feat(rotation): 采用红利低波+短债指数组合作为防御类资产

配置变更：
- H30269.CSI(红利低波指数)归类为BOND大类
- 931862.CSI(短债指数)归类为BOND大类
- 添加正确的标注说明（注明实际是红利低波和短债指数）

防御效果分析：
- 红利低波提供'类债券'股票防御（高股息+低波动）
- 短债指数提供真正的债券防御（极低波动）
- 2008年熊市短债指数持仓172天(55%)，贡献主要防御效果

回测验证：
- 组合配置净值173.83，累计收益17283%
- 比单红利低波配置高50%（115.14 → 173.83）
- 2008年少亏23%（-43.87% → -20.85%）

删除旧报告：红利低波防御配置分析报告.md
创建新报告：防御类资产组合配置分析报告.md

strategies/rotation/config.yaml

@@ -50,14 +50,20 @@ code_list:
     etf: "159980.SZ"               # 国内有色金属ETF
     market: "COMMODITY"
   
-  # 防御类资产（类债券属性：高股息+低波动）
-  # H30269.CSI 实际是中证红利低波动指数，不是国债
-  # 但其高股息(4-5%)、低波动特性具有"类债券"防御属性
-  # 归类为DEFENSIVE可避免与成长股竞争，稳定入选组合
+  # 防御类资产组合（红利低波+短债指数）
+  # 注意：以下标注为"国债"但实际不是国债，是防御类资产组合
+  # H30269.CSI = 中证红利低波动指数（高股息股票组合，数据从2005年开始）
+  # 931862.CSI = 中证0-9个月国债指数（短债指数，数据从2007年开始）
+  # 组合效果：红利低波提供"类债券"股票防御，短债提供真正的债券防御
+  # 收益对比：此组合净值173.83，优于单红利低波配置净值115.14
   "H30269.CSI":
-    name: "红利低波"
+    name: "红利低波(类债券)"       # 实际是红利低波指数
     etf: "512890.SH"
-    market: "DEFENSIVE"
+    market: "BOND"
+  "931862.CSI":
+    name: "短债指数"               # 实际是中证0-9个月国债指数
+    etf: null                       # 无对应ETF，直接交易指数
+    market: "BOND"
 
 # 主市场配置
 primary_market: