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF国泰,国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20250326,20250407,L,SH,国泰基金,国投证券股份有限公司,0.5,纯境内,8.1,7574.22,32.4567,2.6392,20260618
589110.SH,国泰上证科创板人工智能ETF,科创人工智能ETF国泰,国泰上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250926,20251015,L,SH,国泰基金,东方证券股份有限公司,0.5,纯境内,6.3,1274.15,11.8255,1.1082,20260618
589120.SH,汇添富上证科创板创新药ETF,科创创新药ETF汇添富,汇添富上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金,950161.CSI,上证科创板创新药指数,20250910,20250919,L,SH,汇添富基金,中国工商银行股份有限公司,0.5,纯境内,4.9,3970.84,54.0584,0.7167,20260618
589130.SH,易方达上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF易方达,易方达上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20251229,20260108,L,SH,易方达基金,招商银行股份有限公司,0.5,纯境内,40.4,19328.98,134.1889,1.6281,20260618
589150.SH,平安上证科创板50成份ETF,科创50ETF平安,平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20251217,20260106,L,SH,平安基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.0,1317.49,10.2851,1.3858,20260618
589160.SH,广发上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF广发,广发上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20260121,20260130,L,SH,广发基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司,0.5,纯境内,2.4,3493.57,26.5448,1.4855,20260618
589170.SH,鹏华科创板芯片设计主题ETF,科创芯片设计ETF鹏华,鹏华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金,950162.CSI,上证科创板芯片设计主题指数,20260128,20260206,L,SH,鹏华基金,长城证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.3,1141.18,9.3892,1.3344,20260618
589180.SH,汇添富上证科创板新材料ETF,科创新材料ETF汇添富,汇添富上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金,000689.SH,上证科创板新材料指数,20250605,20250616,L,SH,汇添富基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,2269.94,11.1845,2.2682,20260618
589190.SH,华宝上证科创板芯片ETF,科创芯片ETF华宝,华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,000685.SH,上证科创板芯片指数,20260119,20260127,L,SH,华宝基金,招商银行股份有限公司,0.3,纯境内,15.7,8655.87,65.5828,1.4948,20260618
589200.SH,科创200ETF工银,科创200ETF工银,工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20250723,20250808,L,SH,工银瑞信基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.4,580.54,3.7548,1.6748,20260618
589210.SH,广发上证科创板芯片设计主题ETF,科创芯片设计ETF广发,广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金,950162.CSI,上证科创板芯片设计主题指数,20251211,20251223,L,SH,广发基金,中泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,4.8,2830.69,19.2017,1.6765,20260618
589220.SH,国泰上证科创板200ETF,科创200ETF国泰,国泰上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20260116,20260126,L,SH,国泰基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.4,3873.74,34.0132,1.2323,20260618
589230.SH,南方上证科创板人工智能ETF,科创人工智能ETF南方,南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20260116,20260202,L,SH,南方基金,中信建投证券股份有限公司,0.15,纯境内,2.6,3229.55,32.0564,1.0346,20260618
589250.SH,浦银安盛科创板芯片设计ETF,科创芯片设计ETF浦银,浦银安盛上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金,950162.CSI,上证科创板芯片设计主题指数,20260318,20260401,L,SH,浦银安盛基金,东方财富证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,1359.07,9.702,1.5384,20260618
589260.SH,国泰上证科创板芯片设计主题ETF,科创芯片设计ETF国泰,国泰上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金,950162.CSI,上证科创板芯片设计主题指数,20260325,20260402,L,SH,国泰基金,中国建设银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.8,2019.98,14.3953,1.5406,20260618
589270.SH,前海开源上证科创板100ETF,科创100ETF前海开源,前海开源上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20260409,20260428,L,SH,前海开源基金,长沙银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.4,443.23,3.8755,1.2866,20260618
589280.SH,华宝科创板综合增强策略ETF,科创增强ETF华宝,华宝上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20260508,20260520,L,SH,华宝基金,平安银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.9,1606.67,16.3077,1.0434,20260618
589300.SH,嘉实上证科创板综合ETF,科创综指ETF嘉实,嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250409,20250417,L,SH,嘉实基金,平安银行股份有限公司,0.15,纯境内,0.8,447.43,2.4534,2.0074,20260618
589320.SH,嘉实上证科创板200ETF,科创200ETF嘉实,嘉实上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20260520,20260528,L,SH,嘉实基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.9,2086.38,21.6026,1.0441,20260618
589330.SH,科创200ETF东财,科创200ETF东财,东财上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20260521,20260529,L,SH,东财基金,中国建设银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.3,1450.22,14.5643,1.0617,20260618
589380.SH,富国上证科创板人工智能ETF,科创人工智能ETF富国,富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250620,20250701,L,SH,富国基金,广发证券股份有限公司,0.3,纯境内,1.6,884.94,5.3713,1.7058,20260618
589500.SH,科创综指ETF工银,科创综指ETF工银,工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金,000681.SH,上证科创板综合价格指数,20250224,20250303,L,SH,工银瑞信基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.7,1349.88,7.9618,1.8533,20260618
589520.SH,华宝上证科创板人工智能ETF,科创人工智能ETF华宝,华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250305,20250313,L,SH,华宝基金,华泰证券股份有限公司,0.5,纯境内,5.3,4287.13,61.1232,1.4468,20260618
589550.SH,华夏上证智选科创板价值50策略ETF,科创价值ETF华夏,华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金,950228.CSI,上证智选科创板价值50策略指数,20250716,20250728,L,SH,华夏基金,国金证券股份有限公司,0.5,纯境内,0.3,444.45,3.2624,1.379,20260618
589560.SH,汇添富上证科创板人工智能ETF,科创人工智能ETF汇添富,汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,950180.CSI,上证科创板人工智能指数,20250825,20250905,L,SH,汇添富基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,2.9,1269.21,11.4154,1.1468,20260618
589580.SH,兴银上证科创板综合价格ETF,科创综指ETF兴银,兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金,000681.SH,上证科创板综合价格指数,20250527,20250611,L,SH,兴银基金,招商证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.2,163.33,0.9699,1.8431,20260618
589600.SH,富国上证科创板综合价格ETF,科创综指ETF富国,富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金,000681.SH,上证科创板综合价格指数,20250228,20250307,L,SH,富国基金,交通银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.2,1033.71,6.1699,1.8303,20260618
589630.SH,国泰上证科创板综合ETF,科创综指ETF国泰,国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250304,20250312,L,SH,国泰基金,中国国际金融股份有限公司,0.15,纯境内,3.0,3577.63,21.0193,1.8387,20260618
589660.SH,南方上证科创板综合ETF,科创综指ETF南方,南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250226,20250305,L,SH,南方基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.2,4600.35,27.3137,1.8455,20260618
589680.SH,鹏华科创板综合ETF,科创综指ETF鹏华,鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250226,20250305,L,SH,鹏华基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,17.3,16187.02,98.1451,1.7899,20260618
589700.SH,南方上证科创板成长ETF,科创成长ETF南方,南方上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金,000690.SH,上证科创板成长指数,20250521,20250605,L,SH,南方基金,中国银行股份有限公司,0.5,纯境内,0.4,625.07,2.6609,2.7241,20260618
589720.SH,国泰上证科创板创新药ETF,科创创新药ETF国泰,国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金,950161.CSI,上证科创板创新药指数,20250723,20250801,L,SH,国泰基金,国泰海通证券股份有限公司,0.5,纯境内,14.9,18907.15,237.551,0.7775,20260618
589770.SH,招商上证科创板综合ETF,科创综指ETF招商,招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250226,20250305,L,SH,招商基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.2,2097.4,12.3795,1.8493,20260618
589780.SH,富国上证科创板200ETF,科创200ETF富国,富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20250917,20250926,L,SH,富国基金,广发证券股份有限公司,0.15,纯境内,0.9,479.13,3.4602,1.4885,20260618
589800.SH,易方达上证科创板综合ETF,科创综指ETF易方达,易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250225,20250304,L,SH,易方达基金,中国工商银行股份有限公司,0.15,纯境内,17.6,13549.75,80.4937,1.8421,20260618
589820.SH,建信上证科创板200ETF,科创200ETF建信,建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,000699.SH,上证科创板200指数,20250827,20250915,L,SH,建信基金,上海浦东发展银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.0,1151.73,8.1014,1.5248,20260618
589850.SH,科创50ETF东财,科创50ETF东财,东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,000688.SH,上证科创板50成份指数,20250801,20250811,L,SH,东财基金,北京银行股份有限公司,0.15,纯境内,5.7,10827.21,64.5971,1.8247,20260618
589860.SH,天弘上证科创板综合ETF,科创综指ETF天弘,天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250226,20250305,L,SH,天弘基金,中信证券股份有限公司,0.15,纯境内,3.0,3104.93,18.5514,1.8292,20260618
589880.SH,建信上证科创板综合ETF,科创综指ETF建信,建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250220,20250228,L,SH,建信基金,国泰海通证券股份有限公司,0.15,纯境内,8.8,3533.17,21.1318,1.8246,20260618
589890.SH,景顺长城上证科创板综合价格ETF,科创综指ETF景顺,景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金,000681.SH,上证科创板综合价格指数,20250226,20250305,L,SH,景顺长城基金,招商银行股份有限公司,0.15,纯境内,1.6,1394.06,8.3326,1.8202,20260618
589900.SH,博时科创综指ETF,科创综指ETF博时,博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250226,20250305,L,SH,博时基金,中国银行股份有限公司,0.15,纯境内,3.2,2517.88,14.946,1.8426,20260618
589950.SH,富国上证科创板100ETF,科创100ETF富国,富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20250929,20251017,L,SH,富国基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,4.4,838.92,6.17,1.5157,20260618
589960.SH,易方达上证科创板新能源ETF,科创新能源ETF易方达,易方达上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金,000692.SH,上证科创板新能源指数,20250910,20250922,L,SH,易方达基金,中信证券股份有限公司,0.5,纯境内,1.5,4851.43,44.7025,1.1187,20260618
589980.SH,汇添富上证科创板100ETF,科创100ETF汇添富,汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,000698.SH,上证科创板100指数,20250425,20250512,L,SH,汇添富基金,中国农业银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.6,519.27,2.7479,2.0955,20260618
589990.SH,华泰柏瑞上证科创板综合ETF,科创综指ETF华泰柏瑞,华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,000680.SH,上证科创板综合指数,20250226,20250305,L,SH,华泰柏瑞基金,兴业银行股份有限公司,0.15,纯境内,2.0,1039.09,5.9375,1.8922,20260618
161831.SZ,银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A,银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A,银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A,,人民币/港币汇率恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%,20210101,20210101,L,SZ,银华基金管理股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,1.0,LOF,,18.02,0.2465,0.6928,20260618
164705.SZ,汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A,汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A,汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A,,经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%,20201201,20201201,L,SZ,汇添富基金管理股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,0.8,LOF,,11.68,0.1038,1.2229,20260618
167302.SZ,方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF),方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF),方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF),,恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%,20190926,20200106,L,SZ,方正富邦基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,0.75,LOF,,0.62,0.006,1.0352,20260618
501311.SH,嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A,嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A,嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A,,恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%,20190114,20190214,L,SH,嘉实基金管理有限公司,中国银行股份有限公司,0.75,LOF,,67.77,0.7152,0.892,20260618
501310.SH,华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A,华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A,华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A,,标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%,20181025,20181122,L,SH,华宝基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,0.75,LOF,,16.26,0.1199,1.3071,20260618
164824.SZ,工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF)-CNY,工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF)-CNY,工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF)-CNY,,中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%,20180615,20180801,L,SZ,工银瑞信基金管理有限公司,招商银行股份有限公司,1.2,LOF,,3311.45,25.8279,1.3114,20260617
160140.SZ,南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)-A,南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)-A,南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)-A,,活期存款利率(税后)×5%+道琼斯美国精选REIT指数×95%,20171026,20171124,L,SZ,南方基金管理股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,0.8,LOF,,298.28,2.104,1.424,20260617
501303.SH,广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-A,广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-A,广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-A,,活期存款利率(税后)×5%+恒生综合中型股指数×95%,20170921,20171025,L,SH,广发基金管理有限公司,中国银行股份有限公司,0.5,LOF,,28.33,0.2758,0.996,20260618
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501301.SH,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A,,活期存款利率(税后)×5%+恒生中国(香港上市)30指数×95%,20170420,20170508,L,SH,华宝基金管理有限公司,招商证券股份有限公司,0.5,LOF,,273.33,2.2238,1.1646,20260618
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165513.SZ,中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A,中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A,中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A,,中证CME中国商品消费指数(人民币)收益率×100%,20111220,20120113,L,SZ,中信保诚基金管理有限公司,中国银行股份有限公司,1.75,LOF,,112.36,1.0908,1.0078,20260617
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