aszerW 7844b1ebf0 fix(tushare): QDII基金溢价率计算修复 - ETF类型识别+反向偏移T+2+周末填充 ...

实现完整QDII基金溢价率计算修复方案：

1. 新增_get_etf_type()方法：
   - 使用Tushare etf_basic接口查询etf_type字段
   - 自动识别境内/QDII基金类型
   - 缓存机制避免重复查询

2. 修改fetch_etf()方法：
   - QDII基金净值范围向前/向后扩大2天
   - 确保有足够净值数据进行T+2匹配

3. 修改_calculate_premium_series()方法：
   - QDII基金使用反向偏移：价格日期-2天=净值日期
   - 周末/节假日填充：使用ffill填充缺失净值
   - 境内ETF保持T+0匹配逻辑

验证结果：
- 纳指ETF 513100.SH 5月18日溢价率：3.84%
- 同花顺溢价率：3.84%
- 偏差：0.00% ✅ 完美对齐

修复与同花顺等主流平台一致的QDII基金溢价率计算逻辑。

2026-05-25 22:46:08 +08:00

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__init__.py

refactor(datasource): 分层接口设计，移除HybridDataSource

2026-05-23 12:46:48 +08:00

asset_type_detector.py

feat: Flask统一数据服务迁移（分层架构）

2026-05-12 21:33:19 +08:00

ccxt_source.py

refactor(datasource): 统一数据获取架构，使用 df.attrs 传递元数据

2026-05-23 23:40:18 +08:00

flask_api_source.py

feat: 为 FlaskAPIDataSource 添加交易日历获取功能

2026-05-24 12:26:35 +08:00

flask_server.py

feat: 统一交易日历为 pandas_market_calendars

2026-05-24 11:08:26 +08:00

models.py

feat(pydantic): 集成 Pydantic 模型到 Flask API 层

2026-05-24 01:13:33 +08:00

socks2http.py

feat(datasource): 实现加密货币数据获取功能

2026-05-13 23:30:32 +08:00

ssh_tunnel.py

fix: SSH隧道启动前清理残留进程

2026-05-12 22:40:35 +08:00

tushare_source.py

fix(tushare): QDII基金溢价率计算修复 - ETF类型识别+反向偏移T+2+周末填充

2026-05-25 22:46:08 +08:00

universal_fetcher.py

feat: ETF复权功能扩展至支持前复权qfq

2026-05-25 00:15:59 +08:00

yfinance_source.py

refactor(datasource): 底层fetch方法添加adj参数

2026-05-23 18:32:00 +08:00