aszerW a49002f622 fix(datasource): 溢价率计算改用同一天市价与净值 ...

问题：之前用 ffill 将前一天净值填充到当天，导致溢价率偏差过大
例如：5月13日市价 4.048 vs 5月12日净值 3.946 → 溢价率 2.58%

修复：
- 不使用 ffill，只计算有净值日期的溢价率
- 使用 price_df 和 nav_df 的交集日期计算
- 溢价率 = (当天市价 - 当天净值) / 当天净值
- 5月12日市价 3.94 vs 净值 3.946 → 溢价率 ~0%

注意：净值 T+1 公布，最新一天溢价率可能无法计算

2026-05-14 01:31:39 +08:00

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__init__.py

feat: Flask统一数据服务迁移（分层架构）

2026-05-12 21:33:19 +08:00

asset_type_detector.py

feat: Flask统一数据服务迁移（分层架构）

2026-05-12 21:33:19 +08:00

ccxt_source.py

feat(datasource): 实现加密货币数据获取功能

2026-05-13 23:30:32 +08:00

flask_api_source.py

feat(flask): OHLCV 端点自动附加 ETF 净值和溢价率

2026-05-14 00:57:37 +08:00

flask_server.py

feat(flask): OHLCV 端点自动附加 ETF 净值和溢价率

2026-05-14 00:57:37 +08:00

hybrid_source.py

refactor: 配置文件迁移到策略目录（模块自包含）

2026-05-12 22:14:35 +08:00

socks2http.py

feat(datasource): 实现加密货币数据获取功能

2026-05-13 23:30:32 +08:00

ssh_tunnel.py

fix: SSH隧道启动前清理残留进程

2026-05-12 22:40:35 +08:00

tushare_source.py

fix: 数据源路由修复与因子计算改进

2026-05-12 00:47:43 +08:00

universal_fetcher.py

fix(datasource): 溢价率计算改用同一天市价与净值

2026-05-14 01:31:39 +08:00

yfinance_source.py

feat(datasource): 股票info字段放到API响应最外层

2026-05-13 00:26:19 +08:00